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de Beaulieu
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Déposant 1 : CETE APAVE SUDEUROPE SAS
Numéro de SIREN : 775581812
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 108 | 2 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 763 | 58 333 | 23 430 | 17 743 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 49 392 | |
AP | Constructions | 20 743 | 9 619 | 11 124 | 44 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 133 | 418 775 | 483 358 | 785 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 424 | 358 559 | 73 865 | 52 458 |
CU | Autres participations | 22 733 086 | 6 880 706 | 15 852 380 | 13 881 512 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | 172 620 | 7 978 624 | 6 158 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 361 | 46 361 | 40 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 461 332 | 7 900 720 | 24 560 612 | 21 075 204 |
BP | En cours de production de services | 77 634 | 77 634 | 159 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 256 | 204 256 | 118 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 972 929 | 1 550 906 | 36 422 023 | 40 220 153 |
BZ | Autres créances | 10 350 972 | 88 543 | 10 262 429 | 10 756 623 |
CF | Disponibilités | 937 318 | 937 318 | 900 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 383 | 39 383 | 33 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 582 492 | 1 639 449 | 47 943 043 | 52 189 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 043 824 | 9 540 169 | 72 503 655 | 73 264 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 502 500 | 6 502 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 829 | 2 013 829 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 89 415 | 45 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 466 543 | 466 543 | ||
DG | Autres réserves | 488 778 | 488 778 | ||
DH | Report à nouveau | -4 216 788 | -2 351 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 881 | 15 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 810 718 | 5 315 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 433 | 7 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 094 | 306 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 527 | 313 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 288 | 790 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 807 | 8 736 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 509 | 1 320 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 763 | 10 208 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 482 | 2 072 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 742 925 | ||
EA | Autres dettes | 47 857 648 | 43 199 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 811 | 175 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 384 233 | 67 246 642 | ||
ED | (V) | 4 177 | 388 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 503 655 | 73 264 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FM | Production stockée | -75 890 | 55 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 979 | 443 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 841 | 21 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 530 | 25 193 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 531 918 | 19 051 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 771 | 211 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 077 | 3 794 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 564 | 1 222 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 408 | 124 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 794 | 847 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 818 | 2 680 | ||
GE | Autres charges | -2 771 | 78 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 965 715 | 25 335 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | -142 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 235 | 227 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 240 | 111 055 | ||
GN | Différences positives de change | 170 952 | 154 217 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | 2 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 196 451 | 494 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 339 000 | 1 110 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 099 | 629 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 281 526 | 88 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 625 | 1 827 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 931 174 | -1 332 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 359 | -1 475 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 516 | 376 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 062 | 376 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 144 | 285 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 210 | 331 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551 | 11 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 905 | 629 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 843 | -252 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 691 | 9 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 547 | 127 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 043 | 26 065 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 483 | 27 930 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 | 2 108 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712 | 5 205 | -1 415 | 58 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 070 | 181 203 | 64 318 | 786 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 890 | 186 408 | 62 903 | 847 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 330 | 37 551 | 52 881 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 31 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 094 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 561 | 304 527 | 313 561 | 304 527 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 880 706 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 172 620 | 172 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 714 326 | 2 339 000 | 7 053 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 043 217 | 2 681 078 | 313 561 | 7 410 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 972 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 731 687 | |||
VC | Groupe et associés | 8 426 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560 889 | 47 598 710 | 8 962 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 | 2 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820 | 325 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 010 807 | 10 010 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 763 | 8 292 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 506 | 289 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 998 | 614 998 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 458 | 21 458 | ||
VW | T.V.A. | 1 244 611 | 1 244 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 909 | 139 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 47 806 654 | 47 806 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 981 | 111 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 811 | 94 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 711 | 68 961 711 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 184 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 108 | 2 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 763 | 58 333 | 23 430 | 17 743 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 49 392 | |
AP | Constructions | 20 743 | 9 619 | 11 124 | 44 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 133 | 418 775 | 483 358 | 785 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 424 | 358 559 | 73 865 | 52 458 |
CU | Autres participations | 22 733 086 | 6 880 706 | 15 852 380 | 13 881 512 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | 172 620 | 7 978 624 | 6 158 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 361 | 46 361 | 40 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 461 332 | 7 900 720 | 24 560 612 | 21 075 204 |
BP | En cours de production de services | 77 634 | 77 634 | 159 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 256 | 204 256 | 118 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 972 929 | 1 550 906 | 36 422 023 | 40 220 153 |
BZ | Autres créances | 10 350 972 | 88 543 | 10 262 429 | 10 756 623 |
