Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 | 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 924 | 151 745 | 7 179 | 13 592 |
BJ | TOTAL (I) | 159 511 | 152 332 | 7 179 | 13 592 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 953 | 68 953 | 255 883 | |
BZ | Autres créances | 19 975 | 19 975 | 21 670 | |
CF | Disponibilités | 285 235 | 285 235 | 196 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 1 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 374 736 | 374 736 | 475 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 247 | 152 332 | 381 915 | 489 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 208 | 194 208 | ||
DH | Report à nouveau | -92 468 | -214 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 | 122 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 065 | 269 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 177 | 6 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 177 | 6 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 124 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 015 | 63 412 | ||
EA | Autres dettes | 25 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 673 | 213 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 915 | 489 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673 | 213 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 305 | 7 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 481 | 867 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 155 | 580 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 | 2 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 099 | 109 239 | ||
FZ | Charges sociales | 37 729 | 48 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 825 | 4 826 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 303 | 745 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 822 | 121 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 822 | 121 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 | 1 151 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 | 1 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 267 | 868 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 803 | 746 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 536 | 122 295 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405 | |||
VP | Divers | 3 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501 | 89 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058 | 16 058 | ||
VW | T.V.A. | 16 417 | 16 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 11 547 | 11 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673 | 110 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 | 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 924 | 151 745 | 7 179 | 13 592 |
BJ | TOTAL (I) | 159 511 | 152 332 | 7 179 | 13 592 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 953 | 68 953 | 255 883 | |
BZ | Autres créances | 19 975 | 19 975 | 21 670 | |
CF | Disponibilités | 285 235 | 285 235 | 196 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 1 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 374 736 | 374 736 | 475 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 247 | 152 332 | 381 915 | 489 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 208 | 194 208 | ||
DH | Report à nouveau | -92 468 | -214 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 | 122 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 065 | 269 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 177 | 6 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 177 | 6 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 124 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 015 | 63 412 | ||
EA | Autres dettes | 25 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 673 | 213 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 915 | 489 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673 | 213 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 305 | 7 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 481 | 867 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 155 | 580 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 | 2 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 099 | 109 239 | ||
FZ | Charges sociales | 37 729 | 48 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 825 | 4 826 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 303 | 745 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 822 | 121 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 822 | 121 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 | 1 151 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 | 1 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 267 | 868 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 803 | 746 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 536 | 122 295 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405 | |||
VP | Divers | 3 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501 | 89 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058 | 16 058 | ||
VW | T.V.A. | 16 417 | 16 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 11 547 | 11 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673 | 110 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 | 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 924 | 151 745 | 7 179 | 13 592 |
BJ | TOTAL (I) | 159 511 | 152 332 | 7 179 | 13 592 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 953 | 68 953 | 255 883 | |
BZ | Autres créances | 19 975 | 19 975 | 21 670 | |
CF | Disponibilités | 285 235 | 285 235 | 196 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 1 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 374 736 | 374 736 | 475 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 247 | 152 332 | 381 915 | 489 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 208 | 194 208 | ||
DH | Report à nouveau | -92 468 | -214 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 | 122 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 065 | 269 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 177 | 6 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 177 | 6 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 124 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 015 | 63 412 | ||
EA | Autres dettes | 25 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 673 | 213 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 915 | 489 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673 | 213 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 305 | 7 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 481 | 867 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 155 | 580 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 | 2 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 099 | 109 239 | ||
FZ | Charges sociales | 37 729 | 48 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 825 | 4 826 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 303 | 745 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 822 | 121 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 822 | 121 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 | 1 151 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 | 1 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 267 | 868 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 803 | 746 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 536 | 122 295 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405 | |||
VP | Divers | 3 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501 | 89 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058 | 16 058 | ||
VW | T.V.A. | 16 417 | 16 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 11 547 | 11 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673 | 110 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 | 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 924 | 151 745 | 7 179 | 13 592 |
