Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 603 597 | 54 332 969 | 1 270 628 | 394 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 663 966 | 3 113 329 | 550 637 | 3 491 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 129 | 267 806 | 2 324 | 3 046 |
CU | Autres participations | 298 104 | 269 621 | 28 484 | 10 484 |
BF | Prêts | 4 511 | 4 511 | 3 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 | 776 | 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 841 084 | 57 983 725 | 1 857 359 | 3 904 613 |
BT | Marchandises | 45 671 | 18 998 | 26 673 | 9 186 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 026 | 14 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 608 883 | 52 402 | 556 482 | 681 486 |
BZ | Autres créances | 1 762 430 | 57 608 | 1 704 822 | 1 254 870 |
CF | Disponibilités | 673 305 | 673 305 | 1 009 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 236 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 104 316 | 129 008 | 2 975 308 | 3 026 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 945 400 | 58 112 733 | 4 832 667 | 6 931 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 411 423 | -1 543 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706 815 | 131 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 674 968 | 1 852 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 333 270 | 550 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 067 344 | 601 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 067 344 | 601 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 997 | 3 457 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | 850 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 407 | 419 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 291 | 47 275 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 452 | 1 003 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 097 409 | 5 776 990 | ||
ED | (V) | 1 184 | 2 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 667 | 6 931 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 992 | 505 | 42 497 | 21 392 |
FG | Production vendue services | 2 061 780 | 73 901 | 2 135 682 | 580 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 103 772 | 74 406 | 2 178 178 | 601 553 |
FN | Production immobilisée | 1 998 557 | 3 424 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 523 | 6 484 465 | ||
FQ | Autres produits | 868 693 | 25 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 203 952 | 10 535 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 061 | 22 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 377 | -6 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 072 019 | 3 508 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 18 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 539 | 265 729 | ||
FZ | Charges sociales | 197 266 | 34 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 068 205 | 5 762 134 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 613 242 | 1 222 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 031 725 | |||
GE | Autres charges | 899 076 | 133 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 340 635 | 10 962 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 136 683 | -426 387 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 56 389 | 27 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 645 | 30 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 583 | 100 087 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 105 | 4 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 688 | 179 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 044 | -149 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 156 727 | -575 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 081 | 295 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 081 | 295 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 | 100 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 587 | 194 919 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 273 | 38 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 598 | -551 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 677 | 10 861 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 493 | 10 729 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 706 815 | 131 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 372 578 | 3 067 482 | 49 440 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 873 | 722 | 3 790 | 267 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643 451 | 3 068 205 | 3 790 | 49 707 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 619 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 031 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 601 296 | 2 031 725 | 565 677 | 2 067 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 859 873 | 2 613 242 | 2 466 877 | 8 006 238 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 621 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 109 | 10 890 | 18 998 | |
6T | Sur comptes clients | 52 402 | 52 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 835 | 86 227 | 57 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 281 437 | 2 676 533 | 2 553 104 | 8 404 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 882 733 | 4 708 259 | 3 118 781 | 10 472 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 708 259 | 3 118 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 511 | 4 511 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 | 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 402 | 52 402 | ||
UX | Autres créances clients | 556 482 | 556 482 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VB | T. V. A. | 99 039 | 99 035 | ||
VP | Divers | 280 036 | 280 036 | ||
VC | Groupe et associés | 1 382 369 | 1 382 369 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 600 | 2 371 313 | 5 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 457 997 | 4 457 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 407 | 320 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 343 | 24 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206 | 27 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 043 | 30 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 452 | 30 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 409 | 4 897 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 603 597 | 54 332 969 | 1 270 628 | 394 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 663 966 | 3 113 329 | 550 637 | 3 491 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 129 | 267 806 | 2 324 | 3 046 |
CU | Autres participations | 298 104 | 269 621 | 28 484 | 10 484 |
BF | Prêts | 4 511 | 4 511 | 3 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 | 776 | 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 841 084 | 57 983 725 | 1 857 359 | 3 904 613 |
BT | Marchandises | 45 671 | 18 998 | 26 673 | 9 186 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 026 | 14 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 608 883 | 52 402 | 556 482 | 681 486 |
BZ | Autres créances | 1 762 430 | 57 608 | 1 704 822 | 1 254 870 |
CF | Disponibilités | 673 305 | 673 305 | 1 009 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 236 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 104 316 | 129 008 | 2 975 308 | 3 026 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 945 400 | 58 112 733 | 4 832 667 | 6 931 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 411 423 | -1 543 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706 815 | 131 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 674 968 | 1 852 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 333 270 | 550 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 067 344 | 601 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 067 344 | 601 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 997 | 3 457 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | 850 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 407 | 419 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 291 | 47 275 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 452 | 1 003 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 097 409 | 5 776 990 | ||
ED | (V) | 1 184 | 2 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 667 | 6 931 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 992 | 505 | 42 497 | 21 392 |
FG | Production vendue services | 2 061 780 | 73 901 | 2 135 682 | 580 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 103 772 | 74 406 | 2 178 178 | 601 553 |
FN | Production immobilisée | 1 998 557 | 3 424 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 523 | 6 484 465 | ||
FQ | Autres produits | 868 693 | 25 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 203 952 | 10 535 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 061 | 22 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 377 | -6 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 072 019 | 3 508 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 18 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 539 | 265 729 | ||
FZ | Charges sociales | 197 266 | 34 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 068 205 | 5 762 134 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 613 242 | 1 222 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 031 725 | |||
GE | Autres charges | 899 076 | 133 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 340 635 | 10 962 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 136 683 | -426 387 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 56 389 | 27 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 645 | 30 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 583 | 100 087 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 105 | 4 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 688 | 179 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 044 | -149 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 156 727 | -575 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 081 | 295 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 081 | 295 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 | 100 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 587 | 194 919 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 273 | 38 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 598 | -551 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 677 | 10 861 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 493 | 10 729 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 706 815 | 131 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 372 578 | 3 067 482 | 49 440 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 873 | 722 | 3 790 | 267 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643 451 | 3 068 205 | 3 790 | 49 707 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 619 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 031 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 601 296 | 2 031 725 | 565 677 | 2 067 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 859 873 | 2 613 242 | 2 466 877 | 8 006 238 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 621 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 109 | 10 890 | 18 998 | |
6T | Sur comptes clients | 52 402 | 52 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 835 | 86 227 | 57 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 281 437 | 2 676 533 | 2 553 104 | 8 404 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 882 733 | 4 708 259 | 3 118 781 | 10 472 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 708 259 | 3 118 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 511 | 4 511 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 | 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 402 | 52 402 | ||
UX | Autres créances clients | 556 482 | 556 482 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VB | T. V. A. | 99 039 | 99 035 | ||
VP | Divers | 280 036 | 280 036 | ||
VC | Groupe et associés | 1 382 369 | 1 382 369 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 600 | 2 371 313 | 5 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 457 997 | 4 457 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 407 | 320 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 343 | 24 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206 | 27 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 043 | 30 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 452 | 30 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 409 | 4 897 409 |