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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 471 | 21 494 | 6 977 | 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 677 | 10 346 | 2 330 | 4 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | | 150 | 254 |
BJ | TOTAL (I) | 41 297 | 31 840 | 9 457 | 5 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 013 | 7 041 | 75 973 | 122 491 |
BZ | Autres créances | 75 446 | | 75 446 | 92 125 |
CF | Disponibilités | 166 004 | | 166 004 | 77 053 |
CH | Charges constatées d’avance | 509 | | 509 | 8 054 |
CJ | TOTAL (II) | 324 972 | 7 041 | 317 931 | 299 722 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 838 | | 838 | 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 107 | 38 881 | 328 226 | 305 456 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | | |
DG | Autres réserves | 39 047 | 39 047 | | |
DH | Report à nouveau | -111 464 | -126 366 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985 | 14 902 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 8 113 | 2 794 | | |
DL | TOTAL (I) | -8 318 | -25 623 | | |
DP | Provisions pour risques | 838 | 382 | | |
DR | TOTAL (III) | 838 | 382 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485 | 243 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032 | 65 406 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 498 | 58 963 | | |
EA | Autres dettes | 198 691 | 206 086 | | |
EC | TOTAL (IV) | 335 706 | 330 697 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 328 226 | 305 456 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 706 | 153 773 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 243 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 395 834 | 518 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 395 834 | 518 392 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 14 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930 | |
FQ | Autres produits | | | 62 | 982 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 326 | 519 374 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 299 873 | 347 142 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 | 491 |
FY | Salaires et traitements | | | 79 409 | 116 371 |
FZ | Charges sociales | | | 13 018 | 36 333 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 3 966 | 8 912 |
GE | Autres charges | | | 5 510 | 208 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 713 | 509 457 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 13 613 | 9 917 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 | 851 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | 135 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 39 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 445 | 1 026 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 148 | 244 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 603 | 244 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -158 | 782 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 13 455 | 10 699 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 | 7 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | 7 211 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | 3 007 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 3 007 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 469 | 4 204 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 802 | 527 611 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 816 | 512 708 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 14 903 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 087 | 1 407 | | 21 494 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356 | 1 990 | | 10 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 443 | 3 397 | | 31 840 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T | Provisions pour perte de change | | | | 838 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 455 | | 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 | 455 | | 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 455 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 150 | | 150 | |
UX | Autres créances clients | 83 013 | 83 013 | | |
VP | Divers | 75 446 | 75 446 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 118 | 158 968 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 | | 40 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 032 | 38 032 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498 | 58 498 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 691 | 198 691 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 706 | 295 706 | 40 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | | | |