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de Montrevel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 077 | 5 194 | 7 883 | 8 549 |
AH | Fonds commercial | 1 439 119 | 400 000 | 1 039 119 | 1 039 119 |
AN | Terrains | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 1 915 276 | 1 847 025 | 68 250 | 117 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059 | 363 964 | 43 095 | 58 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 039 | 1 001 566 | 231 473 | 228 739 |
AX | Avances et acomptes | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 120 239 | 120 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 243 848 | 3 617 750 | 1 626 098 | 1 567 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 | 2 511 | 2 515 | |
BT | Marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 234 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 283 | 64 283 | 34 372 | |
BZ | Autres créances | 438 700 | 438 700 | 493 350 | |
CF | Disponibilités | 6 055 | 6 055 | 2 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 725 | 11 725 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 208 | 525 208 | 548 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056 | 3 617 750 | 2 151 306 | 2 116 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 206 | 987 206 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666 | -480 666 | ||
DH | Report à nouveau | -280 134 | -454 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020 | 174 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 140 | 36 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 565 | 262 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671 | 948 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076 | 4 335 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324 | 270 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571 | 255 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 827 | 179 421 | ||
EA | Autres dettes | 336 271 | 194 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 740 | 1 853 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306 | 2 116 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299 | 1 032 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686 | 211 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 599 | 48 599 | 50 371 | |
FG | Production vendue services | 1 594 786 | 1 594 786 | 1 496 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 385 | 1 643 385 | 1 547 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 589 | 1 647 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 | 33 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 | -449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 866 | 181 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 087 | 512 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 689 | 55 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 099 | 379 856 | ||
FZ | Charges sociales | 106 050 | 84 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 037 | 103 076 | ||
GE | Autres charges | 13 805 | 14 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 309 | 1 364 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 280 | 283 068 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 874 | 3 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 442 | 88 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 442 | 88 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 442 | -88 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 965 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938 | 75 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258 | 22 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985 | 97 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 89 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 89 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 151 | 7 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 096 | 24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574 | 1 745 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554 | 1 571 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 020 | 174 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 752 | 14 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 666 | 5 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185 | 102 371 | 3 212 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713 | 103 037 | 3 217 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 398 | 22 258 | 14 140 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 436 398 | 22 258 | 414 140 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 319 | |||
VB | T. V. A. | 1 843 | |||
VC | Groupe et associés | 413 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707 | 514 707 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686 | 200 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985 | 430 868 | 364 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 571 | 219 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 930 | 22 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483 | 80 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292 | 4 292 | ||
VI | Groupe et associés | 46 076 | 46 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271 | 336 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416 | 1 350 299 | 364 479 | 25 638 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 077 | 5 194 | 7 883 | 8 549 |
AH | Fonds commercial | 1 439 119 | 400 000 | 1 039 119 | 1 039 119 |
AN | Terrains | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 1 915 276 | 1 847 025 | 68 250 | 117 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059 | 363 964 | 43 095 | 58 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 039 | 1 001 566 | 231 473 | 228 739 |
AX | Avances et acomptes | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 120 239 | 120 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 243 848 | 3 617 750 | 1 626 098 | 1 567 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 | 2 511 | 2 515 | |
BT | Marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 234 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 283 | 64 283 | 34 372 | |
BZ | Autres créances | 438 700 | 438 700 | 493 350 | |
CF | Disponibilités | 6 055 | 6 055 | 2 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 725 | 11 725 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 208 | 525 208 | 548 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056 | 3 617 750 | 2 151 306 | 2 116 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 206 | 987 206 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666 | -480 666 | ||
DH | Report à nouveau | -280 134 | -454 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020 | 174 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 140 | 36 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 565 | 262 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671 | 948 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076 | 4 335 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324 | 270 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571 | 255 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 827 | 179 421 | ||
EA | Autres dettes | 336 271 | 194 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 740 | 1 853 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306 | 2 116 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299 | 1 032 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686 | 211 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 599 | 48 599 | 50 371 | |
FG | Production vendue services | 1 594 786 | 1 594 786 | 1 496 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 385 | 1 643 385 | 1 547 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 589 | 1 647 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 | 33 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 | -449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 866 | 181 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 087 | 512 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 689 | 55 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 099 | 379 856 | ||
