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de Cornimont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 418 | 141 782 | 26 636 | 13 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 | 75 559 | 2 037 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587 | 231 106 | 480 | 9 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 743 | 217 163 | 12 581 | 10 708 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 534 | 30 534 | 25 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 102 | 665 609 | 148 493 | 136 057 |
BT | Marchandises | 925 251 | 47 129 | 878 122 | 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 | 3 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 476 | 14 521 | 493 956 | 722 352 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 48 483 | |
CF | Disponibilités | 13 210 | 13 210 | 1 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 721 | 50 721 | 40 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 144 | 61 650 | 1 505 495 | 1 763 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 139 | 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 385 | 727 259 | 1 654 127 | 1 899 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DG | Autres réserves | 571 774 | 571 774 | ||
DH | Report à nouveau | -305 676 | -396 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897 | 91 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 955 | 600 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933 | 241 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799 | 90 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 442 | 587 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 306 | 254 895 | ||
EA | Autres dettes | 38 463 | 55 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 944 | 1 289 424 | ||
ED | (V) | 228 | 19 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 127 | 1 899 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 452 055 | 21 850 | 1 473 905 | 1 106 836 |
FD | Production vendue biens | 1 634 002 | 42 825 | 1 676 827 | 1 557 528 |
FG | Production vendue services | 43 433 | 879 | 44 312 | 21 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 490 | 65 554 | 3 195 044 | 2 685 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 235 | 87 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 4 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 515 | 2 777 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 750 | 871 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 172 | -36 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 230 | 24 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 175 | 577 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 153 | 25 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 543 | 720 590 | ||
FZ | Charges sociales | 264 863 | 284 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 331 | 35 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 366 | 64 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 74 020 | 1 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 602 | 2 579 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 912 | 197 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 9 054 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 133 | 4 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 727 | 16 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 297 | 9 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 024 | 25 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 891 | -21 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 022 | 176 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 100 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 100 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -85 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 647 | 2 797 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 750 | 2 706 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 897 | 91 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 743 | 12 039 | 141 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526 | 33 | 75 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 540 | 15 260 | 5 531 | 448 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 809 | 27 331 | 5 531 | 665 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 162 | 47 129 | 45 162 | 47 129 |
6T | Sur comptes clients | 41 474 | 14 237 | 41 190 | 14 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 636 | 61 366 | 86 352 | 61 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 71 366 | 86 352 | 81 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 715 | |||
UX | Autres créances clients | 487 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 970 | |||
VB | T. V. A. | 5 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 267 | 624 733 | 30 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744 | 111 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 | 14 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 442 | 482 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 003 | 46 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475 | 75 475 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419 | 13 419 | ||
VI | Groupe et associés | 17 299 | 17 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463 | 38 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 944 | 826 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 418 | 141 782 | 26 636 | 13 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 | 75 559 | 2 037 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587 | 231 106 | 480 | 9 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 743 | 217 163 | 12 581 | 10 708 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 534 | 30 534 | 25 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 102 | 665 609 | 148 493 | 136 057 |
BT | Marchandises | 925 251 | 47 129 | 878 122 | 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 | 3 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 476 | 14 521 | 493 956 | 722 352 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 48 483 | |
CF | Disponibilités | 13 210 | 13 210 | 1 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 721 | 50 721 | 40 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 144 | 61 650 | 1 505 495 | 1 763 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 139 | 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 385 | 727 259 | 1 654 127 | 1 899 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DG | Autres réserves | 571 774 | 571 774 | ||
DH | Report à nouveau | -305 676 | -396 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897 | 91 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 955 | 600 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933 | 241 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799 | 90 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 442 | 587 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 306 | 254 895 | ||
EA | Autres dettes | 38 463 | 55 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 944 | 1 289 424 | ||
ED | (V) | 228 | 19 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 127 | 1 899 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 452 055 | 21 850 | 1 473 905 | 1 106 836 |
FD | Production vendue biens | 1 634 002 | 42 825 | 1 676 827 | 1 557 528 |
FG | Production vendue services | 43 433 | 879 | 44 312 | 21 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 490 | 65 554 | 3 195 044 | 2 685 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 235 | 87 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 4 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 515 | 2 777 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 750 | 871 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 172 | -36 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 230 | 24 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 175 | 577 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 153 | 25 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 543 | 720 590 | ||
