Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 372 | 39 832 | 12 541 | 4 884 |
AV | Immobilisations en cours | 4 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 919 | 21 919 | 21 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 341 | 46 881 | 34 460 | 31 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 109 | 1 431 109 | 1 632 160 | |
BZ | Autres créances | 463 838 | 463 838 | 201 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 984 | 22 984 | 22 984 | |
CF | Disponibilités | 312 205 | 312 205 | 257 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 961 | 8 961 | 7 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 096 | 2 239 096 | 2 121 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 437 | 46 881 | 2 273 556 | 2 153 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 101 391 | 65 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676 | 35 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 566 | 706 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 | 22 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 640 | 898 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 579 | 45 225 | ||
EA | Autres dettes | 47 754 | 465 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 556 | 2 153 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 665 | 5 789 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 348 | 11 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 661 | 5 635 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 647 | 17 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 869 | 91 927 | ||
FZ | Charges sociales | 66 427 | 15 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 7 410 | ||
GE | Autres charges | 457 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 146 | 5 779 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 519 | 9 776 | ||
GN | Différences positives de change | 12 026 | 26 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 026 | 26 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 590 | 1 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 590 | 1 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 25 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 955 | 35 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 | 22 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 22 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | 8 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 578 | 8 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 691 | 5 846 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 016 | 5 810 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 676 | 35 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379 | 3 330 | 7 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435 | 2 737 | 7 340 | 39 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815 | 2 737 | 10 670 | 46 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 919 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 109 | |||
VB | T. V. A. | 152 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 827 | 1 903 908 | 21 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 640 | 1 282 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 584 | 18 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202 | 37 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 505 | 3 505 | ||
VW | T.V.A. | 101 287 | 101 287 | ||
VI | Groupe et associés | 9 017 | 9 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754 | 47 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 989 | 1 499 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 372 | 39 832 | 12 541 | 4 884 |
AV | Immobilisations en cours | 4 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 919 | 21 919 | 21 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 341 | 46 881 | 34 460 | 31 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 109 | 1 431 109 | 1 632 160 | |
BZ | Autres créances | 463 838 | 463 838 | 201 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 984 | 22 984 | 22 984 | |
CF | Disponibilités | 312 205 | 312 205 | 257 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 961 | 8 961 | 7 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 096 | 2 239 096 | 2 121 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 437 | 46 881 | 2 273 556 | 2 153 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 101 391 | 65 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676 | 35 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 566 | 706 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 | 22 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 640 | 898 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 579 | 45 225 | ||
EA | Autres dettes | 47 754 | 465 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 556 | 2 153 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 665 | 5 789 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 348 | 11 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 661 | 5 635 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 647 | 17 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 869 | 91 927 | ||
FZ | Charges sociales | 66 427 | 15 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 7 410 | ||
GE | Autres charges | 457 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 146 | 5 779 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 519 | 9 776 | ||
GN | Différences positives de change | 12 026 | 26 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 026 | 26 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 590 | 1 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 590 | 1 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 25 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 955 | 35 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 | 22 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 22 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | 8 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 578 | 8 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 691 | 5 846 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 016 | 5 810 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 676 | 35 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379 | 3 330 | 7 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435 | 2 737 | 7 340 | 39 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815 | 2 737 | 10 670 | 46 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 919 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 109 | |||
VB | T. V. A. | 152 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 827 | 1 903 908 | 21 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 640 | 1 282 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 584 | 18 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202 | 37 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 505 | 3 505 | ||
VW | T.V.A. | 101 287 | 101 287 | ||
VI | Groupe et associés | 9 017 | 9 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754 | 47 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 989 | 1 499 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 372 | 39 832 | 12 541 | 4 884 |
AV | Immobilisations en cours | 4 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 919 | 21 919 | 21 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 341 | 46 881 | 34 460 | 31 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 109 | 1 431 109 | 1 632 160 | |
BZ | Autres créances | 463 838 | 463 838 | 201 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 984 | 22 984 | 22 984 | |
CF | Disponibilités | 312 205 | 312 205 | 257 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 961 | 8 961 | 7 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 096 | 2 239 096 | 2 121 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 437 | 46 881 | 2 273 556 | 2 153 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 101 391 | 65 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676 | 35 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 566 | 706 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 | 22 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 640 | 898 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 579 | 45 225 | ||
EA | Autres dettes | 47 754 | 465 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 556 | 2 153 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 665 | 5 789 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 348 | 11 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 661 | 5 635 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 647 | 17 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 869 | 91 927 | ||
FZ | Charges sociales | 66 427 | 15 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 7 410 | ||
GE | Autres charges | 457 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 146 | 5 779 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 519 | 9 776 | ||
GN | Différences positives de change | 12 026 | 26 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 026 | 26 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 590 | 1 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 590 | 1 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 25 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 955 | 35 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 | 22 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 22 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | 8 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 578 | 8 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 691 | 5 846 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 016 | 5 810 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 676 | 35 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379 | 3 330 | 7 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435 | 2 737 | 7 340 | 39 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815 | 2 737 | 10 670 | 46 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 919 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 109 | |||
VB | T. V. A. | 152 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 827 | 1 903 908 | 21 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 640 | 1 282 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 584 | 18 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202 | 37 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 505 | 3 505 | ||
VW | T.V.A. | 101 287 | 101 287 | ||
VI | Groupe et associés | 9 017 | 9 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754 | 47 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 989 | 1 499 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 372 | 39 832 | 12 541 | 4 884 |
