Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 416 | 81 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461 | 810 608 | 134 853 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 423 | 12 311 | 1 112 | 1 761 |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 982 | 904 336 | 891 646 | 784 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 842 | 71 842 | 60 815 | |
BP | En cours de production de services | 43 815 | 43 815 | 18 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736 | 6 736 | 36 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 681 | 14 687 | 829 994 | 604 493 |
BZ | Autres créances | 168 219 | 168 219 | 18 967 | |
CF | Disponibilités | 231 771 | 231 771 | 202 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 473 | 4 473 | 4 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 540 | 14 687 | 1 356 853 | 946 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522 | 919 023 | 2 248 499 | 1 731 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 106 | 950 400 | ||
DH | Report à nouveau | -85 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768 | 164 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 675 | 1 037 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 206 | 27 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 777 | 85 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 983 | 112 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953 | 12 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701 | 36 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496 | 9 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636 | 229 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 054 | 284 300 | ||
EA | Autres dettes | 7 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 841 | 580 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499 | 1 731 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493 | 571 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 371 | 3 146 371 | 2 766 838 | |
FM | Production stockée | 25 339 | -16 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 941 | 41 182 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 690 | 2 791 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 012 | 1 224 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 027 | -21 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 736 | 315 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 524 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 614 | 687 429 | ||
FZ | Charges sociales | 273 426 | 292 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 706 | 32 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 687 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 958 | 27 840 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 641 | 2 597 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 049 | 193 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 594 | 8 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 538 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 871 | 8 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 451 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 420 | 7 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 469 | 201 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 701 | 36 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562 | 2 799 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793 | 2 635 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 768 | 164 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416 | 81 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637 | 41 706 | 3 424 | 822 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053 | 41 706 | 3 424 | 904 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 206 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 865 | 37 958 | 27 840 | 122 983 |
6T | Sur comptes clients | 14 687 | 14 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 687 | 14 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 865 | 52 645 | 27 840 | 137 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 645 | 27 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 625 | |||
UX | Autres créances clients | 827 056 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VC | Groupe et associés | 159 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374 | 1 017 374 | 750 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631 | 28 779 | 95 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 636 | 289 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 139 | 99 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016 | 103 016 | ||
VW | T.V.A. | 106 283 | 106 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 | 5 614 | ||
VI | Groupe et associés | 74 701 | 74 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345 | 707 493 | 95 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |