Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 779 | 67 878 | 14 901 | 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478 | 1 283 903 | 203 574 | 239 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 287 | 278 484 | 68 803 | 98 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 978 | 25 978 | 25 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 943 522 | 1 630 266 | 313 256 | 364 414 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 028 | 60 707 | 407 321 | 360 501 |
BN | En cours de production de biens | 436 691 | 436 691 | 481 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 090 | 7 323 | 1 199 767 | 950 412 |
BZ | Autres créances | 542 894 | 542 894 | 292 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 836 | 2 307 836 | 2 450 042 | |
CF | Disponibilités | 132 519 | 132 519 | 139 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 404 | 28 404 | 22 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 123 463 | 68 030 | 5 055 433 | 4 696 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985 | 1 698 296 | 5 368 689 | 5 060 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 910 | 322 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 291 | 32 291 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 036 | 4 011 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587 | -59 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 710 | 39 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 532 534 | 4 346 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345 | 33 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252 | 185 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 927 | 460 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660 | |||
EA | Autres dettes | 34 632 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 836 155 | 714 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689 | 5 060 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101 | 714 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 029 | 45 029 | 39 010 | |
FD | Production vendue biens | 825 085 | 2 464 089 | 3 289 174 | 2 877 520 |
FG | Production vendue services | 482 | 320 | 802 | 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 596 | 2 464 409 | 3 335 005 | 2 917 293 |
FM | Production stockée | -44 827 | 148 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 445 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 592 | 31 754 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 721 | 3 162 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707 | 10 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 358 | 557 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 941 | -67 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 630 | 647 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 428 | 82 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 348 | 1 475 408 | ||
FZ | Charges sociales | 636 459 | 606 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 862 | 127 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 | 23 465 | ||
GE | Autres charges | 51 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 444 | 3 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 277 | -301 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 036 | 26 691 | ||
GN | Différences positives de change | 1 372 | 1 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 27 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 | 2 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 393 | 2 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 989 | 4 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 419 | 23 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 696 | -278 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 | 9 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447 | 39 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734 | 48 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 582 | 48 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 309 | -169 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863 | 3 238 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276 | 3 298 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 587 | -59 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 932 | 23 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286 | 16 593 | 67 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118 | 98 270 | 1 562 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404 | 114 862 | 1 630 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 157 | 15 447 | 23 710 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 586 | 12 879 | 60 707 | |
6T | Sur comptes clients | 6 561 | 1 543 | 781 | 7 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 147 | 1 543 | 13 660 | 68 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 304 | 1 543 | 29 107 | 91 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 | 13 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 685 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 140 | |||
VB | T. V. A. | 38 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459 | 1 394 717 | 34 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345 | 23 205 | 90 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 341 | 134 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 849 | 232 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260 | 105 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815 | 41 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632 | 34 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241 | 572 101 | 90 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 779 | 67 878 | 14 901 | 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478 | 1 283 903 | 203 574 | 239 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 287 | 278 484 | 68 803 | 98 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 978 | 25 978 | 25 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 943 522 | 1 630 266 | 313 256 | 364 414 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 028 | 60 707 | 407 321 | 360 501 |
BN | En cours de production de biens | 436 691 | 436 691 | 481 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 090 | 7 323 | 1 199 767 | 950 412 |
BZ | Autres créances | 542 894 | 542 894 | 292 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 836 | 2 307 836 | 2 450 042 | |
CF | Disponibilités | 132 519 | 132 519 | 139 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 404 | 28 404 | 22 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 123 463 | 68 030 | 5 055 433 | 4 696 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985 | 1 698 296 | 5 368 689 | 5 060 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 910 | 322 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 291 | 32 291 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 036 | 4 011 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587 | -59 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 710 | 39 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 532 534 | 4 346 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345 | 33 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252 | 185 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 927 | 460 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660 | |||
EA | Autres dettes | 34 632 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 836 155 | 714 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689 | 5 060 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101 | 714 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 029 | 45 029 | 39 010 | |
FD | Production vendue biens | 825 085 | 2 464 089 | 3 289 174 | 2 877 520 |
FG | Production vendue services | 482 | 320 | 802 | 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 596 | 2 464 409 | 3 335 005 | 2 917 293 |
FM | Production stockée | -44 827 | 148 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 445 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 592 | 31 754 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 721 | 3 162 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707 | 10 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 358 | 557 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 941 | -67 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 630 | 647 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 428 | 82 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 348 | 1 475 408 | ||
FZ | Charges sociales | 636 459 | 606 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 862 | 127 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 | 23 465 | ||
GE | Autres charges | 51 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 444 | 3 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 277 | -301 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 036 | 26 691 | ||
GN | Différences positives de change | 1 372 | 1 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 27 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 | 2 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 393 | 2 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 989 | 4 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 419 | 23 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 696 | -278 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 | 9 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447 | 39 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734 | 48 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 582 | 48 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 309 | -169 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863 | 3 238 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276 | 3 298 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 587 | -59 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 932 | 23 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286 | 16 593 | 67 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118 | 98 270 | 1 562 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404 | 114 862 | 1 630 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 157 | 15 447 | 23 710 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 586 | 12 879 | 60 707 | |
6T | Sur comptes clients | 6 561 | 1 543 | 781 | 7 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 147 | 1 543 | 13 660 | 68 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 304 | 1 543 | 29 107 | 91 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 | 13 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 685 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 140 | |||
VB | T. V. A. | 38 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459 | 1 394 717 | 34 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345 | 23 205 | 90 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 341 | 134 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 849 | 232 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260 | 105 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815 | 41 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632 | 34 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241 | 572 101 | 90 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 779 | 67 878 | 14 901 | 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478 | 1 283 903 | 203 574 | 239 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 287 | 278 484 | 68 803 | 98 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 978 | 25 978 | 25 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 943 522 | 1 630 266 | 313 256 | 364 414 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 028 | 60 707 | 407 321 | 360 501 |
BN | En cours de production de biens | 436 691 | 436 691 | 481 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 090 | 7 323 | 1 199 767 | 950 412 |
BZ | Autres créances | 542 894 | 542 894 | 292 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 836 | 2 307 836 | 2 450 042 | |
CF | Disponibilités | 132 519 | 132 519 | 139 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 404 | 28 404 | 22 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 123 463 | 68 030 | 5 055 433 | 4 696 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985 | 1 698 296 | 5 368 689 | 5 060 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 910 | 322 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 291 | 32 291 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 036 | 4 011 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587 | -59 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 710 | 39 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 532 534 | 4 346 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345 | 33 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252 | 185 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 927 | 460 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660 | |||
EA | Autres dettes | 34 632 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 836 155 | 714 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689 | 5 060 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101 | 714 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 029 | 45 029 | 39 010 | |
FD | Production vendue biens | 825 085 | 2 464 089 | 3 289 174 | 2 877 520 |
FG | Production vendue services | 482 | 320 | 802 | 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 596 | 2 464 409 | 3 335 005 | 2 917 293 |
FM | Production stockée | -44 827 | 148 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 445 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 592 | 31 754 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 721 | 3 162 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707 | 10 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 358 | 557 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 941 | -67 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 630 | 647 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 428 | 82 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 348 | 1 475 408 | ||
FZ | Charges sociales | 636 459 | 606 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 862 | 127 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 | 23 465 | ||
GE | Autres charges | 51 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 444 | 3 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 277 | -301 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 036 | 26 691 | ||
GN | Différences positives de change | 1 372 | 1 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 27 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 | 2 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 393 | 2 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 989 | 4 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 419 | 23 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 696 | -278 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 | 9 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447 | 39 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734 | 48 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 582 | 48 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 309 | -169 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863 | 3 238 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276 | 3 298 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 587 | -59 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 932 | 23 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286 | 16 593 | 67 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118 | 98 270 | 1 562 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404 | 114 862 | 1 630 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 157 | 15 447 | 23 710 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 586 | 12 879 | 60 707 | |
6T | Sur comptes clients | 6 561 | 1 543 | 781 | 7 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 147 | 1 543 | 13 660 | 68 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 304 | 1 543 | 29 107 | 91 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 | 13 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 685 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 140 | |||
VB | T. V. A. | 38 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459 | 1 394 717 | 34 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345 | 23 205 | 90 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 341 | 134 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 849 | 232 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260 | 105 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815 | 41 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632 | 34 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241 | 572 101 | 90 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 779 | 67 878 | 14 901 | 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478 | 1 283 903 | 203 574 | 239 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 287 | 278 484 | 68 803 | 98 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 978 | 25 978 | 25 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 943 522 | 1 630 266 | 313 256 | 364 414 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 028 | 60 707 | 407 321 | 360 501 |