FZ | Charges sociales | 264 863 | 284 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 331 | 35 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 366 | 64 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 74 020 | 1 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 602 | 2 579 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 912 | 197 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 9 054 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 133 | 4 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 727 | 16 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 297 | 9 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 024 | 25 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 891 | -21 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 022 | 176 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 100 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 100 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -85 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 647 | 2 797 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 750 | 2 706 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 897 | 91 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 743 | 12 039 | 141 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526 | 33 | 75 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 540 | 15 260 | 5 531 | 448 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 809 | 27 331 | 5 531 | 665 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 162 | 47 129 | 45 162 | 47 129 |
6T | Sur comptes clients | 41 474 | 14 237 | 41 190 | 14 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 636 | 61 366 | 86 352 | 61 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 71 366 | 86 352 | 81 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 715 | |||
UX | Autres créances clients | 487 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 970 | |||
VB | T. V. A. | 5 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 267 | 624 733 | 30 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744 | 111 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 | 14 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 442 | 482 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 003 | 46 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475 | 75 475 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419 | 13 419 | ||
VI | Groupe et associés | 17 299 | 17 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463 | 38 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 944 | 826 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 418 | 141 782 | 26 636 | 13 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 | 75 559 | 2 037 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587 | 231 106 | 480 | 9 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 743 | 217 163 | 12 581 | 10 708 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 534 | 30 534 | 25 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 102 | 665 609 | 148 493 | 136 057 |
BT | Marchandises | 925 251 | 47 129 | 878 122 | 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 | 3 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 476 | 14 521 | 493 956 | 722 352 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 48 483 | |
CF | Disponibilités | 13 210 | 13 210 | 1 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 721 | 50 721 | 40 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 144 | 61 650 | 1 505 495 | 1 763 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 139 | 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 385 | 727 259 | 1 654 127 | 1 899 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DG | Autres réserves | 571 774 | 571 774 | ||
DH | Report à nouveau | -305 676 | -396 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897 | 91 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 955 | 600 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933 | 241 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799 | 90 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 442 | 587 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 306 | 254 895 | ||
EA | Autres dettes | 38 463 | 55 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 944 | 1 289 424 | ||
ED | (V) | 228 | 19 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 127 | 1 899 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 452 055 | 21 850 | 1 473 905 | 1 106 836 |
FD | Production vendue biens | 1 634 002 | 42 825 | 1 676 827 | 1 557 528 |
FG | Production vendue services | 43 433 | 879 | 44 312 | 21 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 490 | 65 554 | 3 195 044 | 2 685 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 235 | 87 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 4 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 515 | 2 777 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 750 | 871 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 172 | -36 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 230 | 24 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 175 | 577 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 153 | 25 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 543 | 720 590 | ||
FZ | Charges sociales | 264 863 | 284 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 331 | 35 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 366 | 64 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 74 020 | 1 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 602 | 2 579 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 912 | 197 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 9 054 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 133 | 4 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 727 | 16 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 297 | 9 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 024 | 25 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 891 | -21 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 022 | 176 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 100 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 100 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -85 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 647 | 2 797 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 750 | 2 706 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 897 | 91 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 743 | 12 039 | 141 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526 | 33 | 75 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 540 | 15 260 | 5 531 | 448 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 809 | 27 331 | 5 531 | 665 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 162 | 47 129 | 45 162 | 47 129 |
6T | Sur comptes clients | 41 474 | 14 237 | 41 190 | 14 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 636 | 61 366 | 86 352 | 61 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 71 366 | 86 352 | 81 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 715 | |||
UX | Autres créances clients | 487 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 970 | |||
VB | T. V. A. | 5 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 267 | 624 733 | 30 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744 | 111 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 | 14 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 442 | 482 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 003 | 46 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475 | 75 475 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419 | 13 419 | ||
