Déposant 1 : ANAVEO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 424925790
Adresse :
10 Rue des Rosiéristes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme GERARD Elisa
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : ANAVEO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 424925790
Adresse :
10 Rue des Rosiéristes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ANAVEO
Déposant 1 : ANAVEO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 424925790
Adresse :
10 RUE DES ROSIERISTES
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme GERARD Elisa
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DIGITAL VISION FRANCE D.V.F
Bénéficiare 1 : ANAVEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 767 247 | 705 385 | 61 862 | 200 582 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 106 | 422 301 | 81 805 | 80 953 |
AH | Fonds commercial | 2 311 091 | 63 309 | 2 247 782 | 2 311 091 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 325 | 591 325 | 176 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258 | 156 088 | 301 171 | 93 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 236 | 358 337 | 374 899 | 345 460 |
CU | Autres participations | 1 688 630 | 1 688 630 | 1 303 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | 132 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 993 | 1 705 420 | 5 483 573 | 4 643 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 205 | 165 205 | 235 447 | |
BN | En cours de production de biens | 245 542 | 245 542 | 389 230 | |
BT | Marchandises | 3 147 913 | 157 231 | 2 990 682 | 2 764 022 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 247 921 | 108 887 | 5 139 035 | 5 242 603 |
BZ | Autres créances | 4 204 457 | 75 000 | 4 129 457 | 4 382 606 |
CF | Disponibilités | 6 418 301 | 6 418 301 | 3 736 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 361 | 336 361 | 369 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 765 700 | 341 118 | 19 424 583 | 17 120 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 076 | 17 076 | 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 769 | 2 046 537 | 24 925 232 | 21 765 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 040 | 69 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 739 | 1 850 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 904 | 6 904 | ||
DG | Autres réserves | 485 720 | 471 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 435 | 8 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 277 | 4 319 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 576 | 77 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 576 | 77 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 | 2 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 857 | 1 939 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772 | 9 356 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 572 478 | 4 319 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | |||
EA | Autres dettes | 356 205 | 322 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 090 499 | 1 414 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 413 308 | 17 355 650 | ||
ED | (V) | 12 071 | 12 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 232 | 21 765 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961 798 | 17 355 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 788 120 | 66 458 | 35 854 578 | 33 127 016 |
FG | Production vendue services | 20 601 877 | 31 019 | 20 632 896 | 18 643 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 389 997 | 97 477 | 56 487 474 | 51 770 994 |
FM | Production stockée | -143 688 | 245 206 | ||
FN | Production immobilisée | 540 133 | 256 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 457 | 313 091 | ||
FQ | Autres produits | 155 189 | 133 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 395 137 | 52 719 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 793 496 | 20 068 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 510 | -785 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 13 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 243 | -18 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 923 530 | 16 035 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 592 | 922 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 616 318 | 8 859 130 | ||
FZ | Charges sociales | 3 771 500 | 3 551 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 263 | 382 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 859 | 265 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 000 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 70 795 | 40 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 948 171 | 49 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 446 966 | 3 341 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 633 | 30 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | 6 468 | ||
GN | Différences positives de change | 32 625 | 26 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 959 | 138 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 076 | 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 064 | 265 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 884 | 107 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 024 | 373 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 065 | -235 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 328 901 | 3 106 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 777 | 71 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990 | 64 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 910 | 8 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 676 | 144 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 343 | -143 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 587 | 318 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 835 531 | 731 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 429 | 52 858 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 989 | 50 945 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 883 | 188 935 | 219 433 | 705 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 856 | 113 695 | 50 940 | 485 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537 | 156 634 | 145 746 | 514 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 275 | 459 263 | 416 119 | 1 705 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 525 | 11 910 | 20 435 | |
4A | Provisions pour litiges | 159 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 17 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 201 | 140 076 | 40 701 | 176 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 381 | 157 231 | 133 381 | 157 231 |
6T | Sur comptes clients | 131 661 | 89 628 | 112 402 | 108 887 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 042 | 321 859 | 245 783 | 341 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 768 | 473 845 | 286 484 | 538 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 859 | 285 783 | ||
UG | - Financières | 17 076 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 503 | |||
UX | Autres créances clients | 5 221 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 162 412 | |||
VP | Divers | 30 487 | |||
VC | Groupe et associés | 2 187 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 838 | 7 710 497 | 2 214 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 | 2 338 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 672 141 | 1 672 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 558 772 | 10 558 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 972 147 | 1 972 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 752 | 1 312 752 | ||
VW | T.V.A. | 866 160 | 866 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 240 | 420 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | 18 157 | ||
VI | Groupe et associés | 1 143 897 | 364 528 | 779 369 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 205 | 356 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 090 499 | 2 090 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 308 | 17 961 798 | 2 451 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 767 247 | 705 385 | 61 862 | 200 582 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 106 | 422 301 | 81 805 | 80 953 |
AH | Fonds commercial | 2 311 091 | 63 309 | 2 247 782 | 2 311 091 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 325 | 591 325 | 176 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258 | 156 088 | 301 171 | 93 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 236 | 358 337 | 374 899 | 345 460 |
CU | Autres participations | 1 688 630 | 1 688 630 | 1 303 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | 132 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 993 | 1 705 420 | 5 483 573 | 4 643 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 205 | 165 205 | 235 447 | |
BN | En cours de production de biens | 245 542 | 245 542 | 389 230 | |
BT | Marchandises | 3 147 913 | 157 231 | 2 990 682 | 2 764 022 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 247 921 | 108 887 | 5 139 035 | 5 242 603 |
BZ | Autres créances | 4 204 457 | 75 000 | 4 129 457 | 4 382 606 |
CF | Disponibilités | 6 418 301 | 6 418 301 | 3 736 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 361 | 336 361 | 369 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 765 700 | 341 118 | 19 424 583 | 17 120 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 076 | 17 076 | 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 769 | 2 046 537 | 24 925 232 | 21 765 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 040 | 69 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 739 | 1 850 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 904 | 6 904 | ||
DG | Autres réserves | 485 720 | 471 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 435 | 8 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 277 | 4 319 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 576 | 77 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 576 | 77 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 | 2 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 857 | 1 939 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772 | 9 356 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 572 478 | 4 319 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | |||
EA | Autres dettes | 356 205 | 322 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 090 499 | 1 414 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 413 308 | 17 355 650 | ||
ED | (V) | 12 071 | 12 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 232 | 21 765 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961 798 | 17 355 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 788 120 | 66 458 | 35 854 578 | 33 127 016 |
FG | Production vendue services | 20 601 877 | 31 019 | 20 632 896 | 18 643 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 389 997 | 97 477 | 56 487 474 | 51 770 994 |
FM | Production stockée | -143 688 | 245 206 | ||
FN | Production immobilisée | 540 133 | 256 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 457 | 313 091 | ||
FQ | Autres produits | 155 189 | 133 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 395 137 | 52 719 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 793 496 | 20 068 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 510 | -785 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 13 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 243 | -18 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 923 530 | 16 035 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 592 | 922 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 616 318 | 8 859 130 | ||
FZ | Charges sociales | 3 771 500 | 3 551 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 263 | 382 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 859 | 265 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 000 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 70 795 | 40 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 948 171 | 49 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 446 966 | 3 341 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 633 | 30 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | 6 468 | ||
GN | Différences positives de change | 32 625 | 26 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 959 | 138 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 076 | 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 064 | 265 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 884 | 107 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 024 | 373 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 065 | -235 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 328 901 | 3 106 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 777 | 71 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990 | 64 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 910 | 8 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 676 | 144 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 343 | -143 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 587 | 318 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 835 531 | 731 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 429 | 52 858 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 989 | 50 945 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 883 | 188 935 | 219 433 | 705 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 856 | 113 695 | 50 940 | 485 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537 | 156 634 | 145 746 | 514 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 275 | 459 263 | 416 119 | 1 705 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 525 | 11 910 | 20 435 | |
4A | Provisions pour litiges | 159 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 17 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 201 | 140 076 | 40 701 | 176 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 381 | 157 231 | 133 381 | 157 231 |
6T | Sur comptes clients | 131 661 | 89 628 | 112 402 | 108 887 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 042 | 321 859 | 245 783 | 341 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 768 | 473 845 | 286 484 | 538 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 859 | 285 783 | ||
UG | - Financières | 17 076 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 503 | |||
UX | Autres créances clients | 5 221 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 162 412 | |||
VP | Divers | 30 487 | |||
VC | Groupe et associés | 2 187 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 838 | 7 710 497 | 2 214 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 | 2 338 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 672 141 | 1 672 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 558 772 | 10 558 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 972 147 | 1 972 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 752 | 1 312 752 | ||
VW | T.V.A. | 866 160 | 866 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 240 | 420 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | 18 157 | ||
