Déposant 1 : EUROFORM 3D, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 622029064
Adresse :
Carrefour Saint Laurent
78460 CHEVREUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : CREAFORM FRANCE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Action Simplifiée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 252 | 221 184 | 1 067 | 3 181 |
AH | Fonds commercial | 694 900 | 694 900 | 694 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991 | 227 051 | 188 940 | 211 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 479 | 699 047 | 197 432 | 266 659 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | 18 598 | 13 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 060 | 109 060 | 149 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 283 | 1 147 283 | 1 209 999 | 1 339 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 504 | 15 902 | 7 586 601 | 8 103 328 |
BZ | Autres créances | 1 258 059 | 1 258 059 | 1 303 905 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 5 679 843 | 5 679 843 | 5 171 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 590 | 130 590 | 115 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 671 150 | 15 902 | 14 655 247 | 14 694 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 188 | 1 188 | 10 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621 | 1 163 186 | 15 866 435 | 16 044 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 161 780 | 2 161 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777 | 696 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 885 | 161 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 613 737 | 613 737 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 623 | 2 607 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288 | 715 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 742 092 | 6 956 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 188 | 10 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 517 226 | 473 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 415 | 483 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 5 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377 | 615 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298 | 4 080 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 976 331 | 3 401 454 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 2 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 759 | 492 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 770 | 8 597 589 | ||
ED | (V) | 158 | 6 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435 | 16 044 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 189 | 4 807 730 | 20 598 920 | 19 964 288 |
FG | Production vendue services | 4 767 768 | 16 381 847 | 21 149 615 | 21 750 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 558 958 | 21 189 577 | 41 748 536 | 41 714 489 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 387 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 750 923 | 41 742 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 081 660 | 25 440 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 037 | 3 618 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 597 | 675 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 139 242 | 7 335 811 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 561 | 3 392 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 852 | 157 003 | ||
GE | Autres charges | 11 590 | 23 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 722 541 | 40 642 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 028 382 | 1 100 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354 | 1 424 | ||
GN | Différences positives de change | 61 661 | 219 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 016 | 221 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 188 | 10 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 5 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 101 | 278 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 370 | 294 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 354 | -73 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 027 | 1 027 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | 113 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042 | 114 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | 14 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496 | 147 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776 | 162 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 733 | -47 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161 | 161 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 844 | 101 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982 | 42 077 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694 | 41 362 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 288 | 715 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071 | 2 113 | 221 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871 | 126 739 | 510 | 926 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942 | 128 852 | 510 | 1 147 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 188 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 483 612 | 108 685 | 73 882 | 518 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 903 | 15 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 903 | 15 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 499 515 | 108 685 | 73 882 | 534 318 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 735 | |||
UX | Autres créances clients | 7 584 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 037 | |||
VB | T. V. A. | 80 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216 | 8 991 155 | 109 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 581 298 | 3 581 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 637 | 1 444 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347 | 973 347 | ||
VW | T.V.A. | 247 965 | 247 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382 | 310 382 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 | 10 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 760 | 658 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393 | 7 226 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 252 | 221 184 | 1 067 | 3 181 |
AH | Fonds commercial | 694 900 | 694 900 | 694 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991 | 227 051 | 188 940 | 211 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 479 | 699 047 | 197 432 | 266 659 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | 18 598 | 13 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 060 | 109 060 | 149 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 283 | 1 147 283 | 1 209 999 | 1 339 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 504 | 15 902 | 7 586 601 | 8 103 328 |
BZ | Autres créances | 1 258 059 | 1 258 059 | 1 303 905 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 5 679 843 | 5 679 843 | 5 171 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 590 | 130 590 | 115 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 671 150 | 15 902 | 14 655 247 | 14 694 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 188 | 1 188 | 10 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621 | 1 163 186 | 15 866 435 | 16 044 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 161 780 | 2 161 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777 | 696 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 885 | 161 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 613 737 | 613 737 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 623 | 2 607 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288 | 715 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 742 092 | 6 956 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 188 | 10 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 517 226 | 473 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 415 | 483 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 5 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377 | 615 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298 | 4 080 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 976 331 | 3 401 454 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 2 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 759 | 492 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 770 | 8 597 589 | ||
ED | (V) | 158 | 6 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435 | 16 044 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 189 | 4 807 730 | 20 598 920 | 19 964 288 |