FZ | Charges sociales | 106 050 | 84 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 037 | 103 076 | ||
GE | Autres charges | 13 805 | 14 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 309 | 1 364 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 280 | 283 068 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 874 | 3 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 442 | 88 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 442 | 88 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 442 | -88 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 965 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938 | 75 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258 | 22 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985 | 97 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 89 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 89 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 151 | 7 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 096 | 24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574 | 1 745 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554 | 1 571 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 020 | 174 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 752 | 14 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 666 | 5 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185 | 102 371 | 3 212 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713 | 103 037 | 3 217 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 398 | 22 258 | 14 140 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 436 398 | 22 258 | 414 140 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 319 | |||
VB | T. V. A. | 1 843 | |||
VC | Groupe et associés | 413 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707 | 514 707 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686 | 200 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985 | 430 868 | 364 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 571 | 219 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 930 | 22 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483 | 80 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292 | 4 292 | ||
VI | Groupe et associés | 46 076 | 46 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271 | 336 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416 | 1 350 299 | 364 479 | 25 638 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 077 | 5 194 | 7 883 | 8 549 |
AH | Fonds commercial | 1 439 119 | 400 000 | 1 039 119 | 1 039 119 |
AN | Terrains | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 1 915 276 | 1 847 025 | 68 250 | 117 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059 | 363 964 | 43 095 | 58 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 039 | 1 001 566 | 231 473 | 228 739 |
AX | Avances et acomptes | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 120 239 | 120 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 243 848 | 3 617 750 | 1 626 098 | 1 567 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 | 2 511 | 2 515 | |
BT | Marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 234 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 283 | 64 283 | 34 372 | |
BZ | Autres créances | 438 700 | 438 700 | 493 350 | |
CF | Disponibilités | 6 055 | 6 055 | 2 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 725 | 11 725 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 208 | 525 208 | 548 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056 | 3 617 750 | 2 151 306 | 2 116 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 206 | 987 206 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666 | -480 666 | ||
DH | Report à nouveau | -280 134 | -454 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020 | 174 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 140 | 36 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 565 | 262 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671 | 948 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076 | 4 335 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324 | 270 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571 | 255 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 827 | 179 421 | ||
EA | Autres dettes | 336 271 | 194 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 740 | 1 853 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306 | 2 116 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299 | 1 032 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686 | 211 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 599 | 48 599 | 50 371 | |
FG | Production vendue services | 1 594 786 | 1 594 786 | 1 496 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 385 | 1 643 385 | 1 547 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 589 | 1 647 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 | 33 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 | -449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 866 | 181 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 087 | 512 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 689 | 55 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 099 | 379 856 | ||
FZ | Charges sociales | 106 050 | 84 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 037 | 103 076 | ||
GE | Autres charges | 13 805 | 14 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 309 | 1 364 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 280 | 283 068 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 874 | 3 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 442 | 88 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 442 | 88 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 442 | -88 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 965 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938 | 75 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258 | 22 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985 | 97 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 89 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 89 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 151 | 7 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 096 | 24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574 | 1 745 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554 | 1 571 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 020 | 174 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 752 | 14 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 666 | 5 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185 | 102 371 | 3 212 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713 | 103 037 | 3 217 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 398 | 22 258 | 14 140 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 436 398 | 22 258 | 414 140 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 319 | |||
VB | T. V. A. | 1 843 | |||
VC | Groupe et associés | 413 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707 | 514 707 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686 | 200 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985 | 430 868 | 364 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 571 | 219 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 930 | 22 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483 | 80 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292 | 4 292 | ||
VI | Groupe et associés | 46 076 | 46 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271 | 336 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416 | 1 350 299 | 364 479 | 25 638 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 077 | 5 194 | 7 883 | 8 549 |
