Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 600 | 151 693 | 163 907 | 180 467 |
AP | Constructions | 66 400 | 15 961 | 50 439 | 52 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 604 | 62 976 | 16 628 | 6 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 688 | 247 548 | 59 140 | 73 980 |
CU | Autres participations | 121 806 | 121 806 | 121 806 | |
BF | Prêts | 139 167 | 139 167 | 139 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 343 277 | 478 178 | 865 100 | 888 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 608 | 189 608 | 310 513 | |
BZ | Autres créances | 788 690 | 788 690 | 742 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 064 | 159 064 | 158 474 | |
CF | Disponibilités | 178 237 | 178 237 | 96 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 457 | 18 457 | 17 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 055 | 1 334 055 | 1 325 800 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 332 | 478 178 | 2 199 155 | 2 213 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 64 804 | 64 804 | ||
DH | Report à nouveau | 1 724 345 | 1 529 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848 | 194 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 844 797 | 1 797 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 394 | 145 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003 | 28 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 041 | 164 376 | ||
EA | Autres dettes | 44 868 | 62 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 358 | 416 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 155 | 2 213 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 613 101 | 1 613 101 | 1 592 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 101 | 1 613 101 | 1 592 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 11 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 234 | 1 605 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 443 575 | 430 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 654 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 203 | 723 996 | ||
FZ | Charges sociales | 150 501 | 127 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 121 | 43 443 | ||
GE | Autres charges | 157 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 211 | 1 412 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 023 | 192 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 698 | 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 693 | 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 391 | 1 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 720 | 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 720 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 671 | 1 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 693 | 193 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 5 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169 | 5 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 330 | 5 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 330 | 5 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 161 | 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 684 | -377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 794 | 1 611 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 946 | 1 417 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 848 | 194 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 133 | 16 560 | 151 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 085 | 27 561 | 161 | 326 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 217 | 44 121 | 161 | 478 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 600 | 151 693 | 163 907 | 180 467 |
AP | Constructions | 66 400 | 15 961 | 50 439 | 52 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 604 | 62 976 | 16 628 | 6 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 688 | 247 548 | 59 140 | 73 980 |
CU | Autres participations | 121 806 | 121 806 | 121 806 | |
BF | Prêts | 139 167 | 139 167 | 139 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 343 277 | 478 178 | 865 100 | 888 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 608 | 189 608 | 310 513 | |
BZ | Autres créances | 788 690 | 788 690 | 742 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 064 | 159 064 | 158 474 | |
CF | Disponibilités | 178 237 | 178 237 | 96 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 457 | 18 457 | 17 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 055 | 1 334 055 | 1 325 800 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 332 | 478 178 | 2 199 155 | 2 213 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 64 804 | 64 804 | ||
DH | Report à nouveau | 1 724 345 | 1 529 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848 | 194 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 844 797 | 1 797 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 394 | 145 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003 | 28 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 041 | 164 376 | ||
EA | Autres dettes | 44 868 | 62 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 358 | 416 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 155 | 2 213 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 613 101 | 1 613 101 | 1 592 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 101 | 1 613 101 | 1 592 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 11 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 234 | 1 605 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 443 575 | 430 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 654 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 203 | 723 996 | ||
FZ | Charges sociales | 150 501 | 127 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 121 | 43 443 | ||
GE | Autres charges | 157 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 211 | 1 412 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 023 | 192 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 698 | 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 693 | 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 391 | 1 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 720 | 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 720 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 671 | 1 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 693 | 193 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 5 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169 | 5 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 330 | 5 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 330 | 5 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 161 | 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 684 | -377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 794 | 1 611 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 946 | 1 417 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 848 | 194 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 133 | 16 560 | 151 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 085 | 27 561 | 161 | 326 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 217 | 44 121 | 161 | 478 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 600 | 151 693 | 163 907 | 180 467 |
AP | Constructions | 66 400 | 15 961 | 50 439 | 52 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 604 | 62 976 | 16 628 | 6 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 688 | 247 548 | 59 140 | 73 980 |
CU | Autres participations | 121 806 | 121 806 | 121 806 | |
BF | Prêts | 139 167 | 139 167 | 139 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 343 277 | 478 178 | 865 100 | 888 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 608 | 189 608 | 310 513 | |
BZ | Autres créances | 788 690 | 788 690 | 742 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 064 | 159 064 | 158 474 | |
CF | Disponibilités | 178 237 | 178 237 | 96 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 457 | 18 457 | 17 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 055 | 1 334 055 | 1 325 800 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 332 | 478 178 | 2 199 155 | 2 213 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 64 804 | 64 804 | ||
DH | Report à nouveau | 1 724 345 | 1 529 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848 | 194 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 844 797 | 1 797 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 394 | 145 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 14 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003 | 28 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 041 | 164 376 | ||
EA | Autres dettes | 44 868 | 62 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 358 | 416 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 155 | 2 213 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 613 101 | 1 613 101 | 1 592 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 101 | 1 613 101 | 1 592 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 11 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 234 | 1 605 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 443 575 | 430 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 654 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 203 | 723 996 | ||
FZ | Charges sociales | 150 501 | 127 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 121 | 43 443 | ||
GE | Autres charges | 157 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 211 | 1 412 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 023 | 192 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 698 | 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 693 | 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 391 | 1 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 720 | 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 720 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 671 | 1 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 693 | 193 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 5 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169 | 5 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 330 | 5 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 330 | 5 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 161 | 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 684 | -377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 794 | 1 611 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 946 | 1 417 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 848 | 194 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 133 | 16 560 | 151 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 085 | 27 561 | 161 | 326 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 217 | 44 121 | 161 | 478 178 |