Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 5 943 | 872 | 5 071 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946 | 6 974 | 2 972 | 4 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 827 | 49 141 | 52 686 | 84 284 |
BJ | TOTAL (I) | 252 716 | 56 987 | 195 729 | 229 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 | 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 905 | 83 905 | 50 489 | |
BZ | Autres créances | 24 367 | 24 367 | 40 154 | |
CF | Disponibilités | 59 853 | 59 853 | 102 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 055 | 11 055 | 2 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 745 | 179 745 | 195 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460 | 56 987 | 375 473 | 424 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 159 986 | 147 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439 | 12 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 825 | 164 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | 13 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 950 | 13 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 82 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 | 64 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247 | 11 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 857 | 76 896 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 699 | 246 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 473 | 424 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 621 | 197 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 378 | 2 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 659 069 | 650 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 | 2 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565 | 1 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 885 | 204 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 984 | 42 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 167 | 269 543 | ||
FZ | Charges sociales | 55 064 | 67 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 741 | 26 110 | ||
GE | Autres charges | 2 342 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 254 | 614 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 815 | 35 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 387 | 2 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 387 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 253 | -2 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 562 | 32 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005 | 20 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 | 26 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950 | 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 | 14 108 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873 | 40 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 132 | -20 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 209 | 671 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 770 | 658 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 439 | 12 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 780 | 9 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 950 | 13 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 83 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327 | 119 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099 | 19 021 | 30 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 247 | 13 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 376 | 38 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265 | 18 265 | ||
VW | T.V.A. | 693 | 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 2 269 | 2 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699 | 110 621 | 30 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 5 943 | 872 | 5 071 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946 | 6 974 | 2 972 | 4 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 827 | 49 141 | 52 686 | 84 284 |
BJ | TOTAL (I) | 252 716 | 56 987 | 195 729 | 229 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 | 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 905 | 83 905 | 50 489 | |
BZ | Autres créances | 24 367 | 24 367 | 40 154 | |
CF | Disponibilités | 59 853 | 59 853 | 102 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 055 | 11 055 | 2 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 745 | 179 745 | 195 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460 | 56 987 | 375 473 | 424 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 159 986 | 147 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439 | 12 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 825 | 164 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | 13 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 950 | 13 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 82 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 | 64 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247 | 11 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 857 | 76 896 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 699 | 246 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 473 | 424 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 621 | 197 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 378 | 2 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 659 069 | 650 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 | 2 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565 | 1 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 885 | 204 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 984 | 42 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 167 | 269 543 | ||
FZ | Charges sociales | 55 064 | 67 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 741 | 26 110 | ||
GE | Autres charges | 2 342 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 254 | 614 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 815 | 35 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 387 | 2 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 387 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 253 | -2 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 562 | 32 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005 | 20 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 | 26 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950 | 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 | 14 108 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873 | 40 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 132 | -20 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 209 | 671 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 770 | 658 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 439 | 12 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 780 | 9 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 950 | 13 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 83 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327 | 119 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099 | 19 021 | 30 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 247 | 13 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 376 | 38 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265 | 18 265 | ||
VW | T.V.A. | 693 | 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 2 269 | 2 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699 | 110 621 | 30 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 5 943 | 872 | 5 071 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946 | 6 974 | 2 972 | 4 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 827 | 49 141 | 52 686 | 84 284 |
BJ | TOTAL (I) | 252 716 | 56 987 | 195 729 | 229 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 | 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 905 | 83 905 | 50 489 | |
BZ | Autres créances | 24 367 | 24 367 | 40 154 | |
CF | Disponibilités | 59 853 | 59 853 | 102 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 055 | 11 055 | 2 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 745 | 179 745 | 195 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460 | 56 987 | 375 473 | 424 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 159 986 | 147 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439 | 12 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 825 | 164 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | 13 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 950 | 13 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 82 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 | 64 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247 | 11 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 857 | 76 896 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 699 | 246 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 473 | 424 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 621 | 197 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 378 | 2 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 659 069 | 650 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 | 2 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565 | 1 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 885 | 204 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 984 | 42 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 167 | 269 543 | ||
