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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 331 | 3 331 | 474 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639 | 8 146 | 3 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 078 | 44 294 | 105 784 | |
CU | Autres participations | 64 | 64 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 787 | 3 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 642 899 | 55 771 | 587 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 173 | 197 173 | ||
BZ | Autres créances | 39 638 | 39 638 | ||
CF | Disponibilités | 180 | 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 539 | 17 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 030 | 255 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929 | 55 771 | 842 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | 208 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 855 | |||
EA | Autres dettes | 5 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FN | Production immobilisée | 11 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 363 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 622 331 | |||
FZ | Charges sociales | 82 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 080 | |||
GE | Autres charges | 9 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107 | 225 | 3 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541 | 12 019 | 1 120 | 52 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 | 12 244 | 1 120 | 55 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 320 | 3 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 | 3 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 197 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636 | 254 850 | 3 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 848 | 81 128 | 145 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 789 | 18 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556 | 47 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 | 2 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 | 1 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 | 5 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686 | 273 966 | 145 622 | 40 098 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 331 | 3 331 | 474 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639 | 8 146 | 3 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 078 | 44 294 | 105 784 | |
CU | Autres participations | 64 | 64 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 787 | 3 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 642 899 | 55 771 | 587 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 173 | 197 173 | ||
BZ | Autres créances | 39 638 | 39 638 | ||
CF | Disponibilités | 180 | 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 539 | 17 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 030 | 255 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929 | 55 771 | 842 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | 208 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 855 | |||
EA | Autres dettes | 5 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FN | Production immobilisée | 11 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 363 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 622 331 | |||
FZ | Charges sociales | 82 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 080 | |||
GE | Autres charges | 9 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107 | 225 | 3 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541 | 12 019 | 1 120 | 52 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 | 12 244 | 1 120 | 55 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 320 | 3 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 | 3 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 197 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636 | 254 850 | 3 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 848 | 81 128 | 145 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 789 | 18 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556 | 47 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 | 2 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 | 1 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 | 5 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686 | 273 966 | 145 622 | 40 098 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 331 | 3 331 | 474 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639 | 8 146 | 3 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 078 | 44 294 | 105 784 | |
CU | Autres participations | 64 | 64 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 787 | 3 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 642 899 | 55 771 | 587 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 173 | 197 173 | ||
BZ | Autres créances | 39 638 | 39 638 | ||
CF | Disponibilités | 180 | 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 539 | 17 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 030 | 255 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929 | 55 771 | 842 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | 208 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 855 | |||
EA | Autres dettes | 5 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FN | Production immobilisée | 11 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 363 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 622 331 | |||
FZ | Charges sociales | 82 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 080 | |||
GE | Autres charges | 9 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107 | 225 | 3 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541 | 12 019 | 1 120 | 52 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 | 12 244 | 1 120 | 55 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 320 | 3 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 | 3 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 197 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636 | 254 850 | 3 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 848 | 81 128 | 145 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 789 | 18 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556 | 47 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 | 2 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 | 1 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 | 5 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686 | 273 966 | 145 622 | 40 098 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 331 | 3 331 | 474 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639 | 8 146 | 3 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 078 | 44 294 | 105 784 | |
CU | Autres participations | 64 | 64 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 787 | 3 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 642 899 | 55 771 | 587 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 173 | 197 173 | ||
BZ | Autres créances | 39 638 | 39 638 | ||
CF | Disponibilités | 180 | 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 539 | 17 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 030 | 255 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929 | 55 771 | 842 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | 208 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 855 | |||
EA | Autres dettes | 5 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FN | Production immobilisée | 11 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 363 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 622 331 | |||
FZ | Charges sociales | 82 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 080 | |||
GE | Autres charges | 9 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107 | 225 | 3 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541 | 12 019 | 1 120 | 52 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 | 12 244 | 1 120 | 55 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 320 | 3 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 | 3 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 197 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636 | 254 850 | 3 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 848 | 81 128 | 145 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 789 | 18 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556 | 47 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 | 2 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 | 1 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 | 5 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686 | 273 966 | 145 622 | 40 098 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 331 | 3 331 | 474 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639 | 8 146 | 3 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 078 | 44 294 | 105 784 | |
CU | Autres participations | 64 | 64 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 787 | 3 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 642 899 | 55 771 | 587 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 173 | 197 173 | ||
BZ | Autres créances | 39 638 | 39 638 | ||
CF | Disponibilités | 180 | 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 539 | 17 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 030 | 255 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929 | 55 771 | 842 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | 208 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 855 | |||
EA | Autres dettes | 5 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FN | Production immobilisée | 11 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 363 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 622 331 | |||
FZ | Charges sociales | 82 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 080 | |||
GE | Autres charges | 9 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107 | 225 | 3 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541 | 12 019 | 1 120 | 52 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 | 12 244 | 1 120 | 55 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 320 | 3 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 | 3 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 197 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636 | 254 850 | 3 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 848 | 81 128 | 145 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 789 | 18 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556 | 47 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 | 2 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 | 1 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 | 5 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686 | 273 966 | 145 622 | 40 098 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 331 | 3 331 | 474 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639 | 8 146 | 3 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 078 | 44 294 | 105 784 | |
CU | Autres participations | 64 | 64 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 787 | 3 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 642 899 | 55 771 | 587 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 173 | 197 173 | ||
BZ | Autres créances | 39 638 | 39 638 | ||
CF | Disponibilités | 180 | 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 539 | 17 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 255 030 | 255 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929 | 55 771 | 842 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 660 | |||
DH | Report à nouveau | 208 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 855 | |||
EA | Autres dettes | 5 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 255 | 1 313 255 | ||
FN | Production immobilisée | 11 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 363 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 622 331 | |||
FZ | Charges sociales | 82 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 080 | |||
GE | Autres charges | 9 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107 | 225 | 3 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541 | 12 019 | 1 120 | 52 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 | 12 244 | 1 120 | 55 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 320 | 3 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 | 3 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 197 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636 | 254 850 | 3 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 848 | 81 128 | 145 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 789 | 18 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556 | 47 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 071 | 19 071 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 | 2 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 | 1 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 | 5 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686 | 273 966 | 145 622 | 40 098 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304 |