Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 405 | 3 526 355 | 91 050 | |
AH | Fonds commercial | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 259 | |||
AN | Terrains | 626 408 | 626 408 | 626 408 | |
AP | Constructions | 27 667 544 | 24 258 574 | 3 408 970 | 3 807 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176 952 | 9 948 879 | 1 228 072 | 1 351 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 280 552 | 4 993 530 | 1 287 022 | 1 276 850 |
AV | Immobilisations en cours | 222 486 | 222 486 | 270 427 | |
CU | Autres participations | 309 911 | 309 911 | 309 911 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 121 | 15 121 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 121 | -15 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 113 | 597 113 | 577 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 660 991 | 42 742 459 | 7 918 532 | 8 398 638 |
BP | En cours de production de services | 6 024 900 | 295 533 | 5 729 367 | 9 308 118 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 268 | 95 268 | 101 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 593 622 | 6 021 267 | 47 572 354 | 46 780 339 |
BZ | Autres créances | 10 007 593 | 10 007 593 | 8 744 790 | |
CF | Disponibilités | 3 369 761 | 3 369 761 | 3 586 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 869 505 | 869 505 | 1 194 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 960 649 | 6 316 800 | 67 643 849 | 69 715 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 621 641 | 49 059 260 | 75 562 381 | 78 114 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 607 020 | 21 607 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 986 | 313 728 | ||
DH | Report à nouveau | 3 708 328 | 2 259 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 387 | 1 525 171 | ||
DK | Provisions réglementées | 796 080 | 852 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 701 028 | 26 558 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 212 | 2 633 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 342 | 1 073 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 162 | 13 101 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 817 | 8 018 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 823 785 | 24 945 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 46 524 | ||
EA | Autres dettes | 32 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 899 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 517 | 49 851 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562 381 | 78 114 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 388 | 564 | 42 952 | 58 742 |
FG | Production vendue services | 113 523 000 | 581 704 | 114 104 704 | 114 873 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 565 388 | 582 268 | 114 147 657 | 114 932 327 |
FM | Production stockée | -232 190 | -757 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 652 | 4 882 460 | ||
FQ | Autres produits | 281 719 | 261 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 101 837 | 119 318 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 699 | 152 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 761 541 | 36 848 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663 812 | 4 735 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 655 951 | 49 121 950 | ||
FZ | Charges sociales | 20 583 091 | 21 020 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 411 | 1 232 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 795 | 3 517 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 261 | 642 659 | ||
GE | Autres charges | 271 066 | 178 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 279 744 | 117 449 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 822 093 | 1 869 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 200 | 29 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 753 | 74 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 953 | 104 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 219 | 78 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 219 | 78 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 734 | 25 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 875 827 | 1 895 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205 | 3 629 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 476 | 398 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681 | 4 027 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 034 | 3 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | 3 923 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 718 | 159 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 562 | 4 087 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 676 881 | -59 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 310 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351 471 | 123 451 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151 858 | 121 926 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 387 | 1 525 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 737 | 68 797 | 1 388 179 | 3 526 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770 473 | 1 281 614 | 851 104 | 39 200 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616 210 | 1 350 411 | 2 239 283 | 42 727 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 250 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 731 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 113 | 32 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 593 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 359 087 | |||
VC | Groupe et associés | 7 748 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 869 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082 954 | 50 885 211 | 14 197 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 212 | 356 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 342 | 310 226 | 1 026 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 832 817 | 8 255 543 | 577 274 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 942 989 | 4 942 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977 575 | 8 977 575 | ||
VW | T.V.A. | 9 564 923 | 8 061 552 | 789 822 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 | 4 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 31 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 105 | 334 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 899 475 | 11 899 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280 354 | 43 173 593 | 2 393 212 | 713 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 405 | 3 526 355 | 91 050 | |
AH | Fonds commercial | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 259 | |||
AN | Terrains | 626 408 | 626 408 | 626 408 | |
AP | Constructions | 27 667 544 | 24 258 574 | 3 408 970 | 3 807 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176 952 | 9 948 879 | 1 228 072 | 1 351 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 280 552 | 4 993 530 | 1 287 022 | 1 276 850 |
AV | Immobilisations en cours | 222 486 | 222 486 | 270 427 | |
CU | Autres participations | 309 911 | 309 911 | 309 911 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 121 | 15 121 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 121 | -15 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 113 | 597 113 | 577 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 660 991 | 42 742 459 | 7 918 532 | 8 398 638 |
BP | En cours de production de services | 6 024 900 | 295 533 | 5 729 367 | 9 308 118 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 268 | 95 268 | 101 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 593 622 | 6 021 267 | 47 572 354 | 46 780 339 |
BZ | Autres créances | 10 007 593 | 10 007 593 | 8 744 790 | |
