Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 855 | 1 801 | 20 054 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 856 | 254 632 | 115 224 | 13 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 216 | 371 345 | 63 871 | 49 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 856 | 490 861 | 156 995 | 159 490 |
AX | Avances et acomptes | 2 504 | 2 504 | 2 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 868 | 23 868 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 501 551 | 1 118 638 | 382 913 | 258 920 |
BT | Marchandises | 1 339 480 | 333 573 | 1 005 907 | 485 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 255 | 382 255 | 80 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 959 | 212 453 | 3 852 506 | 2 472 224 |
BZ | Autres créances | 1 087 079 | 9 742 | 1 077 337 | 863 756 |
CF | Disponibilités | 2 033 176 | 2 033 176 | 3 180 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 6 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 097 | 555 768 | 8 393 330 | 7 089 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | 11 556 | 3 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 204 | 1 674 406 | 8 787 799 | 7 352 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | 30 030 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120 | 5 120 | ||
DG | Autres réserves | 3 816 730 | 3 032 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 061 | 1 034 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 686 240 | 4 402 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 556 | 56 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 556 | 56 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 766 | 470 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 135 | 45 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 370 | 1 858 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 125 | 415 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | |||
EA | Autres dettes | 27 414 | 96 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | 2 886 005 | ||
ED | (V) | 11 759 | 6 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 799 | 7 352 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 190 007 | 8 040 269 | 15 230 277 | 14 135 143 |
FG | Production vendue services | 682 162 | 501 623 | 1 183 784 | 1 224 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 872 169 | 8 541 892 | 16 414 061 | 15 359 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 820 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 852 041 | 15 547 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 354 167 | 11 561 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 978 | -4 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 246 | 965 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 853 | 93 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 477 | 1 077 349 | ||
FZ | Charges sociales | 477 282 | 522 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 374 | 140 902 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 548 | 398 172 | ||
GE | Autres charges | 142 135 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 269 276 | 14 777 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 765 | 770 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 891 | 9 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 450 | 24 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 988 | 29 628 | ||
GN | Différences positives de change | 28 506 | 160 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 835 | 224 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | 3 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 613 | 8 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 857 | 160 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 026 | 172 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 191 | 51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 574 | 821 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 229 | 85 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 223 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 229 | 614 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 980 | 114 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722 | 287 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 507 | 327 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 020 | 114 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 105 | 16 387 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 044 | 15 352 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 061 | 1 034 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 268 | 57 403 | 23 040 | 254 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 699 | 122 170 | 804 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 967 | 181 374 | 23 040 | 1 061 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 988 | 11 556 | 3 988 | 64 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 57 336 | 57 336 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 376 572 | 333 573 | 376 572 | 333 573 |
6T | Sur comptes clients | 116 478 | 95 975 | 212 453 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 401 | 9 742 | 7 401 | 9 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 787 | 439 290 | 383 973 | 613 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 775 | 450 846 | 387 961 | 677 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 548 | 383 973 | ||
UG | - Financières | 11 556 | 3 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 405 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 224 682 | |||
VP | Divers | 7 086 | |||
VC | Groupe et associés | 841 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 055 | 4 404 514 | 813 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 244 | 121 705 | 228 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 030 370 | 3 030 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 328 | 90 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 279 | 130 279 | ||
VW | T.V.A. | 60 171 | 60 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 348 | 36 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | 11 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 414 | 27 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 108 | 3 510 569 | 228 539 | 25 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 855 | 1 801 | 20 054 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 856 | 254 632 | 115 224 | 13 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 216 | 371 345 | 63 871 | 49 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 856 | 490 861 | 156 995 | 159 490 |
AX | Avances et acomptes | 2 504 | 2 504 | 2 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 868 | 23 868 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 501 551 | 1 118 638 | 382 913 | 258 920 |
BT | Marchandises | 1 339 480 | 333 573 | 1 005 907 | 485 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 255 | 382 255 | 80 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 959 | 212 453 | 3 852 506 | 2 472 224 |
BZ | Autres créances | 1 087 079 | 9 742 | 1 077 337 | 863 756 |
CF | Disponibilités | 2 033 176 | 2 033 176 | 3 180 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 6 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 097 | 555 768 | 8 393 330 | 7 089 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | 11 556 | 3 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 204 | 1 674 406 | 8 787 799 | 7 352 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | 30 030 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120 | 5 120 | ||
DG | Autres réserves | 3 816 730 | 3 032 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 061 | 1 034 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 686 240 | 4 402 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 556 | 56 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 556 | 56 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 766 | 470 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 135 | 45 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 370 | 1 858 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 125 | 415 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | |||
EA | Autres dettes | 27 414 | 96 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | 2 886 005 | ||
ED | (V) | 11 759 | 6 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 799 | 7 352 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 190 007 | 8 040 269 | 15 230 277 | 14 135 143 |
FG | Production vendue services | 682 162 | 501 623 | 1 183 784 | 1 224 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 872 169 | 8 541 892 | 16 414 061 | 15 359 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 820 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 852 041 | 15 547 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 354 167 | 11 561 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 978 | -4 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 246 | 965 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 853 | 93 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 477 | 1 077 349 | ||
FZ | Charges sociales | 477 282 | 522 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 374 | 140 902 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 548 | 398 172 | ||
GE | Autres charges | 142 135 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 269 276 | 14 777 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 765 | 770 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 891 | 9 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 450 | 24 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 988 | 29 628 | ||
GN | Différences positives de change | 28 506 | 160 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 835 | 224 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | 3 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 613 | 8 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 857 | 160 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 026 | 172 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 191 | 51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 574 | 821 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 229 | 85 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 223 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 229 | 614 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 980 | 114 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722 | 287 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 507 | 327 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 020 | 114 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 105 | 16 387 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 044 | 15 352 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 061 | 1 034 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 268 | 57 403 | 23 040 | 254 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 699 | 122 170 | 804 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 967 | 181 374 | 23 040 | 1 061 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 988 | 11 556 | 3 988 | 64 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 57 336 | 57 336 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 376 572 | 333 573 | 376 572 | 333 573 |
6T | Sur comptes clients | 116 478 | 95 975 | 212 453 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 401 | 9 742 | 7 401 | 9 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 787 | 439 290 | 383 973 | 613 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 775 | 450 846 | 387 961 | 677 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 548 | 383 973 | ||
UG | - Financières | 11 556 | 3 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 405 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 224 682 | |||
VP | Divers | 7 086 | |||
VC | Groupe et associés | 841 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 055 | 4 404 514 | 813 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 244 | 121 705 | 228 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 030 370 | 3 030 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 328 | 90 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 279 | 130 279 | ||
VW | T.V.A. | 60 171 | 60 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 348 | 36 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | 11 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 414 | 27 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 108 | 3 510 569 | 228 539 | 25 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 855 | 1 801 | 20 054 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 856 | 254 632 | 115 224 | 13 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 216 | 371 345 | 63 871 | 49 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 856 | 490 861 | 156 995 | 159 490 |
AX | Avances et acomptes | 2 504 | 2 504 | 2 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 868 | 23 868 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 501 551 | 1 118 638 | 382 913 | 258 920 |
BT | Marchandises | 1 339 480 | 333 573 | 1 005 907 | 485 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 255 | 382 255 | 80 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 959 | 212 453 | 3 852 506 | 2 472 224 |
BZ | Autres créances | 1 087 079 | 9 742 | 1 077 337 | 863 756 |
CF | Disponibilités | 2 033 176 | 2 033 176 | 3 180 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 6 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 097 | 555 768 | 8 393 330 | 7 089 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | 11 556 | 3 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 204 | 1 674 406 | 8 787 799 | 7 352 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | 30 030 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120 | 5 120 | ||
DG | Autres réserves | 3 816 730 | 3 032 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 061 | 1 034 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 686 240 | 4 402 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 556 | 56 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 556 | 56 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 766 | 470 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 135 | 45 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 370 | 1 858 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 125 | 415 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | |||
EA | Autres dettes | 27 414 | 96 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | 2 886 005 | ||
ED | (V) | 11 759 | 6 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 799 | 7 352 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 190 007 | 8 040 269 | 15 230 277 | 14 135 143 |
FG | Production vendue services | 682 162 | 501 623 | 1 183 784 | 1 224 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 872 169 | 8 541 892 | 16 414 061 | 15 359 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 820 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 852 041 | 15 547 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 354 167 | 11 561 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 978 | -4 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 246 | 965 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 853 | 93 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 477 | 1 077 349 | ||
FZ | Charges sociales | 477 282 | 522 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 374 | 140 902 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 548 | 398 172 | ||
GE | Autres charges | 142 135 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 269 276 | 14 777 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 765 | 770 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 891 | 9 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 450 | 24 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 988 | 29 628 | ||
GN | Différences positives de change | 28 506 | 160 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 835 | 224 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | 3 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 613 | 8 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 857 | 160 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 026 | 172 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 191 | 51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 574 | 821 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 229 | 85 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 223 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 229 | 614 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 980 | 114 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722 | 287 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 507 | 327 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 020 | 114 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 105 | 16 387 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 044 | 15 352 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 061 | 1 034 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 268 | 57 403 | 23 040 | 254 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 699 | 122 170 | 804 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 967 | 181 374 | 23 040 | 1 061 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 988 | 11 556 | 3 988 | 64 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 57 336 | 57 336 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 376 572 | 333 573 | 376 572 | 333 573 |