FZ | Charges sociales | 55 064 | 67 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 741 | 26 110 | ||
GE | Autres charges | 2 342 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 254 | 614 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 815 | 35 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 387 | 2 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 387 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 253 | -2 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 562 | 32 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005 | 20 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 | 26 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950 | 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 | 14 108 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873 | 40 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 132 | -20 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 209 | 671 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 770 | 658 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 439 | 12 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 780 | 9 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 950 | 13 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 83 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327 | 119 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099 | 19 021 | 30 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 247 | 13 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 376 | 38 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265 | 18 265 | ||
VW | T.V.A. | 693 | 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 2 269 | 2 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699 | 110 621 | 30 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 5 943 | 872 | 5 071 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946 | 6 974 | 2 972 | 4 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 827 | 49 141 | 52 686 | 84 284 |
BJ | TOTAL (I) | 252 716 | 56 987 | 195 729 | 229 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 | 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 905 | 83 905 | 50 489 | |
BZ | Autres créances | 24 367 | 24 367 | 40 154 | |
CF | Disponibilités | 59 853 | 59 853 | 102 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 055 | 11 055 | 2 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 745 | 179 745 | 195 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460 | 56 987 | 375 473 | 424 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 159 986 | 147 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439 | 12 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 825 | 164 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | 13 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 950 | 13 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 82 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 | 64 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247 | 11 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 857 | 76 896 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 699 | 246 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 473 | 424 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 621 | 197 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 378 | 2 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 659 069 | 650 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 | 2 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565 | 1 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 885 | 204 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 984 | 42 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 167 | 269 543 | ||
FZ | Charges sociales | 55 064 | 67 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 741 | 26 110 | ||
GE | Autres charges | 2 342 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 254 | 614 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 815 | 35 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 387 | 2 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 387 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 253 | -2 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 562 | 32 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005 | 20 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 | 26 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950 | 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 | 14 108 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873 | 40 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 132 | -20 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 209 | 671 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 770 | 658 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 439 | 12 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 780 | 9 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 950 | 13 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 83 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327 | 119 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099 | 19 021 | 30 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 247 | 13 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 376 | 38 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265 | 18 265 | ||
VW | T.V.A. | 693 | 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 2 269 | 2 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699 | 110 621 | 30 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 5 943 | 872 | 5 071 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946 | 6 974 | 2 972 | 4 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 827 | 49 141 | 52 686 | 84 284 |
BJ | TOTAL (I) | 252 716 | 56 987 | 195 729 | 229 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 | 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 905 | 83 905 | 50 489 | |
BZ | Autres créances | 24 367 | 24 367 | 40 154 | |
CF | Disponibilités | 59 853 | 59 853 | 102 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 055 | 11 055 | 2 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 745 | 179 745 | 195 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460 | 56 987 | 375 473 | 424 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 159 986 | 147 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439 | 12 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 825 | 164 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | 13 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 950 | 13 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 82 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 | 64 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247 | 11 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 857 | 76 896 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 699 | 246 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 473 | 424 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 621 | 197 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 233 | 657 233 | 642 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 378 | 2 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 659 069 | 650 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 | 2 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565 | 1 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 885 | 204 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 984 | 42 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 167 | 269 543 | ||
FZ | Charges sociales | 55 064 | 67 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 741 | 26 110 | ||
GE | Autres charges | 2 342 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 254 | 614 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 815 | 35 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 387 | 2 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 387 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 253 | -2 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 562 | 32 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005 | 20 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 | 26 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950 | 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 | 14 108 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873 | 40 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 132 | -20 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 209 | 671 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 770 | 658 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 439 | 12 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | 5 236 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 780 | 9 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448 | 25 320 | 47 782 | 56 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 950 | 13 950 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 83 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327 | 119 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099 | 19 021 | 30 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 247 | 13 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 376 | 38 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265 | 18 265 | ||
VW | T.V.A. | 693 | 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 2 269 | 2 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699 | 110 621 | 30 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147 |