Déposant 1 : AMI EDITIONS, SAS
Numéro de SIREN : 311146484
Adresse :
33 Rue Mederic
92582 CLICHY
FR
Mandataire 1 : AMI - EDB, Mme. DELPHINE TUPIN
Adresse :
19 rue LAGRANGE
75005 Paris
FR
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19 rue LAGRANGE
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Numéro de SIREN : 311146484
Adresse :
33 RUE MEDERIC
92582 CLICHY Cedex
FR
Mandataire 1 : AMI EDITIONS, Mme. DELPHINE TUPIN
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19 RUE LAGRANGE
75005 PARIS
FR
Déposant 1 : AMI EDITIONS, SAS
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33 RUE MEDERIC
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FR
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19 RUE LAGRANGE
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 571 | 107 251 | 47 320 | |
AH | Fonds commercial | 395 734 | 395 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 10 342 | 2 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 699 | 12 856 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 581 283 | 130 450 | 450 832 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 904 | 39 904 | ||
BT | Marchandises | 210 980 | 210 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 585 | 13 086 | 485 499 | |
BZ | Autres créances | 32 166 | 32 166 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 700 | 12 700 | ||
CF | Disponibilités | 275 979 | 275 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 076 813 | 13 086 | 1 063 726 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 | 5 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253 | 143 537 | 1 519 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DH | Report à nouveau | 362 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 996 | |||
EA | Autres dettes | 2 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 492 | 61 907 | 1 145 399 | |
FD | Production vendue biens | 519 873 | 19 379 | 539 252 | |
FG | Production vendue services | 99 620 | 7 427 | 107 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 985 | 88 713 | 1 791 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | |||
FQ | Autres produits | 386 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 075 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 932 | |||
FZ | Charges sociales | 105 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259 | |||
GE | Autres charges | 387 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GN | Différences positives de change | 6 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 156 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 698 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 938 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 363 | 31 888 | 107 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 | 14 637 | 38 161 | 23 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 086 | 46 525 | 38 161 | 130 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 157 | 5 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 157 | 5 157 | ||
UG | - Financières | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 571 | 107 251 | 47 320 | |
AH | Fonds commercial | 395 734 | 395 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 10 342 | 2 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 699 | 12 856 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 581 283 | 130 450 | 450 832 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 904 | 39 904 | ||
BT | Marchandises | 210 980 | 210 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 585 | 13 086 | 485 499 | |
BZ | Autres créances | 32 166 | 32 166 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 700 | 12 700 | ||
CF | Disponibilités | 275 979 | 275 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 076 813 | 13 086 | 1 063 726 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 | 5 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253 | 143 537 | 1 519 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DH | Report à nouveau | 362 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 996 | |||
EA | Autres dettes | 2 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 492 | 61 907 | 1 145 399 | |
FD | Production vendue biens | 519 873 | 19 379 | 539 252 | |
FG | Production vendue services | 99 620 | 7 427 | 107 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 985 | 88 713 | 1 791 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | |||
FQ | Autres produits | 386 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 075 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 932 | |||
FZ | Charges sociales | 105 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259 | |||
GE | Autres charges | 387 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GN | Différences positives de change | 6 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 156 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 698 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 938 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 363 | 31 888 | 107 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 | 14 637 | 38 161 | 23 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 086 | 46 525 | 38 161 | 130 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 157 | 5 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 157 | 5 157 | ||
UG | - Financières | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 571 | 107 251 | 47 320 | |
AH | Fonds commercial | 395 734 | 395 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 10 342 | 2 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 699 | 12 856 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 581 283 | 130 450 | 450 832 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 904 | 39 904 | ||
BT | Marchandises | 210 980 | 210 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 585 | 13 086 | 485 499 | |
BZ | Autres créances | 32 166 | 32 166 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 700 | 12 700 | ||
CF | Disponibilités | 275 979 | 275 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 076 813 | 13 086 | 1 063 726 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 | 5 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253 | 143 537 | 1 519 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DH | Report à nouveau | 362 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 996 | |||
EA | Autres dettes | 2 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 492 | 61 907 | 1 145 399 | |
FD | Production vendue biens | 519 873 | 19 379 | 539 252 | |
FG | Production vendue services | 99 620 | 7 427 | 107 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 985 | 88 713 | 1 791 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | |||
FQ | Autres produits | 386 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 075 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 932 | |||
FZ | Charges sociales | 105 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259 | |||
GE | Autres charges | 387 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GN | Différences positives de change | 6 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 156 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 698 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 938 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 363 | 31 888 | 107 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 | 14 637 | 38 161 | 23 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 086 | 46 525 | 38 161 | 130 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 157 | 5 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 157 | 5 157 | ||
