ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/09/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82158241800025 / Siren : 821582418 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 61 821582418

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/09/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS

Adresse :
47 Rue DES FONTENELLES
79460 MAGNE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2016

Dénomination : ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS - Magné (siège)ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS - Magné (fermé)ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS - Magné (fermé)

Publications au Bodacc :

12/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5455
NOJO : 7901MYG20452600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9557
NOJO : 7901MYG19282400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4152
NOJO : 7901MYG18142300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10947
NOJO : 7901MYG16948400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7875
NOJO : 7901MYG15976100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5937
NOJO : 117901427514785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8385
NOJO : 117901400912480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

18/10/2016 : Modifications générales

Annonce N°1653
NOJO : 790117901379815
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Niort 821 582 418
Dénomination : THEBAULT TRANSMISSION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : THEBAULT Jean-Charles Henri en fonction le 19 Juillet 2016 ; Gérant : THEBAULT Antoine en fonction le 13 Octobre 2016

Historique de l'unité légale :

27/06/2022 : dénomination, caractère employeur

Dénomination : ANTOINE THEBAULT INVESTISSEMENTS
Caractère employeur : Non

02/09/2019 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

26/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Type : Personne Physique

Nom : THEBAULT Antoine
Né le 10/04/1979 à Niort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
44 Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
40140 Soustons
FRANCE

Dépôts des actes :

15/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°356 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)

15/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°356 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°356 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé

28/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°3046 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : à compter rétroactivement du 01/09/2016

28/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°3046 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/09/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°3046 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé

24/06/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°2230 déposé le 19/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

24/06/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°2230 déposé le 19/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

26/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Type : Siège

Adresse :
56 Route des Deux Grèves
79460 Magné
FRANCE

26/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2016B00330
Type : Etablissement principal

Adresse :
56 Route des Deux Grèves
79460 Magné
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2016
Activité : Gestion de titres de participations ; réalisation de prestations de services pour les entreprises dans lesquelles elle aura des participations ; gestion de la trésorerie des sociétés qu'elle contrôlera
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

26/01/2017 : THEBAULT TRANSMISSION

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Gestion de titres de participations ; réalisation de prestations de services pour les entreprises dans lesquelles elle aura des participations ; gestion de la trésorerie des sociétés qu'elle contrôlera

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/07/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 2100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3051 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	7 093 788		7 093 788
BJ	TOTAL (I)	7 093 788		7 093 788
BZ	Autres créances	1 318		1 318
CF	Disponibilités	111		111
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 095 217		7 095 217
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 337
DK	Provisions réglementées	56
DL	TOTAL (I)	2 083 719
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 994 012
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
DY	Dettes fiscales et sociales	288
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 548
EA	Autres dettes	5 550
EC	TOTAL (IV)	5 011 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 095 217
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 998
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 303
FZ	Charges sociales			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 591
GR	Intérêts et charges assimilées			3 689
GU	Total des charges financières (VI)			3 689
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 689
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 281
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	56
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 337
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3655 du 21/07/2021
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	7 093 788		7 093 788
BJ	TOTAL (I)	7 093 788		7 093 788
BZ	Autres créances	1 318		1 318
CF	Disponibilités	111		111
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 095 217		7 095 217
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 337
DK	Provisions réglementées	56
DL	TOTAL (I)	2 083 719
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 994 012
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
DY	Dettes fiscales et sociales	288
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 548
EA	Autres dettes	5 550
EC	TOTAL (IV)	5 011 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 095 217
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 998
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 303
FZ	Charges sociales			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 591
GR	Intérêts et charges assimilées			3 689
GU	Total des charges financières (VI)			3 689
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 689
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 281
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	56
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 337
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 2655 du 27/07/2020
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	7 093 788		7 093 788
BJ	TOTAL (I)	7 093 788		7 093 788
BZ	Autres créances	1 318		1 318
CF	Disponibilités	111		111
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 095 217		7 095 217
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 337
DK	Provisions réglementées	56
DL	TOTAL (I)	2 083 719
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 994 012
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
DY	Dettes fiscales et sociales	288
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 548
EA	Autres dettes	5 550
EC	TOTAL (IV)	5 011 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 095 217
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 998
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 303
FZ	Charges sociales			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 591
GR	Intérêts et charges assimilées			3 689
GU	Total des charges financières (VI)			3 689
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 689
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 281
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	56
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 337
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 2776 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	7 093 788		7 093 788
BJ	TOTAL (I)	7 093 788		7 093 788
BZ	Autres créances	1 318		1 318
CF	Disponibilités	111		111
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 095 217		7 095 217
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 337
DK	Provisions réglementées	56
DL	TOTAL (I)	2 083 719
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 994 012
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
DY	Dettes fiscales et sociales	288
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 548
EA	Autres dettes	5 550
EC	TOTAL (IV)	5 011 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 095 217
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 998
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 303
FZ	Charges sociales			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 591
GR	Intérêts et charges assimilées			3 689
GU	Total des charges financières (VI)			3 689
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 689
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 281
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	56
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 337
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3357 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	7 093 788		7 093 788
BJ	TOTAL (I)	7 093 788		7 093 788
BZ	Autres créances	1 318		1 318
CF	Disponibilités	111		111
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 095 217		7 095 217
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 337
DK	Provisions réglementées	56
DL	TOTAL (I)	2 083 719
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 994 012
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
DY	Dettes fiscales et sociales	288
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 548
EA	Autres dettes	5 550
EC	TOTAL (IV)	5 011 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 095 217
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 998
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 303
FZ	Charges sociales			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 591
GR	Intérêts et charges assimilées			3 689
GU	Total des charges financières (VI)			3 689
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 689
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 281
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	56
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 337
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3883 du 31/08/2017
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	7 093 788		7 093 788
BJ	TOTAL (I)	7 093 788		7 093 788
BZ	Autres créances	1 318		1 318
CF	Disponibilités	111		111
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 095 217		7 095 217
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 337
DK	Provisions réglementées	56
DL	TOTAL (I)	2 083 719
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 994 012
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
DY	Dettes fiscales et sociales	288
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 548
EA	Autres dettes	5 550
EC	TOTAL (IV)	5 011 498
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 095 217
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 998
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 303
FZ	Charges sociales			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 591
GR	Intérêts et charges assimilées			3 689
GU	Total des charges financières (VI)			3 689
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 689
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 281
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	56
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 337
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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