6T | Sur comptes clients | 116 478 | 95 975 | 212 453 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 401 | 9 742 | 7 401 | 9 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 787 | 439 290 | 383 973 | 613 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 775 | 450 846 | 387 961 | 677 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 548 | 383 973 | ||
UG | - Financières | 11 556 | 3 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 405 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 224 682 | |||
VP | Divers | 7 086 | |||
VC | Groupe et associés | 841 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 055 | 4 404 514 | 813 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 244 | 121 705 | 228 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 030 370 | 3 030 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 328 | 90 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 279 | 130 279 | ||
VW | T.V.A. | 60 171 | 60 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 348 | 36 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | 11 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 414 | 27 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 108 | 3 510 569 | 228 539 | 25 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 855 | 1 801 | 20 054 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 856 | 254 632 | 115 224 | 13 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 216 | 371 345 | 63 871 | 49 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 856 | 490 861 | 156 995 | 159 490 |
AX | Avances et acomptes | 2 504 | 2 504 | 2 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 868 | 23 868 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 501 551 | 1 118 638 | 382 913 | 258 920 |
BT | Marchandises | 1 339 480 | 333 573 | 1 005 907 | 485 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 255 | 382 255 | 80 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 959 | 212 453 | 3 852 506 | 2 472 224 |
BZ | Autres créances | 1 087 079 | 9 742 | 1 077 337 | 863 756 |
CF | Disponibilités | 2 033 176 | 2 033 176 | 3 180 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 6 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 097 | 555 768 | 8 393 330 | 7 089 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | 11 556 | 3 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 204 | 1 674 406 | 8 787 799 | 7 352 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | 30 030 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120 | 5 120 | ||
DG | Autres réserves | 3 816 730 | 3 032 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 061 | 1 034 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 686 240 | 4 402 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 556 | 56 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 556 | 56 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 766 | 470 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 135 | 45 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 370 | 1 858 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 125 | 415 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | |||
EA | Autres dettes | 27 414 | 96 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 025 244 | 2 886 005 | ||
ED | (V) | 11 759 | 6 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 799 | 7 352 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 190 007 | 8 040 269 | 15 230 277 | 14 135 143 |
FG | Production vendue services | 682 162 | 501 623 | 1 183 784 | 1 224 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 872 169 | 8 541 892 | 16 414 061 | 15 359 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 820 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 852 041 | 15 547 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 354 167 | 11 561 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 978 | -4 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 246 | 965 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 853 | 93 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 477 | 1 077 349 | ||
FZ | Charges sociales | 477 282 | 522 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 374 | 140 902 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 548 | 398 172 | ||
GE | Autres charges | 142 135 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 269 276 | 14 777 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 765 | 770 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 891 | 9 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 450 | 24 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 988 | 29 628 | ||
GN | Différences positives de change | 28 506 | 160 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 835 | 224 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | 3 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 613 | 8 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 857 | 160 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 026 | 172 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 191 | 51 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 574 | 821 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 229 | 85 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 223 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 229 | 614 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 980 | 114 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722 | 287 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 507 | 327 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 020 | 114 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 105 | 16 387 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 044 | 15 352 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 061 | 1 034 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 268 | 57 403 | 23 040 | 254 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 699 | 122 170 | 804 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 967 | 181 374 | 23 040 | 1 061 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 988 | 11 556 | 3 988 | 64 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 57 336 | 57 336 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 376 572 | 333 573 | 376 572 | 333 573 |
6T | Sur comptes clients | 116 478 | 95 975 | 212 453 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 401 | 9 742 | 7 401 | 9 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 787 | 439 290 | 383 973 | 613 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 775 | 450 846 | 387 961 | 677 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 548 | 383 973 | ||
UG | - Financières | 11 556 | 3 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 405 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 224 682 | |||
VP | Divers | 7 086 | |||
VC | Groupe et associés | 841 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 055 | 4 404 514 | 813 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 244 | 121 705 | 228 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 030 370 | 3 030 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 328 | 90 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 279 | 130 279 | ||
VW | T.V.A. | 60 171 | 60 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 348 | 36 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433 | 11 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 414 | 27 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 108 | 3 510 569 | 228 539 | 25 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 761 |