UG | - Financières | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 571 | 107 251 | 47 320 | |
AH | Fonds commercial | 395 734 | 395 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 10 342 | 2 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 699 | 12 856 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 581 283 | 130 450 | 450 832 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 904 | 39 904 | ||
BT | Marchandises | 210 980 | 210 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 585 | 13 086 | 485 499 | |
BZ | Autres créances | 32 166 | 32 166 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 700 | 12 700 | ||
CF | Disponibilités | 275 979 | 275 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 076 813 | 13 086 | 1 063 726 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 | 5 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253 | 143 537 | 1 519 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DH | Report à nouveau | 362 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 996 | |||
EA | Autres dettes | 2 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 492 | 61 907 | 1 145 399 | |
FD | Production vendue biens | 519 873 | 19 379 | 539 252 | |
FG | Production vendue services | 99 620 | 7 427 | 107 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 985 | 88 713 | 1 791 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | |||
FQ | Autres produits | 386 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 075 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 932 | |||
FZ | Charges sociales | 105 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259 | |||
GE | Autres charges | 387 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GN | Différences positives de change | 6 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 156 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 698 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 938 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 363 | 31 888 | 107 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 | 14 637 | 38 161 | 23 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 086 | 46 525 | 38 161 | 130 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 157 | 5 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 157 | 5 157 | ||
UG | - Financières | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 571 | 107 251 | 47 320 | |
AH | Fonds commercial | 395 734 | 395 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 10 342 | 2 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 699 | 12 856 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 581 283 | 130 450 | 450 832 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 904 | 39 904 | ||
BT | Marchandises | 210 980 | 210 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 585 | 13 086 | 485 499 | |
BZ | Autres créances | 32 166 | 32 166 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 700 | 12 700 | ||
CF | Disponibilités | 275 979 | 275 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 076 813 | 13 086 | 1 063 726 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 | 5 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253 | 143 537 | 1 519 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DH | Report à nouveau | 362 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 996 | |||
EA | Autres dettes | 2 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 492 | 61 907 | 1 145 399 | |
FD | Production vendue biens | 519 873 | 19 379 | 539 252 | |
FG | Production vendue services | 99 620 | 7 427 | 107 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 985 | 88 713 | 1 791 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | |||
FQ | Autres produits | 386 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 075 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 932 | |||
FZ | Charges sociales | 105 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259 | |||
GE | Autres charges | 387 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GN | Différences positives de change | 6 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 156 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 698 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 938 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 363 | 31 888 | 107 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 | 14 637 | 38 161 | 23 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 086 | 46 525 | 38 161 | 130 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 157 | 5 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 157 | 5 157 | ||
UG | - Financières | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 571 | 107 251 | 47 320 | |
AH | Fonds commercial | 395 734 | 395 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 10 342 | 2 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 699 | 12 856 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 581 283 | 130 450 | 450 832 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 904 | 39 904 | ||
BT | Marchandises | 210 980 | 210 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 585 | 13 086 | 485 499 | |
BZ | Autres créances | 32 166 | 32 166 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 700 | 12 700 | ||
CF | Disponibilités | 275 979 | 275 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 076 813 | 13 086 | 1 063 726 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 | 5 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253 | 143 537 | 1 519 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DH | Report à nouveau | 362 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 996 | |||
EA | Autres dettes | 2 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 492 | 61 907 | 1 145 399 | |
FD | Production vendue biens | 519 873 | 19 379 | 539 252 | |
FG | Production vendue services | 99 620 | 7 427 | 107 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 985 | 88 713 | 1 791 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | |||
FQ | Autres produits | 386 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 075 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 932 | |||
FZ | Charges sociales | 105 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 259 | |||
GE | Autres charges | 387 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GN | Différences positives de change | 6 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 156 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 698 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 938 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 363 | 31 888 | 107 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 | 14 637 | 38 161 | 23 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 086 | 46 525 | 38 161 | 130 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 157 | 5 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 157 | 5 157 | ||
UG | - Financières | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 070 |