Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
AP | Constructions | 21 941 | 463 | 21 478 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075 | 26 261 | 9 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 345 | 31 919 | 55 426 | 1 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 358 386 | 63 668 | 294 718 | 201 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 231 | |||
BT | Marchandises | 200 647 | 200 647 | 96 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 188 | 267 188 | 236 955 | |
BZ | Autres créances | 41 246 | 41 246 | 10 868 | |
CF | Disponibilités | 651 205 | 651 205 | 981 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 806 | 1 806 | 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 091 | 1 162 091 | 1 330 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 476 | 63 668 | 1 456 808 | 1 532 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 618 869 | 526 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843 | 242 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 823 712 | 779 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 070 | 33 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 070 | 33 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509 | 1 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 628 | 359 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 441 | 55 765 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 | 1 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 026 | 718 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 808 | 1 532 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 026 | 718 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 611 274 | 895 097 | 2 506 371 | 2 225 298 |
FG | Production vendue services | 9 538 | 1 543 | 11 081 | 9 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 812 | 896 640 | 2 517 452 | 2 234 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 21 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 032 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 884 | 2 256 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910 666 | 1 550 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 184 | 12 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | 80 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 617 | 187 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939 | 4 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 581 | 106 505 | ||
FZ | Charges sociales | 31 096 | 32 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 761 | 1 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 886 | 400 | ||
GE | Autres charges | 82 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 477 | 1 895 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 407 | 360 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | 1 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | 1 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 727 | -1 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 680 | 358 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 662 | 116 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 908 | 2 256 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 064 | 2 014 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 843 | 242 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882 | 4 761 | 58 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907 | 4 761 | 63 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 886 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 267 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 852 | |||
VB | T. V. A. | 7 940 | |||
VP | Divers | 4 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239 | 310 239 | 8 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 628 | 385 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640 | 22 640 | ||
VW | T.V.A. | 12 877 | 12 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606 | 2 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 | 1 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 517 | 594 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
AP | Constructions | 21 941 | 463 | 21 478 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075 | 26 261 | 9 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 345 | 31 919 | 55 426 | 1 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 358 386 | 63 668 | 294 718 | 201 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 231 | |||
BT | Marchandises | 200 647 | 200 647 | 96 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 188 | 267 188 | 236 955 | |
BZ | Autres créances | 41 246 | 41 246 | 10 868 | |
CF | Disponibilités | 651 205 | 651 205 | 981 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 806 | 1 806 | 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 091 | 1 162 091 | 1 330 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 476 | 63 668 | 1 456 808 | 1 532 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 618 869 | 526 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843 | 242 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 823 712 | 779 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 070 | 33 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 070 | 33 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509 | 1 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 628 | 359 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 441 | 55 765 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 | 1 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 026 | 718 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 808 | 1 532 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 026 | 718 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 611 274 | 895 097 | 2 506 371 | 2 225 298 |
FG | Production vendue services | 9 538 | 1 543 | 11 081 | 9 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 812 | 896 640 | 2 517 452 | 2 234 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 21 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 032 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 884 | 2 256 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910 666 | 1 550 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 184 | 12 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | 80 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 617 | 187 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939 | 4 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 581 | 106 505 | ||
FZ | Charges sociales | 31 096 | 32 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 761 | 1 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 886 | 400 | ||
GE | Autres charges | 82 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 477 | 1 895 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 407 | 360 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | 1 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | 1 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 727 | -1 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 680 | 358 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 662 | 116 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 908 | 2 256 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 064 | 2 014 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 843 | 242 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882 | 4 761 | 58 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907 | 4 761 | 63 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 886 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 267 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 852 | |||
VB | T. V. A. | 7 940 | |||
VP | Divers | 4 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239 | 310 239 | 8 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 628 | 385 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640 | 22 640 | ||
VW | T.V.A. | 12 877 | 12 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606 | 2 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 | 1 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 517 | 594 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
