Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 497 | 33 800 | 697 | 4 669 |
AH | Fonds commercial | 385 621 | 385 621 | 385 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 1 218 | 1 142 | 1 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 285 | 728 294 | 190 990 | 186 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 790 | 181 862 | 74 928 | 74 431 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 | 132 | 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 196 | 945 174 | 655 022 | 655 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 925 | 203 925 | 177 875 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 297 | 130 297 | 133 947 | |
BT | Marchandises | 702 855 | 67 937 | 634 918 | 591 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 029 | 76 840 | 917 190 | 882 117 |
BZ | Autres créances | 225 716 | 225 716 | 187 347 | |
CF | Disponibilités | 201 318 | 201 318 | 241 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 386 | 8 386 | 6 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 468 327 | 144 777 | 2 323 550 | 2 222 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 157 | 157 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 679 | 1 089 950 | 2 978 729 | 2 877 513 |
CR | Parts à plus d’un an | 91 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 675 | 666 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946 | 173 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 668 | 66 668 | ||
DG | Autres réserves | 687 429 | 790 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248 | 197 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 716 965 | 1 894 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 157 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 157 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656 | 111 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 210 | 14 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908 | 7 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 805 | 707 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 439 | 124 443 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 | 12 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 607 | 977 722 | ||
ED | (V) | 73 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 729 | 2 877 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 153 | 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 124 | 535 664 | 3 184 788 | 3 149 923 |
FD | Production vendue biens | 842 025 | 1 333 362 | 2 175 387 | 1 908 835 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 41 625 | 67 151 | 70 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 675 | 1 910 650 | 5 427 326 | 5 129 378 |
FM | Production stockée | -3 650 | -29 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 639 | 144 025 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 3 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 645 | 5 247 114 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107 769 | 2 156 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 712 | -61 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 360 | 770 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 050 | -14 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 621 | 1 279 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 003 | 26 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 764 | 425 515 | ||
FZ | Charges sociales | 268 712 | 186 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 680 | 61 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 706 | 100 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 570 | 63 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 423 | 4 998 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 221 | 248 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 59 | ||
GN | Différences positives de change | 223 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 597 | 1 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 097 | 10 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 657 | -10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 564 | 238 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 213 | 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 470 | 42 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 455 | 5 248 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 207 | 5 051 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 248 | 197 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 498 | 21 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 | 6 958 | 35 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 435 | 57 722 | 910 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 494 | 64 680 | 945 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 157 | 5 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 937 | 67 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 274 | 19 706 | 141 | 76 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 211 | 19 706 | 141 | 144 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 211 | 19 864 | 141 | 149 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 706 | 141 | ||
UG | - Financières | 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 263 | |||
UX | Autres créances clients | 902 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 449 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VC | Groupe et associés | 150 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 263 | 1 136 869 | 91 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656 | 33 110 | 19 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 805 | 752 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 562 | 69 562 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153 | 105 153 | ||
VW | T.V.A. | 6 360 | 6 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364 | 12 364 | ||
VI | Groupe et associés | 244 210 | 244 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 | 4 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699 | 1 228 153 | 19 546 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 497 | 33 800 | 697 | 4 669 |
AH | Fonds commercial | 385 621 | 385 621 | 385 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 1 218 | 1 142 | 1 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 285 | 728 294 | 190 990 | 186 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 790 | 181 862 | 74 928 | 74 431 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 | 132 | 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 196 | 945 174 | 655 022 | 655 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 925 | 203 925 | 177 875 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 297 | 130 297 | 133 947 | |
BT | Marchandises | 702 855 | 67 937 | 634 918 | 591 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 029 | 76 840 | 917 190 | 882 117 |
BZ | Autres créances | 225 716 | 225 716 | 187 347 | |
CF | Disponibilités | 201 318 | 201 318 | 241 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 386 | 8 386 | 6 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 468 327 | 144 777 | 2 323 550 | 2 222 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 157 | 157 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 679 | 1 089 950 | 2 978 729 | 2 877 513 |
CR | Parts à plus d’un an | 91 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 675 | 666 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946 | 173 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 668 | 66 668 | ||
DG | Autres réserves | 687 429 | 790 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248 | 197 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 716 965 | 1 894 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 157 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 157 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656 | 111 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 210 | 14 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908 | 7 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 805 | 707 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 439 | 124 443 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 | 12 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 607 | 977 722 | ||
ED | (V) | 73 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 729 | 2 877 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 153 | 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 124 | 535 664 | 3 184 788 | 3 149 923 |
FD | Production vendue biens | 842 025 | 1 333 362 | 2 175 387 | 1 908 835 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 41 625 | 67 151 | 70 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 675 | 1 910 650 | 5 427 326 | 5 129 378 |
FM | Production stockée | -3 650 | -29 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 639 | 144 025 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 3 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 645 | 5 247 114 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107 769 | 2 156 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 712 | -61 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 360 | 770 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 050 | -14 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 621 | 1 279 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 003 | 26 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 764 | 425 515 | ||
FZ | Charges sociales | 268 712 | 186 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 680 | 61 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 706 | 100 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 570 | 63 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 423 | 4 998 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 221 | 248 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 59 | ||
GN | Différences positives de change | 223 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 597 | 1 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 097 | 10 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 657 | -10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 564 | 238 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 213 | 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 470 | 42 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 455 | 5 248 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 207 | 5 051 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 248 | 197 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 498 | 21 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 | 6 958 | 35 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 435 | 57 722 | 910 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 494 | 64 680 | 945 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 157 | 5 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 937 | 67 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 274 | 19 706 | 141 | 76 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 211 | 19 706 | 141 | 144 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 211 | 19 864 | 141 | 149 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 706 | 141 | ||
UG | - Financières | 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 263 | |||
UX | Autres créances clients | 902 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 449 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VC | Groupe et associés | 150 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 263 | 1 136 869 | 91 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656 | 33 110 | 19 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 805 | 752 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 562 | 69 562 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153 | 105 153 | ||
VW | T.V.A. | 6 360 | 6 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364 | 12 364 | ||
VI | Groupe et associés | 244 210 | 244 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 | 4 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699 | 1 228 153 | 19 546 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 497 | 33 800 | 697 | 4 669 |
AH | Fonds commercial | 385 621 | 385 621 | 385 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 1 218 | 1 142 | 1 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 285 | 728 294 | 190 990 | 186 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 790 | 181 862 | 74 928 | 74 431 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 | 132 | 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 196 | 945 174 | 655 022 | 655 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 925 | 203 925 | 177 875 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 297 | 130 297 | 133 947 | |
BT | Marchandises | 702 855 | 67 937 | 634 918 | 591 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 029 | 76 840 | 917 190 | 882 117 |
BZ | Autres créances | 225 716 | 225 716 | 187 347 | |
CF | Disponibilités | 201 318 | 201 318 | 241 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 386 | 8 386 | 6 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 468 327 | 144 777 | 2 323 550 | 2 222 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 157 | 157 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 679 | 1 089 950 | 2 978 729 | 2 877 513 |
CR | Parts à plus d’un an | 91 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 675 | 666 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946 | 173 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 668 | 66 668 | ||
DG | Autres réserves | 687 429 | 790 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248 | 197 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 716 965 | 1 894 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 157 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 157 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656 | 111 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 210 | 14 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908 | 7 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 805 | 707 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 439 | 124 443 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 | 12 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 607 | 977 722 | ||
ED | (V) | 73 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 729 | 2 877 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 153 | 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 124 | 535 664 | 3 184 788 | 3 149 923 |
FD | Production vendue biens | 842 025 | 1 333 362 | 2 175 387 | 1 908 835 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 41 625 | 67 151 | 70 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 675 | 1 910 650 | 5 427 326 | 5 129 378 |
FM | Production stockée | -3 650 | -29 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 639 | 144 025 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 3 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 645 | 5 247 114 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107 769 | 2 156 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 712 | -61 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 360 | 770 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 050 | -14 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 621 | 1 279 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 003 | 26 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 764 | 425 515 | ||
FZ | Charges sociales | 268 712 | 186 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 680 | 61 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 706 | 100 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 570 | 63 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 423 | 4 998 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 221 | 248 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 59 | ||
GN | Différences positives de change | 223 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 597 | 1 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 097 | 10 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 657 | -10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 564 | 238 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 213 | 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 470 | 42 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 455 | 5 248 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 207 | 5 051 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 248 | 197 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 498 | 21 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 | 6 958 | 35 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 435 | 57 722 | 910 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 494 | 64 680 | 945 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 157 | 5 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 937 | 67 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 274 | 19 706 | 141 | 76 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 211 | 19 706 | 141 | 144 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 211 | 19 864 | 141 | 149 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 706 | 141 | ||
UG | - Financières | 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 263 | |||
UX | Autres créances clients | 902 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 449 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VC | Groupe et associés | 150 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 263 | 1 136 869 | 91 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656 | 33 110 | 19 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 805 | 752 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 562 | 69 562 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153 | 105 153 | ||
VW | T.V.A. | 6 360 | 6 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364 | 12 364 | ||
VI | Groupe et associés | 244 210 | 244 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 | 4 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699 | 1 228 153 | 19 546 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 497 | 33 800 | 697 | 4 669 |
AH | Fonds commercial | 385 621 | 385 621 | 385 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 1 218 | 1 142 | 1 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 285 | 728 294 | 190 990 | 186 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 790 | 181 862 | 74 928 | 74 431 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 | 132 | 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 196 | 945 174 | 655 022 | 655 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 925 | 203 925 | 177 875 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 297 | 130 297 | 133 947 | |
BT | Marchandises | 702 855 | 67 937 | 634 918 | 591 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 029 | 76 840 | 917 190 | 882 117 |
BZ | Autres créances | 225 716 | 225 716 | 187 347 | |
CF | Disponibilités | 201 318 | 201 318 | 241 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 386 | 8 386 | 6 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 468 327 | 144 777 | 2 323 550 | 2 222 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 157 | 157 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 679 | 1 089 950 | 2 978 729 | 2 877 513 |
CR | Parts à plus d’un an | 91 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 675 | 666 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946 | 173 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 668 | 66 668 | ||
DG | Autres réserves | 687 429 | 790 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248 | 197 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 716 965 | 1 894 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 157 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 157 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656 | 111 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 210 | 14 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908 | 7 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 805 | 707 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 439 | 124 443 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 | 12 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 607 | 977 722 | ||
ED | (V) | 73 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 729 | 2 877 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 153 | 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 124 | 535 664 | 3 184 788 | 3 149 923 |
FD | Production vendue biens | 842 025 | 1 333 362 | 2 175 387 | 1 908 835 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 41 625 | 67 151 | 70 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 675 | 1 910 650 | 5 427 326 | 5 129 378 |
FM | Production stockée | -3 650 | -29 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 639 | 144 025 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 3 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 645 | 5 247 114 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107 769 | 2 156 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 712 | -61 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 360 | 770 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 050 | -14 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 621 | 1 279 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 003 | 26 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 764 | 425 515 | ||
FZ | Charges sociales | 268 712 | 186 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 680 | 61 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 706 | 100 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 570 | 63 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 423 | 4 998 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 221 | 248 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 59 | ||
GN | Différences positives de change | 223 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 597 | 1 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 097 | 10 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 657 | -10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 564 | 238 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 213 | 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 470 | 42 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 455 | 5 248 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 207 | 5 051 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 248 | 197 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 498 | 21 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 | 6 958 | 35 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 435 | 57 722 | 910 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 494 | 64 680 | 945 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 157 | 5 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 937 | 67 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 274 | 19 706 | 141 | 76 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 211 | 19 706 | 141 | 144 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 211 | 19 864 | 141 | 149 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 706 | 141 | ||
UG | - Financières | 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 263 | |||
UX | Autres créances clients | 902 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 449 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VC | Groupe et associés | 150 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 263 | 1 136 869 | 91 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656 | 33 110 | 19 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 805 | 752 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 562 | 69 562 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153 | 105 153 | ||
VW | T.V.A. | 6 360 | 6 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364 | 12 364 | ||
VI | Groupe et associés | 244 210 | 244 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 | 4 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699 | 1 228 153 | 19 546 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 497 | 33 800 | 697 | 4 669 |
AH | Fonds commercial | 385 621 | 385 621 | 385 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 1 218 | 1 142 | 1 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 285 | 728 294 | 190 990 | 186 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 790 | 181 862 | 74 928 | 74 431 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 | 132 | 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 196 | 945 174 | 655 022 | 655 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 925 | 203 925 | 177 875 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 297 | 130 297 | 133 947 | |
BT | Marchandises | 702 855 | 67 937 | 634 918 | 591 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 029 | 76 840 | 917 190 | 882 117 |
BZ | Autres créances | 225 716 | 225 716 | 187 347 | |
CF | Disponibilités | 201 318 | 201 318 | 241 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 386 | 8 386 | 6 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 468 327 | 144 777 | 2 323 550 | 2 222 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 157 | 157 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 679 | 1 089 950 | 2 978 729 | 2 877 513 |
CR | Parts à plus d’un an | 91 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 675 | 666 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946 | 173 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 668 | 66 668 | ||
DG | Autres réserves | 687 429 | 790 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248 | 197 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 716 965 | 1 894 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 157 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 157 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656 | 111 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 210 | 14 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908 | 7 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 805 | 707 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 439 | 124 443 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 | 12 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 607 | 977 722 | ||
ED | (V) | 73 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 729 | 2 877 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 153 | 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 124 | 535 664 | 3 184 788 | 3 149 923 |
FD | Production vendue biens | 842 025 | 1 333 362 | 2 175 387 | 1 908 835 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 41 625 | 67 151 | 70 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 675 | 1 910 650 | 5 427 326 | 5 129 378 |
