Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, Mme. Stéphanie Bois
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, Mme. Stéphanie Bois
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, Mme. Stéphanie Bois
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, Mme. Stéphanie Bois
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, M. Stève Félix
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, M. Stève Félix
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STEVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
VALAMAS
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, M. STÈVE FELIX
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : ALTESSE, SAS
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
7 rue auber
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Altesse, Mme Casinhas Héloïse
Adresse :
7 rue auber
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Bénéficiare 1 : GL BIJOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 897537569
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LA PALISSE 1030 ALLEE DES VERGERS
07160 LE CHEYLARD
FR
Déposant 1 : ALTESSE, SAS
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
7 rue auber
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Altesse, Mme Casinhas Héloïse
Adresse :
7 rue auber
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GL ALTESSE
Bénéficiare 1 : CABINET LAMBERT & FELIX ASSOCIES,
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GL ALTESSE
Déposant 1 : GL ALTESSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
Valamas
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GL ALTESSE
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
7 RUE AUBER
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, M. FELIX STEVE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Déposant 1 : ALTESSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801233925
Adresse :
7 RUE AUBER
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, M. FELIX STEVE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTESSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 949 | 68 848 | 146 101 | |
AH | Fonds commercial | 89 006 | 89 006 | ||
AP | Constructions | 65 178 | 7 945 | 57 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 880 | 300 608 | 892 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 422 | 90 311 | 407 112 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 711 582 | 467 711 | 2 243 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 170 390 | 524 050 | 2 646 340 | |
BN | En cours de production de biens | 812 310 | 812 310 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 585 294 | 2 180 501 | 10 404 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 162 | 51 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 161 903 | 75 957 | 13 085 946 | |
BZ | Autres créances | 1 261 093 | 1 261 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 595 403 | 3 595 403 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 349 | 281 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 918 904 | 2 780 508 | 32 138 396 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 601 | 26 601 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 657 086 | 3 248 219 | 34 408 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 634 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 746 | |||
DK | Provisions réglementées | 271 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 809 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 463 796 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 724 631 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 612 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 574 416 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 863 531 | |||
ED | (V) | 11 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 460 243 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 358 050 | 6 226 140 | 40 584 190 | |
FG | Production vendue services | 261 621 | 591 502 | 853 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 619 671 | 6 817 642 | 41 437 313 | |
FM | Production stockée | 1 814 221 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 613 | |||
FQ | Autres produits | 28 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 362 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 125 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 288 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 923 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 643 908 | |||
FZ | Charges sociales | 3 450 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780 508 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 379 | |||
GE | Autres charges | 800 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 453 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | |||
GN | Différences positives de change | 84 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 572 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 103 | |||
GS | Différences négatives de change | 126 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 692 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 685 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 753 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 809 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 005 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 930 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 27 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 789 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 | 55 510 | 68 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895 | 187 969 | 398 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232 | 243 479 | 467 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 308 | 142 598 | 3 663 | 271 244 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 262 196 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 601 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 260 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 038 | 307 980 | 158 386 | 2 724 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 582 439 | 2 704 551 | 582 439 | 2 704 551 |
6T | Sur comptes clients | 64 980 | 75 957 | 64 980 | 75 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 647 419 | 2 780 508 | 647 419 | 2 780 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 765 | 3 231 086 | 809 468 | 5 776 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 021 887 | 689 683 | ||
UG | - Financières | 26 601 | 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 598 | 119 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 616 146 | 616 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 772 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 722 | |||
VB | T. V. A. | 293 642 | |||
VP | Divers | 240 634 | |||
VC | Groupe et associés | 2 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 491 | 15 320 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858 | 10 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 053 | 726 245 | 1 373 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 000 | 1 136 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 248 | 4 684 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 847 139 | 1 847 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 471 | 1 331 471 | ||
VW | T.V.A. | 828 102 | 828 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 704 | 567 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 651 | 253 651 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 612 | 1 240 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834 213 | 9 834 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 051 | 22 460 243 | 1 373 808 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 791 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 017 |