Déposant 1 : AMATSIGROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423868181
Adresse :
Parc de Génibrat
31470 Fontenilles
FR
Mandataire 1 : AMATSIGROUP, M. Cyril BARTHELEMY
Adresse :
Parc de Génibrat
31470 FONTENILLES
FR
Déposant 1 : AMATSIGROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423868181
Adresse :
Parc de Génibrat
31470 Fontenilles
FR
Mandataire 1 : AMATSIGROUP, M. Cyril BARTHELEMY
Adresse :
Parc de Génibrat
31470 FONTENILLES
FR
Déposant 1 : CRID PHARMA, SAS
Numéro de SIREN : 423868181
Adresse :
17 Parc des Vautes
34983 SAINT GELY DU FESC
FR
Mandataire 1 : CABINET F.L, Me Corinne LEENHARDT-VIRFOLET
Adresse :
1 RUE D'ALBISSON
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, Banque Populaire du Sud, Banque CIC Sud Ouest
Déposant 1 : CRID PHARMA, SAS
Numéro de SIREN : 423868181
Adresse :
17 Parc des Vautes
34983 SAINT GELY DU FESC
FR
Mandataire 1 : CABINET F.L, Me Corinne LEENHARDT-VIRFOLET
Adresse :
1 RUE D'ALBISSON
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, Banque Populaire du Sud, Banque CIC Sud Ouest
Déposant 1 : AMATSI, SAS
Numéro de SIREN : 423868181
Adresse :
17 PARC DES VAUTES
34983 SAINT GELY DU FESC
FR
Mandataire 1 : CABINET F.L, Me Corinne LEENHARDT-VIRFOLET
Adresse :
1 RUE D'ALBISSON
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : CRID PHARMA, SAS
Numéro de SIREN : 423868181
Adresse :
17 PARC DES VAUTES
34983 SAINT GELY DU FESC
FR
Mandataire 1 : CABINET F.L, Me Corinne LEENHARDT-VIRFOLET
Adresse :
1, rue d'Albisson
34000 MONTPELLIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 161 | 121 161 | 20 691 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800 | 196 559 | 4 241 | 6 361 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 942 | 585 946 | 92 996 | 49 807 |
AH | Fonds commercial | 15 686 097 | 61 011 | 15 625 086 | 15 625 086 |
AN | Terrains | 25 806 | 543 | 25 263 | 15 006 |
AP | Constructions | 1 366 562 | 606 164 | 760 398 | 871 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354 | 6 789 616 | 2 529 739 | 1 767 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 236 | 1 425 566 | 819 670 | 764 527 |
AV | Immobilisations en cours | 141 196 | 141 196 | 142 209 | |
AX | Avances et acomptes | 4 700 | 4 700 | ||
CU | Autres participations | 14 238 462 | 14 238 462 | 7 805 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 1 460 | 1 460 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 471 011 | 471 011 | 593 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 501 128 | 9 786 565 | 34 714 563 | 27 665 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 805 531 | 46 840 | 758 691 | 742 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 779 460 | 101 434 | 8 678 026 | 8 793 644 |
BZ | Autres créances | 2 894 964 | 623 347 | 2 271 617 | 1 388 150 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 621 | 113 621 | 108 469 | |
CF | Disponibilités | 3 039 977 | 3 039 977 | 2 699 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 007 | 279 007 | 234 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 912 561 | 771 621 | 15 140 940 | 13 966 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689 | 10 558 186 | 49 855 503 | 41 631 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 998 000 | 8 998 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500 | 105 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 928 | 422 560 | ||
DG | Autres réserves | 6 577 965 | 6 675 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838 | 2 107 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 435 257 | 491 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 652 | 46 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 981 140 | 18 847 642 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576 | 9 681 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532 | 1 521 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921 | 2 760 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 103 076 | 4 429 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 771 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 605 | 1 107 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654 | 2 491 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 363 | 22 763 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503 | 41 631 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484 | 14 830 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 800 | 2 800 | 20 613 | |
FG | Production vendue services | 27 725 108 | 6 809 078 | 34 534 186 | 28 501 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 727 908 | 6 809 078 | 34 536 986 | 28 522 133 |
FN | Production immobilisée | 48 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 166 452 | 69 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074 | 566 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 162 | 38 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922 | 29 196 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365 | 2 426 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011 | -32 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 833 355 | 9 434 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419 | 802 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 355 704 | 8 702 028 | ||
FZ | Charges sociales | 3 879 136 | 3 295 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 928 708 | 828 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827 | |||
GE | Autres charges | 23 481 | 8 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985 | 25 465 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 090 936 | 3 731 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 225 | 7 312 | ||
GN | Différences positives de change | 32 917 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 142 | 19 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347 | 377 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 708 | 255 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 731 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 787 | 646 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 644 | -627 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 561 292 | 3 104 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987 | 22 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167 | 59 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355 | 81 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671 | 2 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064 | 22 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380 | 46 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115 | 70 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 759 | 10 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409 | 190 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 913 285 | 817 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419 | 29 297 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581 | 27 190 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 218 838 | 2 107 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 881 | 385 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909 | 23 337 | 525 | 317 721 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493 | 85 287 | 617 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845 | 821 016 | 1 272 973 | 8 821 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246 | 929 640 | 1 273 498 | 9 757 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 474 | 73 380 | 2 201 | 117 652 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 177 | 29 177 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 150 | 57 310 | 46 840 | |
