Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 9 500 | 663 | 2 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 541 | 18 410 | 13 131 | 14 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 747 | 26 120 | 14 626 | 19 486 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 235 | 6 235 | 6 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 797 | 54 030 | 34 767 | 42 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 991 | 18 991 | 16 074 | |
BP | En cours de production de services | 950 | 950 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 187 | 4 208 | 108 979 | 119 018 |
BZ | Autres créances | 4 665 | 4 665 | 5 800 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 | 11 313 | ||
CF | Disponibilités | 32 825 | 32 825 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 104 | 4 208 | 179 896 | 145 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 901 | 58 238 | 214 663 | 187 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 37 612 | 41 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779 | 14 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 291 | 65 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158 | 43 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105 | 44 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 558 | 13 481 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 372 | 122 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 663 | 187 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158 | 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 291 | |
FG | Production vendue services | 536 576 | 536 576 | 454 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 172 | 537 172 | 454 741 | |
FM | Production stockée | -130 | 1 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 050 | 457 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 787 | 107 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917 | -9 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 401 | 187 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | 2 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 270 | 133 022 | ||
FZ | Charges sociales | 6 731 | 3 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 180 | 11 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 496 588 | 436 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 463 | 20 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 3 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 3 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -3 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 444 | 16 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 460 | 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460 | 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | -131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 205 | 2 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 063 | 457 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284 | 442 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 779 | 14 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 373 | 39 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382 | 9 148 | 44 530 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850 | 11 180 | 54 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 208 | 4 208 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 033 | |||
UX | Autres créances clients | 108 154 | |||
VB | T. V. A. | 4 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260 | 120 026 | 6 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158 | 21 943 | 5 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 105 | 64 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 955 | 4 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025 | 5 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 677 | 677 | ||
VW | T.V.A. | 4 035 | 4 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 524 | 40 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372 | 142 158 | 5 214 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |