Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 400 000 | 3 136 | 396 864 | |
CU | Autres participations | 1 021 840 | 1 021 840 | 1 021 840 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 3 136 | 1 420 703 | 1 023 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 | 1 520 | ||
BZ | Autres créances | 6 807 | 6 807 | 4 829 | |
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | 1 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 889 | 4 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 195 | 20 195 | 6 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 034 | 3 136 | 1 440 898 | 1 030 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 685 446 | 636 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859 | 49 426 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 769 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 275 | 705 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 430 | 210 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 482 | 111 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 | 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 699 623 | 324 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 898 | 1 030 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 981 | 53 981 | 42 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 981 | 53 981 | 42 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 981 | 42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 267 | 3 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 029 | 72 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 699 | 76 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 718 | -34 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 020 | 83 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 020 | 83 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 650 | 10 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 650 | 10 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 370 | 72 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 652 | 38 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -769 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 976 | -10 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 001 | 125 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 142 | 75 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 859 | 49 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 400 000 | 3 136 | 396 864 | |
CU | Autres participations | 1 021 840 | 1 021 840 | 1 021 840 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 3 136 | 1 420 703 | 1 023 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 | 1 520 | ||
BZ | Autres créances | 6 807 | 6 807 | 4 829 | |
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | 1 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 889 | 4 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 195 | 20 195 | 6 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 034 | 3 136 | 1 440 898 | 1 030 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 685 446 | 636 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859 | 49 426 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 769 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 275 | 705 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 430 | 210 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 482 | 111 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 | 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 699 623 | 324 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 898 | 1 030 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 981 | 53 981 | 42 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 981 | 53 981 | 42 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 981 | 42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 267 | 3 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 029 | 72 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 699 | 76 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 718 | -34 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 020 | 83 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 020 | 83 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 650 | 10 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 650 | 10 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 370 | 72 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 652 | 38 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -769 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 976 | -10 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 001 | 125 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 142 | 75 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 859 | 49 426 |