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de Seix
de Seix
Déposant 1 : ALTRUIS S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 483873113
Mandataire 1 : Monsieur Matthieu GUIBERTEAU
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 824 | 9 824 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 | 1 356 | 22 | 122 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 61 487 | 45 568 | 15 919 | 22 732 |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 418 | 4 418 | 4 447 | |
| BJ | TOTAL (I) | 77 107 | 56 748 | 20 359 | 27 301 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 111 888 | 111 888 | 92 561 | |
| BZ | Autres créances | 27 496 | 27 496 | 24 621 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | 55 000 | 65 000 | |
| CF | Disponibilités | 16 437 | 16 437 | 50 502 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 733 | 733 | 1 721 | |
| CJ | TOTAL (II) | 211 554 | 211 554 | 234 405 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 661 | 56 748 | 231 913 | 261 706 |
| CP | Parts à moins d’un an | 4 418 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 75 926 | 72 463 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 | 3 462 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 847 | |||
| DL | TOTAL (I) | 98 180 | 97 773 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 138 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 957 | 24 712 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009 | 7 493 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 100 662 | 131 591 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 133 734 | 163 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 913 | 261 706 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 734 | 163 933 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 589 007 | 589 007 | 807 366 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 589 007 | 589 007 | 807 366 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 369 | 7 695 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 593 376 | 815 061 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 71 831 | 72 687 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 176 | 15 625 | ||
| FY | Salaires et traitements | 448 305 | 625 443 | ||
| FZ | Charges sociales | 52 130 | 92 773 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 529 | 12 120 | ||
| GE | Autres charges | 145 | 650 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 116 | 819 299 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 260 | -4 238 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 490 | 3 135 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | -2 490 | 3 135 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 425 | 531 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 425 | 531 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | 2 603 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -655 | -1 635 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 347 | 5 752 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347 | 5 753 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | 656 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 656 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 909 | 5 097 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 233 | 823 948 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 979 | 820 485 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 254 | 3 462 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 478 | 5 461 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 774 | 16 245 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 145 | 650 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824 | 9 824 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 388 | 7 529 | 8 993 | 46 924 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212 | 7 529 | 8 993 | 56 748 |