Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 23 747 | 732 | 1 466 |
AN | Terrains | 130 819 | 32 372 | 98 447 | 84 836 |
AP | Constructions | 1 047 461 | 869 577 | 177 884 | 219 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 720 | 3 597 442 | 1 886 278 | 1 086 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 879 579 | 751 896 | 127 683 | 135 230 |
AX | Avances et acomptes | 205 243 | 205 243 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 774 992 | 5 275 035 | 2 499 957 | 1 531 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 361 | 661 361 | 588 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 780 076 | 780 076 | 744 325 | |
BT | Marchandises | 76 830 | 76 830 | 71 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 993 800 | 71 580 | 3 922 220 | 3 734 402 |
BZ | Autres créances | 71 639 | 71 639 | 199 392 | |
CF | Disponibilités | 444 721 | 444 721 | 244 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 816 | 16 816 | 16 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 045 243 | 71 580 | 5 973 663 | 5 597 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 235 | 5 346 615 | 8 473 620 | 7 129 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 990 919 | 990 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 388 | 1 938 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 855 | 235 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 945 | 346 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 058 198 | 3 611 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 979 | 97 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 979 | 97 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 919 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 970 | 733 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894 | 25 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 321 | 1 963 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 903 | 516 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 436 | 177 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 317 443 | 3 420 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 620 | 7 129 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 708 | 2 970 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 228 884 | 92 095 | 3 320 979 | 2 868 015 |
FD | Production vendue biens | 11 492 065 | 1 345 877 | 12 837 942 | 12 706 669 |
FG | Production vendue services | 147 896 | 265 211 | 413 107 | 458 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 868 845 | 1 703 183 | 16 572 028 | 16 033 039 |
FM | Production stockée | 35 751 | 29 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 715 | 94 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 477 | 158 328 | ||
FQ | Autres produits | 8 292 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 263 | 16 317 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 788 | 2 453 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 512 | 4 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 459 368 | 7 657 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 300 | -37 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 738 | 3 359 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 443 | 142 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 980 | 1 502 660 | ||
FZ | Charges sociales | 534 946 | 529 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 336 | 221 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 254 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 647 | |||
GE | Autres charges | 2 434 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 200 123 | 15 834 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 140 | 482 808 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 | 2 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 2 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 321 | 27 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 321 | 27 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 648 | -24 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 492 | 458 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 13 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 | 10 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 307 | 139 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 244 | 151 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 211 | -138 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 427 | 84 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 969 | 16 333 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 115 | 16 098 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 855 | 235 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013 | 734 | 23 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 819 | 260 602 | 131 132 | 5 251 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 832 | 261 336 | 131 132 | 5 275 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 671 | 102 307 | 16 033 | 432 945 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 576 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 466 | 6 647 | 6 134 | 97 979 |
6T | Sur comptes clients | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 512 373 | 114 208 | 22 167 | 602 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 901 | 1 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 307 | 16 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 776 | |||
UX | Autres créances clients | 3 908 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 494 | |||
VB | T. V. A. | 42 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 946 | 4 032 208 | 53 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 561 | 157 834 | 574 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 007 | 100 000 | 350 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 455 321 | 2 455 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 966 | 135 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 028 | 185 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 230 | 4 230 | ||
VW | T.V.A. | 169 031 | 169 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648 | 34 648 | ||
VI | Groupe et associés | 101 963 | 101 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 | 6 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 549 | 3 350 815 | 924 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 23 747 | 732 | 1 466 |
AN | Terrains | 130 819 | 32 372 | 98 447 | 84 836 |
AP | Constructions | 1 047 461 | 869 577 | 177 884 | 219 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 720 | 3 597 442 | 1 886 278 | 1 086 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 879 579 | 751 896 | 127 683 | 135 230 |
AX | Avances et acomptes | 205 243 | 205 243 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 774 992 | 5 275 035 | 2 499 957 | 1 531 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 361 | 661 361 | 588 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 780 076 | 780 076 | 744 325 | |
BT | Marchandises | 76 830 | 76 830 | 71 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 993 800 | 71 580 | 3 922 220 | 3 734 402 |
BZ | Autres créances | 71 639 | 71 639 | 199 392 | |