AV | Immobilisations en cours | 4 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 919 | 21 919 | 21 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 341 | 46 881 | 34 460 | 31 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 109 | 1 431 109 | 1 632 160 | |
BZ | Autres créances | 463 838 | 463 838 | 201 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 984 | 22 984 | 22 984 | |
CF | Disponibilités | 312 205 | 312 205 | 257 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 961 | 8 961 | 7 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 096 | 2 239 096 | 2 121 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 437 | 46 881 | 2 273 556 | 2 153 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 101 391 | 65 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676 | 35 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 566 | 706 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 | 22 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 640 | 898 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 579 | 45 225 | ||
EA | Autres dettes | 47 754 | 465 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 556 | 2 153 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 665 | 5 789 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 348 | 11 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 661 | 5 635 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 647 | 17 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 869 | 91 927 | ||
FZ | Charges sociales | 66 427 | 15 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 7 410 | ||
GE | Autres charges | 457 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 146 | 5 779 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 519 | 9 776 | ||
GN | Différences positives de change | 12 026 | 26 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 026 | 26 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 590 | 1 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 590 | 1 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 25 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 955 | 35 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 | 22 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 22 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | 8 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 578 | 8 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 691 | 5 846 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 016 | 5 810 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 676 | 35 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379 | 3 330 | 7 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435 | 2 737 | 7 340 | 39 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815 | 2 737 | 10 670 | 46 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 919 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 109 | |||
VB | T. V. A. | 152 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 827 | 1 903 908 | 21 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 640 | 1 282 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 584 | 18 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202 | 37 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 505 | 3 505 | ||
VW | T.V.A. | 101 287 | 101 287 | ||
VI | Groupe et associés | 9 017 | 9 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754 | 47 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 989 | 1 499 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 372 | 39 832 | 12 541 | 4 884 |
AV | Immobilisations en cours | 4 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 919 | 21 919 | 21 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 341 | 46 881 | 34 460 | 31 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 109 | 1 431 109 | 1 632 160 | |
BZ | Autres créances | 463 838 | 463 838 | 201 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 984 | 22 984 | 22 984 | |
CF | Disponibilités | 312 205 | 312 205 | 257 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 961 | 8 961 | 7 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 096 | 2 239 096 | 2 121 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 437 | 46 881 | 2 273 556 | 2 153 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 101 391 | 65 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676 | 35 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 566 | 706 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 | 22 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 640 | 898 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 579 | 45 225 | ||
EA | Autres dettes | 47 754 | 465 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 556 | 2 153 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 665 | 5 789 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 348 | 11 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 661 | 5 635 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 647 | 17 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 869 | 91 927 | ||
FZ | Charges sociales | 66 427 | 15 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 7 410 | ||
GE | Autres charges | 457 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 146 | 5 779 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 519 | 9 776 | ||
GN | Différences positives de change | 12 026 | 26 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 026 | 26 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 590 | 1 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 590 | 1 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 25 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 955 | 35 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 | 22 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 22 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | 8 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 578 | 8 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 691 | 5 846 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 016 | 5 810 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 676 | 35 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379 | 3 330 | 7 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435 | 2 737 | 7 340 | 39 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815 | 2 737 | 10 670 | 46 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 919 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 109 | |||
VB | T. V. A. | 152 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 827 | 1 903 908 | 21 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 640 | 1 282 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 584 | 18 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202 | 37 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 505 | 3 505 | ||
VW | T.V.A. | 101 287 | 101 287 | ||
VI | Groupe et associés | 9 017 | 9 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754 | 47 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 989 | 1 499 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 372 | 39 832 | 12 541 | 4 884 |
AV | Immobilisations en cours | 4 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 919 | 21 919 | 21 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 341 | 46 881 | 34 460 | 31 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 109 | 1 431 109 | 1 632 160 | |
BZ | Autres créances | 463 838 | 463 838 | 201 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 984 | 22 984 | 22 984 | |
CF | Disponibilités | 312 205 | 312 205 | 257 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 961 | 8 961 | 7 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 096 | 2 239 096 | 2 121 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 437 | 46 881 | 2 273 556 | 2 153 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DH | Report à nouveau | 101 391 | 65 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676 | 35 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 566 | 706 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 | 22 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 640 | 898 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 579 | 45 225 | ||
EA | Autres dettes | 47 754 | 465 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 556 | 2 153 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 989 | 1 431 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 076 | 7 266 278 | 7 354 354 | 5 790 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 665 | 5 789 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 348 | 11 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 023 661 | 5 635 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 647 | 17 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 869 | 91 927 | ||
FZ | Charges sociales | 66 427 | 15 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 7 410 | ||
GE | Autres charges | 457 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 146 | 5 779 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 519 | 9 776 | ||
GN | Différences positives de change | 12 026 | 26 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 026 | 26 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 590 | 1 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 590 | 1 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 25 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 955 | 35 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 | 22 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 22 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | 8 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 578 | 8 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 691 | 5 846 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 016 | 5 810 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 676 | 35 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 130 | -1 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379 | 3 330 | 7 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435 | 2 737 | 7 340 | 39 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815 | 2 737 | 10 670 | 46 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 919 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 109 | |||
VB | T. V. A. | 152 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 827 | 1 903 908 | 21 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 640 | 1 282 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 584 | 18 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202 | 37 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 505 | 3 505 | ||
VW | T.V.A. | 101 287 | 101 287 | ||
VI | Groupe et associés | 9 017 | 9 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754 | 47 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 989 | 1 499 989 |