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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 305 | 29 703 | 59 601 | 12 040 |
AH | Fonds commercial | 523 586 | 523 586 | 504 529 | |
AP | Constructions | 337 640 | 173 659 | 163 981 | 177 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 277 | 609 321 | 222 955 | 74 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 004 | 643 417 | 255 586 | 125 046 |
AV | Immobilisations en cours | 14 681 | 14 681 | 1 100 | |
CU | Autres participations | 590 | 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | 157 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 978 | 1 456 102 | 1 401 875 | 1 051 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 205 | 111 205 | 96 568 | |
BN | En cours de production de biens | 19 590 | 19 590 | 15 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 437 | 69 437 | 22 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 115 353 | 864 430 | 13 250 922 | 12 996 387 |
BZ | Autres créances | 1 158 209 | 1 158 209 | 776 902 | |
CF | Disponibilités | 127 189 | 127 189 | 47 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 20 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 623 767 | 864 430 | 14 759 336 | 13 975 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 745 | 2 320 532 | 16 161 212 | 15 027 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 288 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396 | 486 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 500 | 1 011 500 | ||
DH | Report à nouveau | 208 | 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211 | 354 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 603 | 2 293 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 999 | 14 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 999 | 14 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 | 1 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 424 | 461 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669 | 6 130 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 758 195 | 4 086 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 897 | ||
EA | Autres dettes | 2 988 887 | 1 990 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 642 | 46 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 480 609 | 12 719 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 212 | 15 027 350 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 688 | 267 688 | 330 511 | |
FG | Production vendue services | 36 827 037 | 36 827 037 | 36 970 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 094 725 | 37 094 725 | 37 301 402 | |
FM | Production stockée | -23 750 | 2 082 | ||
FN | Production immobilisée | 15 100 | 14 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 947 | 495 567 | ||
FQ | Autres produits | 217 676 | 74 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 915 699 | 37 894 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813 613 | 16 323 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 275 | 848 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 032 | 125 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 256 897 | 8 244 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 874 | 573 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 193 389 | 6 735 137 | ||
FZ | Charges sociales | 4 120 628 | 3 814 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 815 | 118 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 479 | 291 596 | ||
GE | Autres charges | 107 208 | 26 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 552 215 | 37 101 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 483 | 793 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 228 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 228 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 078 | 118 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 078 | 118 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 849 | -114 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 633 | 678 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 441 | 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 291 | 51 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 377 732 | 108 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 003 | 404 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020 | 32 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 024 | 437 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 291 | -329 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 869 | -5 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 659 | 38 007 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 448 | 37 652 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 211 | 354 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 267 031 | 222 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221 | 4 352 | 870 | 29 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 973 | 787 828 | 169 404 | 1 426 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195 | 792 180 | 170 274 | 1 456 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 999 | 14 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 453 | 171 433 | 185 457 | 879 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 479 | 185 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 056 632 | |||
UX | Autres créances clients | 12 058 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 075 | |||
VB | T. V. A. | 175 393 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 414 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 412 | 15 457 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 974 669 | 5 974 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 656 | 559 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 840 | 792 840 | ||
VW | T.V.A. | 2 320 647 | 2 320 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 224 | 85 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 38 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 435 | 2 531 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 451 | 457 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 642 | 311 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 539 | 13 072 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 305 | 29 703 | 59 601 | 12 040 |
AH | Fonds commercial | 523 586 | 523 586 | 504 529 | |
AP | Constructions | 337 640 | 173 659 | 163 981 | 177 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 277 | 609 321 | 222 955 | 74 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 004 | 643 417 | 255 586 | 125 046 |
AV | Immobilisations en cours | 14 681 | 14 681 | 1 100 | |
CU | Autres participations | 590 | 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | 157 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 978 | 1 456 102 | 1 401 875 | 1 051 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 205 | 111 205 | 96 568 | |
BN | En cours de production de biens | 19 590 | 19 590 | 15 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 437 | 69 437 | 22 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 115 353 | 864 430 | 13 250 922 | 12 996 387 |
BZ | Autres créances | 1 158 209 | 1 158 209 | 776 902 | |
CF | Disponibilités | 127 189 | 127 189 | 47 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 20 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 623 767 | 864 430 | 14 759 336 | 13 975 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 745 | 2 320 532 | 16 161 212 | 15 027 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 288 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396 | 486 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 500 | 1 011 500 | ||