FG | Production vendue services | 4 767 768 | 16 381 847 | 21 149 615 | 21 750 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 558 958 | 21 189 577 | 41 748 536 | 41 714 489 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 387 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 750 923 | 41 742 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 081 660 | 25 440 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 037 | 3 618 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 597 | 675 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 139 242 | 7 335 811 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 561 | 3 392 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 852 | 157 003 | ||
GE | Autres charges | 11 590 | 23 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 722 541 | 40 642 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 028 382 | 1 100 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354 | 1 424 | ||
GN | Différences positives de change | 61 661 | 219 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 016 | 221 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 188 | 10 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 5 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 101 | 278 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 370 | 294 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 354 | -73 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 027 | 1 027 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | 113 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042 | 114 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | 14 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496 | 147 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776 | 162 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 733 | -47 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161 | 161 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 844 | 101 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982 | 42 077 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694 | 41 362 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 288 | 715 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071 | 2 113 | 221 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871 | 126 739 | 510 | 926 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942 | 128 852 | 510 | 1 147 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 188 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 483 612 | 108 685 | 73 882 | 518 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 903 | 15 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 903 | 15 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 499 515 | 108 685 | 73 882 | 534 318 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 735 | |||
UX | Autres créances clients | 7 584 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 037 | |||
VB | T. V. A. | 80 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216 | 8 991 155 | 109 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 581 298 | 3 581 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 637 | 1 444 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347 | 973 347 | ||
VW | T.V.A. | 247 965 | 247 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382 | 310 382 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 | 10 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 760 | 658 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393 | 7 226 393 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 252 | 221 184 | 1 067 | 3 181 |
AH | Fonds commercial | 694 900 | 694 900 | 694 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991 | 227 051 | 188 940 | 211 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 479 | 699 047 | 197 432 | 266 659 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | 18 598 | 13 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 060 | 109 060 | 149 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 283 | 1 147 283 | 1 209 999 | 1 339 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 504 | 15 902 | 7 586 601 | 8 103 328 |
BZ | Autres créances | 1 258 059 | 1 258 059 | 1 303 905 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 5 679 843 | 5 679 843 | 5 171 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 590 | 130 590 | 115 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 671 150 | 15 902 | 14 655 247 | 14 694 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 188 | 1 188 | 10 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621 | 1 163 186 | 15 866 435 | 16 044 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 161 780 | 2 161 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777 | 696 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 885 | 161 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 613 737 | 613 737 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 623 | 2 607 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288 | 715 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 742 092 | 6 956 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 188 | 10 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 517 226 | 473 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 415 | 483 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 5 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377 | 615 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298 | 4 080 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 976 331 | 3 401 454 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 2 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 759 | 492 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 770 | 8 597 589 | ||
ED | (V) | 158 | 6 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435 | 16 044 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 189 | 4 807 730 | 20 598 920 | 19 964 288 |
FG | Production vendue services | 4 767 768 | 16 381 847 | 21 149 615 | 21 750 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 558 958 | 21 189 577 | 41 748 536 | 41 714 489 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 387 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 750 923 | 41 742 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 081 660 | 25 440 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 037 | 3 618 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 597 | 675 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 139 242 | 7 335 811 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 561 | 3 392 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 852 | 157 003 | ||
GE | Autres charges | 11 590 | 23 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 722 541 | 40 642 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 028 382 | 1 100 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354 | 1 424 | ||
GN | Différences positives de change | 61 661 | 219 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 016 | 221 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 188 | 10 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 5 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 101 | 278 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 370 | 294 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 354 | -73 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 027 | 1 027 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | 113 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042 | 114 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | 14 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496 | 147 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776 | 162 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 733 | -47 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161 | 161 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 844 | 101 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982 | 42 077 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694 | 41 362 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 288 | 715 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071 | 2 113 | 221 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871 | 126 739 | 510 | 926 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942 | 128 852 | 510 | 1 147 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 188 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 483 612 | 108 685 | 73 882 | 518 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 903 | 15 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 903 | 15 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 499 515 | 108 685 | 73 882 | 534 318 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 735 | |||
UX | Autres créances clients | 7 584 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 037 | |||
VB | T. V. A. | 80 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216 | 8 991 155 | 109 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 581 298 | 3 581 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 637 | 1 444 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347 | 973 347 | ||
