APOLLONIA - SAULTAIN

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/11/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80922812500021 / Siren : 809228125 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 9 809228125

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 25/06/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
APOLLONIA

Adresse :
22 Rue FERNAND MORNEAU
59990 SAULTAIN

Historique de l'établissement :

23/04/2020 : état administratif

Etat administratif : Fermé

Liens de succession de l'établissement :

14/11/2016 : Succession

Prédécesseur : APOLLONIA
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/01/2015

Dénomination : APOLLONIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

APOLLONIA - Saultain (fermé)APOLLONIA - Saultain (fermé)APOLLONIA - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

04/10/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3072
NOJO : 59062019S004951
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 809 228 125
Dénomination : APOLLONIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4094
NOJO : 59062019S004612
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 809 228 125
Dénomination : APOLLONIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/11/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2323
NOJO : 59062018S005897
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 809 228 125
Dénomination : APOLLONIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2041
NOJO : 59062018S005631
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 809 228 125
Dénomination : APOLLONIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°2904
NOJO : BXB16062004191F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 809 228 125
Dénomination : APOLLONIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAUT AUDIT ET CONSEILS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : JEAN PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES
Montant du capital : 7503000 EUR

12/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°1910
NOJO : BXB15124000174C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 809 228 125
Dénomination : APOLLONIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
nomination du Président : SARL G2F, modification du Président du comité de suivi Rostand, Nicolas, nomination du Membre du comité de suivi : Monnier, Yannick, nomination du Membre du comité de suivi : Bruguiere, Eric, nomination du Directeur général : PLF.
, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Montant du capital : 7503000 EUR

Historique de l'unité légale :

23/04/2020 : état administratif

Etat administratif : Cessée

30/04/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

14/11/2016 : code NIC

Code NIC : 00021

12/02/2015 : dénomination

Dénomination : APOLLONIA

Représentants légaux :

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Personne Morale

Nom : TURIN CONSEIL
Siren : 479773616
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
33 rue de Turin
75008 Paris
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Personne Morale

Nom : PLF.
Siren : 487509473
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Directeur général

Adresse :
22 rue Fernand Morneau
59990 Saultain
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Personne Morale

Nom : KPMG S.A
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 avenue Gambetta Tour Eqho
92066 Paris la Defense CEDEX
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Personne Morale

Nom : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS
Siren : 342528874
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
22 avenue Edouard VII
64000 Pau
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Defense CEDEX
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Personne Morale

Nom : JEAN-PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES
Siren : 492820337
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
22 avenue Edouard VII
64000 Pau
France

Etablissements :

13/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2016B00896
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
22 rue Fernand Morneau
59990 Saultain
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/01/2015
Activité : En france et a l'étranger, directement ou indirectement pour son compte de tiers la prise de participation par voie d'apport d'achat de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial.L'exploitation de tous brevets et marques notamment sous forme de licence.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/02/2017 : Ajout

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 20/12/2016
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

13/02/2017 : APOLLONIA

Greffe : Valenciennes (5906)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/01/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 14/11/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 7503000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 4951 du 18/09/2019
Numéro de gestion : 2016B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	33 502 530		33 502 530	33 502 530
BB	Créances rattachées à des participations	40 922		40 922	233 000
BJ	TOTAL (I)	33 543 452		33 543 452	33 735 530
BX	Clients et comptes rattachés	23 520		23 520
BZ	Autres créances	1 778 477		1 778 477	638 195
CF	Disponibilités	46 523		46 523	23 418
CJ	TOTAL (II)	1 848 519		1 848 519	661 614
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	5 707 147		5 707 147	6 430 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 099 118		41 099 118	40 827 286
CP	Parts à moins d’un an	40 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 503 000	7 503 000
DD	Réserve légale (1)	292 411	274 275
DG	Autres réserves	5 555 790	5 211 215
DL	TOTAL (I)	14 785 523	13 351 201
DT	Autres emprunts obligataires	14 171 158	14 171 158
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 220 544	10 774 040
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 366 619	2 440 886
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 525	70 495
DY	Dettes fiscales et sociales	241 084	7 840
EA	Autres dettes	11 666	11 666
EC	TOTAL (IV)	26 313 596	27 476 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 099 118	40 827 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 492 437	4 104 927
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 428	3 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	235 200		235 200	235 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	235 200		235 200	235 200
FQ	Autres produits			-2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 198	235 200
FW	Autres achats et charges externes			244 350	322 384
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			191	445
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			244 542	322 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 343	-87 629
GJ	Produits financiers de participations			2 300 477	1 171 229
GL	Autres intérêts et produits assimilés				21
GP	Total des produits financiers (V)			2 300 477	1 171 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			722 996	617 019
GR	Intérêts et charges assimilées			570 397	587 870
GU	Total des charges financières (VI)			1 293 393	1 204 890
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 084	-33 640
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997 741	-121 269
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		61 598
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		61 598
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		61 598
HK	Impôts sur les bénéfices	-436 581	-422 383
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 4612 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2016B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	33 502 530		33 502 530	33 502 530
BB	Créances rattachées à des participations	40 922		40 922	233 000
BJ	TOTAL (I)	33 543 452		33 543 452	33 735 530
BX	Clients et comptes rattachés	23 520		23 520
BZ	Autres créances	1 778 477		1 778 477	638 195
CF	Disponibilités	46 523		46 523	23 418
CJ	TOTAL (II)	1 848 519		1 848 519	661 614
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	5 707 147		5 707 147	6 430 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 099 118		41 099 118	40 827 286
CP	Parts à moins d’un an	40 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 503 000	7 503 000
DD	Réserve légale (1)	292 411	274 275
DG	Autres réserves	5 555 790	5 211 215
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 434 322	362 712
DL	TOTAL (I)	14 785 523	13 351 201
DT	Autres emprunts obligataires	14 171 158	14 171 158
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 220 544	10 774 040
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 366 619	2 440 886
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 525	70 495
DY	Dettes fiscales et sociales	241 084	7 840
EA	Autres dettes	11 666	11 666
EC	TOTAL (IV)	26 313 596	27 476 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 099 118	40 827 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 492 437	4 104 927
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 428	3 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	235 200		235 200	235 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	235 200		235 200	235 200
FQ	Autres produits			-2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 198	235 200
FW	Autres achats et charges externes			244 350	322 384
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			191	445
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			244 542	322 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 343	-87 629
GJ	Produits financiers de participations			2 300 477	1 171 229
GL	Autres intérêts et produits assimilés				21
GP	Total des produits financiers (V)			2 300 477	1 171 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			722 996	617 019
GR	Intérêts et charges assimilées			570 397	587 870
GU	Total des charges financières (VI)			1 293 393	1 204 890
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 084	-33 640
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997 741	-121 269
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		61 598
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		61 598
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		61 598
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-436 581	-422 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 535 676	1 468 048
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 101 354	1 105 336
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 434 322	362 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 5897 du 31/10/2018
Numéro de gestion : 2016B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	33 502 530		33 502 530	33 502 530
BB	Créances rattachées à des participations	40 922		40 922	233 000
BJ	TOTAL (I)	33 543 452		33 543 452	33 735 530
BX	Clients et comptes rattachés	23 520		23 520
BZ	Autres créances	1 778 477		1 778 477	638 195
CF	Disponibilités	46 523		46 523	23 418
CJ	TOTAL (II)	1 848 519		1 848 519	661 614
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	5 707 147		5 707 147	6 430 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 099 118		41 099 118	40 827 286
CP	Parts à moins d’un an	40 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 503 000	7 503 000
DD	Réserve légale (1)	292 411	274 275
DG	Autres réserves	5 555 790	5 211 215
DL	TOTAL (I)	14 785 523	13 351 201
DT	Autres emprunts obligataires	14 171 158	14 171 158
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 220 544	10 774 040
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 366 619	2 440 886
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 525	70 495
DY	Dettes fiscales et sociales	241 084	7 840
EA	Autres dettes	11 666	11 666
EC	TOTAL (IV)	26 313 596	27 476 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 099 118	40 827 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 492 437	4 104 927
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 428	3 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	235 200		235 200	235 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	235 200		235 200	235 200
FQ	Autres produits			-2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 198	235 200
FW	Autres achats et charges externes			244 350	322 384
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			191	445
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			244 542	322 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 343	-87 629
GJ	Produits financiers de participations			2 300 477	1 171 229
GL	Autres intérêts et produits assimilés				21
GP	Total des produits financiers (V)			2 300 477	1 171 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			722 996	617 019
GR	Intérêts et charges assimilées			570 397	587 870
GU	Total des charges financières (VI)			1 293 393	1 204 890
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 084	-33 640
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997 741	-121 269
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		61 598
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		61 598
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		61 598
HK	Impôts sur les bénéfices	-436 581	-422 383
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 5631 du 18/10/2018
Numéro de gestion : 2016B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	33 502 530		33 502 530	33 502 530
BB	Créances rattachées à des participations	40 922		40 922	233 000
BJ	TOTAL (I)	33 543 452		33 543 452	33 735 530
BX	Clients et comptes rattachés	23 520		23 520
BZ	Autres créances	1 778 477		1 778 477	638 195
CF	Disponibilités	46 523		46 523	23 418
CJ	TOTAL (II)	1 848 519		1 848 519	661 614
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	5 707 147		5 707 147	6 430 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 099 118		41 099 118	40 827 286
CP	Parts à moins d’un an	40 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 503 000	7 503 000
DD	Réserve légale (1)	292 411	274 275
DG	Autres réserves	5 555 790	5 211 215
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 434 322	362 712
DL	TOTAL (I)	14 785 523	13 351 201
DT	Autres emprunts obligataires	14 171 158	14 171 158
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 220 544	10 774 040
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 366 619	2 440 886
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 525	70 495
DY	Dettes fiscales et sociales	241 084	7 840
EA	Autres dettes	11 666	11 666
EC	TOTAL (IV)	26 313 596	27 476 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 099 118	40 827 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 492 437	4 104 927
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 428	3 082
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	235 200		235 200	235 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	235 200		235 200	235 200
FQ	Autres produits			-2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 198	235 200
FW	Autres achats et charges externes			244 350	322 384
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			191	445
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			244 542	322 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 343	-87 629
GJ	Produits financiers de participations			2 300 477	1 171 229
GL	Autres intérêts et produits assimilés				21
GP	Total des produits financiers (V)			2 300 477	1 171 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			722 996	617 019
GR	Intérêts et charges assimilées			570 397	587 870
GU	Total des charges financières (VI)			1 293 393	1 204 890
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 084	-33 640
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997 741	-121 269
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		61 598
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		61 598
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		61 598
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-436 581	-422 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 535 676	1 468 048
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 101 354	1 105 336
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 434 322	362 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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