DH | Report à nouveau | 208 | 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211 | 354 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 603 | 2 293 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 999 | 14 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 999 | 14 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 | 1 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 424 | 461 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669 | 6 130 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 758 195 | 4 086 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 897 | ||
EA | Autres dettes | 2 988 887 | 1 990 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 642 | 46 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 480 609 | 12 719 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 212 | 15 027 350 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 688 | 267 688 | 330 511 | |
FG | Production vendue services | 36 827 037 | 36 827 037 | 36 970 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 094 725 | 37 094 725 | 37 301 402 | |
FM | Production stockée | -23 750 | 2 082 | ||
FN | Production immobilisée | 15 100 | 14 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 947 | 495 567 | ||
FQ | Autres produits | 217 676 | 74 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 915 699 | 37 894 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813 613 | 16 323 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 275 | 848 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 032 | 125 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 256 897 | 8 244 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 874 | 573 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 193 389 | 6 735 137 | ||
FZ | Charges sociales | 4 120 628 | 3 814 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 815 | 118 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 479 | 291 596 | ||
GE | Autres charges | 107 208 | 26 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 552 215 | 37 101 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 483 | 793 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 228 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 228 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 078 | 118 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 078 | 118 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 849 | -114 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 633 | 678 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 441 | 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 291 | 51 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 377 732 | 108 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 003 | 404 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020 | 32 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 024 | 437 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 291 | -329 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 869 | -5 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 659 | 38 007 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 448 | 37 652 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 211 | 354 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 267 031 | 222 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221 | 4 352 | 870 | 29 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 973 | 787 828 | 169 404 | 1 426 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195 | 792 180 | 170 274 | 1 456 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 999 | 14 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 453 | 171 433 | 185 457 | 879 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 479 | 185 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 056 632 | |||
UX | Autres créances clients | 12 058 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 075 | |||
VB | T. V. A. | 175 393 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 414 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 412 | 15 457 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 974 669 | 5 974 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 656 | 559 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 840 | 792 840 | ||
VW | T.V.A. | 2 320 647 | 2 320 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 224 | 85 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 38 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 435 | 2 531 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 451 | 457 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 642 | 311 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 539 | 13 072 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 305 | 29 703 | 59 601 | 12 040 |
AH | Fonds commercial | 523 586 | 523 586 | 504 529 | |
AP | Constructions | 337 640 | 173 659 | 163 981 | 177 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 277 | 609 321 | 222 955 | 74 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 004 | 643 417 | 255 586 | 125 046 |
AV | Immobilisations en cours | 14 681 | 14 681 | 1 100 | |
CU | Autres participations | 590 | 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | 157 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 978 | 1 456 102 | 1 401 875 | 1 051 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 205 | 111 205 | 96 568 | |
BN | En cours de production de biens | 19 590 | 19 590 | 15 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 437 | 69 437 | 22 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 115 353 | 864 430 | 13 250 922 | 12 996 387 |
BZ | Autres créances | 1 158 209 | 1 158 209 | 776 902 | |
CF | Disponibilités | 127 189 | 127 189 | 47 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 20 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 623 767 | 864 430 | 14 759 336 | 13 975 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 745 | 2 320 532 | 16 161 212 | 15 027 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 288 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396 | 486 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 500 | 1 011 500 | ||
DH | Report à nouveau | 208 | 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211 | 354 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 603 | 2 293 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 999 | 14 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 999 | 14 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 | 1 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 424 | 461 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669 | 6 130 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 758 195 | 4 086 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 897 | ||
EA | Autres dettes | 2 988 887 | 1 990 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 642 | 46 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 480 609 | 12 719 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 212 | 15 027 350 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 688 | 267 688 | 330 511 | |
FG | Production vendue services | 36 827 037 | 36 827 037 | 36 970 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 094 725 | 37 094 725 | 37 301 402 | |
FM | Production stockée | -23 750 | 2 082 | ||
FN | Production immobilisée | 15 100 | 14 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 947 | 495 567 | ||
FQ | Autres produits | 217 676 | 74 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 915 699 | 37 894 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813 613 | 16 323 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 275 | 848 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 032 | 125 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 256 897 | 8 244 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 874 | 573 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 193 389 | 6 735 137 | ||
FZ | Charges sociales | 4 120 628 | 3 814 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 815 | 118 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 479 | 291 596 | ||
GE | Autres charges | 107 208 | 26 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 552 215 | 37 101 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 483 | 793 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 228 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 228 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 078 | 118 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 078 | 118 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 849 | -114 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 633 | 678 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 441 | 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 291 | 51 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 377 732 | 108 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 003 | 404 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020 | 32 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 024 | 437 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 291 | -329 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 869 | -5 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 659 | 38 007 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 448 | 37 652 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 211 | 354 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 267 031 | 222 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221 | 4 352 | 870 | 29 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 973 | 787 828 | 169 404 | 1 426 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195 | 792 180 | 170 274 | 1 456 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 999 | 14 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 453 | 171 433 | 185 457 | 879 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 479 | 185 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 056 632 | |||
UX | Autres créances clients | 12 058 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 075 | |||
VB | T. V. A. | 175 393 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 414 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 412 | 15 457 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 974 669 | 5 974 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 656 | 559 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 840 | 792 840 | ||
VW | T.V.A. | 2 320 647 | 2 320 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 224 | 85 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 38 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 435 | 2 531 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 451 | 457 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 642 | 311 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 539 | 13 072 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 305 | 29 703 | 59 601 | 12 040 |
AH | Fonds commercial | 523 586 | 523 586 | 504 529 | |
AP | Constructions | 337 640 | 173 659 | 163 981 | 177 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 277 | 609 321 | 222 955 | 74 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 004 | 643 417 | 255 586 | 125 046 |
AV | Immobilisations en cours | 14 681 | 14 681 | 1 100 | |
CU | Autres participations | 590 | 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | 157 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 978 | 1 456 102 | 1 401 875 | 1 051 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 205 | 111 205 | 96 568 | |
BN | En cours de production de biens | 19 590 | 19 590 | 15 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 437 | 69 437 | 22 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 115 353 | 864 430 | 13 250 922 | 12 996 387 |
BZ | Autres créances | 1 158 209 | 1 158 209 | 776 902 | |
CF | Disponibilités | 127 189 | 127 189 | 47 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 20 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 623 767 | 864 430 | 14 759 336 | 13 975 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 745 | 2 320 532 | 16 161 212 | 15 027 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 288 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396 | 486 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 500 | 1 011 500 | ||
DH | Report à nouveau | 208 | 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211 | 354 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 603 | 2 293 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 999 | 14 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 999 | 14 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 | 1 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 424 | 461 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669 | 6 130 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 758 195 | 4 086 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 897 | ||
EA | Autres dettes | 2 988 887 | 1 990 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 642 | 46 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 480 609 | 12 719 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 212 | 15 027 350 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 688 | 267 688 | 330 511 | |
FG | Production vendue services | 36 827 037 | 36 827 037 | 36 970 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 094 725 | 37 094 725 | 37 301 402 | |
FM | Production stockée | -23 750 | 2 082 | ||
FN | Production immobilisée | 15 100 | 14 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 947 | 495 567 | ||
FQ | Autres produits | 217 676 | 74 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 915 699 | 37 894 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813 613 | 16 323 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 275 | 848 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 032 | 125 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 256 897 | 8 244 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 874 | 573 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 193 389 | 6 735 137 | ||
FZ | Charges sociales | 4 120 628 | 3 814 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 815 | 118 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 479 | 291 596 | ||
GE | Autres charges | 107 208 | 26 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 552 215 | 37 101 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 483 | 793 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 228 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 228 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 078 | 118 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 078 | 118 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 849 | -114 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 633 | 678 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 441 | 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 291 | 51 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 377 732 | 108 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 003 | 404 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020 | 32 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 024 | 437 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 291 | -329 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 869 | -5 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 659 | 38 007 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 448 | 37 652 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 211 | 354 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 267 031 | 222 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221 | 4 352 | 870 | 29 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 973 | 787 828 | 169 404 | 1 426 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195 | 792 180 | 170 274 | 1 456 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 999 | 14 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 453 | 171 433 | 185 457 | 879 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 479 | 185 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 056 632 | |||