BN | En cours de production de biens | 436 691 | 436 691 | 481 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 090 | 7 323 | 1 199 767 | 950 412 |
BZ | Autres créances | 542 894 | 542 894 | 292 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 836 | 2 307 836 | 2 450 042 | |
CF | Disponibilités | 132 519 | 132 519 | 139 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 404 | 28 404 | 22 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 123 463 | 68 030 | 5 055 433 | 4 696 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985 | 1 698 296 | 5 368 689 | 5 060 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 910 | 322 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 291 | 32 291 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 036 | 4 011 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587 | -59 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 710 | 39 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 532 534 | 4 346 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345 | 33 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252 | 185 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 927 | 460 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660 | |||
EA | Autres dettes | 34 632 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 836 155 | 714 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689 | 5 060 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101 | 714 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 029 | 45 029 | 39 010 | |
FD | Production vendue biens | 825 085 | 2 464 089 | 3 289 174 | 2 877 520 |
FG | Production vendue services | 482 | 320 | 802 | 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 596 | 2 464 409 | 3 335 005 | 2 917 293 |
FM | Production stockée | -44 827 | 148 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 445 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 592 | 31 754 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 721 | 3 162 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707 | 10 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 358 | 557 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 941 | -67 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 630 | 647 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 428 | 82 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 348 | 1 475 408 | ||
FZ | Charges sociales | 636 459 | 606 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 862 | 127 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 | 23 465 | ||
GE | Autres charges | 51 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 444 | 3 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 277 | -301 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 036 | 26 691 | ||
GN | Différences positives de change | 1 372 | 1 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 27 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 | 2 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 393 | 2 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 989 | 4 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 419 | 23 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 696 | -278 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 | 9 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447 | 39 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734 | 48 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 582 | 48 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 309 | -169 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863 | 3 238 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276 | 3 298 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 587 | -59 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 932 | 23 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286 | 16 593 | 67 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118 | 98 270 | 1 562 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404 | 114 862 | 1 630 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 157 | 15 447 | 23 710 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 586 | 12 879 | 60 707 | |
6T | Sur comptes clients | 6 561 | 1 543 | 781 | 7 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 147 | 1 543 | 13 660 | 68 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 304 | 1 543 | 29 107 | 91 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 | 13 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 685 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 140 | |||
VB | T. V. A. | 38 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459 | 1 394 717 | 34 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345 | 23 205 | 90 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 341 | 134 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 849 | 232 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260 | 105 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815 | 41 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632 | 34 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241 | 572 101 | 90 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 779 | 67 878 | 14 901 | 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478 | 1 283 903 | 203 574 | 239 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 287 | 278 484 | 68 803 | 98 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 978 | 25 978 | 25 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 943 522 | 1 630 266 | 313 256 | 364 414 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 028 | 60 707 | 407 321 | 360 501 |
BN | En cours de production de biens | 436 691 | 436 691 | 481 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 090 | 7 323 | 1 199 767 | 950 412 |
BZ | Autres créances | 542 894 | 542 894 | 292 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 836 | 2 307 836 | 2 450 042 | |
CF | Disponibilités | 132 519 | 132 519 | 139 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 404 | 28 404 | 22 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 123 463 | 68 030 | 5 055 433 | 4 696 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985 | 1 698 296 | 5 368 689 | 5 060 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 910 | 322 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 291 | 32 291 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 036 | 4 011 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587 | -59 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 710 | 39 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 532 534 | 4 346 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345 | 33 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252 | 185 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 927 | 460 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660 | |||
EA | Autres dettes | 34 632 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 836 155 | 714 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689 | 5 060 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101 | 714 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 029 | 45 029 | 39 010 | |
FD | Production vendue biens | 825 085 | 2 464 089 | 3 289 174 | 2 877 520 |
FG | Production vendue services | 482 | 320 | 802 | 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 596 | 2 464 409 | 3 335 005 | 2 917 293 |
FM | Production stockée | -44 827 | 148 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 445 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 592 | 31 754 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 721 | 3 162 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707 | 10 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 358 | 557 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 941 | -67 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 630 | 647 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 428 | 82 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 348 | 1 475 408 | ||
