Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 249 | |||
AN | Terrains | 554 315 | 554 315 | 438 933 | |
AP | Constructions | 5 482 911 | 989 397 | 4 493 514 | 4 232 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 100 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 158 | 14 493 | 18 665 | 11 985 |
CU | Autres participations | 8 622 943 | 8 122 | 8 614 820 | 8 615 320 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | 5 671 922 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 347 980 | 1 012 112 | 20 335 868 | 18 979 788 |
BT | Marchandises | 133 330 | 133 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 374 | 286 374 | 333 027 | |
BZ | Autres créances | 50 267 | 50 267 | 22 476 | |
CF | Disponibilités | 1 490 309 | 1 490 309 | 3 578 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 1 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 962 042 | 1 962 042 | 3 935 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 022 | 1 012 112 | 22 297 910 | 22 915 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460 | 10 668 460 | ||
DG | Autres réserves | 10 542 473 | 8 256 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 131 | 2 285 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 939 576 | 21 371 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 322 | 221 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 322 | 221 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829 | 75 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 662 | 1 194 110 | ||
EA | Autres dettes | 5 980 | 36 907 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 641 | 8 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 012 | 1 322 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 910 | 22 915 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012 | 1 322 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 457 | 1 013 457 | 1 005 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 211 | 272 678 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 688 | 1 277 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 610 | 52 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 049 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 993 | 333 365 | ||
FZ | Charges sociales | 108 301 | 103 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 011 | 235 741 | ||
GE | Autres charges | 10 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 973 | 752 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 715 | 525 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 886 | 497 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 752 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 886 | 527 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 5 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 386 | 521 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 102 | 1 047 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882 | 6 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 000 | 3 950 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 882 | 3 957 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 40 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 132 | 1 512 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 216 | 1 553 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 666 | 2 404 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 637 | 1 166 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 457 | 5 762 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 326 | 3 476 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 131 | 2 285 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 184 | 250 011 | 47 205 | 1 003 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 322 | 200 000 | 21 322 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 122 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 622 | 500 | 8 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 944 | 500 | 200 000 | 29 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 652 553 | 6 652 553 | ||
UP | Prêts | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 286 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 055 | |||
VB | T. V. A. | 14 644 | |||
VP | Divers | 1 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 456 | 6 990 956 | 1 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 829 | 77 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 658 | 91 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705 | 65 705 | ||
VW | T.V.A. | 76 476 | 76 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
VI | Groupe et associés | 264 | 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980 | 5 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 641 | 8 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012 | 337 012 |