6T | Sur comptes clients | 33 607 | 67 827 | 101 434 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 377 000 | 246 347 | 623 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 732 | 314 174 | 58 107 | 800 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 206 | 407 554 | 60 308 | 938 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 827 | 57 310 | ||
UG | - Financières | 246 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 380 | 2 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 460 | 1 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 471 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 062 | |||
UX | Autres créances clients | 8 662 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 075 | |||
VP | Divers | 12 885 | |||
VC | Groupe et associés | 1 220 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903 | 11 954 892 | 471 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842 | 5 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734 | 3 197 855 | 10 775 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 644 921 | 3 644 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 936 157 | 1 936 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087 | 1 226 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 620 630 | 1 620 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202 | 320 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 1 757 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 532 | 2 726 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605 | 1 100 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 526 654 | 2 526 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363 | 20 063 484 | 10 775 452 | 15 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 161 | 121 161 | 20 691 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800 | 196 559 | 4 241 | 6 361 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 942 | 585 946 | 92 996 | 49 807 |
AH | Fonds commercial | 15 686 097 | 61 011 | 15 625 086 | 15 625 086 |
AN | Terrains | 25 806 | 543 | 25 263 | 15 006 |
AP | Constructions | 1 366 562 | 606 164 | 760 398 | 871 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354 | 6 789 616 | 2 529 739 | 1 767 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 236 | 1 425 566 | 819 670 | 764 527 |
AV | Immobilisations en cours | 141 196 | 141 196 | 142 209 | |
AX | Avances et acomptes | 4 700 | 4 700 | ||
CU | Autres participations | 14 238 462 | 14 238 462 | 7 805 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 1 460 | 1 460 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 471 011 | 471 011 | 593 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 501 128 | 9 786 565 | 34 714 563 | 27 665 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 805 531 | 46 840 | 758 691 | 742 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 779 460 | 101 434 | 8 678 026 | 8 793 644 |
BZ | Autres créances | 2 894 964 | 623 347 | 2 271 617 | 1 388 150 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 621 | 113 621 | 108 469 | |
CF | Disponibilités | 3 039 977 | 3 039 977 | 2 699 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 007 | 279 007 | 234 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 912 561 | 771 621 | 15 140 940 | 13 966 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689 | 10 558 186 | 49 855 503 | 41 631 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 998 000 | 8 998 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500 | 105 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 928 | 422 560 | ||
DG | Autres réserves | 6 577 965 | 6 675 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838 | 2 107 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 435 257 | 491 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 652 | 46 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 981 140 | 18 847 642 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576 | 9 681 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532 | 1 521 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921 | 2 760 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 103 076 | 4 429 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 771 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 605 | 1 107 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654 | 2 491 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 363 | 22 763 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503 | 41 631 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484 | 14 830 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 800 | 2 800 | 20 613 | |
FG | Production vendue services | 27 725 108 | 6 809 078 | 34 534 186 | 28 501 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 727 908 | 6 809 078 | 34 536 986 | 28 522 133 |
FN | Production immobilisée | 48 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 166 452 | 69 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074 | 566 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 162 | 38 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922 | 29 196 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365 | 2 426 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011 | -32 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 833 355 | 9 434 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419 | 802 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 355 704 | 8 702 028 | ||
FZ | Charges sociales | 3 879 136 | 3 295 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 928 708 | 828 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827 | |||
GE | Autres charges | 23 481 | 8 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985 | 25 465 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 090 936 | 3 731 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 225 | 7 312 | ||