FZ | Charges sociales | 636 459 | 606 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 862 | 127 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 | 23 465 | ||
GE | Autres charges | 51 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 444 | 3 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 277 | -301 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 036 | 26 691 | ||
GN | Différences positives de change | 1 372 | 1 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 27 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 | 2 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 393 | 2 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 989 | 4 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 419 | 23 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 696 | -278 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 | 9 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447 | 39 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734 | 48 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 582 | 48 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 309 | -169 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863 | 3 238 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276 | 3 298 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 587 | -59 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 932 | 23 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286 | 16 593 | 67 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118 | 98 270 | 1 562 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404 | 114 862 | 1 630 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 157 | 15 447 | 23 710 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 586 | 12 879 | 60 707 | |
6T | Sur comptes clients | 6 561 | 1 543 | 781 | 7 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 147 | 1 543 | 13 660 | 68 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 304 | 1 543 | 29 107 | 91 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 | 13 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 685 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 140 | |||
VB | T. V. A. | 38 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459 | 1 394 717 | 34 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345 | 23 205 | 90 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 341 | 134 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 849 | 232 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260 | 105 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815 | 41 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632 | 34 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241 | 572 101 | 90 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 779 | 67 878 | 14 901 | 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478 | 1 283 903 | 203 574 | 239 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 287 | 278 484 | 68 803 | 98 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 978 | 25 978 | 25 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 943 522 | 1 630 266 | 313 256 | 364 414 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 028 | 60 707 | 407 321 | 360 501 |
BN | En cours de production de biens | 436 691 | 436 691 | 481 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 090 | 7 323 | 1 199 767 | 950 412 |
BZ | Autres créances | 542 894 | 542 894 | 292 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 836 | 2 307 836 | 2 450 042 | |
CF | Disponibilités | 132 519 | 132 519 | 139 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 404 | 28 404 | 22 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 123 463 | 68 030 | 5 055 433 | 4 696 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985 | 1 698 296 | 5 368 689 | 5 060 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 910 | 322 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 291 | 32 291 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 036 | 4 011 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587 | -59 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 710 | 39 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 532 534 | 4 346 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345 | 33 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252 | 185 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 927 | 460 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660 | |||
EA | Autres dettes | 34 632 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 836 155 | 714 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689 | 5 060 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101 | 714 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 029 | 45 029 | 39 010 | |
FD | Production vendue biens | 825 085 | 2 464 089 | 3 289 174 | 2 877 520 |
FG | Production vendue services | 482 | 320 | 802 | 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 596 | 2 464 409 | 3 335 005 | 2 917 293 |
FM | Production stockée | -44 827 | 148 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 445 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 592 | 31 754 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 721 | 3 162 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707 | 10 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 358 | 557 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 941 | -67 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 630 | 647 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 428 | 82 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 348 | 1 475 408 | ||
FZ | Charges sociales | 636 459 | 606 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 862 | 127 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 | 23 465 | ||
GE | Autres charges | 51 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 444 | 3 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 277 | -301 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 036 | 26 691 | ||
GN | Différences positives de change | 1 372 | 1 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 408 | 27 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 | 2 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 393 | 2 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 989 | 4 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 419 | 23 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 696 | -278 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 | 9 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447 | 39 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734 | 48 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 582 | 48 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 309 | -169 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863 | 3 238 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276 | 3 298 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 587 | -59 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 932 | 23 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286 | 16 593 | 67 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118 | 98 270 | 1 562 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404 | 114 862 | 1 630 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 157 | 15 447 | 23 710 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 586 | 12 879 | 60 707 | |
6T | Sur comptes clients | 6 561 | 1 543 | 781 | 7 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 147 | 1 543 | 13 660 | 68 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 304 | 1 543 | 29 107 | 91 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 | 13 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 685 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 140 | |||
VB | T. V. A. | 38 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459 | 1 394 717 | 34 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345 | 23 205 | 90 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 341 | 134 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 849 | 232 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260 | 105 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815 | 41 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632 | 34 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241 | 572 101 | 90 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252 |