CF | Disponibilités | 3 369 761 | 3 369 761 | 3 586 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 869 505 | 869 505 | 1 194 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 960 649 | 6 316 800 | 67 643 849 | 69 715 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 621 641 | 49 059 260 | 75 562 381 | 78 114 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 607 020 | 21 607 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 986 | 313 728 | ||
DH | Report à nouveau | 3 708 328 | 2 259 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 387 | 1 525 171 | ||
DK | Provisions réglementées | 796 080 | 852 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 701 028 | 26 558 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 212 | 2 633 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 342 | 1 073 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 162 | 13 101 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 817 | 8 018 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 823 785 | 24 945 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 46 524 | ||
EA | Autres dettes | 32 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 899 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 517 | 49 851 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562 381 | 78 114 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 388 | 564 | 42 952 | 58 742 |
FG | Production vendue services | 113 523 000 | 581 704 | 114 104 704 | 114 873 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 565 388 | 582 268 | 114 147 657 | 114 932 327 |
FM | Production stockée | -232 190 | -757 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 652 | 4 882 460 | ||
FQ | Autres produits | 281 719 | 261 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 101 837 | 119 318 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 699 | 152 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 761 541 | 36 848 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663 812 | 4 735 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 655 951 | 49 121 950 | ||
FZ | Charges sociales | 20 583 091 | 21 020 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 411 | 1 232 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 795 | 3 517 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 261 | 642 659 | ||
GE | Autres charges | 271 066 | 178 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 279 744 | 117 449 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 822 093 | 1 869 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 200 | 29 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 753 | 74 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 953 | 104 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 219 | 78 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 219 | 78 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 734 | 25 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 875 827 | 1 895 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205 | 3 629 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 476 | 398 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681 | 4 027 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 034 | 3 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | 3 923 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 718 | 159 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 562 | 4 087 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 676 881 | -59 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 310 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351 471 | 123 451 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151 858 | 121 926 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 387 | 1 525 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 737 | 68 797 | 1 388 179 | 3 526 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770 473 | 1 281 614 | 851 104 | 39 200 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616 210 | 1 350 411 | 2 239 283 | 42 727 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 250 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 731 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 113 | 32 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 593 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 359 087 | |||
VC | Groupe et associés | 7 748 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 869 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082 954 | 50 885 211 | 14 197 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 212 | 356 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 342 | 310 226 | 1 026 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 832 817 | 8 255 543 | 577 274 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 942 989 | 4 942 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977 575 | 8 977 575 | ||
VW | T.V.A. | 9 564 923 | 8 061 552 | 789 822 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 | 4 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 31 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 105 | 334 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 899 475 | 11 899 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280 354 | 43 173 593 | 2 393 212 | 713 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 405 | 3 526 355 | 91 050 | |
AH | Fonds commercial | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 259 | |||
AN | Terrains | 626 408 | 626 408 | 626 408 | |
AP | Constructions | 27 667 544 | 24 258 574 | 3 408 970 | 3 807 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176 952 | 9 948 879 | 1 228 072 | 1 351 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 280 552 | 4 993 530 | 1 287 022 | 1 276 850 |
AV | Immobilisations en cours | 222 486 | 222 486 | 270 427 | |
CU | Autres participations | 309 911 | 309 911 | 309 911 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 121 | 15 121 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 121 | -15 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 113 | 597 113 | 577 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 660 991 | 42 742 459 | 7 918 532 | 8 398 638 |
BP | En cours de production de services | 6 024 900 | 295 533 | 5 729 367 | 9 308 118 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 268 | 95 268 | 101 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 593 622 | 6 021 267 | 47 572 354 | 46 780 339 |
BZ | Autres créances | 10 007 593 | 10 007 593 | 8 744 790 | |
CF | Disponibilités | 3 369 761 | 3 369 761 | 3 586 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 869 505 | 869 505 | 1 194 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 960 649 | 6 316 800 | 67 643 849 | 69 715 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 621 641 | 49 059 260 | 75 562 381 | 78 114 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 607 020 | 21 607 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 986 | 313 728 | ||
DH | Report à nouveau | 3 708 328 | 2 259 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 387 | 1 525 171 | ||
DK | Provisions réglementées | 796 080 | 852 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 701 028 | 26 558 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 212 | 2 633 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 342 | 1 073 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 162 | 13 101 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 817 | 8 018 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 823 785 | 24 945 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 46 524 | ||
EA | Autres dettes | 32 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 899 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 517 | 49 851 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562 381 | 78 114 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 388 | 564 | 42 952 | 58 742 |