GN | Différences positives de change | 32 917 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 142 | 19 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347 | 377 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 708 | 255 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 731 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 787 | 646 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 644 | -627 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 561 292 | 3 104 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987 | 22 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167 | 59 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355 | 81 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671 | 2 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064 | 22 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380 | 46 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115 | 70 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 759 | 10 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409 | 190 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 913 285 | 817 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419 | 29 297 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581 | 27 190 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 218 838 | 2 107 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 881 | 385 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909 | 23 337 | 525 | 317 721 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493 | 85 287 | 617 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845 | 821 016 | 1 272 973 | 8 821 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246 | 929 640 | 1 273 498 | 9 757 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 474 | 73 380 | 2 201 | 117 652 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 177 | 29 177 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 150 | 57 310 | 46 840 | |
6T | Sur comptes clients | 33 607 | 67 827 | 101 434 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 377 000 | 246 347 | 623 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 732 | 314 174 | 58 107 | 800 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 206 | 407 554 | 60 308 | 938 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 827 | 57 310 | ||
UG | - Financières | 246 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 380 | 2 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 460 | 1 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 471 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 062 | |||
UX | Autres créances clients | 8 662 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 075 | |||
VP | Divers | 12 885 | |||
VC | Groupe et associés | 1 220 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903 | 11 954 892 | 471 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842 | 5 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734 | 3 197 855 | 10 775 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 644 921 | 3 644 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 936 157 | 1 936 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087 | 1 226 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 620 630 | 1 620 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202 | 320 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 1 757 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 532 | 2 726 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605 | 1 100 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 526 654 | 2 526 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363 | 20 063 484 | 10 775 452 | 15 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 161 | 121 161 | 20 691 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800 | 196 559 | 4 241 | 6 361 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 942 | 585 946 | 92 996 | 49 807 |
AH | Fonds commercial | 15 686 097 | 61 011 | 15 625 086 | 15 625 086 |
AN | Terrains | 25 806 | 543 | 25 263 | 15 006 |
AP | Constructions | 1 366 562 | 606 164 | 760 398 | 871 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354 | 6 789 616 | 2 529 739 | 1 767 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 236 | 1 425 566 | 819 670 | 764 527 |
AV | Immobilisations en cours | 141 196 | 141 196 | 142 209 | |
AX | Avances et acomptes | 4 700 | 4 700 | ||
CU | Autres participations | 14 238 462 | 14 238 462 | 7 805 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 1 460 | 1 460 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 471 011 | 471 011 | 593 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 501 128 | 9 786 565 | 34 714 563 | 27 665 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 805 531 | 46 840 | 758 691 | 742 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 779 460 | 101 434 | 8 678 026 | 8 793 644 |
BZ | Autres créances | 2 894 964 | 623 347 | 2 271 617 | 1 388 150 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 621 | 113 621 | 108 469 | |
CF | Disponibilités | 3 039 977 | 3 039 977 | 2 699 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 007 | 279 007 | 234 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 912 561 | 771 621 | 15 140 940 | 13 966 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689 | 10 558 186 | 49 855 503 | 41 631 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 998 000 | 8 998 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500 | 105 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 928 | 422 560 | ||
DG | Autres réserves | 6 577 965 | 6 675 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838 | 2 107 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 435 257 | 491 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 652 | 46 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 981 140 | 18 847 642 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576 | 9 681 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532 | 1 521 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921 | 2 760 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 103 076 | 4 429 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 771 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 605 | 1 107 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654 | 2 491 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 363 | 22 763 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503 | 41 631 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484 | 14 830 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 800 | 2 800 | 20 613 | |
FG | Production vendue services | 27 725 108 | 6 809 078 | 34 534 186 | 28 501 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 727 908 | 6 809 078 | 34 536 986 | 28 522 133 |
FN | Production immobilisée | 48 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 166 452 | 69 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074 | 566 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 162 | 38 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922 | 29 196 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365 | 2 426 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011 | -32 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 833 355 | 9 434 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419 | 802 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 355 704 | 8 702 028 | ||
FZ | Charges sociales | 3 879 136 | 3 295 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 928 708 | 828 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827 | |||
GE | Autres charges | 23 481 | 8 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985 | 25 465 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 090 936 | 3 731 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 225 | 7 312 | ||
GN | Différences positives de change | 32 917 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 142 | 19 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347 | 377 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 708 | 255 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 731 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 787 | 646 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 644 | -627 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 561 292 | 3 104 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987 | 22 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167 | 59 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355 | 81 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671 | 2 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064 | 22 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380 | 46 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115 | 70 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 759 | 10 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409 | 190 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 913 285 | 817 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419 | 29 297 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581 | 27 190 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 218 838 | 2 107 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 881 | 385 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909 | 23 337 | 525 | 317 721 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493 | 85 287 | 617 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845 | 821 016 | 1 272 973 | 8 821 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246 | 929 640 | 1 273 498 | 9 757 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 474 | 73 380 | 2 201 | 117 652 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 177 | 29 177 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 150 | 57 310 | 46 840 | |
6T | Sur comptes clients | 33 607 | 67 827 | 101 434 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 377 000 | 246 347 | 623 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 732 | 314 174 | 58 107 | 800 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 206 | 407 554 | 60 308 | 938 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 827 | 57 310 | ||
UG | - Financières | 246 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 380 | 2 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 460 | 1 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 471 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 062 | |||
UX | Autres créances clients | 8 662 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 075 | |||
VP | Divers | 12 885 | |||
VC | Groupe et associés | 1 220 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903 | 11 954 892 | 471 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842 | 5 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734 | 3 197 855 | 10 775 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 644 921 | 3 644 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 936 157 | 1 936 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087 | 1 226 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 620 630 | 1 620 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202 | 320 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 1 757 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 532 | 2 726 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605 | 1 100 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 526 654 | 2 526 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363 | 20 063 484 | 10 775 452 | 15 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 161 | 121 161 | 20 691 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800 | 196 559 | 4 241 | 6 361 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 942 | 585 946 | 92 996 | 49 807 |
AH | Fonds commercial | 15 686 097 | 61 011 | 15 625 086 | 15 625 086 |
AN | Terrains | 25 806 | 543 | 25 263 | 15 006 |
AP | Constructions | 1 366 562 | 606 164 | 760 398 | 871 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354 | 6 789 616 | 2 529 739 | 1 767 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 236 | 1 425 566 | 819 670 | 764 527 |
AV | Immobilisations en cours | 141 196 | 141 196 | 142 209 | |
AX | Avances et acomptes | 4 700 | 4 700 | ||
CU | Autres participations | 14 238 462 | 14 238 462 | 7 805 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 1 460 | 1 460 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 471 011 | 471 011 | 593 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 501 128 | 9 786 565 | 34 714 563 | 27 665 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 805 531 | 46 840 | 758 691 | 742 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 779 460 | 101 434 | 8 678 026 | 8 793 644 |
BZ | Autres créances | 2 894 964 | 623 347 | 2 271 617 | 1 388 150 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 621 | 113 621 | 108 469 | |
CF | Disponibilités | 3 039 977 | 3 039 977 | 2 699 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 007 | 279 007 | 234 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 912 561 | 771 621 | 15 140 940 | 13 966 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689 | 10 558 186 | 49 855 503 | 41 631 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 998 000 | 8 998 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500 | 105 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 928 | 422 560 | ||
DG | Autres réserves | 6 577 965 | 6 675 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838 | 2 107 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 435 257 | 491 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 652 | 46 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 981 140 | 18 847 642 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576 | 9 681 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532 | 1 521 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921 | 2 760 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 103 076 | 4 429 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 771 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 605 | 1 107 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654 | 2 491 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 363 | 22 763 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503 | 41 631 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484 | 14 830 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 800 | 2 800 | 20 613 | |
