Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 853 | 9 112 | 17 741 | 17 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 198 | 103 765 | 88 433 | 113 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 052 | 82 439 | 134 612 | 27 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | 20 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 200 | 195 316 | 260 884 | 177 642 |
BT | Marchandises | 4 126 | 4 126 | 4 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 394 | 165 394 | 183 247 | |
BZ | Autres créances | 116 318 | 116 318 | 80 899 | |
CF | Disponibilités | 51 486 | 51 486 | 138 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 211 | 7 211 | 9 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 515 | 346 515 | 416 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 715 | 195 316 | 607 398 | 594 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477 | 7 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 100 | 15 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 | 182 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 737 | 15 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 414 | 199 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 980 | 103 297 | ||
EA | Autres dettes | 54 457 | 22 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 249 | 4 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 799 | 526 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 398 | 594 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 798 | 526 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 473 | 125 473 | 93 428 | |
FD | Production vendue biens | -3 640 | |||
FG | Production vendue services | 1 129 732 | 1 129 732 | 945 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 255 205 | 1 255 205 | 1 035 594 | |
FO | Subventions d’exploitation | 329 142 | 329 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 490 | 6 420 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 597 983 | 1 372 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 096 | 40 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 722 | 871 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | 37 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 970 | 227 528 | ||
FZ | Charges sociales | 100 784 | 95 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 812 | 39 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 23 269 | ||
GE | Autres charges | 71 992 | 29 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 542 588 | 1 363 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 395 | 9 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 395 | 8 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 052 | 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 052 | 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 918 | -984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 117 | 1 372 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 640 | 1 364 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 477 | 7 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445 | 2 933 | 7 267 | 9 111 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 765 | 42 878 | 3 438 | 186 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 210 | 45 812 | 10 706 | 195 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 15 000 | 67 500 | |
6T | Sur comptes clients | 1 559 | 1 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 559 | 1 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 059 | 15 000 | 1 559 | 67 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 165 393 | |||
VB | T. V. A. | 24 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 733 | |||
VC | Groupe et associés | 69 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 020 | 288 922 | 20 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 811 | 3 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 413 | 247 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 272 | 33 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201 | 23 201 | ||
VW | T.V.A. | 28 598 | 28 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 457 | 54 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 249 | 76 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 061 | 470 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 853 | 9 112 | 17 741 | 17 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 198 | 103 765 | 88 433 | 113 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 052 | 82 439 | 134 612 | 27 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | 20 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 200 | 195 316 | 260 884 | 177 642 |
BT | Marchandises | 4 126 | 4 126 | 4 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 394 | 165 394 | 183 247 | |
BZ | Autres créances | 116 318 | 116 318 | 80 899 | |
CF | Disponibilités | 51 486 | 51 486 | 138 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 211 | 7 211 | 9 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 515 | 346 515 | 416 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 715 | 195 316 | 607 398 | 594 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477 | 7 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 100 | 15 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 | 182 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 737 | 15 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 414 | 199 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 980 | 103 297 | ||
EA | Autres dettes | 54 457 | 22 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 249 | 4 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 799 | 526 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 398 | 594 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 798 | 526 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 473 | 125 473 | 93 428 | |
FD | Production vendue biens | -3 640 | |||
FG | Production vendue services | 1 129 732 | 1 129 732 | 945 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 255 205 | 1 255 205 | 1 035 594 | |
FO | Subventions d’exploitation | 329 142 | 329 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 490 | 6 420 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 597 983 | 1 372 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 096 | 40 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 722 | 871 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | 37 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 970 | 227 528 | ||
FZ | Charges sociales | 100 784 | 95 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 812 | 39 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 23 269 | ||
GE | Autres charges | 71 992 | 29 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 542 588 | 1 363 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 395 | 9 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 444 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 444 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 395 | 8 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 052 | 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 052 | 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 918 | -984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 117 | 1 372 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 640 | 1 364 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 477 | 7 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445 | 2 933 | 7 267 | 9 111 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 765 | 42 878 | 3 438 | 186 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 210 | 45 812 | 10 706 | 195 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 15 000 | 67 500 | |
6T | Sur comptes clients | 1 559 | 1 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 559 | 1 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 059 | 15 000 | 1 559 | 67 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 165 393 | |||
VB | T. V. A. | 24 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 733 | |||
VC | Groupe et associés | 69 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 020 | 288 922 | 20 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 811 | 3 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 413 | 247 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 272 | 33 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201 | 23 201 | ||
VW | T.V.A. | 28 598 | 28 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 457 | 54 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 249 | 76 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 061 | 470 061 |