Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 123 | 100 000 | 175 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383 | 42 518 | 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 205 | 276 177 | 16 028 | |
CU | Autres participations | 810 | 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 152 | 74 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 685 673 | 419 506 | 266 167 | |
BT | Marchandises | 3 190 | 3 190 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 581 | 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
BZ | Autres créances | 133 191 | 81 242 | 51 950 | |
CF | Disponibilités | 15 297 | 15 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 852 | 81 242 | 73 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 525 | 500 747 | 339 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | -77 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 744 | |||
DL | TOTAL (I) | -384 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 626 | |||
EA | Autres dettes | 55 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 774 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 304 | 471 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 304 | 471 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 572 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 981 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 232 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 236 705 | |||
FZ | Charges sociales | 64 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 784 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 810 | |||
GE | Autres charges | 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 815 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 712 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 030 | 9 784 | 118 | 318 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 030 | 109 784 | 118 | 418 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 810 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 500 | 18 742 | 81 242 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 500 | 119 552 | 182 052 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 500 | 119 552 | 182 052 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 810 | |||
UG | - Financières | 18 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 152 | |||
UX | Autres créances clients | 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 959 | |||
VB | T. V. A. | 31 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 937 | 135 785 | 74 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156 | 43 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 311 | 175 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 922 | 53 922 | ||
VW | T.V.A. | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 350 | 22 350 | ||
VI | Groupe et associés | 329 127 | 329 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 554 | 55 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 774 | 724 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 123 | 100 000 | 175 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383 | 42 518 | 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 205 | 276 177 | 16 028 | |
CU | Autres participations | 810 | 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 152 | 74 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 685 673 | 419 506 | 266 167 | |
BT | Marchandises | 3 190 | 3 190 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 581 | 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
BZ | Autres créances | 133 191 | 81 242 | 51 950 | |
CF | Disponibilités | 15 297 | 15 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 852 | 81 242 | 73 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 525 | 500 747 | 339 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | -77 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 744 | |||
DL | TOTAL (I) | -384 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 626 | |||
EA | Autres dettes | 55 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 774 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 471 304 | 471 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 304 | 471 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 572 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 981 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 232 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 236 705 | |||
FZ | Charges sociales | 64 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 784 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 810 | |||
GE | Autres charges | 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 815 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 712 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 030 | 9 784 | 118 | 318 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 030 | 109 784 | 118 | 418 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 810 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 500 | 18 742 | 81 242 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 500 | 119 552 | 182 052 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 500 | 119 552 | 182 052 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 810 | |||
UG | - Financières | 18 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 152 | |||
UX | Autres créances clients | 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 959 | |||
VB | T. V. A. | 31 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 937 | 135 785 | 74 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156 | 43 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 311 | 175 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 922 | 53 922 | ||
VW | T.V.A. | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 350 | 22 350 | ||
VI | Groupe et associés | 329 127 | 329 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 554 | 55 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 774 | 724 774 |