Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 10 137 | 137 | 10 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 116 250 | 98 416 | 17 835 | |
040 | Immobilisations financières | 8 430 | 8 430 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 204 818 | 98 553 | 106 265 | |
060 | Stock marchandises | 7 198 | 7 198 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
072 | Créances – Autres | 28 331 | 28 331 | ||
084 | Disponibilités | 122 392 | 122 392 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 528 | 158 528 | ||
110 | Total général Actif | 363 347 | 98 553 | 264 794 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
126 | Réserve légale | 3 400 | |||
134 | Report à nouveau | 122 375 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 34 016 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 161 791 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 916 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 78 173 | |||
172 | Autres dettes | 97 292 | |||
176 | Total des dettes | 103 003 | |||
180 | Total général Passif | 264 794 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 651 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 487 576 | |||
230 | Autres produits | 4 717 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 292 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 704 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -185 | |||
242 | Autres charges externes* | 93 403 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 890 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 811 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 153 200 | |||
252 | Charges sociales | 18 233 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 12 345 | |||
262 | Autres charges | 858 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 454 370 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 37 923 | |||
294 | Charges financières | 815 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 047 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 34 016 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 651 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 168 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 651 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 092 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |