2512Z : Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (NAFRev2 : 25)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 603 | 43 647 | 7 956 | 1 830 |
AH | Fonds commercial | 173 000 | | 173 000 | 326 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | | 73 000 | -73 000 | -226 000 |
AP | Constructions | 532 739 | 39 014 | 493 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 836 | 171 470 | 793 367 | 63 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 078 | 21 408 | 37 670 | 74 821 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 333 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | | 320 | 320 |
BF | Prêts | 750 | | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 951 | | 41 951 | 21 451 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 277 | 348 539 | 1 475 739 | 595 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 628 | | 351 628 | 345 141 |
BN | En cours de production de biens | 44 500 | | 44 500 | 39 697 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 662 | 1 790 | 45 872 | 26 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549 | | 2 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 618 | 121 781 | 1 009 837 | 1 127 508 |
BZ | Autres créances | 362 380 | | 362 380 | 118 804 |
CF | Disponibilités | 17 928 | | 17 928 | 15 940 |
CH | Charges constatées d’avance | 16 679 | | 16 679 | 23 643 |
CJ | TOTAL (II) | 1 974 943 | 123 571 | 1 851 372 | 1 696 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 221 | 472 110 | 3 327 111 | 2 292 313 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 032 236 | 791 015 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 563 | 241 221 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 3 369 | 6 309 | | |
DL | TOTAL (I) | 682 041 | 1 148 545 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 466 | 275 421 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 458 | 71 458 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 242 | 538 960 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 720 | 253 439 | | |
EA | Autres dettes | 650 | 4 489 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 645 069 | 1 143 768 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 111 | 2 292 313 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 964 567 | | 964 567 | 765 527 |
FD | Production vendue biens | 2 731 772 | | 2 731 772 | 3 269 178 |
FG | Production vendue services | 97 101 | | 97 101 | 99 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 793 440 | | 3 793 440 | 4 134 641 |
FM | Production stockée | | | 26 245 | -73 910 |
FN | Production immobilisée | | | 103 797 | 8 000 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 3 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 593 | 176 274 |
FQ | Autres produits | | | 12 086 | 2 549 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 161 | 4 251 435 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 499 | 582 833 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | 7 280 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 593 | 851 723 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 488 | 9 143 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 675 928 | 942 146 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 497 | 108 707 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 028 507 | 901 925 |
FZ | Charges sociales | | | 383 175 | 388 792 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 115 062 | 37 822 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 603 | |
GE | Autres charges | | | 14 812 | 92 114 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 187 | 3 922 486 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -957 026 | 328 949 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 422 | 8 550 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 422 | 8 550 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -10 422 | -8 550 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -967 448 | 320 399 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 816 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 941 | 2 941 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 756 | 2 941 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888 | 4 489 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 092 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 521 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 981 | 27 010 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 776 | -24 069 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 109 | 55 109 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 917 | 4 254 376 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 481 | 4 013 155 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 563 | 241 221 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 961 | 18 683 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 790 | 1 857 | 153 000 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 043 | 113 202 | 133 355 | 231 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 833 | 115 059 | 286 355 | 348 539 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E | sur immobilisations – corporelles | 22 521 | | 22 521 | |
6N | Sur stocks et en cours | | 1 790 | | 1 790 |
6T | Sur comptes clients | 50 112 | 71 813 | 143 | 121 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 632 | 73 603 | 22 664 | 123 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 632 | 73 603 | 22 664 | 123 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 73 603 | 22 664 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 750 | 750 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 16 679 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 378 | 1 532 877 | 20 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 620 | 415 620 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 677 | 151 745 | 593 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 242 | 845 242 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 108 | 222 108 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 367 | 1 906 435 | 593 583 | 139 349 |