CF | Disponibilités | 937 318 | 937 318 | 900 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 383 | 39 383 | 33 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 582 492 | 1 639 449 | 47 943 043 | 52 189 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 043 824 | 9 540 169 | 72 503 655 | 73 264 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 502 500 | 6 502 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 829 | 2 013 829 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 89 415 | 45 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 466 543 | 466 543 | ||
DG | Autres réserves | 488 778 | 488 778 | ||
DH | Report à nouveau | -4 216 788 | -2 351 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 881 | 15 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 810 718 | 5 315 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 433 | 7 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 094 | 306 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 527 | 313 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 288 | 790 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 807 | 8 736 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 509 | 1 320 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 763 | 10 208 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 482 | 2 072 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 742 925 | ||
EA | Autres dettes | 47 857 648 | 43 199 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 811 | 175 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 384 233 | 67 246 642 | ||
ED | (V) | 4 177 | 388 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 503 655 | 73 264 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FM | Production stockée | -75 890 | 55 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 979 | 443 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 841 | 21 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 530 | 25 193 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 531 918 | 19 051 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 771 | 211 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 077 | 3 794 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 564 | 1 222 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 408 | 124 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 794 | 847 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 818 | 2 680 | ||
GE | Autres charges | -2 771 | 78 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 965 715 | 25 335 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | -142 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 235 | 227 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 240 | 111 055 | ||
GN | Différences positives de change | 170 952 | 154 217 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | 2 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 196 451 | 494 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 339 000 | 1 110 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 099 | 629 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 281 526 | 88 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 625 | 1 827 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 931 174 | -1 332 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 359 | -1 475 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 516 | 376 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 062 | 376 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 144 | 285 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 210 | 331 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551 | 11 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 905 | 629 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 843 | -252 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 691 | 9 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 547 | 127 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 043 | 26 065 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 483 | 27 930 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 | 2 108 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712 | 5 205 | -1 415 | 58 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 070 | 181 203 | 64 318 | 786 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 890 | 186 408 | 62 903 | 847 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 330 | 37 551 | 52 881 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 31 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 094 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 561 | 304 527 | 313 561 | 304 527 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 880 706 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 172 620 | 172 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 714 326 | 2 339 000 | 7 053 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 043 217 | 2 681 078 | 313 561 | 7 410 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 972 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 731 687 | |||
VC | Groupe et associés | 8 426 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560 889 | 47 598 710 | 8 962 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 | 2 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820 | 325 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 010 807 | 10 010 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 763 | 8 292 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 506 | 289 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 998 | 614 998 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 458 | 21 458 | ||
VW | T.V.A. | 1 244 611 | 1 244 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 909 | 139 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 47 806 654 | 47 806 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 981 | 111 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 811 | 94 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 711 | 68 961 711 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 184 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 108 | 2 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 763 | 58 333 | 23 430 | 17 743 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 49 392 | |
AP | Constructions | 20 743 | 9 619 | 11 124 | 44 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 133 | 418 775 | 483 358 | 785 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 424 | 358 559 | 73 865 | 52 458 |
CU | Autres participations | 22 733 086 | 6 880 706 | 15 852 380 | 13 881 512 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | 172 620 | 7 978 624 | 6 158 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 361 | 46 361 | 40 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 461 332 | 7 900 720 | 24 560 612 | 21 075 204 |
BP | En cours de production de services | 77 634 | 77 634 | 159 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 256 | 204 256 | 118 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 972 929 | 1 550 906 | 36 422 023 | 40 220 153 |
BZ | Autres créances | 10 350 972 | 88 543 | 10 262 429 | 10 756 623 |
CF | Disponibilités | 937 318 | 937 318 | 900 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 383 | 39 383 | 33 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 582 492 | 1 639 449 | 47 943 043 | 52 189 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 043 824 | 9 540 169 | 72 503 655 | 73 264 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 502 500 | 6 502 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 829 | 2 013 829 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 89 415 | 45 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 466 543 | 466 543 | ||
DG | Autres réserves | 488 778 | 488 778 | ||
DH | Report à nouveau | -4 216 788 | -2 351 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 881 | 15 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 810 718 | 5 315 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 433 | 7 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 094 | 306 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 527 | 313 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 288 | 790 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 807 | 8 736 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 509 | 1 320 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 763 | 10 208 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 482 | 2 072 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 742 925 | ||
EA | Autres dettes | 47 857 648 | 43 199 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 811 | 175 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 384 233 | 67 246 642 | ||
