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Déposant 1 : ATB (anjou travaux béton), sarl
Numéro de SIREN : 441914959
Adresse :
ZI de Méron
49260 MONTREUIL BELLAY
FR
Mandataire 1 : ATB (anjou travaux béton)
Adresse :
ZI de Méron
49260 MONTREUIL BELLAY
FR
Déposant 1 : anjou travaux béton, sarl
Numéro de SIREN : 441914959
Adresse :
ZI de méron
49260 MONTREUIL BELLAY
FR
Mandataire 1 : anjou travaux béton
Adresse :
ZI de méron
49260 MONTREUIL BELLAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 890 | 22 890 | 8 056 | |
AN | Terrains | 31 978 | 31 978 | 31 978 | |
AP | Constructions | 118 432 | 82 897 | 35 535 | 43 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 953 | 375 488 | 120 465 | 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 311 | 287 293 | 3 018 | 24 194 |
BJ | TOTAL (I) | 959 565 | 768 569 | 190 996 | 227 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 585 | 59 585 | 57 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 372 | 2 610 | 348 762 | 569 566 |
BZ | Autres créances | 78 327 | 78 327 | 78 776 | |
CF | Disponibilités | 186 361 | 186 361 | 137 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 754 | 13 754 | 13 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 400 | 2 610 | 686 790 | 857 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 965 | 771 179 | 877 786 | 1 084 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 517 | 245 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753 | 2 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 771 | 264 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611 | 134 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674 | 10 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 932 | 561 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 766 | 87 979 | ||
EA | Autres dettes | 24 032 | 5 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 015 | 800 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 877 786 | 1 084 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 324 | 693 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 745 774 | 3 194 266 | ||
FG | Production vendue services | 47 762 | 29 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 793 536 | 3 223 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 557 | 60 433 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 189 | 3 284 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 566 270 | 1 872 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 789 | 17 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 439 | 853 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 209 | 244 481 | ||
FZ | Charges sociales | 144 017 | 140 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 633 | 65 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 | 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 81 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 564 | 3 229 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 625 | 54 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 776 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 | 3 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 776 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 849 | 50 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | 1 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200 | 166 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 | 215 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 | 215 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 969 | -48 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 065 | -660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 389 | 3 450 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 635 | 3 448 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 753 | 2 396 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 519 | 64 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834 | 8 056 | 22 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 027 | 51 577 | 925 | 745 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 861 | 59 633 | 925 | 768 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 454 | 443 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611 | 30 920 | 93 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 932 | 354 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706 | 39 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 015 | 485 324 | 93 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 890 | 22 890 | 8 056 | |
AN | Terrains | 31 978 | 31 978 | 31 978 | |
AP | Constructions | 118 432 | 82 897 | 35 535 | 43 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 953 | 375 488 | 120 465 | 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 311 | 287 293 | 3 018 | 24 194 |
BJ | TOTAL (I) | 959 565 | 768 569 | 190 996 | 227 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 585 | 59 585 | 57 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 372 | 2 610 | 348 762 | 569 566 |
BZ | Autres créances | 78 327 | 78 327 | 78 776 | |
CF | Disponibilités | 186 361 | 186 361 | 137 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 754 | 13 754 | 13 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 400 | 2 610 | 686 790 | 857 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 965 | 771 179 | 877 786 | 1 084 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 517 | 245 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753 | 2 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 771 | 264 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611 | 134 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674 | 10 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 932 | 561 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 766 | 87 979 | ||
EA | Autres dettes | 24 032 | 5 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 015 | 800 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 877 786 | 1 084 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 324 | 693 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 745 774 | 3 194 266 | ||
FG | Production vendue services | 47 762 | 29 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 793 536 | 3 223 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 557 | 60 433 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 189 | 3 284 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 566 270 | 1 872 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 789 | 17 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 439 | 853 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 209 | 244 481 | ||
FZ | Charges sociales | 144 017 | 140 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 633 | 65 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 | 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 81 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 564 | 3 229 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 625 | 54 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 776 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 | 3 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 776 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 849 | 50 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | 1 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200 | 166 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 | 215 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 | 215 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 969 | -48 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 065 | -660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 389 | 3 450 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 635 | 3 448 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 753 | 2 396 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 519 | 64 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834 | 8 056 | 22 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 027 | 51 577 | 925 | 745 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 861 | 59 633 | 925 | 768 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 454 | 443 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611 | 30 920 | 93 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 932 | 354 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706 | 39 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 015 | 485 324 | 93 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 890 | 22 890 | 8 056 | |
AN | Terrains | 31 978 | 31 978 | 31 978 | |
AP | Constructions | 118 432 | 82 897 | 35 535 | 43 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 953 | 375 488 | 120 465 | 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 311 | 287 293 | 3 018 | 24 194 |
BJ | TOTAL (I) | 959 565 | 768 569 | 190 996 | 227 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 585 | 59 585 | 57 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 372 | 2 610 | 348 762 | 569 566 |
BZ | Autres créances | 78 327 | 78 327 | 78 776 | |
CF | Disponibilités | 186 361 | 186 361 | 137 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 754 | 13 754 | 13 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 400 | 2 610 | 686 790 | 857 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 965 | 771 179 | 877 786 | 1 084 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 517 | 245 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753 | 2 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 771 | 264 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611 | 134 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674 | 10 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 932 | 561 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 766 | 87 979 | ||
EA | Autres dettes | 24 032 | 5 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 015 | 800 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 877 786 | 1 084 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 324 | 693 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 745 774 | 3 194 266 | ||
