| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 176 | 6 246 | 125 929 | 429 |
| AH | Fonds commercial | 109 503 | 109 503 | 107 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896 | 2 440 | 4 456 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 87 957 | 64 714 | 23 243 | 18 423 |
| BF | Prêts | 225 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 089 | 8 089 | 5 527 | |
| BJ | TOTAL (I) | 344 620 | 73 401 | 271 219 | 131 603 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 488 677 | 488 677 | 423 093 | |
| BZ | Autres créances | 37 564 | 37 564 | 48 954 | |
| CF | Disponibilités | 11 172 | 11 172 | 1 072 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 26 530 | 26 530 | 86 654 | |
| CJ | TOTAL (II) | 563 943 | 563 943 | 559 773 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 563 | 73 401 | 835 162 | 691 376 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 71 150 | 46 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 161 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
| DG | Autres réserves | 33 620 | 33 620 | ||
| DH | Report à nouveau | -31 742 | -33 540 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 669 | 1 799 | ||
| DL | TOTAL (I) | 139 159 | 48 179 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 102 | 62 235 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 732 | 112 754 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 379 | 278 135 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 159 280 | 155 596 | ||
| EA | Autres dettes | 20 881 | 3 184 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 629 | 31 293 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 696 003 | 643 197 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 162 | 691 376 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 265 | |||
| FG | Production vendue services | 1 017 875 | 1 017 875 | 727 522 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 875 | 1 017 875 | 745 787 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 60 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 625 | 1 315 | ||
| FQ | Autres produits | 135 | 25 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 634 | 747 187 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 296 326 | 260 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 388 | 4 807 | ||
| FY | Salaires et traitements | 446 931 | 325 253 | ||
| FZ | Charges sociales | 129 918 | 90 464 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 444 | 2 691 | ||
| GE | Autres charges | 133 265 | 47 932 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 264 | 732 055 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | 15 132 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 764 | 5 862 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 764 | 5 862 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -5 858 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 607 | 9 274 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461 | 4 662 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461 | 4 662 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 398 | 12 138 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398 | 12 138 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 937 | -7 476 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 095 | 751 853 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 426 | 750 055 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 669 | 1 799 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 6 225 | 6 246 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 | 60 109 | 67 154 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067 | 66 334 | 73 401 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 074 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 089 | |||
| UX | Autres créances clients | 488 677 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 5 187 | |||
| VB | T. V. A. | 23 277 | |||
| VP | Divers | 2 483 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 26 530 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 860 | 552 771 | 8 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 102 | 25 175 | 67 927 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 379 | 170 379 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 12 017 | 12 017 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235 | 28 235 | ||
| VW | T.V.A. | 119 028 | 119 028 | ||
| VI | Groupe et associés | 155 732 | 155 732 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 881 | 20 881 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 66 629 | 66 629 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 003 | 628 076 | 67 927 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 134 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 176 | 6 246 | 125 929 | 429 |
| AH | Fonds commercial | 109 503 | 109 503 | 107 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896 | 2 440 | 4 456 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 87 957 | 64 714 | 23 243 | 18 423 |
| BF | Prêts | 225 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 089 | 8 089 | 5 527 | |
| BJ | TOTAL (I) | 344 620 | 73 401 | 271 219 | 131 603 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 488 677 | 488 677 | 423 093 | |
| BZ | Autres créances | 37 564 | 37 564 | 48 954 | |
| CF | Disponibilités | 11 172 | 11 172 | 1 072 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 26 530 | 26 530 | 86 654 | |
| CJ | TOTAL (II) | 563 943 | 563 943 | 559 773 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 563 | 73 401 | 835 162 | 691 376 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 71 150 | 46 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 161 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
| DG | Autres réserves | 33 620 | 33 620 | ||
| DH | Report à nouveau | -31 742 | -33 540 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 669 | 1 799 | ||
| DL | TOTAL (I) | 139 159 | 48 179 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 102 | 62 235 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 732 | 112 754 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 379 | 278 135 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 159 280 | 155 596 | ||
| EA | Autres dettes | 20 881 | 3 184 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 629 | 31 293 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 696 003 | 643 197 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 162 | 691 376 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 18 265 | |||
| FG | Production vendue services | 1 017 875 | 1 017 875 | 727 522 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 875 | 1 017 875 | 745 787 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 60 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 625 | 1 315 | ||
| FQ | Autres produits | 135 | 25 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 634 | 747 187 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 296 326 | 260 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 388 | 4 807 | ||
| FY | Salaires et traitements | 446 931 | 325 253 | ||
| FZ | Charges sociales | 129 918 | 90 464 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 444 | 2 691 | ||
| GE | Autres charges | 133 265 | 47 932 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 264 | 732 055 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | 15 132 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 764 | 5 862 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 764 | 5 862 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -5 858 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 607 | 9 274 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461 | 4 662 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461 | 4 662 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 398 | 12 138 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398 | 12 138 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 937 | -7 476 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 095 | 751 853 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 426 | 750 055 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 669 | 1 799 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 6 225 | 6 246 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 | 60 109 | 67 154 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067 | 66 334 | 73 401 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 074 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 089 | |||
| UX | Autres créances clients | 488 677 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 5 187 | |||
| VB | T. V. A. | 23 277 | |||
| VP | Divers | 2 483 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 26 530 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 860 | 552 771 | 8 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 102 | 25 175 | 67 927 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 379 | 170 379 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 12 017 | 12 017 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235 | 28 235 | ||
| VW | T.V.A. | 119 028 | 119 028 | ||
| VI | Groupe et associés | 155 732 | 155 732 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 881 | 20 881 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 66 629 | 66 629 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 003 | 628 076 | 67 927 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 134 | |||