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de Chaville

AMI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80852422700010 / Siren : 808524227 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 5 808524227

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 17/01/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AMI

Adresse :
46 Rue RENE MABILEAU
49400 SAUMUR

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/12/2014

Dénomination : AMI

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2740
NOJO : 4901MYG45558500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3404
NOJO : 4901MYG42268800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7703
NOJO : 4901MYG38473100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3143
NOJO : 4901MYG35096900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2859
NOJO : 4901MYG32351900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6586
NOJO : 490137863400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1706
NOJO : 490136545900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7747
NOJO : 490133658600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°700
NOJO : BXA14364000723N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 18/12/2014
Date de commencement d'activité : 11/12/2014

Numéro d'identification : RCS Angers 808 524 227
Dénomination : AMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAHMOUD Ali
Montant du capital : 1500 EUR

Historique de l'unité légale :

05/10/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

07/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B01597
Type : Personne Physique

Nom : MAHMOUD Ali
Né le 20/07/1960 à Bint (LIBAN)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
46 rue René Mabileau
49400 Saumur
FRANCE

Dépôts des actes :

29/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B01597
Dépôt : N°10057 déposé le 07/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B01597
Dépôt : N°9111 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/12/2014 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B01597
Dépôt : N°9111 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

07/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B01597
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
46 rue René Mabileau
49400 Saumur
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/12/2014
Activité : L'Acquistion, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, parts sociales et tous instruments financiers, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises, groupements ou associations, français ou étrangers, créés ou à créer et la réalisation de toutes opérations d'administration et de disposition de ses actifs, par tous moyens et notamment achat, vente, échange, portage, apport, fusion, scission.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/12/2016 : Ajout

Greffe : Angers (4901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 16371
Date d’ajout de l’observation : 07/12/2016
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2016

Personnes morales :

