| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 867 | 2 867 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 7 279 | ||
| AH | Fonds commercial | 355 087 | 355 087 | 355 087 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 730 | 9 252 | 1 479 | |
| CU | Autres participations | 56 632 339 | 10 023 363 | 46 608 976 | 46 682 918 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 921 392 | 2 921 392 | 2 375 591 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | 6 480 | |
| BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 212 410 | 212 410 | 12 410 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 297 805 | 10 042 760 | 50 255 044 | 49 632 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 57 600 | |
| BZ | Autres créances | 114 599 | 114 599 | 148 542 | |
| CF | Disponibilités | 8 685 183 | 8 685 183 | 4 448 725 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 45 365 | 45 365 | 10 405 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 873 947 | 8 873 947 | 4 665 272 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752 | 10 042 760 | 59 128 991 | 54 297 758 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 9 280 000 | 8 960 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924 | 10 216 258 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 864 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 19 829 830 | 18 544 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 640 283 | 42 310 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525 | 11 111 394 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000 | 816 995 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218 | 48 579 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 284 853 | 10 190 | ||
| EA | Autres dettes | 21 600 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 513 | 513 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 488 708 | 11 987 670 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991 | 54 297 758 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 811 | 1 439 284 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 530 115 | 1 402 646 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 | 2 992 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 536 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 520 | 1 406 175 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 291 | 33 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 210 864 | 4 122 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 10 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676 078 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 731 | 28 705 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 919 488 | 4 160 941 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 285 | 261 884 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 071 | 301 367 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 367 356 | 563 251 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 552 132 | 3 597 689 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 625 423 | 3 630 799 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210 | 9 811 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780 | 116 031 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990 | 125 842 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578 | 3 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400 | 26 439 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978 | 29 637 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 988 | 96 205 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 907 | 1 771 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289 | 5 726 067 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760 | 2 000 834 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 867 | 2 867 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 7 279 | ||
| AH | Fonds commercial | 355 087 | 355 087 | 355 087 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 730 | 9 252 | 1 479 | |
| CU | Autres participations | 56 632 339 | 10 023 363 | 46 608 976 | 46 682 918 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 921 392 | 2 921 392 | 2 375 591 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | 6 480 | |
| BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 212 410 | 212 410 | 12 410 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 297 805 | 10 042 760 | 50 255 044 | 49 632 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 57 600 | |
| BZ | Autres créances | 114 599 | 114 599 | 148 542 | |
| CF | Disponibilités | 8 685 183 | 8 685 183 | 4 448 725 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 45 365 | 45 365 | 10 405 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 873 947 | 8 873 947 | 4 665 272 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752 | 10 042 760 | 59 128 991 | 54 297 758 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 9 280 000 | 8 960 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924 | 10 216 258 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 864 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 19 829 830 | 18 544 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 640 283 | 42 310 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525 | 11 111 394 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000 | 816 995 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218 | 48 579 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 284 853 | 10 190 | ||
| EA | Autres dettes | 21 600 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 513 | 513 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 488 708 | 11 987 670 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991 | 54 297 758 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 811 | 1 439 284 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 530 115 | 1 402 646 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 | 2 992 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 536 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 520 | 1 406 175 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 291 | 33 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 210 864 | 4 122 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 10 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676 078 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 731 | 28 705 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 919 488 | 4 160 941 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 285 | 261 884 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 071 | 301 367 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 367 356 | 563 251 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 552 132 | 3 597 689 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 625 423 | 3 630 799 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210 | 9 811 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780 | 116 031 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990 | 125 842 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578 | 3 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400 | 26 439 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978 | 29 637 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 988 | 96 205 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 907 | 1 771 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289 | 5 726 067 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760 | 2 000 834 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 867 | 2 867 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 7 279 | ||
| AH | Fonds commercial | 355 087 | 355 087 | 355 087 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 730 | 9 252 | 1 479 | |
| CU | Autres participations | 56 632 339 | 10 023 363 | 46 608 976 | 46 682 918 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 921 392 | 2 921 392 | 2 375 591 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | 6 480 | |
| BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 212 410 | 212 410 | 12 410 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 297 805 | 10 042 760 | 50 255 044 | 49 632 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 57 600 | |
| BZ | Autres créances | 114 599 | 114 599 | 148 542 | |
| CF | Disponibilités | 8 685 183 | 8 685 183 | 4 448 725 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 45 365 | 45 365 | 10 405 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 873 947 | 8 873 947 | 4 665 272 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752 | 10 042 760 | 59 128 991 | 54 297 758 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 9 280 000 | 8 960 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924 | 10 216 258 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 864 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 19 829 830 | 18 544 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 640 283 | 42 310 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525 | 11 111 394 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000 | 816 995 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218 | 48 579 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 284 853 | 10 190 | ||
| EA | Autres dettes | 21 600 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 513 | 513 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 488 708 | 11 987 670 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991 | 54 297 758 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 811 | 1 439 284 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 530 115 | 1 402 646 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 | 2 992 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 536 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 520 | 1 406 175 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 291 | 33 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 210 864 | 4 122 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 10 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676 078 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 731 | 28 705 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 919 488 | 4 160 941 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 285 | 261 884 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 071 | 301 367 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 367 356 | 563 251 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 552 132 | 3 597 689 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 625 423 | 3 630 799 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210 | 9 811 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780 | 116 031 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990 | 125 842 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578 | 3 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400 | 26 439 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978 | 29 637 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 988 | 96 205 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 907 | 1 771 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289 | 5 726 067 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760 | 2 000 834 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 867 | 2 867 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 7 279 | ||
| AH | Fonds commercial | 355 087 | 355 087 | 355 087 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 730 | 9 252 | 1 479 | |
| CU | Autres participations | 56 632 339 | 10 023 363 | 46 608 976 | 46 682 918 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 921 392 | 2 921 392 | 2 375 591 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | 6 480 | |
| BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 212 410 | 212 410 | 12 410 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 297 805 | 10 042 760 | 50 255 044 | 49 632 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 57 600 | |
| BZ | Autres créances | 114 599 | 114 599 | 148 542 | |
| CF | Disponibilités | 8 685 183 | 8 685 183 | 4 448 725 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 45 365 | 45 365 | 10 405 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 873 947 | 8 873 947 | 4 665 272 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752 | 10 042 760 | 59 128 991 | 54 297 758 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 9 280 000 | 8 960 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924 | 10 216 258 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 864 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 19 829 830 | 18 544 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 640 283 | 42 310 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525 | 11 111 394 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000 | 816 995 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218 | 48 579 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 284 853 | 10 190 | ||
| EA | Autres dettes | 21 600 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 513 | 513 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 488 708 | 11 987 670 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991 | 54 297 758 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 811 | 1 439 284 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 530 115 | 1 402 646 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 | 2 992 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 536 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 520 | 1 406 175 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 291 | 33 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 210 864 | 4 122 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 10 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676 078 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 731 | 28 705 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 919 488 | 4 160 941 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 285 | 261 884 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 071 | 301 367 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 367 356 | 563 251 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 552 132 | 3 597 689 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 625 423 | 3 630 799 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210 | 9 811 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780 | 116 031 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990 | 125 842 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578 | 3 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400 | 26 439 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978 | 29 637 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 988 | 96 205 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 907 | 1 771 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289 | 5 726 067 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760 | 2 000 834 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 867 | 2 867 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 7 279 | ||
| AH | Fonds commercial | 355 087 | 355 087 | 355 087 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 730 | 9 252 | 1 479 | |
| CU | Autres participations | 56 632 339 | 10 023 363 | 46 608 976 | 46 682 918 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 921 392 | 2 921 392 | 2 375 591 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | 6 480 | |
| BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 212 410 | 212 410 | 12 410 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 297 805 | 10 042 760 | 50 255 044 | 49 632 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 57 600 | |
| BZ | Autres créances | 114 599 | 114 599 | 148 542 | |
| CF | Disponibilités | 8 685 183 | 8 685 183 | 4 448 725 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 45 365 | 45 365 | 10 405 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 873 947 | 8 873 947 | 4 665 272 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752 | 10 042 760 | 59 128 991 | 54 297 758 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 9 280 000 | 8 960 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924 | 10 216 258 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 864 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 19 829 830 | 18 544 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 640 283 | 42 310 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525 | 11 111 394 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000 | 816 995 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218 | 48 579 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 284 853 | 10 190 | ||
| EA | Autres dettes | 21 600 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 513 | 513 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 488 708 | 11 987 670 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991 | 54 297 758 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 811 | 1 439 284 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 530 115 | 1 402 646 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 | 2 992 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 536 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 520 | 1 406 175 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 291 | 33 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 210 864 | 4 122 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 10 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676 078 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 731 | 28 705 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 919 488 | 4 160 941 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 285 | 261 884 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 071 | 301 367 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 367 356 | 563 251 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 552 132 | 3 597 689 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 625 423 | 3 630 799 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210 | 9 811 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780 | 116 031 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990 | 125 842 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578 | 3 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400 | 26 439 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978 | 29 637 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 988 | 96 205 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 907 | 1 771 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289 | 5 726 067 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760 | 2 000 834 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 867 | 2 867 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 7 279 | ||
| AH | Fonds commercial | 355 087 | 355 087 | 355 087 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 730 | 9 252 | 1 479 | |
| CU | Autres participations | 56 632 339 | 10 023 363 | 46 608 976 | 46 682 918 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 921 392 | 2 921 392 | 2 375 591 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | 6 480 | |
| BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 212 410 | 212 410 | 12 410 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 297 805 | 10 042 760 | 50 255 044 | 49 632 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 57 600 | |
| BZ | Autres créances | 114 599 | 114 599 | 148 542 | |
| CF | Disponibilités | 8 685 183 | 8 685 183 | 4 448 725 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 45 365 | 45 365 | 10 405 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 873 947 | 8 873 947 | 4 665 272 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752 | 10 042 760 | 59 128 991 | 54 297 758 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 9 280 000 | 8 960 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924 | 10 216 258 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 864 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 19 829 830 | 18 544 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 640 283 | 42 310 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525 | 11 111 394 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000 | 816 995 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218 | 48 579 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 284 853 | 10 190 | ||
| EA | Autres dettes | 21 600 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 513 | 513 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 488 708 | 11 987 670 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991 | 54 297 758 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 810 | 1 605 810 | 1 438 810 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 811 | 1 439 284 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 530 115 | 1 402 646 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 | 2 992 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 536 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 520 | 1 406 175 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 291 | 33 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 210 864 | 4 122 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 10 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676 078 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 731 | 28 705 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 919 488 | 4 160 941 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 285 | 261 884 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 071 | 301 367 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 367 356 | 563 251 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 552 132 | 3 597 689 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 625 423 | 3 630 799 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210 | 9 811 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780 | 116 031 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990 | 125 842 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578 | 3 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400 | 26 439 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978 | 29 637 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 988 | 96 205 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 907 | 1 771 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289 | 5 726 067 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760 | 2 000 834 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 181 529 | 3 725 232 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |