Déposant 1 : APROTEK, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 493848451
Adresse :
1610 ROUTES DES CIMES
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Déposant 1 : APROTEK, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 493848451
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1610 ROUTES DES CIMES
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | 1 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 | 9 606 | 7 251 | 5 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 218 | 2 578 | 3 640 | 5 161 |
BJ | TOTAL (I) | 26 055 | 15 164 | 10 891 | 12 065 |
BT | Marchandises | 81 810 | 81 810 | 82 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 407 | 179 407 | 150 237 | |
BZ | Autres créances | 4 897 | 4 897 | 3 912 | |
CF | Disponibilités | 206 403 | 206 403 | 239 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 525 | 474 525 | 476 711 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 547 | 3 547 | 5 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 126 | 15 164 | 488 962 | 494 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 25 033 | 753 | ||
DH | Report à nouveau | 67 493 | 67 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785 | 24 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 312 | 114 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 547 | 5 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 547 | 5 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263 | 135 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320 | 213 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 539 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 9 007 | 8 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 182 | 369 942 | ||
ED | (V) | 921 | 4 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 962 | 494 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 823 | 419 106 | 779 929 | 929 459 |
FG | Production vendue services | 9 292 | 6 377 | 15 669 | 19 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 115 | 425 483 | 795 598 | 948 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 551 | 1 246 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 670 | 950 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 987 | 797 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 975 | -26 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 667 | 85 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 453 | 47 066 | ||
FZ | Charges sociales | 3 408 | 3 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 091 | 1 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 1 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 446 | 914 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 224 | 36 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 741 | 598 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549 | |||
GN | Différences positives de change | 9 406 | 13 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 696 | 14 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 547 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 17 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 087 | 15 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 635 | 21 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 062 | -6 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 286 | 29 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555 | 964 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 769 | 940 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 785 | 24 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 768 | 8 826 |