AMRAG

Entreprise

AMRAG
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 15/12/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49336715500014 / Siren : 493367155 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 11 493367155
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 31/03/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
AMRAG
Adresse :
29-31
29 Rue SAINT AUGUSTIN

75002 PARIS 2
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 15/12/2006
Dénomination : AMRAG
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5805
NOJO : 75012023S057122
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16945
NOJO : 75012022S089412
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4880
NOJO : 75012021S099317
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5877
NOJO : 75012020S080756
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5499
NOJO : 75012019S091230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4219
NOJO : 75012018S104795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6610
NOJO : 75012017S086117
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7371
NOJO : 75012016S052548
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°1357
NOJO : BXB16159002157M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Weiss, Richard, nomination du Président : TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES
Montant du capital : 13136472 EUROS
19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7379
NOJO : 75012015S045837
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6131
NOJO : 75012014S038736
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7603
NOJO : BXC13197013752J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9363
NOJO : BXC121860046730
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7524
NOJO : BXC11269014592D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
04/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8197
NOJO : BXC10260009879B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
29-31 R SAINT AUGUSTIN
75002 PARIS
01/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8849
NOJO : BXC09259010479O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
09/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8579
NOJO : BXC082760027359
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 493 367 155
Dénomination : AMRAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
Historique de l'unité légale :
03/03/2022 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
30/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Personne Morale

Nom : TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES
Siren : 351200944
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Président

Adresse :
29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
France
30/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Personne Physique

Nom : WEISS Richard
Né le 19/09/1951 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil d'administration

Adresse :
8 rue Eugène Labiche
75116 Paris
France
30/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Personne Physique

Nom : WEISS Pierre
Né le 14/08/1956 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil d'administration

Adresse :
23 rue Scheffer
75116 Paris
France
30/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Personne Morale

Nom : CONSTANTIN ENTREPRISES
Siren : 413370560
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 rue de Marignan
75008 Paris
France
30/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Personne Physique

Nom : BLANCHARD Laurent
Né le 01/04/1955 à AMIENS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
26 rue de Marignan
75008 Paris
France
Dépôts des actes :
08/04/2016 : Extrait de procès-verbal
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°52332 déposé le 30/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
15/12/2006 : Statuts constitutifs
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°106990 déposé le 18/12/2006
Etat : Déposé
12/12/2006 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°106990 déposé le 18/12/2006
Etat : Déposé
Etablissements :
30/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Siège

Adresse :
29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/12/2006
Activité : La prise de participation dans d'autres sociétés, la gestion de ces titres. L'acquisition par achat ou soucription, l'aliénation par vente, la vente ou l'échange de quelque manière que ce soit de tout type d'instruments financiers, et la mise en valeur de son portefeuille.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
30/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Type : Etablissement principal

Adresse :
29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/12/2006
Activité : La prise de participation dans d'autres sociétés, la gestion de ces titres. L'acquisition par achat ou soucription, l'aliénation par vente, la vente ou l'échange de quelque manière que ce soit de tout type d'instruments financiers, et la mise en valeur de son portefeuille.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/05/2016 : AMRAG
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation dans d'autres sociétés, la gestion de ces titres. L'acquisition par achat ou soucription, l'aliénation par vente, la vente ou l'échange de quelque manière que ce soit de tout type d'instruments financiers, et la mise en valeur de son portefeuille.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/12/2006
Date à laquelle la personne commence son activité : 18/12/2006