FG | Production vendue services | 27 725 108 | 6 809 078 | 34 534 186 | 28 501 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 727 908 | 6 809 078 | 34 536 986 | 28 522 133 |
FN | Production immobilisée | 48 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 166 452 | 69 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074 | 566 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 162 | 38 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922 | 29 196 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365 | 2 426 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011 | -32 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 833 355 | 9 434 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419 | 802 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 355 704 | 8 702 028 | ||
FZ | Charges sociales | 3 879 136 | 3 295 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 928 708 | 828 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827 | |||
GE | Autres charges | 23 481 | 8 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985 | 25 465 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 090 936 | 3 731 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 225 | 7 312 | ||
GN | Différences positives de change | 32 917 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 142 | 19 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347 | 377 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 708 | 255 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 731 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 787 | 646 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 644 | -627 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 561 292 | 3 104 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987 | 22 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167 | 59 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355 | 81 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671 | 2 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064 | 22 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380 | 46 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115 | 70 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 759 | 10 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409 | 190 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 913 285 | 817 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419 | 29 297 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581 | 27 190 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 218 838 | 2 107 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 881 | 385 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909 | 23 337 | 525 | 317 721 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493 | 85 287 | 617 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845 | 821 016 | 1 272 973 | 8 821 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246 | 929 640 | 1 273 498 | 9 757 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 474 | 73 380 | 2 201 | 117 652 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 177 | 29 177 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 150 | 57 310 | 46 840 | |
6T | Sur comptes clients | 33 607 | 67 827 | 101 434 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 377 000 | 246 347 | 623 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 732 | 314 174 | 58 107 | 800 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 206 | 407 554 | 60 308 | 938 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 827 | 57 310 | ||
UG | - Financières | 246 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 380 | 2 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 460 | 1 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 471 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 062 | |||
UX | Autres créances clients | 8 662 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 075 | |||
VP | Divers | 12 885 | |||
VC | Groupe et associés | 1 220 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903 | 11 954 892 | 471 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842 | 5 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734 | 3 197 855 | 10 775 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 644 921 | 3 644 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 936 157 | 1 936 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087 | 1 226 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 620 630 | 1 620 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202 | 320 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 1 757 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 532 | 2 726 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605 | 1 100 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 526 654 | 2 526 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363 | 20 063 484 | 10 775 452 | 15 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 161 | 121 161 | 20 691 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800 | 196 559 | 4 241 | 6 361 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 942 | 585 946 | 92 996 | 49 807 |
AH | Fonds commercial | 15 686 097 | 61 011 | 15 625 086 | 15 625 086 |
AN | Terrains | 25 806 | 543 | 25 263 | 15 006 |
AP | Constructions | 1 366 562 | 606 164 | 760 398 | 871 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354 | 6 789 616 | 2 529 739 | 1 767 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 236 | 1 425 566 | 819 670 | 764 527 |
AV | Immobilisations en cours | 141 196 | 141 196 | 142 209 | |
AX | Avances et acomptes | 4 700 | 4 700 | ||
CU | Autres participations | 14 238 462 | 14 238 462 | 7 805 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 1 460 | 1 460 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 471 011 | 471 011 | 593 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 501 128 | 9 786 565 | 34 714 563 | 27 665 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 805 531 | 46 840 | 758 691 | 742 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 779 460 | 101 434 | 8 678 026 | 8 793 644 |
BZ | Autres créances | 2 894 964 | 623 347 | 2 271 617 | 1 388 150 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 621 | 113 621 | 108 469 | |
CF | Disponibilités | 3 039 977 | 3 039 977 | 2 699 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 007 | 279 007 | 234 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 912 561 | 771 621 | 15 140 940 | 13 966 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689 | 10 558 186 | 49 855 503 | 41 631 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 998 000 | 8 998 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500 | 105 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 928 | 422 560 | ||