VI | Groupe et associés | 1 143 897 | 364 528 | 779 369 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 205 | 356 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 090 499 | 2 090 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 308 | 17 961 798 | 2 451 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 767 247 | 705 385 | 61 862 | 200 582 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 106 | 422 301 | 81 805 | 80 953 |
AH | Fonds commercial | 2 311 091 | 63 309 | 2 247 782 | 2 311 091 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 325 | 591 325 | 176 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258 | 156 088 | 301 171 | 93 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 236 | 358 337 | 374 899 | 345 460 |
CU | Autres participations | 1 688 630 | 1 688 630 | 1 303 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | 132 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 993 | 1 705 420 | 5 483 573 | 4 643 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 205 | 165 205 | 235 447 | |
BN | En cours de production de biens | 245 542 | 245 542 | 389 230 | |
BT | Marchandises | 3 147 913 | 157 231 | 2 990 682 | 2 764 022 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 247 921 | 108 887 | 5 139 035 | 5 242 603 |
BZ | Autres créances | 4 204 457 | 75 000 | 4 129 457 | 4 382 606 |
CF | Disponibilités | 6 418 301 | 6 418 301 | 3 736 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 361 | 336 361 | 369 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 765 700 | 341 118 | 19 424 583 | 17 120 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 076 | 17 076 | 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 769 | 2 046 537 | 24 925 232 | 21 765 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 040 | 69 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 739 | 1 850 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 904 | 6 904 | ||
DG | Autres réserves | 485 720 | 471 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 435 | 8 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 277 | 4 319 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 576 | 77 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 576 | 77 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 | 2 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 857 | 1 939 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772 | 9 356 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 572 478 | 4 319 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | |||
EA | Autres dettes | 356 205 | 322 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 090 499 | 1 414 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 413 308 | 17 355 650 | ||
ED | (V) | 12 071 | 12 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 232 | 21 765 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961 798 | 17 355 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 788 120 | 66 458 | 35 854 578 | 33 127 016 |
FG | Production vendue services | 20 601 877 | 31 019 | 20 632 896 | 18 643 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 389 997 | 97 477 | 56 487 474 | 51 770 994 |
FM | Production stockée | -143 688 | 245 206 | ||
FN | Production immobilisée | 540 133 | 256 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 457 | 313 091 | ||
FQ | Autres produits | 155 189 | 133 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 395 137 | 52 719 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 793 496 | 20 068 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 510 | -785 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 13 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 243 | -18 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 923 530 | 16 035 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 592 | 922 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 616 318 | 8 859 130 | ||
FZ | Charges sociales | 3 771 500 | 3 551 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 263 | 382 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 859 | 265 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 000 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 70 795 | 40 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 948 171 | 49 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 446 966 | 3 341 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 633 | 30 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | 6 468 | ||
GN | Différences positives de change | 32 625 | 26 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 959 | 138 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 076 | 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 064 | 265 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 884 | 107 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 024 | 373 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 065 | -235 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 328 901 | 3 106 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 777 | 71 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990 | 64 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 910 | 8 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 676 | 144 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 343 | -143 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 587 | 318 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 835 531 | 731 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 429 | 52 858 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 989 | 50 945 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 883 | 188 935 | 219 433 | 705 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 856 | 113 695 | 50 940 | 485 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537 | 156 634 | 145 746 | 514 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 275 | 459 263 | 416 119 | 1 705 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 525 | 11 910 | 20 435 | |
4A | Provisions pour litiges | 159 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 17 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 201 | 140 076 | 40 701 | 176 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 381 | 157 231 | 133 381 | 157 231 |
6T | Sur comptes clients | 131 661 | 89 628 | 112 402 | 108 887 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 042 | 321 859 | 245 783 | 341 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 768 | 473 845 | 286 484 | 538 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 859 | 285 783 | ||
UG | - Financières | 17 076 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 503 | |||
UX | Autres créances clients | 5 221 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 162 412 | |||
VP | Divers | 30 487 | |||
VC | Groupe et associés | 2 187 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 838 | 7 710 497 | 2 214 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 | 2 338 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 672 141 | 1 672 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 558 772 | 10 558 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 972 147 | 1 972 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 752 | 1 312 752 | ||
VW | T.V.A. | 866 160 | 866 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 240 | 420 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | 18 157 | ||