Type de capital : Variable
Capital maximum : 13136472.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°52548 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°45837 déposé le 13/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°38736 déposé le 03/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°29738 déposé le 13/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°29473 déposé le 06/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°63281 déposé le 27/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°69599 déposé le 17/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°66908 déposé le 12/08/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°63384 déposé le 08/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B24106
Dépôt : N°38798 déposé le 10/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 89412 du 19/07/2022
Numéro de gestion : 2006B24106
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations13 345 4183 068 37410 277 04411 288 468
BBCréances rattachées à des participations283 050283 00050
BJTOTAL (I)13 628 4683 351 37410 277 09411 288 468
BZAutres créances2 372 8052 372 8052 587 274
CDValeurs mobilières de placement314 177
CFDisponibilités196 101196 10122
CJTOTAL (II)2 568 9062 568 9062 901 472
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 197 3743 351 37412 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 136 47213 136 472
DDRéserve légale (1)138 089138 089
DHReport à nouveau569 5271 027 349
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 008 733-457 823
DLTOTAL (I)12 835 35513 844 087
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 605338 314
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 6002 595
EAAutres dettes1 4404 944
ECTOTAL (IV)10 645345 853
EETOTAL GENERAL (I à V)12 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits200
FRTotal des produits d’exploitation (I)200
FWAutres achats et charges externes3 7274 791
FXImpôts, taxes et versements assimilés742223
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions283 000
GEAutres charges80150
GFTotal des charges d’exploitation (II)288 2705 064
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-288 070-5 064
GJProduits financiers de participations248 182546 000
GLAutres intérêts et produits assimilés-341 597
GPTotal des produits financiers (V)248 148547 597
GRIntérêts et charges assimilées1 068 3741 000 000
GUTotal des charges financières (VI)1 068 3741 000 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-820 226-452 403
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 108 296-457 467
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-99 563356
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)248 348547 597
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 257 0811 005 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 008 733-457 823
HPRenvois : Crédit-bail mobilier-1 008 733-457 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 99317 du 14/09/2021
Numéro de gestion : 2006B24106
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations13 345 4183 068 37410 277 04411 288 468
BBCréances rattachées à des participations283 050283 00050
BJTOTAL (I)13 628 4683 351 37410 277 09411 288 468
BZAutres créances2 372 8052 372 8052 587 274
CDValeurs mobilières de placement314 177
CFDisponibilités196 101196 10122
CJTOTAL (II)2 568 9062 568 9062 901 472
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 197 3743 351 37412 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 136 47213 136 472
DDRéserve légale (1)138 089138 089
DHReport à nouveau569 5271 027 349
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 008 733-457 823
DLTOTAL (I)12 835 35513 844 087
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 605338 314
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 6002 595
EAAutres dettes1 4404 944
ECTOTAL (IV)10 645345 853
EETOTAL GENERAL (I à V)12 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits200
FRTotal des produits d’exploitation (I)200
FWAutres achats et charges externes3 7274 791
FXImpôts, taxes et versements assimilés742223
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions283 000
GEAutres charges80150
GFTotal des charges d’exploitation (II)288 2705 064
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-288 070-5 064
GJProduits financiers de participations248 182546 000
GLAutres intérêts et produits assimilés-341 597
GPTotal des produits financiers (V)248 148547 597
GRIntérêts et charges assimilées1 068 3741 000 000
GUTotal des charges financières (VI)1 068 3741 000 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-820 226-452 403
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 108 296-457 467
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-99 563356
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)248 348547 597
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 257 0811 005 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 008 733-457 823
HPRenvois : Crédit-bail mobilier-1 008 733-457 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 80756 du 09/10/2020
Numéro de gestion : 2006B24106
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations13 345 4183 068 37410 277 04411 288 468
BBCréances rattachées à des participations283 050283 00050
BJTOTAL (I)13 628 4683 351 37410 277 09411 288 468
BZAutres créances2 372 8052 372 8052 587 274
CDValeurs mobilières de placement314 177
CFDisponibilités196 101196 10122
CJTOTAL (II)2 568 9062 568 9062 901 472
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 197 3743 351 37412 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 136 47213 136 472
DDRéserve légale (1)138 089138 089
DHReport à nouveau569 5271 027 349
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 008 733-457 823
DLTOTAL (I)12 835 35513 844 087
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 605338 314
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 6002 595
EAAutres dettes1 4404 944
ECTOTAL (IV)10 645345 853
EETOTAL GENERAL (I à V)12 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits200
FRTotal des produits d’exploitation (I)200
FWAutres achats et charges externes3 7274 791
FXImpôts, taxes et versements assimilés742223
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions283 000
GEAutres charges80150
GFTotal des charges d’exploitation (II)288 2705 064
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-288 070-5 064
GJProduits financiers de participations248 182546 000
GLAutres intérêts et produits assimilés-341 597
GPTotal des produits financiers (V)248 148547 597
GRIntérêts et charges assimilées1 068 3741 000 000
GUTotal des charges financières (VI)1 068 3741 000 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-820 226-452 403
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 108 296-457 467
