AMLPB

Caractère employeur : Non

Caractère employeur : Oui

Prédécesseur : AMLPB

Annonce N°268
NOJO : 050100000493520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°311
NOJO : 050100000398010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°94
NOJO : 005010000036632
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 5000.00 EUR

Annonce N°226
NOJO : 050100000329120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°212
NOJO : 050100000227000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°591
NOJO : 050100000171850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°77
NOJO : 005010000011056
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification de l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
FESTA Yann nom d'usage : FESTA devient commissaire aux comptes titulaire.
Sté par actions simplifiée ALPES AUDIT ROGAZZO devient commissaire aux comptes suppléant

Annonce N°36
NOJO : 005010000009706
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Nouveau siège.

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
BOUCHET Alain nom d'usage : BOUCHET n'est plus gérant.
BOUCHET Alain nom d'usage : BOUCHET devient président

Annonce N°407
NOJO : 050100000091290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°156
NOJO : 050175912000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique et capital variable

Annonce N°669
NOJO : 050168338000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique et capital variable

Annonce N°733
NOJO : 050161457000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique et capital variable

Annonce N°225
NOJO : 050156420000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

---

Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique et capital variable

Annonce N°73
NOJO : BXB14213000672C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : BOUCHET Alain

Annonce N°37
NOJO : BXB140870004517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Gap 789 227 857
Dénomination : AMLPB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Montant du capital : 70100 EUR

Economie sociale et solidaire : Oui

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00024

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Physique

Nom : BOUCHET Alain
Né le 23/07/1963 à Gap (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Les Hauts de Sainte Marguerite
05000 Gap
France

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Physique

Nom : FESTA Yann
Né le 03/03/1975
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Quartier Belle Aureille
Micropolis
05000 Gap
France

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Morale

Nom : ALPES AUDIT ROGAZZO
Siren : 803006642
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Avenue François Mitterrand
05000 Gap
France

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Physique

Nom : BOUCHET Alain
Né le 23/07/1963 à Gap (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Les Hauts de Sainte Marguerite
05000 Gap
France

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Physique

Nom : FESTA Yann
Né le 03/03/1975
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Quartier Belle Aureille
Micropolis
05000 Gap
France

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Morale

Nom : ALPES AUDIT ROGAZZO
Siren : 803006642
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Avenue François Mitterrand
05000 Gap
France

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Personne Physique

Nom : BOUCHET Alain
Né le 23/07/1963 à Gap (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Les Hauts de Sainte Marguerite
05000 Gap
FRANCE

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000006 déposé le 15/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°004557 déposé le 05/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°002668 déposé le 19/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°002127 déposé le 05/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Transfert siège social et établissement principal

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°002127 déposé le 05/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Transfert siège social et établissement principal

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°002127 déposé le 05/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Transfert siège social et établissement principal

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1249 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : en société à responsabilité à capital variable.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1249 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1249 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001249 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des statuts

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001249 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des statuts

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1248 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001248 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1763 déposé le 20/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement des fonctions de gérant de Mr JOUVE jusqu'au 31 mars 2014.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001763 déposé le 20/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif au montant des apports.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Apport de droits sociaux suivi d'une augmentation de capital social.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers Augmentation de capital Modification des statuts Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers Augmentation de capital Modification des statuts Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers Augmentation de capital Modification des statuts Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Apport des titres de la SARL CENTRE DISTRIBUTEUR ALPIN - SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE LE VILLAGE à la SARL AMLPB.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000451 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers Augmentation de capital Modification des statuts Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°450 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un Commissaire aux apports.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000450 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°717 déposé le 12/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement du mandat du gérant.