VW | T.V.A. | 247 965 | 247 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382 | 310 382 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 | 10 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 760 | 658 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393 | 7 226 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 252 | 221 184 | 1 067 | 3 181 |
AH | Fonds commercial | 694 900 | 694 900 | 694 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991 | 227 051 | 188 940 | 211 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 479 | 699 047 | 197 432 | 266 659 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | 18 598 | 13 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 060 | 109 060 | 149 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 283 | 1 147 283 | 1 209 999 | 1 339 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 504 | 15 902 | 7 586 601 | 8 103 328 |
BZ | Autres créances | 1 258 059 | 1 258 059 | 1 303 905 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 5 679 843 | 5 679 843 | 5 171 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 590 | 130 590 | 115 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 671 150 | 15 902 | 14 655 247 | 14 694 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 188 | 1 188 | 10 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621 | 1 163 186 | 15 866 435 | 16 044 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 161 780 | 2 161 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777 | 696 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 885 | 161 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 613 737 | 613 737 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 623 | 2 607 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288 | 715 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 742 092 | 6 956 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 188 | 10 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 517 226 | 473 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 415 | 483 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 5 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377 | 615 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298 | 4 080 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 976 331 | 3 401 454 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 2 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 759 | 492 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 770 | 8 597 589 | ||
ED | (V) | 158 | 6 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435 | 16 044 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 189 | 4 807 730 | 20 598 920 | 19 964 288 |
FG | Production vendue services | 4 767 768 | 16 381 847 | 21 149 615 | 21 750 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 558 958 | 21 189 577 | 41 748 536 | 41 714 489 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 387 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 750 923 | 41 742 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 081 660 | 25 440 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 037 | 3 618 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 597 | 675 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 139 242 | 7 335 811 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 561 | 3 392 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 852 | 157 003 | ||
GE | Autres charges | 11 590 | 23 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 722 541 | 40 642 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 028 382 | 1 100 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354 | 1 424 | ||
GN | Différences positives de change | 61 661 | 219 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 016 | 221 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 188 | 10 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 5 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 101 | 278 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 370 | 294 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 354 | -73 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 027 | 1 027 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | 113 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042 | 114 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | 14 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496 | 147 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776 | 162 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 733 | -47 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161 | 161 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 844 | 101 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982 | 42 077 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694 | 41 362 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 288 | 715 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071 | 2 113 | 221 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871 | 126 739 | 510 | 926 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942 | 128 852 | 510 | 1 147 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 188 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 483 612 | 108 685 | 73 882 | 518 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 903 | 15 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 903 | 15 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 499 515 | 108 685 | 73 882 | 534 318 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 735 | |||
UX | Autres créances clients | 7 584 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 037 | |||
VB | T. V. A. | 80 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216 | 8 991 155 | 109 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 581 298 | 3 581 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 637 | 1 444 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347 | 973 347 | ||
VW | T.V.A. | 247 965 | 247 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382 | 310 382 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 | 10 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 760 | 658 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393 | 7 226 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 252 | 221 184 | 1 067 | 3 181 |
AH | Fonds commercial | 694 900 | 694 900 | 694 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991 | 227 051 | 188 940 | 211 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 479 | 699 047 | 197 432 | 266 659 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | 18 598 | 13 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 060 | 109 060 | 149 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 283 | 1 147 283 | 1 209 999 | 1 339 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 504 | 15 902 | 7 586 601 | 8 103 328 |
BZ | Autres créances | 1 258 059 | 1 258 059 | 1 303 905 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 5 679 843 | 5 679 843 | 5 171 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 590 | 130 590 | 115 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 671 150 | 15 902 | 14 655 247 | 14 694 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 188 | 1 188 | 10 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621 | 1 163 186 | 15 866 435 | 16 044 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 161 780 | 2 161 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777 | 696 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 885 | 161 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 613 737 | 613 737 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 623 | 2 607 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288 | 715 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 742 092 | 6 956 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 188 | 10 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 517 226 | 473 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 415 | 483 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 5 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377 | 615 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298 | 4 080 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 976 331 | 3 401 454 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 2 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 759 | 492 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 770 | 8 597 589 | ||
ED | (V) | 158 | 6 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435 | 16 044 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 189 | 4 807 730 | 20 598 920 | 19 964 288 |
FG | Production vendue services | 4 767 768 | 16 381 847 | 21 149 615 | 21 750 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 558 958 | 21 189 577 | 41 748 536 | 41 714 489 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 387 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 750 923 | 41 742 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 081 660 | 25 440 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 037 | 3 618 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 597 | 675 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 139 242 | 7 335 811 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 561 | 3 392 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 852 | 157 003 | ||
