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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 291 | 11 291 | ||
AH | Fonds commercial | 506 153 | 506 153 | 506 153 | |
AP | Constructions | 169 679 | 109 577 | 60 102 | 81 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399 | 18 472 | 15 927 | 18 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 403 | 78 633 | 242 771 | 266 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 043 | 217 972 | 825 071 | 872 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 870 | 3 870 | 3 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | 1 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 590 | 19 590 | 34 006 | |
BZ | Autres créances | 62 243 | 62 243 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 102 491 | 102 491 | 140 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 031 | 19 031 | 21 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 325 | 209 325 | 229 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 368 | 217 972 | 1 034 396 | 1 102 094 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 404 337 | 404 337 | ||
DH | Report à nouveau | -869 726 | -405 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 371 | -464 154 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 019 | -465 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801 | 193 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 361 | 806 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 223 | 118 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 617 | 216 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 234 | 95 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 28 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 327 | 13 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 415 | 1 474 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 396 | 1 102 094 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 452 | 1 309 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 060 | 8 060 | 9 760 | |
FG | Production vendue services | 1 563 230 | 1 563 230 | 1 094 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 290 | 1 571 290 | 1 104 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 099 | |||
FQ | Autres produits | 21 240 | 17 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 929 | 1 137 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 222 | 49 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | -1 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 501 | 920 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 399 | 28 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 799 | 314 078 | ||
FZ | Charges sociales | 90 865 | 93 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 057 | 58 686 | ||
GE | Autres charges | 120 330 | 113 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 906 | 1 577 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 022 | -440 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 767 | 16 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 767 | 16 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 767 | -16 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 255 | -456 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 094 | 24 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 047 | 24 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 809 | 30 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932 | 31 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 116 | -7 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 976 | 1 161 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 605 | 1 625 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 371 | -464 154 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 303 123 | 409 622 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291 | 11 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 973 | 63 057 | 3 348 | 206 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 263 | 63 057 | 3 348 | 217 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 93 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 362 | 93 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
UX | Autres créances clients | 19 590 | |||
VB | T. V. A. | 42 029 | |||
VP | Divers | 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 982 | 100 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 517 | 29 555 | 121 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 617 | 301 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 516 | 48 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755 | 40 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 | 3 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605 | 4 605 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 739 361 | 739 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 | 1 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 191 | 1 184 229 | 121 956 | 13 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 291 | 11 291 | ||
AH | Fonds commercial | 506 153 | 506 153 | 506 153 | |
AP | Constructions | 169 679 | 109 577 | 60 102 | 81 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399 | 18 472 | 15 927 | 18 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 403 | 78 633 | 242 771 | 266 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 043 | 217 972 | 825 071 | 872 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 870 | 3 870 | 3 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | 1 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 590 | 19 590 | 34 006 | |
BZ | Autres créances | 62 243 | 62 243 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 102 491 | 102 491 | 140 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 031 | 19 031 | 21 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 325 | 209 325 | 229 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 368 | 217 972 | 1 034 396 | 1 102 094 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 404 337 | 404 337 | ||
DH | Report à nouveau | -869 726 | -405 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 371 | -464 154 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 019 | -465 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801 | 193 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 361 | 806 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 223 | 118 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 617 | 216 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 234 | 95 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 28 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 327 | 13 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 415 | 1 474 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 396 | 1 102 094 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 452 | 1 309 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 060 | 8 060 | 9 760 | |
FG | Production vendue services | 1 563 230 | 1 563 230 | 1 094 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 290 | 1 571 290 | 1 104 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 099 | |||
FQ | Autres produits | 21 240 | 17 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 929 | 1 137 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 222 | 49 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | -1 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 501 | 920 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 399 | 28 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 799 | 314 078 | ||
FZ | Charges sociales | 90 865 | 93 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 057 | 58 686 | ||
GE | Autres charges | 120 330 | 113 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 906 | 1 577 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 022 | -440 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 767 | 16 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 767 | 16 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 767 | -16 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 255 | -456 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 094 | 24 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 047 | 24 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 809 | 30 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932 | 31 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 116 | -7 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 976 | 1 161 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 605 | 1 625 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 371 | -464 154 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 303 123 | 409 622 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291 | 11 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 973 | 63 057 | 3 348 | 206 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 263 | 63 057 | 3 348 | 217 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 93 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 362 | 93 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
UX | Autres créances clients | 19 590 | |||
VB | T. V. A. | 42 029 | |||
VP | Divers | 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 982 | 100 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 517 | 29 555 | 121 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 617 | 301 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 516 | 48 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755 | 40 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 | 3 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605 | 4 605 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 739 361 | 739 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 | 1 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 191 | 1 184 229 | 121 956 | 13 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 291 | 11 291 | ||