VI | Groupe et associés | 17 299 | 17 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463 | 38 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 944 | 826 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 418 | 141 782 | 26 636 | 13 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 | 75 559 | 2 037 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587 | 231 106 | 480 | 9 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 743 | 217 163 | 12 581 | 10 708 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 534 | 30 534 | 25 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 102 | 665 609 | 148 493 | 136 057 |
BT | Marchandises | 925 251 | 47 129 | 878 122 | 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 | 3 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 476 | 14 521 | 493 956 | 722 352 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 48 483 | |
CF | Disponibilités | 13 210 | 13 210 | 1 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 721 | 50 721 | 40 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 144 | 61 650 | 1 505 495 | 1 763 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 139 | 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 385 | 727 259 | 1 654 127 | 1 899 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DG | Autres réserves | 571 774 | 571 774 | ||
DH | Report à nouveau | -305 676 | -396 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897 | 91 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 955 | 600 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933 | 241 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799 | 90 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 442 | 587 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 306 | 254 895 | ||
EA | Autres dettes | 38 463 | 55 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 944 | 1 289 424 | ||
ED | (V) | 228 | 19 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 127 | 1 899 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 452 055 | 21 850 | 1 473 905 | 1 106 836 |
FD | Production vendue biens | 1 634 002 | 42 825 | 1 676 827 | 1 557 528 |
FG | Production vendue services | 43 433 | 879 | 44 312 | 21 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 490 | 65 554 | 3 195 044 | 2 685 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 235 | 87 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 4 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 515 | 2 777 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 750 | 871 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 172 | -36 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 230 | 24 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 175 | 577 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 153 | 25 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 543 | 720 590 | ||
FZ | Charges sociales | 264 863 | 284 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 331 | 35 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 366 | 64 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 74 020 | 1 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 602 | 2 579 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 912 | 197 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 9 054 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 133 | 4 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 727 | 16 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 297 | 9 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 024 | 25 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 891 | -21 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 022 | 176 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 100 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 100 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -85 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 647 | 2 797 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 750 | 2 706 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 897 | 91 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 743 | 12 039 | 141 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526 | 33 | 75 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 540 | 15 260 | 5 531 | 448 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 809 | 27 331 | 5 531 | 665 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 162 | 47 129 | 45 162 | 47 129 |
6T | Sur comptes clients | 41 474 | 14 237 | 41 190 | 14 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 636 | 61 366 | 86 352 | 61 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 71 366 | 86 352 | 81 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 715 | |||
UX | Autres créances clients | 487 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 970 | |||
VB | T. V. A. | 5 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 267 | 624 733 | 30 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744 | 111 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 | 14 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 442 | 482 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 003 | 46 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475 | 75 475 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419 | 13 419 | ||
VI | Groupe et associés | 17 299 | 17 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463 | 38 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 944 | 826 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 418 | 141 782 | 26 636 | 13 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 | 75 559 | 2 037 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587 | 231 106 | 480 | 9 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 743 | 217 163 | 12 581 | 10 708 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 534 | 30 534 | 25 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 102 | 665 609 | 148 493 | 136 057 |
BT | Marchandises | 925 251 | 47 129 | 878 122 | 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 | 3 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 476 | 14 521 | 493 956 | 722 352 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 48 483 | |
CF | Disponibilités | 13 210 | 13 210 | 1 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 721 | 50 721 | 40 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 144 | 61 650 | 1 505 495 | 1 763 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 139 | 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 385 | 727 259 | 1 654 127 | 1 899 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DG | Autres réserves | 571 774 | 571 774 | ||
DH | Report à nouveau | -305 676 | -396 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897 | 91 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 955 | 600 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933 | 241 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799 | 90 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 442 | 587 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 306 | 254 895 | ||
EA | Autres dettes | 38 463 | 55 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 944 | 1 289 424 | ||
ED | (V) | 228 | 19 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 127 | 1 899 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 452 055 | 21 850 | 1 473 905 | 1 106 836 |
FD | Production vendue biens | 1 634 002 | 42 825 | 1 676 827 | 1 557 528 |
FG | Production vendue services | 43 433 | 879 | 44 312 | 21 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 490 | 65 554 | 3 195 044 | 2 685 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 235 | 87 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 4 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 515 | 2 777 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 750 | 871 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 172 | -36 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 230 | 24 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 175 | 577 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 153 | 25 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 543 | 720 590 | ||