FG | Production vendue services | 113 523 000 | 581 704 | 114 104 704 | 114 873 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 565 388 | 582 268 | 114 147 657 | 114 932 327 |
FM | Production stockée | -232 190 | -757 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 652 | 4 882 460 | ||
FQ | Autres produits | 281 719 | 261 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 101 837 | 119 318 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 699 | 152 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 761 541 | 36 848 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663 812 | 4 735 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 655 951 | 49 121 950 | ||
FZ | Charges sociales | 20 583 091 | 21 020 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 411 | 1 232 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 795 | 3 517 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 261 | 642 659 | ||
GE | Autres charges | 271 066 | 178 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 279 744 | 117 449 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 822 093 | 1 869 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 200 | 29 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 753 | 74 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 953 | 104 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 219 | 78 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 219 | 78 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 734 | 25 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 875 827 | 1 895 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205 | 3 629 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 476 | 398 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681 | 4 027 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 034 | 3 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | 3 923 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 718 | 159 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 562 | 4 087 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 676 881 | -59 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 310 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351 471 | 123 451 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151 858 | 121 926 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 387 | 1 525 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 737 | 68 797 | 1 388 179 | 3 526 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770 473 | 1 281 614 | 851 104 | 39 200 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616 210 | 1 350 411 | 2 239 283 | 42 727 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 250 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 731 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 113 | 32 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 593 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 359 087 | |||
VC | Groupe et associés | 7 748 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 869 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082 954 | 50 885 211 | 14 197 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 212 | 356 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 342 | 310 226 | 1 026 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 832 817 | 8 255 543 | 577 274 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 942 989 | 4 942 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977 575 | 8 977 575 | ||
VW | T.V.A. | 9 564 923 | 8 061 552 | 789 822 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 | 4 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 31 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 105 | 334 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 899 475 | 11 899 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280 354 | 43 173 593 | 2 393 212 | 713 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 405 | 3 526 355 | 91 050 | |
AH | Fonds commercial | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 259 | |||
AN | Terrains | 626 408 | 626 408 | 626 408 | |
AP | Constructions | 27 667 544 | 24 258 574 | 3 408 970 | 3 807 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176 952 | 9 948 879 | 1 228 072 | 1 351 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 280 552 | 4 993 530 | 1 287 022 | 1 276 850 |
AV | Immobilisations en cours | 222 486 | 222 486 | 270 427 | |
CU | Autres participations | 309 911 | 309 911 | 309 911 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 121 | 15 121 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 121 | -15 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 113 | 597 113 | 577 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 660 991 | 42 742 459 | 7 918 532 | 8 398 638 |
BP | En cours de production de services | 6 024 900 | 295 533 | 5 729 367 | 9 308 118 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 268 | 95 268 | 101 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 593 622 | 6 021 267 | 47 572 354 | 46 780 339 |
BZ | Autres créances | 10 007 593 | 10 007 593 | 8 744 790 | |
CF | Disponibilités | 3 369 761 | 3 369 761 | 3 586 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 869 505 | 869 505 | 1 194 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 960 649 | 6 316 800 | 67 643 849 | 69 715 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 621 641 | 49 059 260 | 75 562 381 | 78 114 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 607 020 | 21 607 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 986 | 313 728 | ||
DH | Report à nouveau | 3 708 328 | 2 259 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 387 | 1 525 171 | ||
DK | Provisions réglementées | 796 080 | 852 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 701 028 | 26 558 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 212 | 2 633 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 342 | 1 073 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 162 | 13 101 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 817 | 8 018 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 823 785 | 24 945 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 46 524 | ||
EA | Autres dettes | 32 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 899 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 517 | 49 851 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562 381 | 78 114 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 388 | 564 | 42 952 | 58 742 |
FG | Production vendue services | 113 523 000 | 581 704 | 114 104 704 | 114 873 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 565 388 | 582 268 | 114 147 657 | 114 932 327 |
FM | Production stockée | -232 190 | -757 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 652 | 4 882 460 | ||
FQ | Autres produits | 281 719 | 261 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 101 837 | 119 318 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 699 | 152 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 761 541 | 36 848 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663 812 | 4 735 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 655 951 | 49 121 950 | ||
FZ | Charges sociales | 20 583 091 | 21 020 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 411 | 1 232 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 795 | 3 517 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 261 | 642 659 | ||