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°000717 déposé le 12/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1992 déposé le 14/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1992 déposé le 14/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001992 déposé le 14/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale suite à achat Modification relative aux dirigeants d'une société

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001992 déposé le 14/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale suite à achat Modification relative aux dirigeants d'une société

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Siège

Adresse :
Les Hauts de Sainte-Marguerite
05000 Gap
France

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Etablissement principal

Adresse :
Les Hauts de Sainte-Marguerite
05000 Gap
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/10/2012
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières et leur gestion.Animation et coordination de toutes sociétés notamment par l'exécution de tous mandats de gestion, direction, contrôle et de toutes prestations de services commerciaux, administratifs, informatiques ou autres.Réalisation d'études de marchés de toutes opérations de formation et de relations publiques, le recrutement et la formation du personnel, le conseil de gestion et financier, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de crétion de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement, et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elle soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 rue Valentin Chabrand
05000 Gap
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/10/2012
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières et leur gestion. Animation et coordination de toutes sociétés notamment par l'exécution de tous mandats de gestion, direction, contrôle et de toutes prestations de services commerciaux, administratifs, informatiques ou autres. Réalisation d'études de marchés de toutes opérations de formation et de relations publiques, le recrutement et la formation du personnel, le conseil de gestion et financier, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de crétion de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement, et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elle soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Gap (0501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières et leur gestion.Animation et coordination de toutes sociétés notamment par l'exécution de tous mandats de gestion, direction, contrôle et de toutes prestations de services commerciaux, administratifs, informatiques ou autres.Réalisation d'études de marchés de toutes opérations de formation et de relations publiques, le recrutement et la formation du personnel, le conseil de gestion et financier, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de crétion de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement, et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elle soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/11/2012

Type de capital : Variable
Capital minimum : 70100.0
Capital maximum : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Gap (0501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique et capital variable

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/11/2012

Type de capital : Variable
Capital minimum : 70100.0
Capital maximum : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°002834 déposé le 10/09/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001811 déposé le 29/06/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1442 déposé le 09/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001442 déposé le 09/06/2016
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1165 déposé le 03/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001165 déposé le 03/06/2015
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°1860 déposé le 23/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2012B00378
Dépôt : N°001860 déposé le 23/07/2014
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2023/002846 du 11/07/2023
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2022/002518 du 27/06/2022
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2021/003637 du 16/09/2021
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2020/001869 du 10/07/2020
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2019/003585 du 18/09/2019
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2018/002834 du 10/09/2018
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : 1811 du 29/06/2017
Numéro de gestion : 2012B00378
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	13 321	10 025	3 296	5 961
AP	Constructions				1
AT	Autres immobilisations corporelles				8
CU	Autres participations	529 262		529 262	529 262
BJ	TOTAL (I)	542 583	10 025	532 558	535 223
BX	Clients et comptes rattachés	23 328		23 328	11 664
BZ	Autres créances	5 306		5 306	7 406
CD	Valeurs mobilières de placement	40 088		40 088	22 128
CF	Disponibilités	9 364		9 364	4 220
CJ	TOTAL (II)	78 086		78 086	45 418
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	620 670	10 025	610 645	580 642
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	172 500	135 600
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	32 054	32 054
DH	Report à nouveau	-10 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 014	-10 939
DL	TOTAL (I)	233 129	157 215
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249 462	320 875
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 258	99 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 802	2 782
DY	Dettes fiscales et sociales	825	544
EA	Autres dettes	168	94
EC	TOTAL (IV)	377 516	423 427
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 645	580 642
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202 767	174 254
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	9 720		9 720	9 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 720		9 720	9 720
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 720	9 720
FW	Autres achats et charges externes			4 191	4 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106	109
FY	Salaires et traitements			1 200	1 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 665	2 665
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 162	8 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 558	1 542
GJ	Produits financiers de participations			50 014
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	128
GP	Total des produits financiers (V)			50 128	128
GR	Intérêts et charges assimilées			12 672	12 610
GU	Total des charges financières (VI)			12 672	12 610
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 456	-12 482
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 014	-10 939
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 848	9 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 834	20 788
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 014	-10 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7 360	2 665		10 025
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 360	2 665		10 025