CF | Disponibilités | 444 721 | 444 721 | 244 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 816 | 16 816 | 16 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 045 243 | 71 580 | 5 973 663 | 5 597 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 235 | 5 346 615 | 8 473 620 | 7 129 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 990 919 | 990 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 388 | 1 938 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 855 | 235 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 945 | 346 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 058 198 | 3 611 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 979 | 97 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 979 | 97 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 919 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 970 | 733 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894 | 25 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 321 | 1 963 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 903 | 516 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 436 | 177 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 317 443 | 3 420 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 620 | 7 129 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 708 | 2 970 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 228 884 | 92 095 | 3 320 979 | 2 868 015 |
FD | Production vendue biens | 11 492 065 | 1 345 877 | 12 837 942 | 12 706 669 |
FG | Production vendue services | 147 896 | 265 211 | 413 107 | 458 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 868 845 | 1 703 183 | 16 572 028 | 16 033 039 |
FM | Production stockée | 35 751 | 29 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 715 | 94 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 477 | 158 328 | ||
FQ | Autres produits | 8 292 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 263 | 16 317 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 788 | 2 453 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 512 | 4 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 459 368 | 7 657 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 300 | -37 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 738 | 3 359 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 443 | 142 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 980 | 1 502 660 | ||
FZ | Charges sociales | 534 946 | 529 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 336 | 221 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 254 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 647 | |||
GE | Autres charges | 2 434 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 200 123 | 15 834 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 140 | 482 808 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 | 2 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 2 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 321 | 27 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 321 | 27 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 648 | -24 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 492 | 458 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 13 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 | 10 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 307 | 139 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 244 | 151 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 211 | -138 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 427 | 84 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 969 | 16 333 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 115 | 16 098 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 855 | 235 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013 | 734 | 23 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 819 | 260 602 | 131 132 | 5 251 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 832 | 261 336 | 131 132 | 5 275 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 671 | 102 307 | 16 033 | 432 945 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 576 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 466 | 6 647 | 6 134 | 97 979 |
6T | Sur comptes clients | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 512 373 | 114 208 | 22 167 | 602 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 901 | 1 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 307 | 16 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 776 | |||
UX | Autres créances clients | 3 908 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 494 | |||
VB | T. V. A. | 42 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 946 | 4 032 208 | 53 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 561 | 157 834 | 574 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 007 | 100 000 | 350 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 455 321 | 2 455 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 966 | 135 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 028 | 185 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 230 | 4 230 | ||
VW | T.V.A. | 169 031 | 169 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648 | 34 648 | ||
VI | Groupe et associés | 101 963 | 101 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 | 6 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 549 | 3 350 815 | 924 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 23 747 | 732 | 1 466 |
AN | Terrains | 130 819 | 32 372 | 98 447 | 84 836 |
AP | Constructions | 1 047 461 | 869 577 | 177 884 | 219 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 720 | 3 597 442 | 1 886 278 | 1 086 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 879 579 | 751 896 | 127 683 | 135 230 |
AX | Avances et acomptes | 205 243 | 205 243 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 774 992 | 5 275 035 | 2 499 957 | 1 531 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 361 | 661 361 | 588 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 780 076 | 780 076 | 744 325 | |
BT | Marchandises | 76 830 | 76 830 | 71 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 993 800 | 71 580 | 3 922 220 | 3 734 402 |
BZ | Autres créances | 71 639 | 71 639 | 199 392 | |
CF | Disponibilités | 444 721 | 444 721 | 244 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 816 | 16 816 | 16 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 045 243 | 71 580 | 5 973 663 | 5 597 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 235 | 5 346 615 | 8 473 620 | 7 129 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 990 919 | 990 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 388 | 1 938 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 855 | 235 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 945 | 346 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 058 198 | 3 611 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 979 | 97 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 979 | 97 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 919 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 970 | 733 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894 | 25 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 321 | 1 963 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 903 | 516 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 436 | 177 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 317 443 | 3 420 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 620 | 7 129 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 708 | 2 970 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 228 884 | 92 095 | 3 320 979 | 2 868 015 |
FD | Production vendue biens | 11 492 065 | 1 345 877 | 12 837 942 | 12 706 669 |
FG | Production vendue services | 147 896 | 265 211 | 413 107 | 458 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 868 845 | 1 703 183 | 16 572 028 | 16 033 039 |
