Déposant 1 : APPALOOSA, SCOP
Numéro de SIREN : 380629113
Adresse :
Zone Industrielle de Kerbriand
29610 PLOUIGNEAU
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CONTER Agathe
Adresse :
4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : APPALOOSA SOC COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION A RESP LIMITEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 990 | 4 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 053 | 11 053 | ||
AH | Fonds commercial | 34 300 | 34 300 | 42 736 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 436 | 198 436 | 190 000 | |
AN | Terrains | 17 546 | 10 904 | 6 642 | 4 893 |
AP | Constructions | 125 747 | 90 982 | 34 764 | 39 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 764 | 40 367 | 14 397 | 11 266 |
AV | Immobilisations en cours | 44 036 | 44 036 | 420 | |
CU | Autres participations | 1 635 | |||
BJ | TOTAL (I) | 490 872 | 158 296 | 332 576 | 290 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 910 | 910 | 815 | |
BN | En cours de production de biens | 23 120 | 23 120 | 33 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 381 | 235 381 | 179 056 | |
BZ | Autres créances | 37 083 | 37 083 | 18 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 131 | 153 131 | 239 542 | |
CF | Disponibilités | 77 887 | 77 887 | 45 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | 4 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 244 | 533 244 | 521 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 116 | 158 296 | 865 819 | 812 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 160 | 74 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 677 | 55 971 | ||
DG | Autres réserves | 136 886 | 106 225 | ||
DH | Report à nouveau | 41 687 | 41 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 308 | 186 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 718 | 465 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 996 | 32 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 512 | 78 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375 | 75 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 487 | 133 943 | ||
EA | Autres dettes | 6 881 | 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 850 | 27 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 102 | 347 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 819 | 812 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 546 | 347 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 839 966 | 1 916 | 841 882 | 905 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 966 | 1 916 | 841 882 | 905 313 |
FM | Production stockée | -10 620 | 7 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 296 | 10 014 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 646 | 922 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 621 | 333 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 286 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 719 | 275 563 | ||
FZ | Charges sociales | 117 060 | 96 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 592 | 11 800 | ||
GE | Autres charges | 22 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 201 | 724 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 445 | 198 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 438 | 3 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 438 | 3 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 132 | -3 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 313 | 194 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 416 | 69 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 421 | 8 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 026 | 922 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 718 | 736 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 308 | 186 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 296 | 10 014 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990 | 4 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053 | 11 053 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 206 | 12 592 | 12 545 | 142 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 250 | 12 592 | 12 545 | 158 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 990 | 4 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 053 | 11 053 | ||
AH | Fonds commercial | 34 300 | 34 300 | 42 736 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 436 | 198 436 | 190 000 | |
AN | Terrains | 17 546 | 10 904 | 6 642 | 4 893 |
AP | Constructions | 125 747 | 90 982 | 34 764 | 39 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 764 | 40 367 | 14 397 | 11 266 |
AV | Immobilisations en cours | 44 036 | 44 036 | 420 | |
CU | Autres participations | 1 635 | |||
BJ | TOTAL (I) | 490 872 | 158 296 | 332 576 | 290 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 910 | 910 | 815 | |
BN | En cours de production de biens | 23 120 | 23 120 | 33 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 381 | 235 381 | 179 056 | |
BZ | Autres créances | 37 083 | 37 083 | 18 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 131 | 153 131 | 239 542 | |
CF | Disponibilités | 77 887 | 77 887 | 45 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | 4 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 244 | 533 244 | 521 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 116 | 158 296 | 865 819 | 812 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 160 | 74 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 677 | 55 971 | ||
DG | Autres réserves | 136 886 | 106 225 | ||
DH | Report à nouveau | 41 687 | 41 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 308 | 186 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 718 | 465 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 996 | 32 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 512 | 78 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375 | 75 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 487 | 133 943 | ||
EA | Autres dettes | 6 881 | 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 850 | 27 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 102 | 347 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 819 | 812 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 546 | 347 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 839 966 | 1 916 | 841 882 | 905 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 966 | 1 916 | 841 882 | 905 313 |
FM | Production stockée | -10 620 | 7 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 296 | 10 014 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 646 | 922 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 621 | 333 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 286 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 719 | 275 563 | ||
FZ | Charges sociales | 117 060 | 96 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 592 | 11 800 | ||
GE | Autres charges | 22 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 201 | 724 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 445 | 198 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 438 | 3 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 438 | 3 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 132 | -3 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 313 | 194 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 416 | 69 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 421 | 8 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 026 | 922 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 718 | 736 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 308 | 186 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 296 | 10 014 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990 | 4 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053 | 11 053 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 206 | 12 592 | 12 545 | 142 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 250 | 12 592 | 12 545 | 158 296 |