GE | Autres charges | 11 590 | 23 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 722 541 | 40 642 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 028 382 | 1 100 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354 | 1 424 | ||
GN | Différences positives de change | 61 661 | 219 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 016 | 221 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 188 | 10 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 5 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 101 | 278 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 370 | 294 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 354 | -73 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 027 | 1 027 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | 113 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042 | 114 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | 14 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496 | 147 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776 | 162 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 733 | -47 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161 | 161 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 844 | 101 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982 | 42 077 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694 | 41 362 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 288 | 715 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071 | 2 113 | 221 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871 | 126 739 | 510 | 926 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942 | 128 852 | 510 | 1 147 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 188 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 483 612 | 108 685 | 73 882 | 518 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 903 | 15 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 903 | 15 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 499 515 | 108 685 | 73 882 | 534 318 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 735 | |||
UX | Autres créances clients | 7 584 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 037 | |||
VB | T. V. A. | 80 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216 | 8 991 155 | 109 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 581 298 | 3 581 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 637 | 1 444 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347 | 973 347 | ||
VW | T.V.A. | 247 965 | 247 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382 | 310 382 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 | 10 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 760 | 658 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393 | 7 226 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 252 | 221 184 | 1 067 | 3 181 |
AH | Fonds commercial | 694 900 | 694 900 | 694 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991 | 227 051 | 188 940 | 211 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 479 | 699 047 | 197 432 | 266 659 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | 18 598 | 13 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 060 | 109 060 | 149 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 283 | 1 147 283 | 1 209 999 | 1 339 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 504 | 15 902 | 7 586 601 | 8 103 328 |
BZ | Autres créances | 1 258 059 | 1 258 059 | 1 303 905 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 5 679 843 | 5 679 843 | 5 171 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 590 | 130 590 | 115 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 671 150 | 15 902 | 14 655 247 | 14 694 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 188 | 1 188 | 10 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621 | 1 163 186 | 15 866 435 | 16 044 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 161 780 | 2 161 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777 | 696 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 885 | 161 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 613 737 | 613 737 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 623 | 2 607 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288 | 715 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 742 092 | 6 956 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 188 | 10 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 517 226 | 473 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 415 | 483 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 5 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377 | 615 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298 | 4 080 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 976 331 | 3 401 454 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 2 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 759 | 492 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 770 | 8 597 589 | ||
ED | (V) | 158 | 6 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435 | 16 044 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 189 | 4 807 730 | 20 598 920 | 19 964 288 |
FG | Production vendue services | 4 767 768 | 16 381 847 | 21 149 615 | 21 750 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 558 958 | 21 189 577 | 41 748 536 | 41 714 489 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 387 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 750 923 | 41 742 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 081 660 | 25 440 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 037 | 3 618 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 597 | 675 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 139 242 | 7 335 811 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 561 | 3 392 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 852 | 157 003 | ||
GE | Autres charges | 11 590 | 23 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 722 541 | 40 642 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 028 382 | 1 100 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354 | 1 424 | ||
GN | Différences positives de change | 61 661 | 219 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 016 | 221 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 188 | 10 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 5 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 101 | 278 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 370 | 294 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 354 | -73 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 027 | 1 027 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | 113 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042 | 114 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | 14 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496 | 147 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776 | 162 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 733 | -47 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161 | 161 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 844 | 101 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982 | 42 077 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694 | 41 362 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 288 | 715 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071 | 2 113 | 221 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871 | 126 739 | 510 | 926 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942 | 128 852 | 510 | 1 147 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 188 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 483 612 | 108 685 | 73 882 | 518 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 903 | 15 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 903 | 15 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 499 515 | 108 685 | 73 882 | 534 318 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 735 | |||
UX | Autres créances clients | 7 584 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 037 | |||
VB | T. V. A. | 80 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216 | 8 991 155 | 109 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 581 298 | 3 581 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 637 | 1 444 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347 | 973 347 | ||
VW | T.V.A. | 247 965 | 247 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382 | 310 382 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 | 10 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 760 | 658 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393 | 7 226 393 |