Déposant 1 : SARL APPRO GESTION SERVICE SARL
Numéro de SIREN : 420255853
Mandataire 1 : APPRO GESTION SERVICE Mr HAMMARI Patrick
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 986 | 1 681 | 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 9 088 | ||
AP | Constructions | 51 678 | 6 249 | 45 429 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655 | 17 142 | 513 | 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 544 | 150 045 | 13 499 | 28 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 3 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 059 | 184 204 | 65 856 | 33 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 | 4 055 | 1 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 142 | 712 142 | 607 740 | |
BZ | Autres créances | 6 562 | 6 562 | 40 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 450 | 15 450 | 100 175 | |
CF | Disponibilités | 258 612 | 258 612 | 277 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 951 | 4 951 | 3 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 771 | 1 001 771 | 1 030 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 830 | 184 204 | 1 067 627 | 1 064 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 715 | 205 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957 | 118 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 672 | 378 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282 | 23 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 350 | 107 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 886 | 445 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 423 | 84 846 | ||
EA | Autres dettes | 8 423 | 6 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 955 | 668 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 627 | 1 064 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 848 | 550 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 380 | 2 071 380 | 2 046 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 120 | 4 472 120 | 4 216 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 860 | 11 043 | ||
FQ | Autres produits | 1 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 489 300 | 4 227 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 531 | 3 242 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 625 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 552 | 167 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 861 | 23 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 719 | 408 626 | ||
FZ | Charges sociales | 140 122 | 183 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 957 | 34 776 | ||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 431 | 4 060 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 869 | 167 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -635 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 235 | 167 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 | 5 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 6 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024 | 11 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 | -6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 371 | 43 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 693 | 4 234 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 736 | 4 115 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 957 | 118 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 1 681 | 10 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 159 | 25 276 | 173 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 246 | 26 957 | 184 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
UX | Autres créances clients | 712 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 765 | 723 655 | 6 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 282 | 13 524 | 38 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 886 | 506 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 480 | 52 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746 | 37 746 | ||
VW | T.V.A. | 9 544 | 9 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653 | 13 653 | ||
VI | Groupe et associés | 22 591 | 22 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423 | 8 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 605 | 664 848 | 38 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 986 | 1 681 | 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 9 088 | ||
AP | Constructions | 51 678 | 6 249 | 45 429 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655 | 17 142 | 513 | 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 544 | 150 045 | 13 499 | 28 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 3 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 059 | 184 204 | 65 856 | 33 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 | 4 055 | 1 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 142 | 712 142 | 607 740 | |
BZ | Autres créances | 6 562 | 6 562 | 40 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 450 | 15 450 | 100 175 | |
CF | Disponibilités | 258 612 | 258 612 | 277 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 951 | 4 951 | 3 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 771 | 1 001 771 | 1 030 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 830 | 184 204 | 1 067 627 | 1 064 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 715 | 205 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957 | 118 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 672 | 378 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282 | 23 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 350 | 107 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 886 | 445 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 423 | 84 846 | ||
EA | Autres dettes | 8 423 | 6 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 955 | 668 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 627 | 1 064 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 848 | 550 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 380 | 2 071 380 | 2 046 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 120 | 4 472 120 | 4 216 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 860 | 11 043 | ||
FQ | Autres produits | 1 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 489 300 | 4 227 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 531 | 3 242 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 625 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 552 | 167 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 861 | 23 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 719 | 408 626 | ||
FZ | Charges sociales | 140 122 | 183 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 957 | 34 776 | ||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 431 | 4 060 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 869 | 167 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -635 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 235 | 167 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 | 5 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 6 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024 | 11 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 | -6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 371 | 43 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 693 | 4 234 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 736 | 4 115 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 957 | 118 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 1 681 | 10 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 159 | 25 276 | 173 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 246 | 26 957 | 184 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
UX | Autres créances clients | 712 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 765 | 723 655 | 6 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 282 | 13 524 | 38 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 886 | 506 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 480 | 52 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746 | 37 746 | ||
VW | T.V.A. | 9 544 | 9 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653 | 13 653 | ||