BJ | TOTAL (I) | 159 511 | 152 332 | 7 179 | 13 592 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 953 | 68 953 | 255 883 | |
BZ | Autres créances | 19 975 | 19 975 | 21 670 | |
CF | Disponibilités | 285 235 | 285 235 | 196 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 1 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 374 736 | 374 736 | 475 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 247 | 152 332 | 381 915 | 489 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 208 | 194 208 | ||
DH | Report à nouveau | -92 468 | -214 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 | 122 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 065 | 269 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 177 | 6 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 177 | 6 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 124 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 015 | 63 412 | ||
EA | Autres dettes | 25 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 673 | 213 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 915 | 489 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673 | 213 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 305 | 7 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 481 | 867 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 155 | 580 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 | 2 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 099 | 109 239 | ||
FZ | Charges sociales | 37 729 | 48 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 825 | 4 826 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 303 | 745 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 822 | 121 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 822 | 121 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 | 1 151 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 | 1 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 267 | 868 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 803 | 746 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 536 | 122 295 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405 | |||
VP | Divers | 3 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501 | 89 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058 | 16 058 | ||
VW | T.V.A. | 16 417 | 16 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 11 547 | 11 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673 | 110 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 | 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 924 | 151 745 | 7 179 | 13 592 |
BJ | TOTAL (I) | 159 511 | 152 332 | 7 179 | 13 592 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 953 | 68 953 | 255 883 | |
BZ | Autres créances | 19 975 | 19 975 | 21 670 | |
CF | Disponibilités | 285 235 | 285 235 | 196 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 1 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 374 736 | 374 736 | 475 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 247 | 152 332 | 381 915 | 489 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 208 | 194 208 | ||
DH | Report à nouveau | -92 468 | -214 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 | 122 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 065 | 269 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 177 | 6 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 177 | 6 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 124 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 015 | 63 412 | ||
EA | Autres dettes | 25 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 673 | 213 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 915 | 489 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673 | 213 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 305 | 7 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 481 | 867 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 155 | 580 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 | 2 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 099 | 109 239 | ||
FZ | Charges sociales | 37 729 | 48 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 825 | 4 826 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 303 | 745 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 822 | 121 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 822 | 121 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 | 1 151 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 | 1 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 267 | 868 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 803 | 746 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 536 | 122 295 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405 | |||
VP | Divers | 3 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501 | 89 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058 | 16 058 | ||
VW | T.V.A. | 16 417 | 16 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 11 547 | 11 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673 | 110 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 | 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 924 | 151 745 | 7 179 | 13 592 |
BJ | TOTAL (I) | 159 511 | 152 332 | 7 179 | 13 592 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 953 | 68 953 | 255 883 | |
BZ | Autres créances | 19 975 | 19 975 | 21 670 | |
CF | Disponibilités | 285 235 | 285 235 | 196 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | 1 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 374 736 | 374 736 | 475 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 247 | 152 332 | 381 915 | 489 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 208 | 194 208 | ||
DH | Report à nouveau | -92 468 | -214 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 | 122 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 065 | 269 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 177 | 6 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 177 | 6 471 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 124 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 015 | 63 412 | ||
EA | Autres dettes | 25 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 673 | 213 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 915 | 489 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673 | 213 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 525 | 18 651 | 488 176 | 859 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 305 | 7 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 481 | 867 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 155 | 580 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 | 2 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 099 | 109 239 | ||
FZ | Charges sociales | 37 729 | 48 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 825 | 4 826 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 303 | 745 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 822 | 121 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 822 | 121 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 | 1 151 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 | 1 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 267 | 868 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 803 | 746 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 536 | 122 295 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 507 | 4 825 | 152 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 472 | 3 705 | 10 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 246 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405 | |||
VP | Divers | 3 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501 | 89 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058 | 16 058 | ||
VW | T.V.A. | 16 417 | 16 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 11 547 | 11 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673 | 110 673 |