ED | (V) | 4 177 | 388 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 503 655 | 73 264 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FM | Production stockée | -75 890 | 55 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 979 | 443 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 841 | 21 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 530 | 25 193 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 531 918 | 19 051 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 771 | 211 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 077 | 3 794 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 564 | 1 222 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 408 | 124 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 794 | 847 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 818 | 2 680 | ||
GE | Autres charges | -2 771 | 78 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 965 715 | 25 335 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | -142 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 235 | 227 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 240 | 111 055 | ||
GN | Différences positives de change | 170 952 | 154 217 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | 2 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 196 451 | 494 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 339 000 | 1 110 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 099 | 629 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 281 526 | 88 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 625 | 1 827 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 931 174 | -1 332 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 359 | -1 475 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 516 | 376 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 062 | 376 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 144 | 285 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 210 | 331 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551 | 11 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 905 | 629 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 843 | -252 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 691 | 9 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 547 | 127 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 043 | 26 065 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 483 | 27 930 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 | 2 108 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712 | 5 205 | -1 415 | 58 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 070 | 181 203 | 64 318 | 786 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 890 | 186 408 | 62 903 | 847 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 330 | 37 551 | 52 881 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 31 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 094 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 561 | 304 527 | 313 561 | 304 527 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 880 706 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 172 620 | 172 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 714 326 | 2 339 000 | 7 053 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 043 217 | 2 681 078 | 313 561 | 7 410 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 972 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 731 687 | |||
VC | Groupe et associés | 8 426 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560 889 | 47 598 710 | 8 962 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 | 2 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820 | 325 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 010 807 | 10 010 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 763 | 8 292 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 506 | 289 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 998 | 614 998 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 458 | 21 458 | ||
VW | T.V.A. | 1 244 611 | 1 244 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 909 | 139 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 47 806 654 | 47 806 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 981 | 111 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 811 | 94 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 711 | 68 961 711 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 184 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 108 | 2 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 763 | 58 333 | 23 430 | 17 743 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 49 392 | |
AP | Constructions | 20 743 | 9 619 | 11 124 | 44 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 133 | 418 775 | 483 358 | 785 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 424 | 358 559 | 73 865 | 52 458 |
CU | Autres participations | 22 733 086 | 6 880 706 | 15 852 380 | 13 881 512 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | 172 620 | 7 978 624 | 6 158 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 361 | 46 361 | 40 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 461 332 | 7 900 720 | 24 560 612 | 21 075 204 |
BP | En cours de production de services | 77 634 | 77 634 | 159 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 256 | 204 256 | 118 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 972 929 | 1 550 906 | 36 422 023 | 40 220 153 |
BZ | Autres créances | 10 350 972 | 88 543 | 10 262 429 | 10 756 623 |
CF | Disponibilités | 937 318 | 937 318 | 900 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 383 | 39 383 | 33 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 582 492 | 1 639 449 | 47 943 043 | 52 189 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 043 824 | 9 540 169 | 72 503 655 | 73 264 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 502 500 | 6 502 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 829 | 2 013 829 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 89 415 | 45 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 466 543 | 466 543 | ||
DG | Autres réserves | 488 778 | 488 778 | ||
DH | Report à nouveau | -4 216 788 | -2 351 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 881 | 15 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 810 718 | 5 315 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 433 | 7 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 094 | 306 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 527 | 313 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 288 | 790 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 807 | 8 736 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 509 | 1 320 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 763 | 10 208 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 482 | 2 072 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 742 925 | ||
EA | Autres dettes | 47 857 648 | 43 199 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 811 | 175 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 384 233 | 67 246 642 | ||
ED | (V) | 4 177 | 388 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 503 655 | 73 264 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FM | Production stockée | -75 890 | 55 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 979 | 443 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 841 | 21 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 530 | 25 193 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 531 918 | 19 051 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 771 | 211 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 077 | 3 794 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 564 | 1 222 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 408 | 124 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 794 | 847 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 818 | 2 680 | ||
GE | Autres charges | -2 771 | 78 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 965 715 | 25 335 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | -142 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 235 | 227 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 240 | 111 055 | ||
