Déposant 1 : AMBRE ENERGIES - H.M.S, SARL
Numéro de SIREN : 494966500
Adresse :
191 Allées des Rossignols, Parc des activités de Mamoura
40090 SAINT AVIT
FR
Mandataire 1 : JL DEKENS CONSULTANTS -TJSO, Mme DINTRANS Dominique
Adresse :
4 Allée Claude Mora
40000 MONT DE MARSAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 3 082 | 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 723 | 47 779 | 367 943 | 393 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292 | 11 641 | 4 650 | 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 651 | 101 617 | 59 033 | 53 671 |
BJ | TOTAL (I) | 595 747 | 164 120 | 431 627 | 448 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 056 | 130 056 | 137 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 000 | 57 000 | 229 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 062 | 102 062 | 229 975 | |
BZ | Autres créances | 20 703 | 20 703 | 23 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | |||
CF | Disponibilités | 122 604 | 122 604 | 157 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 266 | 26 266 | 24 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 691 | 458 691 | 852 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 438 | 164 120 | 890 318 | 1 301 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | 50 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 025 | 5 025 | ||
DG | Autres réserves | 490 670 | 473 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 235 | 21 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 710 | 550 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 085 | 377 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 | 3 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 279 | 136 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400 | 89 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 032 | 142 020 | ||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 608 | 750 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 318 | 1 301 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742 | 266 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 195 329 | 1 195 329 | 872 112 | |
FM | Production stockée | -172 391 | 229 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 | |||
FQ | Autres produits | 8 656 | 11 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 663 | 1 115 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 446 | 576 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 432 | -85 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 078 | 185 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 156 | 238 957 | ||
FZ | Charges sociales | 114 909 | 106 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 524 | 37 701 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | 2 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 096 | 1 074 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 433 | 40 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -736 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -736 | 3 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 340 | 13 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 340 | 13 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 075 | -10 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 509 | 30 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 | 2 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485 | 2 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 212 | 353 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212 | 10 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 727 | -7 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 412 | 1 120 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 647 | 1 099 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 235 | 21 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 094 | 1 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 047 |