VI | Groupe et associés | 1 143 897 | 364 528 | 779 369 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 205 | 356 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 090 499 | 2 090 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 308 | 17 961 798 | 2 451 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 767 247 | 705 385 | 61 862 | 200 582 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 106 | 422 301 | 81 805 | 80 953 |
AH | Fonds commercial | 2 311 091 | 63 309 | 2 247 782 | 2 311 091 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 325 | 591 325 | 176 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258 | 156 088 | 301 171 | 93 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 236 | 358 337 | 374 899 | 345 460 |
CU | Autres participations | 1 688 630 | 1 688 630 | 1 303 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | 132 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 993 | 1 705 420 | 5 483 573 | 4 643 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 205 | 165 205 | 235 447 | |
BN | En cours de production de biens | 245 542 | 245 542 | 389 230 | |
BT | Marchandises | 3 147 913 | 157 231 | 2 990 682 | 2 764 022 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 247 921 | 108 887 | 5 139 035 | 5 242 603 |
BZ | Autres créances | 4 204 457 | 75 000 | 4 129 457 | 4 382 606 |
CF | Disponibilités | 6 418 301 | 6 418 301 | 3 736 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 361 | 336 361 | 369 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 765 700 | 341 118 | 19 424 583 | 17 120 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 076 | 17 076 | 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 769 | 2 046 537 | 24 925 232 | 21 765 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 040 | 69 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 739 | 1 850 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 904 | 6 904 | ||
DG | Autres réserves | 485 720 | 471 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 435 | 8 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 277 | 4 319 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 576 | 77 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 576 | 77 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 | 2 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 857 | 1 939 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772 | 9 356 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 572 478 | 4 319 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | |||
EA | Autres dettes | 356 205 | 322 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 090 499 | 1 414 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 413 308 | 17 355 650 | ||
ED | (V) | 12 071 | 12 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 232 | 21 765 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961 798 | 17 355 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 788 120 | 66 458 | 35 854 578 | 33 127 016 |
FG | Production vendue services | 20 601 877 | 31 019 | 20 632 896 | 18 643 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 389 997 | 97 477 | 56 487 474 | 51 770 994 |
FM | Production stockée | -143 688 | 245 206 | ||
FN | Production immobilisée | 540 133 | 256 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 457 | 313 091 | ||
FQ | Autres produits | 155 189 | 133 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 395 137 | 52 719 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 793 496 | 20 068 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 510 | -785 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 13 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 243 | -18 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 923 530 | 16 035 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 592 | 922 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 616 318 | 8 859 130 | ||
FZ | Charges sociales | 3 771 500 | 3 551 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 263 | 382 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 859 | 265 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 000 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 70 795 | 40 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 948 171 | 49 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 446 966 | 3 341 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 633 | 30 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | 6 468 | ||
GN | Différences positives de change | 32 625 | 26 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 959 | 138 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 076 | 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 064 | 265 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 884 | 107 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 024 | 373 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 065 | -235 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 328 901 | 3 106 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 777 | 71 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990 | 64 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 910 | 8 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 676 | 144 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 343 | -143 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 587 | 318 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 835 531 | 731 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 429 | 52 858 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 989 | 50 945 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 883 | 188 935 | 219 433 | 705 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 856 | 113 695 | 50 940 | 485 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537 | 156 634 | 145 746 | 514 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 275 | 459 263 | 416 119 | 1 705 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 525 | 11 910 | 20 435 | |
4A | Provisions pour litiges | 159 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 17 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 201 | 140 076 | 40 701 | 176 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 381 | 157 231 | 133 381 | 157 231 |
6T | Sur comptes clients | 131 661 | 89 628 | 112 402 | 108 887 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 042 | 321 859 | 245 783 | 341 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 768 | 473 845 | 286 484 | 538 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 859 | 285 783 | ||
UG | - Financières | 17 076 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 503 | |||
UX | Autres créances clients | 5 221 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 162 412 | |||
VP | Divers | 30 487 | |||
VC | Groupe et associés | 2 187 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 838 | 7 710 497 | 2 214 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 | 2 338 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 672 141 | 1 672 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 558 772 | 10 558 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 972 147 | 1 972 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 752 | 1 312 752 | ||
VW | T.V.A. | 866 160 | 866 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 240 | 420 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | 18 157 | ||
VI | Groupe et associés | 1 143 897 | 364 528 | 779 369 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 205 | 356 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 090 499 | 2 090 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 308 | 17 961 798 | 2 451 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 767 247 | 705 385 | 61 862 | 200 582 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 106 | 422 301 | 81 805 | 80 953 |