07/12/2016 : AMI

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'Acquistion, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, parts sociales et tous instruments financiers, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises, groupements ou associations, français ou étrangers, créés ou à créer et la réalisation de toutes opérations d'administration et de disposition de ses actifs, par tous moyens et notamment achat, vente, échange, portage, apport, fusion, scission.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/12/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 11/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B01597
Dépôt : N°13704 déposé le 28/11/2016
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 13360 du 08/09/2022
Numéro de gestion : 2014B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	209 500		209 500	95 491
BJ	TOTAL (I)	209 500		209 500	95 491
CF	Disponibilités	9 085		9 085	2 346
CJ	TOTAL (II)	9 085		9 085	2 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	218 585		218 585	97 837
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DH	Report à nouveau	-3 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132 636	-3 955
DL	TOTAL (I)	130 181	-2 455
DS	Emprunts obligataires convertibles	559	1 379
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 448	97 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 000	1 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396	300
DY	Dettes fiscales et sociales		114
EC	TOTAL (IV)	88 404	100 293
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 585	97 837
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 672	14 844
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 525	2 462
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 525	2 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 525	-2 462
GJ	Produits financiers de participations			44 538	92 008
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			92 008
GP	Total des produits financiers (V)			136 546	92 008
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				92 008
GR	Intérêts et charges assimilées			1 384	1 379
GU	Total des charges financières (VI)			1 384	93 387
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135 162	-1 379
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132 636	-3 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		114
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 546	92 008
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 910	95 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	132 636	-3 955
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 11020 du 27/07/2021
Numéro de gestion : 2014B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	209 500		209 500	95 491
BJ	TOTAL (I)	209 500		209 500	95 491
CF	Disponibilités	9 085		9 085	2 346
CJ	TOTAL (II)	9 085		9 085	2 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	218 585		218 585	97 837
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DH	Report à nouveau	-3 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132 636	-3 955
DL	TOTAL (I)	130 181	-2 455
DS	Emprunts obligataires convertibles	559	1 379
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 448	97 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 000	1 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396	300
DY	Dettes fiscales et sociales		114
EC	TOTAL (IV)	88 404	100 293
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 585	97 837
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 672	14 844
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 525	2 462
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 525	2 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 525	-2 462
GJ	Produits financiers de participations			44 538	92 008
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			92 008
GP	Total des produits financiers (V)			136 546	92 008
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				92 008
GR	Intérêts et charges assimilées			1 384	1 379
GU	Total des charges financières (VI)			1 384	93 387
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135 162	-1 379
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132 636	-3 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		114
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 546	92 008
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 910	95 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	132 636	-3 955
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 8035 du 29/07/2020
Numéro de gestion : 2014B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	209 500		209 500	95 491
BJ	TOTAL (I)	209 500		209 500	95 491
CF	Disponibilités	9 085		9 085	2 346
CJ	TOTAL (II)	9 085		9 085	2 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	218 585		218 585	97 837
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DH	Report à nouveau	-3 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132 636	-3 955
DL	TOTAL (I)	130 181	-2 455
DS	Emprunts obligataires convertibles	559	1 379
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 448	97 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 000	1 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396	300
DY	Dettes fiscales et sociales		114
EC	TOTAL (IV)	88 404	100 293
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 585	97 837
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 672	14 844
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 525	2 462
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 525	2 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 525	-2 462
GJ	Produits financiers de participations			44 538	92 008
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			92 008
GP	Total des produits financiers (V)			136 546	92 008
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				92 008
GR	Intérêts et charges assimilées			1 384	1 379
GU	Total des charges financières (VI)			1 384	93 387
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135 162	-1 379
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132 636	-3 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		114
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 546	92 008
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 910	95 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	132 636	-3 955
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 9045 du 24/07/2019
Numéro de gestion : 2014B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	209 500		209 500	95 491
BJ	TOTAL (I)	209 500		209 500	95 491
CF	Disponibilités	9 085		9 085	2 346
CJ	TOTAL (II)	9 085		9 085	2 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	218 585		218 585	97 837
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DH	Report à nouveau	-3 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132 636	-3 955
DL	TOTAL (I)	130 181	-2 455
DS	Emprunts obligataires convertibles	559	1 379
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 448	97 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 000	1 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396	300
DY	Dettes fiscales et sociales		114
EC	TOTAL (IV)	88 404	100 293
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 585	97 837
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 672	14 844
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 525	2 462
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 525	2 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 525	-2 462
GJ	Produits financiers de participations			44 538	92 008
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			92 008
GP	Total des produits financiers (V)			136 546	92 008
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				92 008
GR	Intérêts et charges assimilées			1 384	1 379
GU	Total des charges financières (VI)			1 384	93 387
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135 162	-1 379
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132 636	-3 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		114
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 546	92 008
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 910	95 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	132 636	-3 955
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 6287 du 16/07/2018
Numéro de gestion : 2014B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	209 500		209 500	95 491
BJ	TOTAL (I)	209 500		209 500	95 491
CF	Disponibilités	9 085		9 085	2 346
CJ	TOTAL (II)	9 085		9 085	2 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	218 585		218 585	97 837
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DH	Report à nouveau	-3 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132 636	-3 955
DL	TOTAL (I)	130 181	-2 455
DS	Emprunts obligataires convertibles	559	1 379
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 448	97 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 000	1 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396	300
DY	Dettes fiscales et sociales		114
EC	TOTAL (IV)	88 404	100 293
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 585	97 837
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 672	14 844
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 525	2 462
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 525	2 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 525	-2 462
GJ	Produits financiers de participations			44 538	92 008
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			92 008
GP	Total des produits financiers (V)			136 546	92 008
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				92 008
GR	Intérêts et charges assimilées			1 384	1 379
GU	Total des charges financières (VI)			1 384	93 387
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135 162	-1 379
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132 636	-3 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		114
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 546	92 008
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 910	95 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	132 636	-3 955
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 15163 du 26/12/2017
Numéro de gestion : 2014B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	209 500		209 500	95 491
BJ	TOTAL (I)	209 500		209 500	95 491
CF	Disponibilités	9 085		9 085	2 346
CJ	TOTAL (II)	9 085		9 085	2 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	218 585		218 585	97 837
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DH	Report à nouveau	-3 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132 636	-3 955
DL	TOTAL (I)	130 181	-2 455
DS	Emprunts obligataires convertibles	559	1 379
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85 448	97 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 000	1 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396	300
DY	Dettes fiscales et sociales		114
EC	TOTAL (IV)	88 404	100 293
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 585	97 837
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 672	14 844
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 525	2 462
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 525	2 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 525	-2 462
GJ	Produits financiers de participations			44 538	92 008
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			92 008
GP	Total des produits financiers (V)			136 546	92 008
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				92 008
GR	Intérêts et charges assimilées			1 384	1 379
GU	Total des charges financières (VI)			1 384	93 387
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135 162	-1 379
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132 636	-3 841
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		114
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 546	92 008
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 910	95 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	132 636	-3 955
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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