Déposant 1 : APRICOM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 513854943
Adresse :
2 bis rue de la Tête D'or
69006 LYON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 023 | 2 616 | 4 407 | 3 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 323 | 2 616 | 7 707 | 42 661 |
BT | Marchandises | 2 731 | 2 731 | 7 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 080 | 48 080 | 24 520 | |
BZ | Autres créances | 4 265 | 4 265 | 2 809 | |
CF | Disponibilités | 39 156 | 39 156 | 28 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 885 | 2 885 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 116 | 97 116 | 64 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 | 2 616 | 104 824 | 106 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 505 | 29 505 | ||
DH | Report à nouveau | -23 483 | -28 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 | 5 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 983 | 63 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375 | 23 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 | 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 | 3 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 815 | 16 913 | ||
EA | Autres dettes | 4 | 4 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 840 | 43 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824 | 106 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555 | 24 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 | 7 181 | 14 434 | |
FG | Production vendue services | 136 984 | 136 984 | 104 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 165 | 144 165 | 119 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 282 | 124 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | 5 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 639 | 2 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 242 | 37 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 | 1 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 433 | 53 447 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 17 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 542 | 1 444 | ||
GE | Autres charges | 14 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 737 | 119 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 545 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 | -783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 882 | 4 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 920 | 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882 | 125 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921 | 120 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 038 | 5 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 344 | 2 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 023 | 2 616 | 4 407 | 3 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 323 | 2 616 | 7 707 | 42 661 |
BT | Marchandises | 2 731 | 2 731 | 7 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 080 | 48 080 | 24 520 | |
BZ | Autres créances | 4 265 | 4 265 | 2 809 | |
CF | Disponibilités | 39 156 | 39 156 | 28 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 885 | 2 885 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 116 | 97 116 | 64 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 | 2 616 | 104 824 | 106 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 505 | 29 505 | ||
DH | Report à nouveau | -23 483 | -28 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 | 5 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 983 | 63 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375 | 23 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 | 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 | 3 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 815 | 16 913 | ||
EA | Autres dettes | 4 | 4 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 840 | 43 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824 | 106 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555 | 24 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 | 7 181 | 14 434 | |
FG | Production vendue services | 136 984 | 136 984 | 104 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 165 | 144 165 | 119 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 282 | 124 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | 5 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 639 | 2 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 242 | 37 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 | 1 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 433 | 53 447 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 17 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 542 | 1 444 | ||
GE | Autres charges | 14 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 737 | 119 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 545 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 | -783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 882 | 4 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 920 | 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882 | 125 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921 | 120 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 038 | 5 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 344 | 2 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 023 | 2 616 | 4 407 | 3 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 323 | 2 616 | 7 707 | 42 661 |
BT | Marchandises | 2 731 | 2 731 | 7 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 080 | 48 080 | 24 520 | |
BZ | Autres créances | 4 265 | 4 265 | 2 809 | |
CF | Disponibilités | 39 156 | 39 156 | 28 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 885 | 2 885 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 116 | 97 116 | 64 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 | 2 616 | 104 824 | 106 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 505 | 29 505 | ||
DH | Report à nouveau | -23 483 | -28 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 | 5 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 983 | 63 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375 | 23 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 | 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 | 3 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 815 | 16 913 | ||
EA | Autres dettes | 4 | 4 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 840 | 43 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824 | 106 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555 | 24 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 | 7 181 | 14 434 | |
FG | Production vendue services | 136 984 | 136 984 | 104 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 165 | 144 165 | 119 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 282 | 124 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | 5 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 639 | 2 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 242 | 37 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 | 1 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 433 | 53 447 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 17 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 542 | 1 444 | ||
GE | Autres charges | 14 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 737 | 119 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 545 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 | -783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 882 | 4 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 920 | 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882 | 125 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921 | 120 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 038 | 5 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 344 | 2 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 023 | 2 616 | 4 407 | 3 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 323 | 2 616 | 7 707 | 42 661 |
BT | Marchandises | 2 731 | 2 731 | 7 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 080 | 48 080 | 24 520 | |
BZ | Autres créances | 4 265 | 4 265 | 2 809 | |
CF | Disponibilités | 39 156 | 39 156 | 28 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 885 | 2 885 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 116 | 97 116 | 64 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 | 2 616 | 104 824 | 106 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 505 | 29 505 | ||
DH | Report à nouveau | -23 483 | -28 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 | 5 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 983 | 63 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375 | 23 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 | 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 | 3 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 815 | 16 913 | ||
EA | Autres dettes | 4 | 4 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 840 | 43 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824 | 106 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555 | 24 381 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 | 7 181 | 14 434 | |
FG | Production vendue services | 136 984 | 136 984 | 104 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 165 | 144 165 | 119 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 282 | 124 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | 5 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 639 | 2 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 242 | 37 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 | 1 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 433 | 53 447 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 17 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 542 | 1 444 | ||
GE | Autres charges | 14 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 737 | 119 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 545 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 | -783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 882 | 4 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 920 | 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882 | 125 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921 | 120 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 038 | 5 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 344 | 2 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 023 | 2 616 | 4 407 | 3 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 323 | 2 616 | 7 707 | 42 661 |
BT | Marchandises | 2 731 | 2 731 | 7 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 080 | 48 080 | 24 520 | |
BZ | Autres créances | 4 265 | 4 265 | 2 809 | |
CF | Disponibilités | 39 156 | 39 156 | 28 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 885 | 2 885 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 116 | 97 116 | 64 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 | 2 616 | 104 824 | 106 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 505 | 29 505 | ||
DH | Report à nouveau | -23 483 | -28 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 | 5 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 983 | 63 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375 | 23 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 | 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 | 3 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 815 | 16 913 | ||
EA | Autres dettes | 4 | 4 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 840 | 43 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824 | 106 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555 | 24 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 | 7 181 | 14 434 | |
FG | Production vendue services | 136 984 | 136 984 | 104 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 165 | 144 165 | 119 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 282 | 124 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | 5 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 639 | 2 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 242 | 37 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 | 1 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 433 | 53 447 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 17 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 542 | 1 444 | ||
GE | Autres charges | 14 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 737 | 119 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 545 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 | -783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 882 | 4 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 920 | 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882 | 125 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921 | 120 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 038 | 5 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 344 | 2 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 023 | 2 616 | 4 407 | 3 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 323 | 2 616 | 7 707 | 42 661 |
BT | Marchandises | 2 731 | 2 731 | 7 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 080 | 48 080 | 24 520 | |
BZ | Autres créances | 4 265 | 4 265 | 2 809 | |
CF | Disponibilités | 39 156 | 39 156 | 28 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 885 | 2 885 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 116 | 97 116 | 64 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 | 2 616 | 104 824 | 106 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 505 | 29 505 | ||
DH | Report à nouveau | -23 483 | -28 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 | 5 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 983 | 63 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375 | 23 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 | 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 | 3 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 815 | 16 913 | ||
EA | Autres dettes | 4 | 4 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 840 | 43 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 824 | 106 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555 | 24 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 | 7 181 | 14 434 | |
FG | Production vendue services | 136 984 | 136 984 | 104 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 165 | 144 165 | 119 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 282 | 124 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | 5 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 639 | 2 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 242 | 37 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150 | 1 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 433 | 53 447 | ||
FZ | Charges sociales | 20 491 | 17 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 542 | 1 444 | ||
GE | Autres charges | 14 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 737 | 119 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 545 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 663 | 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 663 | 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 | -783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 882 | 4 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 520 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 920 | 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 882 | 125 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 921 | 120 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 038 | 5 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 344 | 2 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 915 | 4 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 | 1 542 | 2 130 | 2 616 |