AH | Fonds commercial | 1 439 119 | 400 000 | 1 039 119 | 1 039 119 |
AN | Terrains | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 1 915 276 | 1 847 025 | 68 250 | 117 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059 | 363 964 | 43 095 | 58 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 039 | 1 001 566 | 231 473 | 228 739 |
AX | Avances et acomptes | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 120 239 | 120 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 243 848 | 3 617 750 | 1 626 098 | 1 567 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 | 2 511 | 2 515 | |
BT | Marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 234 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 283 | 64 283 | 34 372 | |
BZ | Autres créances | 438 700 | 438 700 | 493 350 | |
CF | Disponibilités | 6 055 | 6 055 | 2 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 725 | 11 725 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 208 | 525 208 | 548 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056 | 3 617 750 | 2 151 306 | 2 116 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 206 | 987 206 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666 | -480 666 | ||
DH | Report à nouveau | -280 134 | -454 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020 | 174 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 140 | 36 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 565 | 262 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671 | 948 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076 | 4 335 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324 | 270 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571 | 255 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 827 | 179 421 | ||
EA | Autres dettes | 336 271 | 194 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 740 | 1 853 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306 | 2 116 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299 | 1 032 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686 | 211 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 599 | 48 599 | 50 371 | |
FG | Production vendue services | 1 594 786 | 1 594 786 | 1 496 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 385 | 1 643 385 | 1 547 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 589 | 1 647 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 | 33 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 | -449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 866 | 181 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 087 | 512 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 689 | 55 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 099 | 379 856 | ||
FZ | Charges sociales | 106 050 | 84 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 037 | 103 076 | ||
GE | Autres charges | 13 805 | 14 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 309 | 1 364 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 280 | 283 068 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 874 | 3 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 442 | 88 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 442 | 88 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 442 | -88 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 965 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938 | 75 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258 | 22 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985 | 97 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 89 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 89 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 151 | 7 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 096 | 24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574 | 1 745 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554 | 1 571 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 020 | 174 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 752 | 14 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 666 | 5 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185 | 102 371 | 3 212 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713 | 103 037 | 3 217 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 398 | 22 258 | 14 140 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 436 398 | 22 258 | 414 140 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 319 | |||
VB | T. V. A. | 1 843 | |||
VC | Groupe et associés | 413 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707 | 514 707 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686 | 200 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985 | 430 868 | 364 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 571 | 219 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 930 | 22 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483 | 80 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292 | 4 292 | ||
VI | Groupe et associés | 46 076 | 46 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271 | 336 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416 | 1 350 299 | 364 479 | 25 638 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 077 | 5 194 | 7 883 | 8 549 |
AH | Fonds commercial | 1 439 119 | 400 000 | 1 039 119 | 1 039 119 |
AN | Terrains | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 1 915 276 | 1 847 025 | 68 250 | 117 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059 | 363 964 | 43 095 | 58 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 039 | 1 001 566 | 231 473 | 228 739 |
AX | Avances et acomptes | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 120 239 | 120 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 243 848 | 3 617 750 | 1 626 098 | 1 567 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 | 2 511 | 2 515 | |
BT | Marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 234 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 283 | 64 283 | 34 372 | |
BZ | Autres créances | 438 700 | 438 700 | 493 350 | |
CF | Disponibilités | 6 055 | 6 055 | 2 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 725 | 11 725 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 208 | 525 208 | 548 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056 | 3 617 750 | 2 151 306 | 2 116 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 206 | 987 206 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666 | -480 666 | ||
DH | Report à nouveau | -280 134 | -454 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020 | 174 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 140 | 36 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 565 | 262 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671 | 948 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076 | 4 335 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324 | 270 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571 | 255 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 827 | 179 421 | ||
EA | Autres dettes | 336 271 | 194 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 740 | 1 853 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306 | 2 116 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299 | 1 032 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686 | 211 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 599 | 48 599 | 50 371 | |
FG | Production vendue services | 1 594 786 | 1 594 786 | 1 496 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 385 | 1 643 385 | 1 547 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 589 | 1 647 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 | 33 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 | -449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 866 | 181 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 087 | 512 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 689 | 55 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 099 | 379 856 | ||