GE | Autres charges | 271 066 | 178 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 279 744 | 117 449 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 822 093 | 1 869 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 200 | 29 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 753 | 74 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 953 | 104 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 219 | 78 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 219 | 78 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 734 | 25 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 875 827 | 1 895 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205 | 3 629 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 476 | 398 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681 | 4 027 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 034 | 3 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | 3 923 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 718 | 159 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 562 | 4 087 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 676 881 | -59 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 310 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351 471 | 123 451 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151 858 | 121 926 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 387 | 1 525 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 737 | 68 797 | 1 388 179 | 3 526 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770 473 | 1 281 614 | 851 104 | 39 200 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616 210 | 1 350 411 | 2 239 283 | 42 727 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 250 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 731 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 113 | 32 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 593 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 359 087 | |||
VC | Groupe et associés | 7 748 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 869 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082 954 | 50 885 211 | 14 197 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 212 | 356 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 342 | 310 226 | 1 026 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 832 817 | 8 255 543 | 577 274 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 942 989 | 4 942 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977 575 | 8 977 575 | ||
VW | T.V.A. | 9 564 923 | 8 061 552 | 789 822 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 | 4 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 31 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 105 | 334 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 899 475 | 11 899 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280 354 | 43 173 593 | 2 393 212 | 713 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 405 | 3 526 355 | 91 050 | |
AH | Fonds commercial | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 259 | |||
AN | Terrains | 626 408 | 626 408 | 626 408 | |
AP | Constructions | 27 667 544 | 24 258 574 | 3 408 970 | 3 807 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176 952 | 9 948 879 | 1 228 072 | 1 351 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 280 552 | 4 993 530 | 1 287 022 | 1 276 850 |
AV | Immobilisations en cours | 222 486 | 222 486 | 270 427 | |
CU | Autres participations | 309 911 | 309 911 | 309 911 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 121 | 15 121 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 121 | -15 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 113 | 597 113 | 577 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 660 991 | 42 742 459 | 7 918 532 | 8 398 638 |
BP | En cours de production de services | 6 024 900 | 295 533 | 5 729 367 | 9 308 118 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 268 | 95 268 | 101 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 593 622 | 6 021 267 | 47 572 354 | 46 780 339 |
BZ | Autres créances | 10 007 593 | 10 007 593 | 8 744 790 | |
CF | Disponibilités | 3 369 761 | 3 369 761 | 3 586 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 869 505 | 869 505 | 1 194 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 960 649 | 6 316 800 | 67 643 849 | 69 715 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 621 641 | 49 059 260 | 75 562 381 | 78 114 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 607 020 | 21 607 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 986 | 313 728 | ||
DH | Report à nouveau | 3 708 328 | 2 259 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 387 | 1 525 171 | ||
DK | Provisions réglementées | 796 080 | 852 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 701 028 | 26 558 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 212 | 2 633 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 342 | 1 073 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 162 | 13 101 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 817 | 8 018 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 823 785 | 24 945 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 46 524 | ||
EA | Autres dettes | 32 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 899 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 517 | 49 851 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562 381 | 78 114 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 388 | 564 | 42 952 | 58 742 |
FG | Production vendue services | 113 523 000 | 581 704 | 114 104 704 | 114 873 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 565 388 | 582 268 | 114 147 657 | 114 932 327 |
FM | Production stockée | -232 190 | -757 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 652 | 4 882 460 | ||
FQ | Autres produits | 281 719 | 261 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 101 837 | 119 318 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 699 | 152 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 761 541 | 36 848 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663 812 | 4 735 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 655 951 | 49 121 950 | ||
FZ | Charges sociales | 20 583 091 | 21 020 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 411 | 1 232 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 795 | 3 517 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 261 | 642 659 | ||
GE | Autres charges | 271 066 | 178 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 279 744 | 117 449 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 822 093 | 1 869 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 200 | 29 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 753 | 74 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 953 | 104 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 219 | 78 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 219 | 78 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 734 | 25 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 875 827 | 1 895 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205 | 3 629 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 476 | 398 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681 | 4 027 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 034 | 3 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | 3 923 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 718 | 159 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 562 | 4 087 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 676 881 | -59 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 310 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351 471 | 123 451 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151 858 | 121 926 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 387 | 1 525 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 737 | 68 797 | 1 388 179 | 3 526 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770 473 | 1 281 614 | 851 104 | 39 200 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616 210 | 1 350 411 | 2 239 283 | 42 727 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 250 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 731 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 113 | 32 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 593 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 359 087 | |||