AH | Fonds commercial | 506 153 | 506 153 | 506 153 | |
AP | Constructions | 169 679 | 109 577 | 60 102 | 81 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399 | 18 472 | 15 927 | 18 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 403 | 78 633 | 242 771 | 266 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 043 | 217 972 | 825 071 | 872 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 870 | 3 870 | 3 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | 1 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 590 | 19 590 | 34 006 | |
BZ | Autres créances | 62 243 | 62 243 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 102 491 | 102 491 | 140 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 031 | 19 031 | 21 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 325 | 209 325 | 229 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 368 | 217 972 | 1 034 396 | 1 102 094 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 404 337 | 404 337 | ||
DH | Report à nouveau | -869 726 | -405 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 371 | -464 154 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 019 | -465 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801 | 193 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 361 | 806 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 223 | 118 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 617 | 216 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 234 | 95 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 28 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 327 | 13 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 415 | 1 474 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 396 | 1 102 094 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 452 | 1 309 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 060 | 8 060 | 9 760 | |
FG | Production vendue services | 1 563 230 | 1 563 230 | 1 094 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 290 | 1 571 290 | 1 104 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 099 | |||
FQ | Autres produits | 21 240 | 17 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 929 | 1 137 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 222 | 49 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | -1 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 501 | 920 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 399 | 28 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 799 | 314 078 | ||
FZ | Charges sociales | 90 865 | 93 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 057 | 58 686 | ||
GE | Autres charges | 120 330 | 113 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 906 | 1 577 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 022 | -440 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 767 | 16 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 767 | 16 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 767 | -16 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 255 | -456 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 094 | 24 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 047 | 24 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 809 | 30 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932 | 31 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 116 | -7 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 976 | 1 161 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 605 | 1 625 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 371 | -464 154 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 303 123 | 409 622 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291 | 11 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 973 | 63 057 | 3 348 | 206 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 263 | 63 057 | 3 348 | 217 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 93 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 362 | 93 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
UX | Autres créances clients | 19 590 | |||
VB | T. V. A. | 42 029 | |||
VP | Divers | 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 982 | 100 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 517 | 29 555 | 121 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 617 | 301 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 516 | 48 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755 | 40 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 | 3 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605 | 4 605 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 739 361 | 739 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 | 1 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 191 | 1 184 229 | 121 956 | 13 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 291 | 11 291 | ||
AH | Fonds commercial | 506 153 | 506 153 | 506 153 | |
AP | Constructions | 169 679 | 109 577 | 60 102 | 81 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399 | 18 472 | 15 927 | 18 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 403 | 78 633 | 242 771 | 266 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 043 | 217 972 | 825 071 | 872 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 870 | 3 870 | 3 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | 1 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 590 | 19 590 | 34 006 | |
BZ | Autres créances | 62 243 | 62 243 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 102 491 | 102 491 | 140 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 031 | 19 031 | 21 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 325 | 209 325 | 229 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 368 | 217 972 | 1 034 396 | 1 102 094 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 404 337 | 404 337 | ||
DH | Report à nouveau | -869 726 | -405 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 371 | -464 154 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 019 | -465 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801 | 193 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 361 | 806 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 223 | 118 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 617 | 216 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 234 | 95 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 28 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 327 | 13 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 415 | 1 474 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 396 | 1 102 094 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 452 | 1 309 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 060 | 8 060 | 9 760 | |
FG | Production vendue services | 1 563 230 | 1 563 230 | 1 094 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 290 | 1 571 290 | 1 104 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 099 | |||
FQ | Autres produits | 21 240 | 17 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 592 929 | 1 137 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 222 | 49 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | -1 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 501 | 920 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 399 | 28 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 799 | 314 078 | ||
FZ | Charges sociales | 90 865 | 93 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 057 | 58 686 | ||
GE | Autres charges | 120 330 | 113 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 906 | 1 577 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 022 | -440 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 767 | 16 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 767 | 16 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 767 | -16 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 255 | -456 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 094 | 24 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 047 | 24 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 809 | 30 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932 | 31 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 116 | -7 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 976 | 1 161 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 605 | 1 625 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 371 | -464 154 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 303 123 | 409 622 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291 | 11 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 973 | 63 057 | 3 348 | 206 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 263 | 63 057 | 3 348 | 217 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 93 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 362 | 93 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
UX | Autres créances clients | 19 590 | |||
VB | T. V. A. | 42 029 | |||
VP | Divers | 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 982 | 100 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 517 | 29 555 | 121 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 617 | 301 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 516 | 48 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755 | 40 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 | 3 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605 | 4 605 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 739 361 | 739 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 | 1 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 191 | 1 184 229 | 121 956 | 13 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190 |