Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 034 | 12 902 | 7 133 | 11 175 |
AN | Terrains | 91 160 | 26 942 | 64 218 | 67 662 |
AP | Constructions | 1 207 072 | 972 257 | 234 815 | 287 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 797 | 1 590 118 | 101 679 | 126 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 152 | 106 156 | 77 996 | 61 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 714 | 714 | 714 | |
BF | Prêts | 108 335 | 108 335 | 104 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 303 598 | 2 708 374 | 595 223 | 659 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 750 | 41 750 | 43 540 | |
BN | En cours de production de biens | 232 384 | 232 384 | 316 042 | |
BT | Marchandises | 48 700 | 31 400 | 17 300 | 18 817 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930 | 4 930 | 1 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 735 | 6 113 | 1 370 622 | 1 218 220 |
BZ | Autres créances | 99 646 | 99 646 | 157 933 | |
CF | Disponibilités | 296 923 | 296 923 | 236 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 941 | 23 941 | 35 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 008 | 37 513 | 2 087 496 | 2 028 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 606 | 2 745 887 | 2 682 719 | 2 687 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 909 992 | 837 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 261 | 72 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 537 252 | 1 349 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940 | 185 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 945 | 197 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511 | 367 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 163 | 486 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164 | |||
EA | Autres dettes | 43 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 466 | 1 337 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 719 | 2 687 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 635 | 877 635 | 920 972 | |
FD | Production vendue biens | 3 951 502 | 3 951 502 | 3 563 183 | |
FG | Production vendue services | 66 432 | 66 432 | 73 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 570 | 4 895 570 | 4 557 856 | |
FM | Production stockée | -83 658 | 316 042 | ||
FN | Production immobilisée | 3 944 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 221 | 63 514 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 167 | 4 956 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 506 | 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 891 | 4 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 038 | 803 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 791 | 12 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 493 | 833 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 181 | 110 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 945 | 1 568 793 | ||
FZ | Charges sociales | 654 636 | 687 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 296 | 150 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 292 | |||
GE | Autres charges | 83 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 017 | 149 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 149 | 2 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 149 | 2 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 583 | 7 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 583 | 7 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 583 | 144 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 873 | 54 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 011 | 54 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 163 | -51 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 160 | 20 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 165 | 4 962 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 904 | 4 889 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 261 | 72 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279 | 4 622 | 12 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 279 | 136 673 | 60 480 | 2 695 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 558 | 141 296 | 60 480 | 2 708 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 775 | 4 375 | 31 400 | |
6T | Sur comptes clients | 18 773 | 1 292 | 13 952 | 6 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 548 | 1 292 | 18 327 | 37 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 41 292 | 18 327 | 77 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 292 | 18 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 335 | 108 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 695 | |||
UX | Autres créances clients | 1 364 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
VB | T. V. A. | 18 788 | |||
VP | Divers | 22 856 | |||
VC | Groupe et associés | 55 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 990 | 1 608 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940 | 84 664 | 44 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 511 | 287 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 006 | 177 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 031 | 152 031 | ||
VW | T.V.A. | 86 113 | 86 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 014 | 36 014 | ||
VI | Groupe et associés | 164 945 | 164 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 558 | 988 283 | 44 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 838 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 034 | 12 902 | 7 133 | 11 175 |
AN | Terrains | 91 160 | 26 942 | 64 218 | 67 662 |
AP | Constructions | 1 207 072 | 972 257 | 234 815 | 287 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 797 | 1 590 118 | 101 679 | 126 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 152 | 106 156 | 77 996 | 61 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 714 | 714 | 714 | |
BF | Prêts | 108 335 | 108 335 | 104 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 303 598 | 2 708 374 | 595 223 | 659 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 750 | 41 750 | 43 540 | |
BN | En cours de production de biens | 232 384 | 232 384 | 316 042 | |
BT | Marchandises | 48 700 | 31 400 | 17 300 | 18 817 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930 | 4 930 | 1 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 735 | 6 113 | 1 370 622 | 1 218 220 |
BZ | Autres créances | 99 646 | 99 646 | 157 933 | |
CF | Disponibilités | 296 923 | 296 923 | 236 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 941 | 23 941 | 35 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 008 | 37 513 | 2 087 496 | 2 028 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 606 | 2 745 887 | 2 682 719 | 2 687 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 909 992 | 837 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 261 | 72 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 537 252 | 1 349 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940 | 185 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 945 | 197 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511 | 367 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 163 | 486 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164 | |||
EA | Autres dettes | 43 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 466 | 1 337 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 719 | 2 687 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 635 | 877 635 | 920 972 | |
FD | Production vendue biens | 3 951 502 | 3 951 502 | 3 563 183 | |
FG | Production vendue services | 66 432 | 66 432 | 73 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 570 | 4 895 570 | 4 557 856 | |
FM | Production stockée | -83 658 | 316 042 | ||
FN | Production immobilisée | 3 944 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 221 | 63 514 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 167 | 4 956 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 506 | 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 891 | 4 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 038 | 803 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 791 | 12 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 493 | 833 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 181 | 110 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 945 | 1 568 793 | ||
FZ | Charges sociales | 654 636 | 687 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 296 | 150 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 292 | |||
GE | Autres charges | 83 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 017 | 149 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 149 | 2 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 149 | 2 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 583 | 7 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 583 | 7 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 583 | 144 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 873 | 54 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 011 | 54 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 163 | -51 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 160 | 20 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 165 | 4 962 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 904 | 4 889 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 261 | 72 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279 | 4 622 | 12 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 279 | 136 673 | 60 480 | 2 695 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 558 | 141 296 | 60 480 | 2 708 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 775 | 4 375 | 31 400 | |
6T | Sur comptes clients | 18 773 | 1 292 | 13 952 | 6 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 548 | 1 292 | 18 327 | 37 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 41 292 | 18 327 | 77 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 292 | 18 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 335 | 108 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 695 | |||
UX | Autres créances clients | 1 364 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
VB | T. V. A. | 18 788 | |||
VP | Divers | 22 856 | |||
VC | Groupe et associés | 55 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 990 | 1 608 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940 | 84 664 | 44 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 511 | 287 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 006 | 177 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 031 | 152 031 | ||
VW | T.V.A. | 86 113 | 86 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 014 | 36 014 | ||
VI | Groupe et associés | 164 945 | 164 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 558 | 988 283 | 44 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 838 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 034 | 12 902 | 7 133 | 11 175 |
AN | Terrains | 91 160 | 26 942 | 64 218 | 67 662 |
AP | Constructions | 1 207 072 | 972 257 | 234 815 | 287 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 797 | 1 590 118 | 101 679 | 126 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 152 | 106 156 | 77 996 | 61 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 714 | 714 | 714 | |
BF | Prêts | 108 335 | 108 335 | 104 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 303 598 | 2 708 374 | 595 223 | 659 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 750 | 41 750 | 43 540 | |
BN | En cours de production de biens | 232 384 | 232 384 | 316 042 | |
BT | Marchandises | 48 700 | 31 400 | 17 300 | 18 817 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930 | 4 930 | 1 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 735 | 6 113 | 1 370 622 | 1 218 220 |
BZ | Autres créances | 99 646 | 99 646 | 157 933 | |
CF | Disponibilités | 296 923 | 296 923 | 236 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 941 | 23 941 | 35 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 008 | 37 513 | 2 087 496 | 2 028 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 606 | 2 745 887 | 2 682 719 | 2 687 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 909 992 | 837 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 261 | 72 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 537 252 | 1 349 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940 | 185 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 945 | 197 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511 | 367 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 163 | 486 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164 | |||
EA | Autres dettes | 43 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 466 | 1 337 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 719 | 2 687 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 635 | 877 635 | 920 972 | |
FD | Production vendue biens | 3 951 502 | 3 951 502 | 3 563 183 | |
FG | Production vendue services | 66 432 | 66 432 | 73 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 570 | 4 895 570 | 4 557 856 | |
FM | Production stockée | -83 658 | 316 042 | ||
FN | Production immobilisée | 3 944 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 221 | 63 514 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 167 | 4 956 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 506 | 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 891 | 4 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 038 | 803 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 791 | 12 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 493 | 833 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 181 | 110 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 945 | 1 568 793 | ||
FZ | Charges sociales | 654 636 | 687 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 296 | 150 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 292 | |||
GE | Autres charges | 83 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 017 | 149 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 149 | 2 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 149 | 2 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 583 | 7 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 583 | 7 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 583 | 144 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 873 | 54 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 011 | 54 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 163 | -51 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 160 | 20 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 165 | 4 962 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 904 | 4 889 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 261 | 72 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279 | 4 622 | 12 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 279 | 136 673 | 60 480 | 2 695 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 558 | 141 296 | 60 480 | 2 708 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 775 | 4 375 | 31 400 | |
6T | Sur comptes clients | 18 773 | 1 292 | 13 952 | 6 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 548 | 1 292 | 18 327 | 37 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 41 292 | 18 327 | 77 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 292 | 18 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 335 | 108 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 695 | |||
UX | Autres créances clients | 1 364 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
VB | T. V. A. | 18 788 | |||
VP | Divers | 22 856 | |||
VC | Groupe et associés | 55 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 990 | 1 608 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940 | 84 664 | 44 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 511 | 287 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 006 | 177 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 031 | 152 031 | ||
VW | T.V.A. | 86 113 | 86 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 014 | 36 014 | ||
VI | Groupe et associés | 164 945 | 164 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 558 | 988 283 | 44 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 838 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 034 | 12 902 | 7 133 | 11 175 |
AN | Terrains | 91 160 | 26 942 | 64 218 | 67 662 |
AP | Constructions | 1 207 072 | 972 257 | 234 815 | 287 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 797 | 1 590 118 | 101 679 | 126 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 152 | 106 156 | 77 996 | 61 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 714 | 714 | 714 | |
BF | Prêts | 108 335 | 108 335 | 104 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 303 598 | 2 708 374 | 595 223 | 659 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 750 | 41 750 | 43 540 | |
BN | En cours de production de biens | 232 384 | 232 384 | 316 042 | |
BT | Marchandises | 48 700 | 31 400 | 17 300 | 18 817 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930 | 4 930 | 1 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 735 | 6 113 | 1 370 622 | 1 218 220 |
BZ | Autres créances | 99 646 | 99 646 | 157 933 | |
CF | Disponibilités | 296 923 | 296 923 | 236 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 941 | 23 941 | 35 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 008 | 37 513 | 2 087 496 | 2 028 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 606 | 2 745 887 | 2 682 719 | 2 687 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 909 992 | 837 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 261 | 72 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 537 252 | 1 349 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940 | 185 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 945 | 197 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511 | 367 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 163 | 486 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164 | |||
EA | Autres dettes | 43 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 466 | 1 337 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 719 | 2 687 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 635 | 877 635 | 920 972 | |
FD | Production vendue biens | 3 951 502 | 3 951 502 | 3 563 183 | |
FG | Production vendue services | 66 432 | 66 432 | 73 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 570 | 4 895 570 | 4 557 856 | |
FM | Production stockée | -83 658 | 316 042 | ||
FN | Production immobilisée | 3 944 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 221 | 63 514 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 167 | 4 956 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 506 | 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 891 | 4 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 038 | 803 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 791 | 12 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 493 | 833 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 181 | 110 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 945 | 1 568 793 | ||
FZ | Charges sociales | 654 636 | 687 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 296 | 150 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 292 | |||
GE | Autres charges | 83 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 017 | 149 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 150 | 4 807 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 149 | 2 951 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 149 | 2 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 583 | 7 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 583 | 7 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 583 | 144 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 873 | 54 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 011 | 54 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 163 | -51 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 160 | 20 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 165 | 4 962 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 904 | 4 889 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 261 | 72 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279 | 4 622 | 12 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 279 | 136 673 | 60 480 | 2 695 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 558 | 141 296 | 60 480 | 2 708 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 775 | 4 375 | 31 400 | |
6T | Sur comptes clients | 18 773 | 1 292 | 13 952 | 6 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 548 | 1 292 | 18 327 | 37 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 41 292 | 18 327 | 77 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 292 | 18 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 335 | 108 335 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 333 | 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 695 | |||
UX | Autres créances clients | 1 364 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
VB | T. V. A. | 18 788 | |||
VP | Divers | 22 856 | |||
VC | Groupe et associés | 55 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 990 | 1 608 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940 | 84 664 | 44 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 511 | 287 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 006 | 177 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 031 | 152 031 | ||
VW | T.V.A. | 86 113 | 86 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 014 | 36 014 | ||
VI | Groupe et associés | 164 945 | 164 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 558 | 988 283 | 44 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 838 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 753 |