FG | Production vendue services | 47 762 | 29 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 793 536 | 3 223 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 557 | 60 433 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 189 | 3 284 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 566 270 | 1 872 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 789 | 17 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 439 | 853 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 209 | 244 481 | ||
FZ | Charges sociales | 144 017 | 140 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 633 | 65 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 | 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 81 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 564 | 3 229 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 625 | 54 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 776 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 | 3 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 776 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 849 | 50 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | 1 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200 | 166 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 | 215 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 | 215 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 969 | -48 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 065 | -660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 389 | 3 450 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 635 | 3 448 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 753 | 2 396 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 519 | 64 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834 | 8 056 | 22 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 027 | 51 577 | 925 | 745 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 861 | 59 633 | 925 | 768 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 454 | 443 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611 | 30 920 | 93 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 932 | 354 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706 | 39 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 015 | 485 324 | 93 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 890 | 22 890 | 8 056 | |
AN | Terrains | 31 978 | 31 978 | 31 978 | |
AP | Constructions | 118 432 | 82 897 | 35 535 | 43 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 953 | 375 488 | 120 465 | 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 311 | 287 293 | 3 018 | 24 194 |
BJ | TOTAL (I) | 959 565 | 768 569 | 190 996 | 227 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 585 | 59 585 | 57 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 372 | 2 610 | 348 762 | 569 566 |
BZ | Autres créances | 78 327 | 78 327 | 78 776 | |
CF | Disponibilités | 186 361 | 186 361 | 137 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 754 | 13 754 | 13 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 400 | 2 610 | 686 790 | 857 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 965 | 771 179 | 877 786 | 1 084 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 517 | 245 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753 | 2 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 771 | 264 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611 | 134 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674 | 10 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 932 | 561 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 766 | 87 979 | ||
EA | Autres dettes | 24 032 | 5 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 015 | 800 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 877 786 | 1 084 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 324 | 693 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 745 774 | 3 194 266 | ||
FG | Production vendue services | 47 762 | 29 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 793 536 | 3 223 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 557 | 60 433 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 189 | 3 284 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 566 270 | 1 872 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 789 | 17 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 439 | 853 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 209 | 244 481 | ||
FZ | Charges sociales | 144 017 | 140 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 633 | 65 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 | 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 81 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 564 | 3 229 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 625 | 54 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 776 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 | 3 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 776 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 849 | 50 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | 1 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200 | 166 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 | 215 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 | 215 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 969 | -48 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 065 | -660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 389 | 3 450 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 635 | 3 448 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 753 | 2 396 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 519 | 64 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834 | 8 056 | 22 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 027 | 51 577 | 925 | 745 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 861 | 59 633 | 925 | 768 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 454 | 443 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611 | 30 920 | 93 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 932 | 354 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706 | 39 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 015 | 485 324 | 93 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 890 | 22 890 | 8 056 | |
AN | Terrains | 31 978 | 31 978 | 31 978 | |
AP | Constructions | 118 432 | 82 897 | 35 535 | 43 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 953 | 375 488 | 120 465 | 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 311 | 287 293 | 3 018 | 24 194 |
BJ | TOTAL (I) | 959 565 | 768 569 | 190 996 | 227 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 585 | 59 585 | 57 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 372 | 2 610 | 348 762 | 569 566 |
BZ | Autres créances | 78 327 | 78 327 | 78 776 | |
CF | Disponibilités | 186 361 | 186 361 | 137 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 754 | 13 754 | 13 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 400 | 2 610 | 686 790 | 857 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 965 | 771 179 | 877 786 | 1 084 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 517 | 245 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753 | 2 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 771 | 264 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611 | 134 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674 | 10 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 932 | 561 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 766 | 87 979 | ||
EA | Autres dettes | 24 032 | 5 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 015 | 800 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 877 786 | 1 084 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 324 | 693 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 745 774 | 3 194 266 | ||
FG | Production vendue services | 47 762 | 29 662 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 793 536 | 3 223 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 557 | 60 433 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 189 | 3 284 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 566 270 | 1 872 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 789 | 17 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 439 | 853 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 209 | 244 481 | ||
FZ | Charges sociales | 144 017 | 140 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 633 | 65 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 | 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 81 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 564 | 3 229 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 625 | 54 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 776 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 | 3 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 776 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 849 | 50 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | 1 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200 | 166 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 | 215 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 | 215 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 969 | -48 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 065 | -660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 389 | 3 450 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 635 | 3 448 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 753 | 2 396 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 519 | 64 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834 | 8 056 | 22 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 027 | 51 577 | 925 | 745 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 861 | 59 633 | 925 | 768 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 454 | 443 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611 | 30 920 | 93 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 932 | 354 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706 | 39 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 015 | 485 324 | 93 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233 |