FZ | Charges sociales | 264 863 | 284 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 331 | 35 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 366 | 64 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 74 020 | 1 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 602 | 2 579 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 912 | 197 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 9 054 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 133 | 4 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 727 | 16 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 297 | 9 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 024 | 25 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 891 | -21 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 022 | 176 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 100 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 100 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -85 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 647 | 2 797 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 750 | 2 706 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 897 | 91 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 743 | 12 039 | 141 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526 | 33 | 75 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 540 | 15 260 | 5 531 | 448 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 809 | 27 331 | 5 531 | 665 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 162 | 47 129 | 45 162 | 47 129 |
6T | Sur comptes clients | 41 474 | 14 237 | 41 190 | 14 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 636 | 61 366 | 86 352 | 61 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 71 366 | 86 352 | 81 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 715 | |||
UX | Autres créances clients | 487 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 970 | |||
VB | T. V. A. | 5 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 267 | 624 733 | 30 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744 | 111 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 | 14 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 442 | 482 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 003 | 46 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475 | 75 475 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419 | 13 419 | ||
VI | Groupe et associés | 17 299 | 17 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463 | 38 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 944 | 826 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 418 | 141 782 | 26 636 | 13 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 | 75 559 | 2 037 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587 | 231 106 | 480 | 9 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 743 | 217 163 | 12 581 | 10 708 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 534 | 30 534 | 25 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 102 | 665 609 | 148 493 | 136 057 |
BT | Marchandises | 925 251 | 47 129 | 878 122 | 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 | 3 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 476 | 14 521 | 493 956 | 722 352 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 48 483 | |
CF | Disponibilités | 13 210 | 13 210 | 1 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 721 | 50 721 | 40 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 144 | 61 650 | 1 505 495 | 1 763 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 139 | 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 385 | 727 259 | 1 654 127 | 1 899 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DG | Autres réserves | 571 774 | 571 774 | ||
DH | Report à nouveau | -305 676 | -396 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897 | 91 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 955 | 600 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933 | 241 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799 | 90 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 442 | 587 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 306 | 254 895 | ||
EA | Autres dettes | 38 463 | 55 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 944 | 1 289 424 | ||
ED | (V) | 228 | 19 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 127 | 1 899 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 452 055 | 21 850 | 1 473 905 | 1 106 836 |
FD | Production vendue biens | 1 634 002 | 42 825 | 1 676 827 | 1 557 528 |
FG | Production vendue services | 43 433 | 879 | 44 312 | 21 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 490 | 65 554 | 3 195 044 | 2 685 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 235 | 87 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 4 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 515 | 2 777 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 750 | 871 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 172 | -36 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 230 | 24 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 175 | 577 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 153 | 25 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 543 | 720 590 | ||
FZ | Charges sociales | 264 863 | 284 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 331 | 35 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 366 | 64 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 74 020 | 1 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 602 | 2 579 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 912 | 197 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 9 054 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 133 | 4 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 727 | 16 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 297 | 9 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 024 | 25 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 891 | -21 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 022 | 176 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 100 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 100 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -85 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 647 | 2 797 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 750 | 2 706 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 897 | 91 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 743 | 12 039 | 141 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526 | 33 | 75 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 540 | 15 260 | 5 531 | 448 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 809 | 27 331 | 5 531 | 665 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 162 | 47 129 | 45 162 | 47 129 |
6T | Sur comptes clients | 41 474 | 14 237 | 41 190 | 14 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 636 | 61 366 | 86 352 | 61 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 71 366 | 86 352 | 81 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 715 | |||
UX | Autres créances clients | 487 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 970 | |||
VB | T. V. A. | 5 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 267 | 624 733 | 30 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744 | 111 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 | 14 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 442 | 482 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 003 | 46 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475 | 75 475 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419 | 13 419 | ||
VI | Groupe et associés | 17 299 | 17 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463 | 38 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 944 | 826 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843 |