DG | Autres réserves | 6 577 965 | 6 675 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838 | 2 107 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 435 257 | 491 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 652 | 46 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 981 140 | 18 847 642 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576 | 9 681 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532 | 1 521 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921 | 2 760 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 103 076 | 4 429 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 771 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 605 | 1 107 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654 | 2 491 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 363 | 22 763 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503 | 41 631 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484 | 14 830 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 800 | 2 800 | 20 613 | |
FG | Production vendue services | 27 725 108 | 6 809 078 | 34 534 186 | 28 501 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 727 908 | 6 809 078 | 34 536 986 | 28 522 133 |
FN | Production immobilisée | 48 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 166 452 | 69 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074 | 566 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 162 | 38 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922 | 29 196 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365 | 2 426 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011 | -32 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 833 355 | 9 434 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419 | 802 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 355 704 | 8 702 028 | ||
FZ | Charges sociales | 3 879 136 | 3 295 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 928 708 | 828 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827 | |||
GE | Autres charges | 23 481 | 8 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985 | 25 465 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 090 936 | 3 731 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 225 | 7 312 | ||
GN | Différences positives de change | 32 917 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 142 | 19 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347 | 377 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 708 | 255 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 731 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 787 | 646 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 644 | -627 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 561 292 | 3 104 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987 | 22 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167 | 59 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355 | 81 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671 | 2 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064 | 22 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380 | 46 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115 | 70 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 759 | 10 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409 | 190 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 913 285 | 817 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419 | 29 297 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581 | 27 190 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 218 838 | 2 107 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 881 | 385 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909 | 23 337 | 525 | 317 721 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493 | 85 287 | 617 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845 | 821 016 | 1 272 973 | 8 821 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246 | 929 640 | 1 273 498 | 9 757 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 474 | 73 380 | 2 201 | 117 652 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 177 | 29 177 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 150 | 57 310 | 46 840 | |
6T | Sur comptes clients | 33 607 | 67 827 | 101 434 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 377 000 | 246 347 | 623 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 732 | 314 174 | 58 107 | 800 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 206 | 407 554 | 60 308 | 938 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 827 | 57 310 | ||
UG | - Financières | 246 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 380 | 2 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 460 | 1 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 471 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 062 | |||
UX | Autres créances clients | 8 662 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 075 | |||
VP | Divers | 12 885 | |||
VC | Groupe et associés | 1 220 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903 | 11 954 892 | 471 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842 | 5 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734 | 3 197 855 | 10 775 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 644 921 | 3 644 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 936 157 | 1 936 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087 | 1 226 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 620 630 | 1 620 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202 | 320 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 1 757 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 532 | 2 726 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605 | 1 100 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 526 654 | 2 526 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363 | 20 063 484 | 10 775 452 | 15 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 121 161 | 121 161 | 20 691 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800 | 196 559 | 4 241 | 6 361 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 942 | 585 946 | 92 996 | 49 807 |
AH | Fonds commercial | 15 686 097 | 61 011 | 15 625 086 | 15 625 086 |
AN | Terrains | 25 806 | 543 | 25 263 | 15 006 |
AP | Constructions | 1 366 562 | 606 164 | 760 398 | 871 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354 | 6 789 616 | 2 529 739 | 1 767 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 236 | 1 425 566 | 819 670 | 764 527 |
AV | Immobilisations en cours | 141 196 | 141 196 | 142 209 | |
AX | Avances et acomptes | 4 700 | 4 700 | ||
CU | Autres participations | 14 238 462 | 14 238 462 | 7 805 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 341 | 341 | 341 | |
