Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 416 | 28 916 | 5 500 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 | 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 896 | 71 033 | 15 863 | 28 272 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 390 | 8 390 | 8 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 844 | 100 541 | 49 303 | 56 530 |
BN | En cours de production de biens | 418 | 418 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 090 | 5 551 | 505 539 | 266 358 |
BZ | Autres créances | 144 245 | 144 245 | 167 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 248 063 | 248 063 | 374 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 300 | 33 300 | 39 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 181 | 5 551 | 941 630 | 858 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025 | 106 092 | 990 933 | 914 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 182 193 | 87 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442 | 95 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 135 | 187 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778 | 415 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 989 | 283 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 8 431 | 8 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 798 | 707 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933 | 914 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798 | 707 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 003 | 1 654 003 | 1 621 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 458 | 12 193 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 188 | 1 633 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 122 259 | 971 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209 | 11 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 603 | 368 969 | ||
FZ | Charges sociales | 95 140 | 100 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 31 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 551 | 25 551 | ||
GE | Autres charges | 104 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 881 | 1 509 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 307 | 124 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 | 3 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 807 | 127 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 | 2 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 | 3 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | 3 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 801 | 35 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501 | 1 641 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059 | 1 546 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 442 | 95 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 625 | 15 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 907 | 12 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598 | 317 | 28 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707 | 14 696 | 777 | 71 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305 | 15 013 | 777 | 100 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 35 000 | 55 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 666 | |||
UX | Autres créances clients | 504 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 747 | |||
VB | T. V. A. | 120 052 | |||
VC | Groupe et associés | 3 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025 | 688 635 | 8 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 778 | 333 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 756 | 77 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161 | 56 161 | ||
VW | T.V.A. | 160 703 | 160 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 | 1 369 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 | 8 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798 | 644 798 |