GN | Différences positives de change | 170 952 | 154 217 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | 2 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 196 451 | 494 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 339 000 | 1 110 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 099 | 629 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 281 526 | 88 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 625 | 1 827 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 931 174 | -1 332 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 359 | -1 475 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 516 | 376 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 062 | 376 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 144 | 285 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 210 | 331 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551 | 11 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 905 | 629 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 843 | -252 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 691 | 9 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 547 | 127 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 043 | 26 065 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 483 | 27 930 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 | 2 108 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712 | 5 205 | -1 415 | 58 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 070 | 181 203 | 64 318 | 786 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 890 | 186 408 | 62 903 | 847 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 330 | 37 551 | 52 881 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 31 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 094 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 561 | 304 527 | 313 561 | 304 527 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 880 706 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 172 620 | 172 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 714 326 | 2 339 000 | 7 053 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 043 217 | 2 681 078 | 313 561 | 7 410 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 972 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 731 687 | |||
VC | Groupe et associés | 8 426 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560 889 | 47 598 710 | 8 962 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 | 2 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820 | 325 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 010 807 | 10 010 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 763 | 8 292 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 506 | 289 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 998 | 614 998 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 458 | 21 458 | ||
VW | T.V.A. | 1 244 611 | 1 244 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 909 | 139 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 47 806 654 | 47 806 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 981 | 111 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 811 | 94 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 711 | 68 961 711 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 184 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 108 | 2 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 763 | 58 333 | 23 430 | 17 743 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 49 392 | |
AP | Constructions | 20 743 | 9 619 | 11 124 | 44 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 133 | 418 775 | 483 358 | 785 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 424 | 358 559 | 73 865 | 52 458 |
CU | Autres participations | 22 733 086 | 6 880 706 | 15 852 380 | 13 881 512 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | 172 620 | 7 978 624 | 6 158 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 361 | 46 361 | 40 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 461 332 | 7 900 720 | 24 560 612 | 21 075 204 |
BP | En cours de production de services | 77 634 | 77 634 | 159 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 256 | 204 256 | 118 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 972 929 | 1 550 906 | 36 422 023 | 40 220 153 |
BZ | Autres créances | 10 350 972 | 88 543 | 10 262 429 | 10 756 623 |
CF | Disponibilités | 937 318 | 937 318 | 900 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 383 | 39 383 | 33 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 582 492 | 1 639 449 | 47 943 043 | 52 189 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 043 824 | 9 540 169 | 72 503 655 | 73 264 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 502 500 | 6 502 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 829 | 2 013 829 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 89 415 | 45 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 466 543 | 466 543 | ||
DG | Autres réserves | 488 778 | 488 778 | ||
DH | Report à nouveau | -4 216 788 | -2 351 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 881 | 15 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 810 718 | 5 315 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 433 | 7 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 094 | 306 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 527 | 313 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 288 | 790 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 807 | 8 736 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 509 | 1 320 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 763 | 10 208 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 482 | 2 072 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 742 925 | ||
EA | Autres dettes | 47 857 648 | 43 199 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 811 | 175 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 384 233 | 67 246 642 | ||
ED | (V) | 4 177 | 388 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 503 655 | 73 264 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FM | Production stockée | -75 890 | 55 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 979 | 443 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 841 | 21 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 530 | 25 193 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 531 918 | 19 051 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 771 | 211 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 077 | 3 794 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 564 | 1 222 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 408 | 124 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 794 | 847 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 818 | 2 680 | ||
GE | Autres charges | -2 771 | 78 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 965 715 | 25 335 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | -142 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 235 | 227 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 240 | 111 055 | ||
GN | Différences positives de change | 170 952 | 154 217 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | 2 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 196 451 | 494 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 339 000 | 1 110 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 099 | 629 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 281 526 | 88 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 625 | 1 827 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 931 174 | -1 332 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 359 | -1 475 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 516 | 376 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 062 | 376 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 144 | 285 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 210 | 331 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551 | 11 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 905 | 629 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 843 | -252 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 691 | 9 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 547 | 127 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 043 | 26 065 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 483 | 27 930 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 | 2 108 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712 | 5 205 | -1 415 | 58 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 070 | 181 203 | 64 318 | 786 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 890 | 186 408 | 62 903 | 847 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 330 | 37 551 | 52 881 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 31 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 094 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 561 | 304 527 | 313 561 | 304 527 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 880 706 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 172 620 | 172 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 714 326 | 2 339 000 | 7 053 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 043 217 | 2 681 078 | 313 561 | 7 410 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 972 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 731 687 | |||