UX | Autres créances clients | 12 058 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 075 | |||
VB | T. V. A. | 175 393 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 414 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 412 | 15 457 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 974 669 | 5 974 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 656 | 559 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 840 | 792 840 | ||
VW | T.V.A. | 2 320 647 | 2 320 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 224 | 85 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 38 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 435 | 2 531 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 451 | 457 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 642 | 311 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 539 | 13 072 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 305 | 29 703 | 59 601 | 12 040 |
AH | Fonds commercial | 523 586 | 523 586 | 504 529 | |
AP | Constructions | 337 640 | 173 659 | 163 981 | 177 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 277 | 609 321 | 222 955 | 74 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 004 | 643 417 | 255 586 | 125 046 |
AV | Immobilisations en cours | 14 681 | 14 681 | 1 100 | |
CU | Autres participations | 590 | 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | 157 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 978 | 1 456 102 | 1 401 875 | 1 051 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 205 | 111 205 | 96 568 | |
BN | En cours de production de biens | 19 590 | 19 590 | 15 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 437 | 69 437 | 22 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 115 353 | 864 430 | 13 250 922 | 12 996 387 |
BZ | Autres créances | 1 158 209 | 1 158 209 | 776 902 | |
CF | Disponibilités | 127 189 | 127 189 | 47 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 20 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 623 767 | 864 430 | 14 759 336 | 13 975 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 745 | 2 320 532 | 16 161 212 | 15 027 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 288 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396 | 486 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 500 | 1 011 500 | ||
DH | Report à nouveau | 208 | 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211 | 354 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 603 | 2 293 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 999 | 14 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 999 | 14 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 | 1 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 424 | 461 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 669 | 6 130 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 758 195 | 4 086 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 897 | ||
EA | Autres dettes | 2 988 887 | 1 990 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 642 | 46 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 480 609 | 12 719 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 212 | 15 027 350 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 688 | 267 688 | 330 511 | |
FG | Production vendue services | 36 827 037 | 36 827 037 | 36 970 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 094 725 | 37 094 725 | 37 301 402 | |
FM | Production stockée | -23 750 | 2 082 | ||
FN | Production immobilisée | 15 100 | 14 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 947 | 495 567 | ||
FQ | Autres produits | 217 676 | 74 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 915 699 | 37 894 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813 613 | 16 323 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 275 | 848 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 032 | 125 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 256 897 | 8 244 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 874 | 573 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 193 389 | 6 735 137 | ||
FZ | Charges sociales | 4 120 628 | 3 814 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 815 | 118 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 479 | 291 596 | ||
GE | Autres charges | 107 208 | 26 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 552 215 | 37 101 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 483 | 793 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 228 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 228 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 078 | 118 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 078 | 118 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 849 | -114 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 633 | 678 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 441 | 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 291 | 51 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 377 732 | 108 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 003 | 404 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020 | 32 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 024 | 437 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 291 | -329 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 869 | -5 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 659 | 38 007 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 448 | 37 652 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 211 | 354 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 267 031 | 222 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221 | 4 352 | 870 | 29 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 973 | 787 828 | 169 404 | 1 426 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195 | 792 180 | 170 274 | 1 456 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 999 | 14 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 878 453 | 171 433 | 185 457 | 864 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 453 | 171 433 | 185 457 | 879 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 479 | 185 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 893 | 160 893 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 056 632 | |||
UX | Autres créances clients | 12 058 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 075 | |||
VB | T. V. A. | 175 393 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 414 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 412 | 15 457 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 974 669 | 5 974 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 656 | 559 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 840 | 792 840 | ||
VW | T.V.A. | 2 320 647 | 2 320 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 224 | 85 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 895 | 38 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 435 | 2 531 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 451 | 457 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 642 | 311 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 539 | 13 072 539 |