FM | Production stockée | -3 650 | -29 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 639 | 144 025 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 3 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 645 | 5 247 114 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107 769 | 2 156 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 712 | -61 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 360 | 770 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 050 | -14 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 621 | 1 279 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 003 | 26 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 764 | 425 515 | ||
FZ | Charges sociales | 268 712 | 186 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 680 | 61 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 706 | 100 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 570 | 63 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 423 | 4 998 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 221 | 248 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 59 | ||
GN | Différences positives de change | 223 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 597 | 1 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 097 | 10 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 657 | -10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 564 | 238 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 213 | 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 470 | 42 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 455 | 5 248 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 207 | 5 051 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 248 | 197 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 498 | 21 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 | 6 958 | 35 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 435 | 57 722 | 910 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 494 | 64 680 | 945 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 157 | 5 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 937 | 67 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 274 | 19 706 | 141 | 76 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 211 | 19 706 | 141 | 144 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 211 | 19 864 | 141 | 149 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 706 | 141 | ||
UG | - Financières | 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 263 | |||
UX | Autres créances clients | 902 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 449 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VC | Groupe et associés | 150 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 263 | 1 136 869 | 91 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656 | 33 110 | 19 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 805 | 752 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 562 | 69 562 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153 | 105 153 | ||
VW | T.V.A. | 6 360 | 6 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364 | 12 364 | ||
VI | Groupe et associés | 244 210 | 244 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 | 4 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699 | 1 228 153 | 19 546 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 497 | 33 800 | 697 | 4 669 |
AH | Fonds commercial | 385 621 | 385 621 | 385 621 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 1 218 | 1 142 | 1 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 285 | 728 294 | 190 990 | 186 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 790 | 181 862 | 74 928 | 74 431 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 | 132 | 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 196 | 945 174 | 655 022 | 655 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 925 | 203 925 | 177 875 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 297 | 130 297 | 133 947 | |
BT | Marchandises | 702 855 | 67 937 | 634 918 | 591 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 029 | 76 840 | 917 190 | 882 117 |
BZ | Autres créances | 225 716 | 225 716 | 187 347 | |
CF | Disponibilités | 201 318 | 201 318 | 241 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 386 | 8 386 | 6 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 468 327 | 144 777 | 2 323 550 | 2 222 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 157 | 157 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 679 | 1 089 950 | 2 978 729 | 2 877 513 |
CR | Parts à plus d’un an | 91 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 675 | 666 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946 | 173 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 668 | 66 668 | ||
DG | Autres réserves | 687 429 | 790 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248 | 197 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 716 965 | 1 894 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 157 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 157 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656 | 111 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 210 | 14 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908 | 7 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 805 | 707 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 439 | 124 443 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 | 12 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 607 | 977 722 | ||
ED | (V) | 73 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 729 | 2 877 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 153 | 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 124 | 535 664 | 3 184 788 | 3 149 923 |
FD | Production vendue biens | 842 025 | 1 333 362 | 2 175 387 | 1 908 835 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 41 625 | 67 151 | 70 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 675 | 1 910 650 | 5 427 326 | 5 129 378 |
FM | Production stockée | -3 650 | -29 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 639 | 144 025 | ||
FQ | Autres produits | 1 329 | 3 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 645 | 5 247 114 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107 769 | 2 156 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 712 | -61 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 360 | 770 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 050 | -14 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 621 | 1 279 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 003 | 26 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 764 | 425 515 | ||
FZ | Charges sociales | 268 712 | 186 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 680 | 61 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 706 | 100 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 570 | 63 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 423 | 4 998 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 221 | 248 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 59 | ||
GN | Différences positives de change | 223 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 597 | 1 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 097 | 10 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 657 | -10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 564 | 238 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 213 | 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 470 | 42 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 455 | 5 248 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 207 | 5 051 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 248 | 197 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 498 | 21 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 | 6 958 | 35 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 435 | 57 722 | 910 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 494 | 64 680 | 945 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 157 | 5 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 937 | 67 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 274 | 19 706 | 141 | 76 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 211 | 19 706 | 141 | 144 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 211 | 19 864 | 141 | 149 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 706 | 141 | ||
UG | - Financières | 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 263 | |||
UX | Autres créances clients | 902 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 449 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VC | Groupe et associés | 150 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 263 | 1 136 869 | 91 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656 | 33 110 | 19 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 805 | 752 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 562 | 69 562 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153 | 105 153 | ||
VW | T.V.A. | 6 360 | 6 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364 | 12 364 | ||
VI | Groupe et associés | 244 210 | 244 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 | 4 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699 | 1 228 153 | 19 546 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285 |