VC | Groupe et associés | 8 426 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560 889 | 47 598 710 | 8 962 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 | 2 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820 | 325 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 010 807 | 10 010 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 763 | 8 292 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 506 | 289 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 998 | 614 998 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 458 | 21 458 | ||
VW | T.V.A. | 1 244 611 | 1 244 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 909 | 139 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 47 806 654 | 47 806 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 981 | 111 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 811 | 94 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 711 | 68 961 711 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 184 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 108 | 2 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 763 | 58 333 | 23 430 | 17 743 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 49 392 | |
AP | Constructions | 20 743 | 9 619 | 11 124 | 44 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 133 | 418 775 | 483 358 | 785 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 424 | 358 559 | 73 865 | 52 458 |
CU | Autres participations | 22 733 086 | 6 880 706 | 15 852 380 | 13 881 512 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | 172 620 | 7 978 624 | 6 158 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 361 | 46 361 | 40 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 461 332 | 7 900 720 | 24 560 612 | 21 075 204 |
BP | En cours de production de services | 77 634 | 77 634 | 159 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 256 | 204 256 | 118 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 972 929 | 1 550 906 | 36 422 023 | 40 220 153 |
BZ | Autres créances | 10 350 972 | 88 543 | 10 262 429 | 10 756 623 |
CF | Disponibilités | 937 318 | 937 318 | 900 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 383 | 39 383 | 33 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 582 492 | 1 639 449 | 47 943 043 | 52 189 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 043 824 | 9 540 169 | 72 503 655 | 73 264 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 502 500 | 6 502 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 829 | 2 013 829 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 89 415 | 45 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 466 543 | 466 543 | ||
DG | Autres réserves | 488 778 | 488 778 | ||
DH | Report à nouveau | -4 216 788 | -2 351 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 881 | 15 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 810 718 | 5 315 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 433 | 7 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 094 | 306 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 527 | 313 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 288 | 790 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010 807 | 8 736 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 509 | 1 320 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 763 | 10 208 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 482 | 2 072 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 742 925 | ||
EA | Autres dettes | 47 857 648 | 43 199 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 811 | 175 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 384 233 | 67 246 642 | ||
ED | (V) | 4 177 | 388 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 503 655 | 73 264 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 022 | 19 265 578 | 20 498 600 | 24 672 777 |
FM | Production stockée | -75 890 | 55 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 979 | 443 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 841 | 21 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 530 | 25 193 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 531 918 | 19 051 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 771 | 211 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 077 | 3 794 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 564 | 1 222 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 408 | 124 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 794 | 847 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 818 | 2 680 | ||
GE | Autres charges | -2 771 | 78 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 965 715 | 25 335 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | -142 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 235 | 227 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 240 | 111 055 | ||
GN | Différences positives de change | 170 952 | 154 217 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | 2 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 196 451 | 494 986 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 339 000 | 1 110 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 099 | 629 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 281 526 | 88 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 625 | 1 827 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 931 174 | -1 332 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 359 | -1 475 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 516 | 376 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 062 | 376 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 144 | 285 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 210 | 331 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551 | 11 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 905 | 629 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 843 | -252 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 691 | 9 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 547 | 127 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 043 | 26 065 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 483 | 27 930 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 586 440 | -1 865 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 | 2 108 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712 | 5 205 | -1 415 | 58 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 070 | 181 203 | 64 318 | 786 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 890 | 186 408 | 62 903 | 847 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 330 | 37 551 | 52 881 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 31 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 094 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 561 | 304 527 | 313 561 | 304 527 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 880 706 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 172 620 | 172 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 714 326 | 2 339 000 | 7 053 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 043 217 | 2 681 078 | 313 561 | 7 410 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 151 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 972 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 731 687 | |||
VC | Groupe et associés | 8 426 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560 889 | 47 598 710 | 8 962 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 | 2 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820 | 325 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 010 807 | 10 010 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 763 | 8 292 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 506 | 289 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 998 | 614 998 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 458 | 21 458 | ||
VW | T.V.A. | 1 244 611 | 1 244 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 909 | 139 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
VI | Groupe et associés | 47 806 654 | 47 806 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 981 | 111 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 811 | 94 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 711 | 68 961 711 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 184 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 021 |