FM | Production stockée | 35 751 | 29 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 715 | 94 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 477 | 158 328 | ||
FQ | Autres produits | 8 292 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 263 | 16 317 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 788 | 2 453 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 512 | 4 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 459 368 | 7 657 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 300 | -37 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 738 | 3 359 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 443 | 142 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 980 | 1 502 660 | ||
FZ | Charges sociales | 534 946 | 529 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 336 | 221 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 254 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 647 | |||
GE | Autres charges | 2 434 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 200 123 | 15 834 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 140 | 482 808 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 | 2 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 2 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 321 | 27 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 321 | 27 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 648 | -24 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 492 | 458 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 13 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 | 10 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 307 | 139 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 244 | 151 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 211 | -138 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 427 | 84 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 969 | 16 333 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 115 | 16 098 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 855 | 235 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013 | 734 | 23 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 819 | 260 602 | 131 132 | 5 251 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 832 | 261 336 | 131 132 | 5 275 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 671 | 102 307 | 16 033 | 432 945 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 576 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 466 | 6 647 | 6 134 | 97 979 |
6T | Sur comptes clients | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 512 373 | 114 208 | 22 167 | 602 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 901 | 1 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 307 | 16 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 776 | |||
UX | Autres créances clients | 3 908 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 494 | |||
VB | T. V. A. | 42 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 946 | 4 032 208 | 53 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 561 | 157 834 | 574 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 007 | 100 000 | 350 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 455 321 | 2 455 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 966 | 135 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 028 | 185 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 230 | 4 230 | ||
VW | T.V.A. | 169 031 | 169 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648 | 34 648 | ||
VI | Groupe et associés | 101 963 | 101 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 | 6 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 549 | 3 350 815 | 924 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 23 747 | 732 | 1 466 |
AN | Terrains | 130 819 | 32 372 | 98 447 | 84 836 |
AP | Constructions | 1 047 461 | 869 577 | 177 884 | 219 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 720 | 3 597 442 | 1 886 278 | 1 086 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 879 579 | 751 896 | 127 683 | 135 230 |
AX | Avances et acomptes | 205 243 | 205 243 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 774 992 | 5 275 035 | 2 499 957 | 1 531 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 361 | 661 361 | 588 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 780 076 | 780 076 | 744 325 | |
BT | Marchandises | 76 830 | 76 830 | 71 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 993 800 | 71 580 | 3 922 220 | 3 734 402 |
BZ | Autres créances | 71 639 | 71 639 | 199 392 | |
CF | Disponibilités | 444 721 | 444 721 | 244 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 816 | 16 816 | 16 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 045 243 | 71 580 | 5 973 663 | 5 597 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 235 | 5 346 615 | 8 473 620 | 7 129 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 990 919 | 990 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 388 | 1 938 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 855 | 235 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 945 | 346 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 058 198 | 3 611 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 979 | 97 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 979 | 97 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 919 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 970 | 733 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894 | 25 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 321 | 1 963 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 903 | 516 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 436 | 177 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 317 443 | 3 420 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 620 | 7 129 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 708 | 2 970 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 228 884 | 92 095 | 3 320 979 | 2 868 015 |
FD | Production vendue biens | 11 492 065 | 1 345 877 | 12 837 942 | 12 706 669 |
FG | Production vendue services | 147 896 | 265 211 | 413 107 | 458 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 868 845 | 1 703 183 | 16 572 028 | 16 033 039 |
FM | Production stockée | 35 751 | 29 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 715 | 94 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 477 | 158 328 | ||
FQ | Autres produits | 8 292 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 263 | 16 317 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 788 | 2 453 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 512 | 4 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 459 368 | 7 657 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 300 | -37 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 738 | 3 359 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 443 | 142 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 980 | 1 502 660 | ||
FZ | Charges sociales | 534 946 | 529 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 336 | 221 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 254 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 647 | |||
