| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 547 | 9 415 | 1 132 | 3 062 |
| AH | Fonds commercial | 26 680 | 26 679 | 1 | 1 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 | 12 293 | 4 970 | 7 203 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 17 556 | 15 814 | 1 742 | 2 465 |
| BH | Autres immobilisations financières | 9 185 | 9 185 | 9 293 | |
| BJ | TOTAL (I) | 81 231 | 64 201 | 17 030 | 22 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 359 | 175 359 | 685 152 | |
| BZ | Autres créances | 905 192 | 905 192 | 67 165 | |
| CF | Disponibilités | 166 294 | 166 294 | 245 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 678 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 1 246 845 | 1 246 845 | 766 240 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 076 | 64 201 | 1 263 875 | 788 263 |
| CP | Parts à moins d’un an | 9 185 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 501 500 | 50 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -25 | -467 469 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 974 | -990 655 | ||
| DL | TOTAL (I) | 709 501 | -1 408 125 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 500 | 53 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 9 497 | |||
| DR | TOTAL (III) | 196 500 | 62 497 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 834 | 153 698 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 129 432 | 218 783 | ||
| EA | Autres dettes | 6 462 | 1 666 128 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 962 | 88 692 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 357 874 | 2 133 892 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 875 | 788 263 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 874 | 2 133 892 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 2 040 | 2 040 | 571 | |
| FG | Production vendue services | 791 375 | 791 375 | 2 271 558 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 415 | 793 415 | 2 272 129 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 497 | 87 327 | ||
| FQ | Autres produits | 44 261 | 39 250 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 173 | 2 398 705 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 | 81 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 756 | 861 819 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 274 617 | 1 508 321 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 430 | 6 750 | ||
| FY | Salaires et traitements | 587 521 | 695 047 | ||
| FZ | Charges sociales | 192 867 | 264 367 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 540 | 9 760 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 500 | 53 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 574 | 3 450 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 866 | 3 402 595 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -748 693 | -1 003 889 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 609 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 609 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 16 087 | 15 254 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 16 087 | 15 254 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 000 | -14 645 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -764 693 | -1 018 534 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 992 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 992 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 992 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 711 | -27 878 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 260 | 2 399 314 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 234 | 3 389 970 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 974 | -990 655 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 018 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 164 | 1 929 | 36 094 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496 | 3 611 | 28 107 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661 | 5 540 | 64 201 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 497 | 378 948 | 244 945 | 196 500 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 62 497 | 378 948 | 244 945 | 196 500 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 9 185 | 9 185 | ||
| UX | Autres créances clients | 175 359 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 346 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 297 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 18 711 | |||
| VB | T. V. A. | 7 400 | |||
| VC | Groupe et associés | 870 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 736 | 1 089 736 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 834 | 111 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 21 045 | 21 045 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348 | 63 348 | ||
| VW | T.V.A. | 43 471 | 43 471 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 | 1 569 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462 | 6 462 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 103 962 | 103 962 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 691 | 351 691 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 547 | 9 415 | 1 132 | 3 062 |
| AH | Fonds commercial | 26 680 | 26 679 | 1 | 1 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 | 12 293 | 4 970 | 7 203 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 17 556 | 15 814 | 1 742 | 2 465 |
| BH | Autres immobilisations financières | 9 185 | 9 185 | 9 293 | |
| BJ | TOTAL (I) | 81 231 | 64 201 | 17 030 | 22 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 359 | 175 359 | 685 152 | |
| BZ | Autres créances | 905 192 | 905 192 | 67 165 | |
| CF | Disponibilités | 166 294 | 166 294 | 245 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 678 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 1 246 845 | 1 246 845 | 766 240 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 076 | 64 201 | 1 263 875 | 788 263 |
| CP | Parts à moins d’un an | 9 185 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 501 500 | 50 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -25 | -467 469 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 974 | -990 655 | ||
| DL | TOTAL (I) | 709 501 | -1 408 125 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 500 | 53 000 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 9 497 | |||
| DR | TOTAL (III) | 196 500 | 62 497 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 834 | 153 698 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 129 432 | 218 783 | ||
| EA | Autres dettes | 6 462 | 1 666 128 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 962 | 88 692 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 357 874 | 2 133 892 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 875 | 788 263 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 874 | 2 133 892 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 2 040 | 2 040 | 571 | |
| FG | Production vendue services | 791 375 | 791 375 | 2 271 558 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 415 | 793 415 | 2 272 129 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 497 | 87 327 | ||
| FQ | Autres produits | 44 261 | 39 250 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 173 | 2 398 705 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 | 81 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 756 | 861 819 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 274 617 | 1 508 321 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 430 | 6 750 | ||
| FY | Salaires et traitements | 587 521 | 695 047 | ||
| FZ | Charges sociales | 192 867 | 264 367 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 540 | 9 760 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 500 | 53 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 574 | 3 450 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 866 | 3 402 595 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -748 693 | -1 003 889 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 609 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 609 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 16 087 | 15 254 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 16 087 | 15 254 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 000 | -14 645 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -764 693 | -1 018 534 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 992 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 992 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 992 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 711 | -27 878 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 260 | 2 399 314 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 234 | 3 389 970 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 974 | -990 655 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 018 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 164 | 1 929 | 36 094 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496 | 3 611 | 28 107 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661 | 5 540 | 64 201 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 497 | 378 948 | 244 945 | 196 500 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 62 497 | 378 948 | 244 945 | 196 500 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 9 185 | 9 185 | ||
| UX | Autres créances clients | 175 359 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 346 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 297 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 18 711 | |||
| VB | T. V. A. | 7 400 | |||
| VC | Groupe et associés | 870 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 736 | 1 089 736 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 834 | 111 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 21 045 | 21 045 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348 | 63 348 | ||
| VW | T.V.A. | 43 471 | 43 471 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 | 1 569 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462 | 6 462 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 103 962 | 103 962 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 691 | 351 691 | ||