FZ | Charges sociales | 106 050 | 84 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 037 | 103 076 | ||
GE | Autres charges | 13 805 | 14 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 309 | 1 364 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 280 | 283 068 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 874 | 3 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 442 | 88 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 442 | 88 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 442 | -88 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 965 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938 | 75 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258 | 22 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985 | 97 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 89 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 89 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 151 | 7 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 096 | 24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574 | 1 745 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554 | 1 571 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 020 | 174 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 752 | 14 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 666 | 5 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185 | 102 371 | 3 212 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713 | 103 037 | 3 217 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 398 | 22 258 | 14 140 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 436 398 | 22 258 | 414 140 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 319 | |||
VB | T. V. A. | 1 843 | |||
VC | Groupe et associés | 413 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707 | 514 707 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686 | 200 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985 | 430 868 | 364 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 571 | 219 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 930 | 22 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483 | 80 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292 | 4 292 | ||
VI | Groupe et associés | 46 076 | 46 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271 | 336 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416 | 1 350 299 | 364 479 | 25 638 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 077 | 5 194 | 7 883 | 8 549 |
AH | Fonds commercial | 1 439 119 | 400 000 | 1 039 119 | 1 039 119 |
AN | Terrains | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 1 915 276 | 1 847 025 | 68 250 | 117 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059 | 363 964 | 43 095 | 58 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 039 | 1 001 566 | 231 473 | 228 739 |
AX | Avances et acomptes | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 120 239 | 120 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 243 848 | 3 617 750 | 1 626 098 | 1 567 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 | 2 511 | 2 515 | |
BT | Marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 234 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 283 | 64 283 | 34 372 | |
BZ | Autres créances | 438 700 | 438 700 | 493 350 | |
CF | Disponibilités | 6 055 | 6 055 | 2 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 725 | 11 725 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 208 | 525 208 | 548 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056 | 3 617 750 | 2 151 306 | 2 116 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 206 | 987 206 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666 | -480 666 | ||
DH | Report à nouveau | -280 134 | -454 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020 | 174 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 140 | 36 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 565 | 262 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671 | 948 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076 | 4 335 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324 | 270 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571 | 255 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 827 | 179 421 | ||
EA | Autres dettes | 336 271 | 194 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 740 | 1 853 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306 | 2 116 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299 | 1 032 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686 | 211 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 599 | 48 599 | 50 371 | |
FG | Production vendue services | 1 594 786 | 1 594 786 | 1 496 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 385 | 1 643 385 | 1 547 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 589 | 1 647 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 | 33 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 | -449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 866 | 181 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 087 | 512 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 689 | 55 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 099 | 379 856 | ||
FZ | Charges sociales | 106 050 | 84 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 037 | 103 076 | ||
GE | Autres charges | 13 805 | 14 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 309 | 1 364 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 280 | 283 068 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 874 | 3 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 442 | 88 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 442 | 88 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 442 | -88 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 965 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938 | 75 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258 | 22 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985 | 97 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 89 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 89 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 151 | 7 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 096 | 24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574 | 1 745 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554 | 1 571 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 020 | 174 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 125 | 34 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 752 | 14 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 666 | 5 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185 | 102 371 | 3 212 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713 | 103 037 | 3 217 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 398 | 22 258 | 14 140 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 436 398 | 22 258 | 414 140 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 319 | |||
VB | T. V. A. | 1 843 | |||
VC | Groupe et associés | 413 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707 | 514 707 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686 | 200 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985 | 430 868 | 364 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 571 | 219 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 930 | 22 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483 | 80 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292 | 4 292 | ||
VI | Groupe et associés | 46 076 | 46 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271 | 336 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416 | 1 350 299 | 364 479 | 25 638 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969 |