GE | Autres charges | 2 434 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 200 123 | 15 834 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 140 | 482 808 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 | 2 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 2 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 321 | 27 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 321 | 27 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 648 | -24 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 492 | 458 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 13 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 | 10 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 307 | 139 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 244 | 151 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 211 | -138 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 427 | 84 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 969 | 16 333 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 115 | 16 098 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 855 | 235 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013 | 734 | 23 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 819 | 260 602 | 131 132 | 5 251 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 832 | 261 336 | 131 132 | 5 275 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 671 | 102 307 | 16 033 | 432 945 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 576 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 466 | 6 647 | 6 134 | 97 979 |
6T | Sur comptes clients | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 512 373 | 114 208 | 22 167 | 602 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 901 | 1 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 307 | 16 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 776 | |||
UX | Autres créances clients | 3 908 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 494 | |||
VB | T. V. A. | 42 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 946 | 4 032 208 | 53 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 561 | 157 834 | 574 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 007 | 100 000 | 350 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 455 321 | 2 455 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 966 | 135 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 028 | 185 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 230 | 4 230 | ||
VW | T.V.A. | 169 031 | 169 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648 | 34 648 | ||
VI | Groupe et associés | 101 963 | 101 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 | 6 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 549 | 3 350 815 | 924 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 23 747 | 732 | 1 466 |
AN | Terrains | 130 819 | 32 372 | 98 447 | 84 836 |
AP | Constructions | 1 047 461 | 869 577 | 177 884 | 219 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 720 | 3 597 442 | 1 886 278 | 1 086 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 879 579 | 751 896 | 127 683 | 135 230 |
AX | Avances et acomptes | 205 243 | 205 243 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 774 992 | 5 275 035 | 2 499 957 | 1 531 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 361 | 661 361 | 588 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 780 076 | 780 076 | 744 325 | |
BT | Marchandises | 76 830 | 76 830 | 71 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 993 800 | 71 580 | 3 922 220 | 3 734 402 |
BZ | Autres créances | 71 639 | 71 639 | 199 392 | |
CF | Disponibilités | 444 721 | 444 721 | 244 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 816 | 16 816 | 16 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 045 243 | 71 580 | 5 973 663 | 5 597 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 235 | 5 346 615 | 8 473 620 | 7 129 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 990 919 | 990 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 388 | 1 938 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 855 | 235 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 945 | 346 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 058 198 | 3 611 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 979 | 97 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 979 | 97 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 919 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 970 | 733 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894 | 25 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 321 | 1 963 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 903 | 516 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 436 | 177 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 317 443 | 3 420 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 620 | 7 129 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 708 | 2 970 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 228 884 | 92 095 | 3 320 979 | 2 868 015 |
FD | Production vendue biens | 11 492 065 | 1 345 877 | 12 837 942 | 12 706 669 |
FG | Production vendue services | 147 896 | 265 211 | 413 107 | 458 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 868 845 | 1 703 183 | 16 572 028 | 16 033 039 |
FM | Production stockée | 35 751 | 29 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 715 | 94 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 477 | 158 328 | ||
FQ | Autres produits | 8 292 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 263 | 16 317 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 788 | 2 453 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 512 | 4 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 459 368 | 7 657 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 300 | -37 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 738 | 3 359 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 443 | 142 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 980 | 1 502 660 | ||
FZ | Charges sociales | 534 946 | 529 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 336 | 221 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 254 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 647 | |||
GE | Autres charges | 2 434 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 200 123 | 15 834 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 140 | 482 808 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 | 2 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 2 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 321 | 27 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 321 | 27 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 648 | -24 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 492 | 458 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 13 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 | 10 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 307 | 139 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 244 | 151 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 211 | -138 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 427 | 84 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 969 | 16 333 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 115 | 16 098 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 855 | 235 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013 | 734 | 23 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 819 | 260 602 | 131 132 | 5 251 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 832 | 261 336 | 131 132 | 5 275 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 671 | 102 307 | 16 033 | 432 945 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 576 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 466 | 6 647 | 6 134 | 97 979 |
