Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 | 545 | 175 | 414 |
CU | Autres participations | 364 944 | 364 944 | 364 944 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 664 | 545 | 470 119 | 470 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 64 513 | 64 513 | 258 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 037 845 | 2 037 845 | 1 635 169 | |
CF | Disponibilités | 46 206 | 46 206 | 8 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 764 | 2 173 764 | 1 902 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428 | 545 | 2 643 883 | 2 372 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 794 | 1 962 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642 | 176 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 436 | 2 270 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 736 | |||
EC | TOTAL (IV) | 122 447 | 101 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883 | 2 372 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447 | 101 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 | 76 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 | 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 900 | |||
FZ | Charges sociales | 14 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 596 | 1 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 308 | -1 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 838 | 208 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 578 | 6 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 109 | 214 758 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 109 | 181 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 417 | 179 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 775 | 3 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013 | 214 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371 | 38 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 642 | 176 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 | 240 | 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 | 240 | 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 | 545 | 175 | 414 |
CU | Autres participations | 364 944 | 364 944 | 364 944 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 664 | 545 | 470 119 | 470 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 64 513 | 64 513 | 258 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 037 845 | 2 037 845 | 1 635 169 | |
CF | Disponibilités | 46 206 | 46 206 | 8 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 764 | 2 173 764 | 1 902 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428 | 545 | 2 643 883 | 2 372 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 794 | 1 962 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642 | 176 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 436 | 2 270 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 736 | |||
EC | TOTAL (IV) | 122 447 | 101 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883 | 2 372 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447 | 101 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 | 76 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 | 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 900 | |||
FZ | Charges sociales | 14 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 596 | 1 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 308 | -1 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 838 | 208 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 578 | 6 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 109 | 214 758 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 109 | 181 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 417 | 179 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 775 | 3 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013 | 214 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371 | 38 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 642 | 176 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 | 240 | 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 | 240 | 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 | 545 | 175 | 414 |
CU | Autres participations | 364 944 | 364 944 | 364 944 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 664 | 545 | 470 119 | 470 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 64 513 | 64 513 | 258 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 037 845 | 2 037 845 | 1 635 169 | |
CF | Disponibilités | 46 206 | 46 206 | 8 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 764 | 2 173 764 | 1 902 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428 | 545 | 2 643 883 | 2 372 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 794 | 1 962 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642 | 176 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 436 | 2 270 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 736 | |||
EC | TOTAL (IV) | 122 447 | 101 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883 | 2 372 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447 | 101 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 | 76 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 | 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 900 | |||
FZ | Charges sociales | 14 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 596 | 1 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 308 | -1 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 838 | 208 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 578 | 6 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 109 | 214 758 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 109 | 181 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 417 | 179 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 775 | 3 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013 | 214 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371 | 38 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 642 | 176 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 | 240 | 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 | 240 | 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 | 545 | 175 | 414 |
CU | Autres participations | 364 944 | 364 944 | 364 944 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 664 | 545 | 470 119 | 470 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 64 513 | 64 513 | 258 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 037 845 | 2 037 845 | 1 635 169 | |
CF | Disponibilités | 46 206 | 46 206 | 8 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 764 | 2 173 764 | 1 902 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428 | 545 | 2 643 883 | 2 372 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 794 | 1 962 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642 | 176 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 436 | 2 270 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 736 | |||
EC | TOTAL (IV) | 122 447 | 101 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883 | 2 372 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447 | 101 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 | 76 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 | 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 900 | |||
FZ | Charges sociales | 14 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 596 | 1 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 308 | -1 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 838 | 208 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 578 | 6 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 109 | 214 758 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 109 | 181 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 417 | 179 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 775 | 3 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013 | 214 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371 | 38 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 642 | 176 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 | 240 | 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 | 240 | 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 | 545 | 175 | 414 |
CU | Autres participations | 364 944 | 364 944 | 364 944 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 664 | 545 | 470 119 | 470 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 64 513 | 64 513 | 258 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 037 845 | 2 037 845 | 1 635 169 | |
CF | Disponibilités | 46 206 | 46 206 | 8 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 764 | 2 173 764 | 1 902 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428 | 545 | 2 643 883 | 2 372 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 794 | 1 962 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642 | 176 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 436 | 2 270 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 736 | |||
EC | TOTAL (IV) | 122 447 | 101 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883 | 2 372 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447 | 101 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 | 76 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 | 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 900 | |||
FZ | Charges sociales | 14 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 596 | 1 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 308 | -1 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 838 | 208 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 578 | 6 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 109 | 214 758 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 109 | 181 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 417 | 179 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 775 | 3 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013 | 214 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371 | 38 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 642 | 176 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 | 240 | 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 | 240 | 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 | 545 | 175 | 414 |
CU | Autres participations | 364 944 | 364 944 | 364 944 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 664 | 545 | 470 119 | 470 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 64 513 | 64 513 | 258 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 037 845 | 2 037 845 | 1 635 169 | |
CF | Disponibilités | 46 206 | 46 206 | 8 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 764 | 2 173 764 | 1 902 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428 | 545 | 2 643 883 | 2 372 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 794 | 1 962 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642 | 176 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 436 | 2 270 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 736 | |||
EC | TOTAL (IV) | 122 447 | 101 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883 | 2 372 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447 | 101 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 | 76 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 | 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 900 | |||
FZ | Charges sociales | 14 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 596 | 1 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 308 | -1 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 838 | 208 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 578 | 6 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 109 | 214 758 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 109 | 181 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 417 | 179 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 775 | 3 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013 | 214 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371 | 38 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 642 | 176 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 | 240 | 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 | 240 | 545 |