4764Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 254 | 7 254 | | 50 |
AH | Fonds commercial | 487 177 | | 487 177 | 487 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 468 | 36 468 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 158 | 1 373 600 | 6 558 | 11 632 |
CU | Autres participations | 50 245 | 50 245 | | |
BB | Créances rattachées à des participations | 295 149 | 295 149 | | 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 269 | | 29 269 | 29 269 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | | 60 | 60 |
BJ | TOTAL (I) | 2 285 780 | 1 762 716 | 523 064 | 528 654 |
BT | Marchandises | 325 775 | 126 000 | 199 775 | 793 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 585 | 734 409 | 235 177 | 56 947 |
BZ | Autres créances | 195 653 | | 195 653 | 169 210 |
CF | Disponibilités | 76 064 | | 76 064 | 121 996 |
CH | Charges constatées d’avance | 120 313 | | 120 313 | 120 928 |
CJ | TOTAL (II) | 1 687 391 | 860 409 | 826 982 | 1 262 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 170 | 2 623 125 | 1 350 046 | 1 790 957 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | | |
DG | Autres réserves | 878 251 | 878 251 | | |
DH | Report à nouveau | -949 649 | -225 029 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 849 | -724 621 | | |
DL | TOTAL (I) | -31 747 | 176 102 | | |
DQ | Provisions pour charges | | 14 057 | | |
DR | TOTAL (III) | | 14 057 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 211 | 415 625 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 707 | 27 707 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773 | 5 291 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 401 | 902 798 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 112 | 188 085 | | |
EA | Autres dettes | 13 280 | 568 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 309 | 60 725 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 381 793 | 1 600 798 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 046 | 1 790 957 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 3 418 130 | | 3 418 130 | 3 228 629 |
FG | Production vendue services | 90 909 | | 90 909 | 84 642 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 509 039 | | 3 509 039 | 3 313 271 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 3 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 425 | 11 109 |
FQ | Autres produits | | | 21 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 496 | 3 324 382 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 256 | 1 687 138 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 471 583 | 284 698 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 | 4 323 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 619 821 | 579 033 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 358 | 40 386 |
FY | Salaires et traitements | | | 465 641 | 478 801 |
FZ | Charges sociales | | | 114 964 | 127 172 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 509 | 9 629 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 409 | 19 303 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 4 710 |
GE | Autres charges | | | 9 154 | 2 566 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 779 | 3 237 759 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -751 283 | 86 623 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 | 419 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 838 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 838 260 | 419 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 149 | 838 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 18 | 1 486 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 295 167 | 839 486 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 543 093 | -839 066 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -208 190 | -752 443 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 571 | 27 350 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 571 | 27 857 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 34 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 770 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 34 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | 27 823 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 327 | 3 352 658 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 176 | 4 077 279 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 849 | -724 621 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | | | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | | | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 057 | | 14 057 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 345 393 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 135 | 126 000 | 4 135 | 126 000 |
6T | Sur comptes clients | 19 303 | 734 409 | 19 303 | 734 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 683 | 1 155 558 | 861 438 | 1 205 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 925 740 | 1 155 558 | 875 495 | 1 205 802 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 295 149 | 295 149 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | | |
UX | Autres créances clients | 969 585 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 356 | | | |
VB | T. V. A. | 24 981 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 037 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 749 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 120 313 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 761 | 1 580 761 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 211 | 404 211 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 401 | 645 401 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 678 | 74 678 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 496 | 62 496 | | |
VW | T.V.A. | 33 784 | 33 784 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 154 | 30 154 | | |
VI | Groupe et associés | 27 707 | 27 707 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280 | 13 280 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 88 309 | 88 309 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 020 | 1 380 020 | | |