AP | Constructions | 21 941 | 463 | 21 478 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075 | 26 261 | 9 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 345 | 31 919 | 55 426 | 1 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 358 386 | 63 668 | 294 718 | 201 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 231 | |||
BT | Marchandises | 200 647 | 200 647 | 96 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 188 | 267 188 | 236 955 | |
BZ | Autres créances | 41 246 | 41 246 | 10 868 | |
CF | Disponibilités | 651 205 | 651 205 | 981 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 806 | 1 806 | 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 091 | 1 162 091 | 1 330 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 476 | 63 668 | 1 456 808 | 1 532 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 618 869 | 526 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843 | 242 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 823 712 | 779 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 070 | 33 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 070 | 33 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509 | 1 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 628 | 359 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 441 | 55 765 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 | 1 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 026 | 718 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 808 | 1 532 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 026 | 718 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 611 274 | 895 097 | 2 506 371 | 2 225 298 |
FG | Production vendue services | 9 538 | 1 543 | 11 081 | 9 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 812 | 896 640 | 2 517 452 | 2 234 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 21 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 032 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 884 | 2 256 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910 666 | 1 550 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 184 | 12 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | 80 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 617 | 187 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939 | 4 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 581 | 106 505 | ||
FZ | Charges sociales | 31 096 | 32 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 761 | 1 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 886 | 400 | ||
GE | Autres charges | 82 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 477 | 1 895 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 407 | 360 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | 1 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | 1 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 727 | -1 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 680 | 358 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 662 | 116 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 908 | 2 256 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 064 | 2 014 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 843 | 242 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882 | 4 761 | 58 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907 | 4 761 | 63 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 886 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 267 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 852 | |||
VB | T. V. A. | 7 940 | |||
VP | Divers | 4 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239 | 310 239 | 8 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 628 | 385 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640 | 22 640 | ||
VW | T.V.A. | 12 877 | 12 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606 | 2 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 | 1 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 517 | 594 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
AP | Constructions | 21 941 | 463 | 21 478 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075 | 26 261 | 9 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 345 | 31 919 | 55 426 | 1 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 358 386 | 63 668 | 294 718 | 201 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 231 | |||
BT | Marchandises | 200 647 | 200 647 | 96 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 188 | 267 188 | 236 955 | |
BZ | Autres créances | 41 246 | 41 246 | 10 868 | |
CF | Disponibilités | 651 205 | 651 205 | 981 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 806 | 1 806 | 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 091 | 1 162 091 | 1 330 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 476 | 63 668 | 1 456 808 | 1 532 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 618 869 | 526 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843 | 242 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 823 712 | 779 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 070 | 33 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 070 | 33 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509 | 1 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 628 | 359 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 441 | 55 765 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 | 1 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 026 | 718 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 808 | 1 532 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 026 | 718 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 611 274 | 895 097 | 2 506 371 | 2 225 298 |
FG | Production vendue services | 9 538 | 1 543 | 11 081 | 9 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 812 | 896 640 | 2 517 452 | 2 234 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 21 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 032 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 884 | 2 256 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910 666 | 1 550 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 184 | 12 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | 80 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 617 | 187 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939 | 4 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 581 | 106 505 | ||
FZ | Charges sociales | 31 096 | 32 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 761 | 1 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 886 | 400 | ||
GE | Autres charges | 82 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 477 | 1 895 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 407 | 360 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | 1 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | 1 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 727 | -1 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 680 | 358 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 662 | 116 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 908 | 2 256 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 064 | 2 014 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 843 | 242 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025 | 5 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882 | 4 761 | 58 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907 | 4 761 | 63 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 584 | 1 886 | 400 | 35 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 886 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 267 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 852 | |||
VB | T. V. A. | 7 940 | |||
VP | Divers | 4 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239 | 310 239 | 8 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 628 | 385 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640 | 22 640 | ||
VW | T.V.A. | 12 877 | 12 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606 | 2 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 | 1 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 517 | 594 517 |