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-99 563356
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)248 348547 597
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 257 0811 005 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 008 733-457 823
HPRenvois : Crédit-bail mobilier-1 008 733-457 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 91230 du 23/08/2019
Numéro de gestion : 2006B24106
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations13 345 4183 068 37410 277 04411 288 468
BBCréances rattachées à des participations283 050283 00050
BJTOTAL (I)13 628 4683 351 37410 277 09411 288 468
BZAutres créances2 372 8052 372 8052 587 274
CDValeurs mobilières de placement314 177
CFDisponibilités196 101196 10122
CJTOTAL (II)2 568 9062 568 9062 901 472
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 197 3743 351 37412 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 136 47213 136 472
DDRéserve légale (1)138 089138 089
DHReport à nouveau569 5271 027 349
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 008 733-457 823
DLTOTAL (I)12 835 35513 844 087
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 605338 314
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 6002 595
EAAutres dettes1 4404 944
ECTOTAL (IV)10 645345 853
EETOTAL GENERAL (I à V)12 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits200
FRTotal des produits d’exploitation (I)200
FWAutres achats et charges externes3 7274 791
FXImpôts, taxes et versements assimilés742223
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions283 000
GEAutres charges80150
GFTotal des charges d’exploitation (II)288 2705 064
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-288 070-5 064
GJProduits financiers de participations248 182546 000
GLAutres intérêts et produits assimilés-341 597
GPTotal des produits financiers (V)248 148547 597
GRIntérêts et charges assimilées1 068 3741 000 000
GUTotal des charges financières (VI)1 068 3741 000 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-820 226-452 403
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 108 296-457 467
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-99 563356
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)248 348547 597
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 257 0811 005 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 008 733-457 823
HPRenvois : Crédit-bail mobilier-1 008 733-457 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 104795 du 23/10/2018
Numéro de gestion : 2006B24106
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations13 345 4183 068 37410 277 04411 288 468
BBCréances rattachées à des participations283 050283 00050
BJTOTAL (I)13 628 4683 351 37410 277 09411 288 468
BZAutres créances2 372 8052 372 8052 587 274
CDValeurs mobilières de placement314 177
CFDisponibilités196 101196 10122
CJTOTAL (II)2 568 9062 568 9062 901 472
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 197 3743 351 37412 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 136 47213 136 472
DDRéserve légale (1)138 089138 089
DHReport à nouveau569 5271 027 349
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 008 733-457 823
DLTOTAL (I)12 835 35513 844 087
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 605338 314
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 6002 595
EAAutres dettes1 4404 944
ECTOTAL (IV)10 645345 853
EETOTAL GENERAL (I à V)12 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits200
FRTotal des produits d’exploitation (I)200
FWAutres achats et charges externes3 7274 791
FXImpôts, taxes et versements assimilés742223
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions283 000
GEAutres charges80150
GFTotal des charges d’exploitation (II)288 2705 064
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-288 070-5 064
GJProduits financiers de participations248 182546 000
GLAutres intérêts et produits assimilés-341 597
GPTotal des produits financiers (V)248 148547 597
GRIntérêts et charges assimilées1 068 3741 000 000
GUTotal des charges financières (VI)1 068 3741 000 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-820 226-452 403
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 108 296-457 467
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-99 563356
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)248 348547 597
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 257 0811 005 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 008 733-457 823
HPRenvois : Crédit-bail mobilier-1 008 733-457 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 86117 du 31/08/2017
Numéro de gestion : 2006B24106
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations13 345 4183 068 37410 277 04411 288 468
BBCréances rattachées à des participations283 050283 00050
BJTOTAL (I)13 628 4683 351 37410 277 09411 288 468
BZAutres créances2 372 8052 372 8052 587 274
CDValeurs mobilières de placement314 177
CFDisponibilités196 101196 10122
CJTOTAL (II)2 568 9062 568 9062 901 472
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 197 3743 351 37412 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 136 47213 136 472
DDRéserve légale (1)138 089138 089
DHReport à nouveau569 5271 027 349
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 008 733-457 823
DLTOTAL (I)12 835 35513 844 087
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 605338 314
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 6002 595
EAAutres dettes1 4404 944
ECTOTAL (IV)10 645345 853
EETOTAL GENERAL (I à V)12 846 00014 189 940
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits200
FRTotal des produits d’exploitation (I)200
FWAutres achats et charges externes3 7274 791
FXImpôts, taxes et versements assimilés742223
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions283 000
GEAutres charges80150
GFTotal des charges d’exploitation (II)288 2705 064
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-288 070-5 064
GJProduits financiers de participations248 182546 000
GLAutres intérêts et produits assimilés-341 597
GPTotal des produits financiers (V)248 148547 597
GRIntérêts et charges assimilées1 068 3741 000 000
GUTotal des charges financières (VI)1 068 3741 000 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-820 226-452 403
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 108 296-457 467
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-99 563356
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)248 348547 597
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 257 0811 005 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 008 733-457 823
HPRenvois : Crédit-bail mobilier-1 008 733-457 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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