BF | Prêts | 1 460 | 1 460 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 471 011 | 471 011 | 593 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 501 128 | 9 786 565 | 34 714 563 | 27 665 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 805 531 | 46 840 | 758 691 | 742 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 779 460 | 101 434 | 8 678 026 | 8 793 644 |
BZ | Autres créances | 2 894 964 | 623 347 | 2 271 617 | 1 388 150 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 621 | 113 621 | 108 469 | |
CF | Disponibilités | 3 039 977 | 3 039 977 | 2 699 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 007 | 279 007 | 234 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 912 561 | 771 621 | 15 140 940 | 13 966 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689 | 10 558 186 | 49 855 503 | 41 631 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 998 000 | 8 998 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500 | 105 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 928 | 422 560 | ||
DG | Autres réserves | 6 577 965 | 6 675 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838 | 2 107 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 435 257 | 491 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 652 | 46 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 981 140 | 18 847 642 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576 | 9 681 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532 | 1 521 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921 | 2 760 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 103 076 | 4 429 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 771 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 605 | 1 107 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654 | 2 491 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 363 | 22 763 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503 | 41 631 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484 | 14 830 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 800 | 2 800 | 20 613 | |
FG | Production vendue services | 27 725 108 | 6 809 078 | 34 534 186 | 28 501 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 727 908 | 6 809 078 | 34 536 986 | 28 522 133 |
FN | Production immobilisée | 48 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 166 452 | 69 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074 | 566 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 162 | 38 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922 | 29 196 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365 | 2 426 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011 | -32 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 833 355 | 9 434 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419 | 802 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 355 704 | 8 702 028 | ||
FZ | Charges sociales | 3 879 136 | 3 295 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 928 708 | 828 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827 | |||
GE | Autres charges | 23 481 | 8 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985 | 25 465 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 090 936 | 3 731 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 225 | 7 312 | ||
GN | Différences positives de change | 32 917 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 142 | 19 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347 | 377 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 708 | 255 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 731 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 787 | 646 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 644 | -627 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 561 292 | 3 104 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987 | 22 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167 | 59 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355 | 81 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671 | 2 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064 | 22 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380 | 46 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115 | 70 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 759 | 10 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409 | 190 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 913 285 | 817 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419 | 29 297 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581 | 27 190 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 218 838 | 2 107 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 881 | 385 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909 | 23 337 | 525 | 317 721 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493 | 85 287 | 617 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845 | 821 016 | 1 272 973 | 8 821 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246 | 929 640 | 1 273 498 | 9 757 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 474 | 73 380 | 2 201 | 117 652 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 177 | 29 177 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 150 | 57 310 | 46 840 | |
6T | Sur comptes clients | 33 607 | 67 827 | 101 434 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 377 000 | 246 347 | 623 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 732 | 314 174 | 58 107 | 800 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 206 | 407 554 | 60 308 | 938 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 827 | 57 310 | ||
UG | - Financières | 246 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 380 | 2 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 460 | 1 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 471 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 062 | |||
UX | Autres créances clients | 8 662 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 075 | |||
VP | Divers | 12 885 | |||
VC | Groupe et associés | 1 220 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903 | 11 954 892 | 471 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842 | 5 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734 | 3 197 855 | 10 775 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 644 921 | 3 644 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 936 157 | 1 936 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087 | 1 226 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 620 630 | 1 620 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202 | 320 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999 | 1 757 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 532 | 2 726 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605 | 1 100 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 526 654 | 2 526 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363 | 20 063 484 | 10 775 452 | 15 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961 |