VC | Groupe et associés | 7 748 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 869 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082 954 | 50 885 211 | 14 197 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 212 | 356 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 342 | 310 226 | 1 026 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 832 817 | 8 255 543 | 577 274 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 942 989 | 4 942 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977 575 | 8 977 575 | ||
VW | T.V.A. | 9 564 923 | 8 061 552 | 789 822 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 | 4 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 31 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 105 | 334 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 899 475 | 11 899 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280 354 | 43 173 593 | 2 393 212 | 713 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 405 | 3 526 355 | 91 050 | |
AH | Fonds commercial | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 259 | |||
AN | Terrains | 626 408 | 626 408 | 626 408 | |
AP | Constructions | 27 667 544 | 24 258 574 | 3 408 970 | 3 807 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176 952 | 9 948 879 | 1 228 072 | 1 351 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 280 552 | 4 993 530 | 1 287 022 | 1 276 850 |
AV | Immobilisations en cours | 222 486 | 222 486 | 270 427 | |
CU | Autres participations | 309 911 | 309 911 | 309 911 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 121 | 15 121 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 121 | -15 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 113 | 597 113 | 577 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 660 991 | 42 742 459 | 7 918 532 | 8 398 638 |
BP | En cours de production de services | 6 024 900 | 295 533 | 5 729 367 | 9 308 118 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 268 | 95 268 | 101 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 593 622 | 6 021 267 | 47 572 354 | 46 780 339 |
BZ | Autres créances | 10 007 593 | 10 007 593 | 8 744 790 | |
CF | Disponibilités | 3 369 761 | 3 369 761 | 3 586 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 869 505 | 869 505 | 1 194 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 960 649 | 6 316 800 | 67 643 849 | 69 715 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 621 641 | 49 059 260 | 75 562 381 | 78 114 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 607 020 | 21 607 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 986 | 313 728 | ||
DH | Report à nouveau | 3 708 328 | 2 259 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 387 | 1 525 171 | ||
DK | Provisions réglementées | 796 080 | 852 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 701 028 | 26 558 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 108 838 | 1 704 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 212 | 2 633 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 342 | 1 073 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 162 | 13 101 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 817 | 8 018 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 823 785 | 24 945 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 46 524 | ||
EA | Autres dettes | 32 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 899 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 752 517 | 49 851 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 562 381 | 78 114 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 388 | 564 | 42 952 | 58 742 |
FG | Production vendue services | 113 523 000 | 581 704 | 114 104 704 | 114 873 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 565 388 | 582 268 | 114 147 657 | 114 932 327 |
FM | Production stockée | -232 190 | -757 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 652 | 4 882 460 | ||
FQ | Autres produits | 281 719 | 261 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 101 837 | 119 318 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 699 | 152 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 761 541 | 36 848 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663 812 | 4 735 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 655 951 | 49 121 950 | ||
FZ | Charges sociales | 20 583 091 | 21 020 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 411 | 1 232 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 795 | 3 517 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 261 | 642 659 | ||
GE | Autres charges | 271 066 | 178 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 279 744 | 117 449 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 822 093 | 1 869 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 200 | 29 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 753 | 74 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 953 | 104 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 219 | 78 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 219 | 78 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 734 | 25 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 875 827 | 1 895 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205 | 3 629 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 476 | 398 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681 | 4 027 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 034 | 3 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812 | 3 923 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 718 | 159 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 562 | 4 087 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 676 881 | -59 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 310 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351 471 | 123 451 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151 858 | 121 926 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 387 | 1 525 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 737 | 68 797 | 1 388 179 | 3 526 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770 473 | 1 281 614 | 851 104 | 39 200 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616 210 | 1 350 411 | 2 239 283 | 42 727 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 250 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 731 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 704 587 | 748 505 | 344 256 | 2 108 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 113 | 32 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 593 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 359 087 | |||
VC | Groupe et associés | 7 748 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 869 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082 954 | 50 885 211 | 14 197 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 212 | 356 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 342 | 310 226 | 1 026 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 832 817 | 8 255 543 | 577 274 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 942 989 | 4 942 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977 575 | 8 977 575 | ||
VW | T.V.A. | 9 564 923 | 8 061 552 | 789 822 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193 | 4 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722 | 31 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 105 | 334 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 899 475 | 11 899 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280 354 | 43 173 593 | 2 393 212 | 713 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 844 |