AH | Fonds commercial | 2 311 091 | 63 309 | 2 247 782 | 2 311 091 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 325 | 591 325 | 176 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258 | 156 088 | 301 171 | 93 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 236 | 358 337 | 374 899 | 345 460 |
CU | Autres participations | 1 688 630 | 1 688 630 | 1 303 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | 132 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 993 | 1 705 420 | 5 483 573 | 4 643 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 205 | 165 205 | 235 447 | |
BN | En cours de production de biens | 245 542 | 245 542 | 389 230 | |
BT | Marchandises | 3 147 913 | 157 231 | 2 990 682 | 2 764 022 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 247 921 | 108 887 | 5 139 035 | 5 242 603 |
BZ | Autres créances | 4 204 457 | 75 000 | 4 129 457 | 4 382 606 |
CF | Disponibilités | 6 418 301 | 6 418 301 | 3 736 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 361 | 336 361 | 369 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 765 700 | 341 118 | 19 424 583 | 17 120 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 076 | 17 076 | 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 769 | 2 046 537 | 24 925 232 | 21 765 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 040 | 69 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 739 | 1 850 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 904 | 6 904 | ||
DG | Autres réserves | 485 720 | 471 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 435 | 8 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 277 | 4 319 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 576 | 77 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 576 | 77 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 | 2 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 857 | 1 939 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772 | 9 356 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 572 478 | 4 319 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | |||
EA | Autres dettes | 356 205 | 322 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 090 499 | 1 414 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 413 308 | 17 355 650 | ||
ED | (V) | 12 071 | 12 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 232 | 21 765 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961 798 | 17 355 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338 | 2 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 788 120 | 66 458 | 35 854 578 | 33 127 016 |
FG | Production vendue services | 20 601 877 | 31 019 | 20 632 896 | 18 643 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 389 997 | 97 477 | 56 487 474 | 51 770 994 |
FM | Production stockée | -143 688 | 245 206 | ||
FN | Production immobilisée | 540 133 | 256 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 457 | 313 091 | ||
FQ | Autres produits | 155 189 | 133 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 395 137 | 52 719 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 793 496 | 20 068 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 510 | -785 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 13 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 243 | -18 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 923 530 | 16 035 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 592 | 922 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 616 318 | 8 859 130 | ||
FZ | Charges sociales | 3 771 500 | 3 551 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 263 | 382 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 859 | 265 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 000 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 70 795 | 40 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 948 171 | 49 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 446 966 | 3 341 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 633 | 30 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | 6 468 | ||
GN | Différences positives de change | 32 625 | 26 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 959 | 138 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 076 | 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 064 | 265 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 884 | 107 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 024 | 373 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 065 | -235 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 328 901 | 3 106 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 777 | 71 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990 | 64 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 910 | 8 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 676 | 144 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 343 | -143 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 587 | 318 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 835 531 | 731 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 429 | 52 858 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 989 | 50 945 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 440 | 1 912 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 883 | 188 935 | 219 433 | 705 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 856 | 113 695 | 50 940 | 485 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537 | 156 634 | 145 746 | 514 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 275 | 459 263 | 416 119 | 1 705 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 525 | 11 910 | 20 435 | |
4A | Provisions pour litiges | 159 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 17 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 201 | 140 076 | 40 701 | 176 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 381 | 157 231 | 133 381 | 157 231 |
6T | Sur comptes clients | 131 661 | 89 628 | 112 402 | 108 887 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 042 | 321 859 | 245 783 | 341 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 768 | 473 845 | 286 484 | 538 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 859 | 285 783 | ||
UG | - Financières | 17 076 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 099 | 136 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 503 | |||
UX | Autres créances clients | 5 221 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 162 412 | |||
VP | Divers | 30 487 | |||
VC | Groupe et associés | 2 187 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 838 | 7 710 497 | 2 214 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 | 2 338 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 672 141 | 1 672 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 558 772 | 10 558 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 972 147 | 1 972 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 752 | 1 312 752 | ||
VW | T.V.A. | 866 160 | 866 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 240 | 420 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157 | 18 157 | ||
VI | Groupe et associés | 1 143 897 | 364 528 | 779 369 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 205 | 356 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 090 499 | 2 090 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 308 | 17 961 798 | 2 451 510 |