VI | Groupe et associés | 22 591 | 22 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423 | 8 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 605 | 664 848 | 38 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 986 | 1 681 | 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 9 088 | ||
AP | Constructions | 51 678 | 6 249 | 45 429 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655 | 17 142 | 513 | 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 544 | 150 045 | 13 499 | 28 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 3 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 059 | 184 204 | 65 856 | 33 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 | 4 055 | 1 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 142 | 712 142 | 607 740 | |
BZ | Autres créances | 6 562 | 6 562 | 40 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 450 | 15 450 | 100 175 | |
CF | Disponibilités | 258 612 | 258 612 | 277 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 951 | 4 951 | 3 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 771 | 1 001 771 | 1 030 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 830 | 184 204 | 1 067 627 | 1 064 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 715 | 205 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957 | 118 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 672 | 378 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282 | 23 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 350 | 107 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 886 | 445 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 423 | 84 846 | ||
EA | Autres dettes | 8 423 | 6 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 955 | 668 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 627 | 1 064 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 848 | 550 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 380 | 2 071 380 | 2 046 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 120 | 4 472 120 | 4 216 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 860 | 11 043 | ||
FQ | Autres produits | 1 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 489 300 | 4 227 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 531 | 3 242 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 625 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 552 | 167 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 861 | 23 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 719 | 408 626 | ||
FZ | Charges sociales | 140 122 | 183 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 957 | 34 776 | ||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 431 | 4 060 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 869 | 167 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -635 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 235 | 167 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 | 5 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 6 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024 | 11 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 | -6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 371 | 43 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 693 | 4 234 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 736 | 4 115 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 957 | 118 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 1 681 | 10 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 159 | 25 276 | 173 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 246 | 26 957 | 184 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
UX | Autres créances clients | 712 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 765 | 723 655 | 6 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 282 | 13 524 | 38 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 886 | 506 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 480 | 52 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746 | 37 746 | ||
VW | T.V.A. | 9 544 | 9 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653 | 13 653 | ||
VI | Groupe et associés | 22 591 | 22 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423 | 8 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 605 | 664 848 | 38 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 986 | 1 681 | 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 9 088 | ||
AP | Constructions | 51 678 | 6 249 | 45 429 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655 | 17 142 | 513 | 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 544 | 150 045 | 13 499 | 28 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 3 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 059 | 184 204 | 65 856 | 33 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 | 4 055 | 1 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 142 | 712 142 | 607 740 | |
BZ | Autres créances | 6 562 | 6 562 | 40 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 450 | 15 450 | 100 175 | |
CF | Disponibilités | 258 612 | 258 612 | 277 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 951 | 4 951 | 3 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 771 | 1 001 771 | 1 030 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 830 | 184 204 | 1 067 627 | 1 064 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 715 | 205 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957 | 118 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 672 | 378 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282 | 23 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 350 | 107 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 886 | 445 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 423 | 84 846 | ||
EA | Autres dettes | 8 423 | 6 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 955 | 668 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 627 | 1 064 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 848 | 550 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 380 | 2 071 380 | 2 046 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 120 | 4 472 120 | 4 216 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 860 | 11 043 | ||
FQ | Autres produits | 1 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 489 300 | 4 227 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 531 | 3 242 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 625 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 552 | 167 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 861 | 23 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 719 | 408 626 | ||
FZ | Charges sociales | 140 122 | 183 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 957 | 34 776 | ||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 431 | 4 060 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 869 | 167 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -635 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 235 | 167 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 | 5 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 6 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024 | 11 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 | -6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 371 | 43 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 693 | 4 234 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 736 | 4 115 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 957 | 118 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088 | 1 681 | 10 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 159 | 25 276 | 173 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 246 | 26 957 | 184 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
UX | Autres créances clients | 712 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 765 | 723 655 | 6 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 282 | 13 524 | 38 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 886 | 506 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 480 | 52 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746 | 37 746 | ||
VW | T.V.A. | 9 544 | 9 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653 | 13 653 | ||
VI | Groupe et associés | 22 591 | 22 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423 | 8 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 605 | 664 848 | 38 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013 |