6T | Sur comptes clients | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 512 373 | 114 208 | 22 167 | 602 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 901 | 1 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 307 | 16 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 776 | |||
UX | Autres créances clients | 3 908 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 494 | |||
VB | T. V. A. | 42 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 946 | 4 032 208 | 53 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 561 | 157 834 | 574 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 007 | 100 000 | 350 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 455 321 | 2 455 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 966 | 135 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 028 | 185 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 230 | 4 230 | ||
VW | T.V.A. | 169 031 | 169 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648 | 34 648 | ||
VI | Groupe et associés | 101 963 | 101 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 | 6 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 549 | 3 350 815 | 924 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 23 747 | 732 | 1 466 |
AN | Terrains | 130 819 | 32 372 | 98 447 | 84 836 |
AP | Constructions | 1 047 461 | 869 577 | 177 884 | 219 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 720 | 3 597 442 | 1 886 278 | 1 086 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 879 579 | 751 896 | 127 683 | 135 230 |
AX | Avances et acomptes | 205 243 | 205 243 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 774 992 | 5 275 035 | 2 499 957 | 1 531 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 361 | 661 361 | 588 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 780 076 | 780 076 | 744 325 | |
BT | Marchandises | 76 830 | 76 830 | 71 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 993 800 | 71 580 | 3 922 220 | 3 734 402 |
BZ | Autres créances | 71 639 | 71 639 | 199 392 | |
CF | Disponibilités | 444 721 | 444 721 | 244 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 816 | 16 816 | 16 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 045 243 | 71 580 | 5 973 663 | 5 597 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 235 | 5 346 615 | 8 473 620 | 7 129 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 990 919 | 990 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 388 | 1 938 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 855 | 235 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 945 | 346 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 058 198 | 3 611 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 979 | 97 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 979 | 97 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 919 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 970 | 733 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894 | 25 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 321 | 1 963 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 903 | 516 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 436 | 177 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 317 443 | 3 420 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 620 | 7 129 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 708 | 2 970 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 228 884 | 92 095 | 3 320 979 | 2 868 015 |
FD | Production vendue biens | 11 492 065 | 1 345 877 | 12 837 942 | 12 706 669 |
FG | Production vendue services | 147 896 | 265 211 | 413 107 | 458 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 868 845 | 1 703 183 | 16 572 028 | 16 033 039 |
FM | Production stockée | 35 751 | 29 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 715 | 94 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 477 | 158 328 | ||
FQ | Autres produits | 8 292 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 263 | 16 317 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 788 | 2 453 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 512 | 4 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 459 368 | 7 657 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 300 | -37 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 738 | 3 359 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 443 | 142 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 980 | 1 502 660 | ||
FZ | Charges sociales | 534 946 | 529 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 336 | 221 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 254 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 647 | |||
GE | Autres charges | 2 434 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 200 123 | 15 834 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 140 | 482 808 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 | 2 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 2 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 321 | 27 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 321 | 27 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 648 | -24 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 492 | 458 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 13 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 | 10 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 307 | 139 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 244 | 151 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 211 | -138 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 427 | 84 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 969 | 16 333 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 115 | 16 098 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 855 | 235 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013 | 734 | 23 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 819 | 260 602 | 131 132 | 5 251 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 832 | 261 336 | 131 132 | 5 275 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 671 | 102 307 | 16 033 | 432 945 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 576 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 466 | 6 647 | 6 134 | 97 979 |
6T | Sur comptes clients | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 236 | 5 254 | 71 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 512 373 | 114 208 | 22 167 | 602 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 901 | 1 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 307 | 16 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 776 | |||
UX | Autres créances clients | 3 908 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 494 | |||
VB | T. V. A. | 42 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 946 | 4 032 208 | 53 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 561 | 157 834 | 574 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 007 | 100 000 | 350 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 455 321 | 2 455 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 966 | 135 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 028 | 185 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 230 | 4 230 | ||
VW | T.V.A. | 169 031 | 169 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648 | 34 648 | ||
VI | Groupe et associés | 101 963 | 101 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 | 6 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 549 | 3 350 815 | 924 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439 |